Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	571 715	0	571 715	507 716	0	507 716	539 144	0	539 144	540 287	0	540 287
10610	2 320 368	0	2 320 368	517 798	0	517 798	17 848	0	17 848	2 820 318	0	2 820 318
20202	3 410 305	1 533 563	4 943 868	51 824 262	4 626 245	56 450 507	51 872 979	4 608 852	56 481 831	3 361 588	1 550 956	4 912 544
20208	2 422 859	387	2 423 246	10 279 827	2 359	10 282 186	11 256 680	647	11 257 327	1 446 006	2 099	1 448 105
20209	346 543	17 709	364 252	24 146 276	1 475 983	25 622 259	24 209 012	1 482 553	25 691 565	283 807	11 139	294 946
20302	0	632 102	632 102	0	368 044	368 044	0	511 355	511 355	0	488 791	488 791
20303	0	594 772	594 772	0	39 488	39 488	0	155 392	155 392	0	478 868	478 868
20305	0	0	0	0	503 582	503 582	0	91 910	91 910	0	411 672	411 672
20308	0	83 311	83 311	0	481	481	0	661	661	0	83 131	83 131
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
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30110	10 844	60 914	71 758	192 085 531	945 210	193 030 741	192 054 973	888 903	192 943 876	41 402	117 221	158 623
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30302	12 574 235	7 828 264	20 402 499	15 975 705	5 595 032	21 570 737	15 081 965	5 856 827	20 938 792	13 467 975	7 566 469	21 034 444
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45509	88 931	7 061	95 992	83 648	120	83 768	79 012	6 155	85 167	93 567	1 026	94 593
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45809	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
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47105	7 314	0	7 314	77	0	77	6 070	0	6 070	1 321	0	1 321
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47417	597 884	0	597 884	886 973	0	886 973	1 484 843	0	1 484 843	14	0	14
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47427	5 608 425	31 664	5 640 089	1 892 629	24 198	1 916 827	1 863 071	30 393	1 893 464	5 637 983	25 469	5 663 452
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47801	4 919 903	0	4 919 903	40 326	0	40 326	140 945	0	140 945	4 819 284	0	4 819 284
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60310	17 871	0	17 871	24 709	0	24 709	24 207	0	24 207	18 373	0	18 373
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60906	164 265	0	164 265	5 119	0	5 119	2 607	0	2 607	166 777	0	166 777
61002	11 983	0	11 983	979	0	979	901	0	901	12 061	0	12 061
61008	75 187	0	75 187	20 554	0	20 554	23 544	0	23 544	72 197	0	72 197
61009	17 346	0	17 346	9 753	0	9 753	7 171	0	7 171	19 928	0	19 928
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61210	0	0	0	3 706 288	0	3 706 288	3 706 288	0	3 706 288	0	0	0
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62001	475 967	0	475 967	97 898	0	97 898	0	0	0	573 865	0	573 865
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70607	402 461	0	402 461	76 174	0	76 174	4 445	0	4 445	474 190	0	474 190
70608	43 180 128	0	43 180 128	11 769 537	0	11 769 537	0	0	0	54 949 665	0	54 949 665
70609	929 263	0	929 263	203 405	0	203 405	0	0	0	1 132 668	0	1 132 668
70610	4 977	0	4 977	623	0	623	0	0	0	5 600	0	5 600
70611	144 075	0	144 075	34 245	0	34 245	0	0	0	178 320	0	178 320
70614	236 920	0	236 920	254	0	254	0	0	0	237 174	0	237 174
Итого по активу (баланс)	542 213 560	90 235 226	632 448 786	1 400 740 585	213 887 452	1 614 628 037	1 424 610 968	214 074 716	1 638 685 684	518 343 177	90 047 962	608 391 139
Пассив
10207	48 015 396	0	48 015 396	0	0	0	0	0	0	48 015 396	0	48 015 396
10601	4 386	0	4 386	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386
10603	15 171 341	0	15 171 341	4 770 727	0	4 770 727	5 934 703	0	5 934 703	16 335 317	0	16 335 317
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
10801	1 423 889	0	1 423 889	0	0	0	0	0	0	1 423 889	0	1 423 889
20309	0	58 600	58 600	0	221 187	221 187	0	252 331	252 331	0	89 744	89 744
30109	939	9 696	10 635	564 287	6 034	570 321	563 481	18 136	581 617	133	21 798	21 931
30126	59	0	59	45	0	45	111	0	111	125	0	125
30220	48	4	52	167	2 419 507	2 419 674	119	2 493 409	2 493 528	0	73 906	73 906
30222	591	211	802	81 025	6 410 118	6 491 143	80 947	6 480 256	6 561 203	513	70 349	70 862
30223	2 200	0	2 200	1 002 493	0	1 002 493	1 002 010	0	1 002 010	1 717	0	1 717
30226	1 665	0	1 665	493	0	493	265	0	265	1 437	0	1 437
30232	832 247	25 715	857 962	38 481 533	850 877	39 332 410	37 962 553	837 365	38 799 918	313 267	12 203	325 470
30301	12 574 236	7 828 263	20 402 499	15 112 235	5 856 828	20 969 063	16 005 975	5 595 033	21 601 008	13 467 976	7 566 468	21 034 444
30305	24 779 345	0	24 779 345	7 838 418	0	7 838 418	7 728 209	0	7 728 209	24 669 136	0	24 669 136
30601	39 945	9 316	49 261	9 897 355	2 260	9 899 615	9 895 301	6 260	9 901 561	37 891	13 316	51 207
30606	86	0	86	100	0	100	100	0	100	86	0	86
30607	15 227	0	15 227	0	0	0	0	0	0	15 227	0	15 227
31206	5 000	0	5 000	0	0	0	7 859	0	7 859	12 859	0	12 859
31207	0	0	0	264	0	264	25 050	0	25 050	24 786	0	24 786
31302	0	0	0	800 000	126 402	926 402	800 000	126 402	926 402	0	0	0
31406	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
31409	0	143 831	143 831	0	10 317	10 317	0	5 183	5 183	0	138 697	138 697
31502	0	0	0	38 711 569	2 536 665	41 248 234	40 665 437	2 536 665	43 202 102	1 953 868	0	1 953 868
31503	1 976 884	4 836 398	6 813 282	19 576 184	26 988 604	46 564 788	18 446 734	26 067 608	44 514 342	847 434	3 915 402	4 762 836
31504	1 041 075	1 496 051	2 537 126	1 041 075	1 496 051	2 537 126	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32211	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
40116	19 759	0	19 759	486 780	0	486 780	485 636	0	485 636	18 615	0	18 615
40202	0	6	6	0	247	247	0	247	247	0	6	6
40302	3 366 092	0	3 366 092	6 755 119	0	6 755 119	6 635 143	0	6 635 143	3 246 116	0	3 246 116
405	2 174 187	129 259	2 303 446	9 291 812	26 751	9 318 563	8 975 077	34 455	9 009 532	1 857 452	136 963	1 994 415
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47422	158 251	1 316	159 567	9 580 686	190 904	9 771 590	9 595 864	191 168	9 787 032	173 429	1 580	175 009
47425	15 406 822	0	15 406 822	1 412 542	0	1 412 542	859 133	0	859 133	14 853 413	0	14 853 413
47426	601 124	1 299 200	1 900 324	592 511	94 412	686 923	839 135	502 114	1 341 249	847 748	1 706 902	2 554 650
47602	0	0	0	0	335 005	335 005	0	335 005	335 005	0	0	0
47804	3 748 699	0	3 748 699	125 052	0	125 052	223 719	0	223 719	3 847 366	0	3 847 366
47902	412 742	0	412 742	147	0	147	25 490	0	25 490	438 085	0	438 085
50219	8 964	0	8 964	0	0	0	4 129	0	4 129	13 093	0	13 093
50220	541 114	0	541 114	538 587	0	538 587	507 715	0	507 715	510 242	0	510 242
50319	313 200	0	313 200	0	0	0	3 001	0	3 001	316 201	0	316 201
50507	1 222 147	0	1 222 147	122	0	122	0	0	0	1 222 025	0	1 222 025
50620	125 329	0	125 329	25 284	0	25 284	26 014	0	26 014	126 059	0	126 059
50719	96 338	0	96 338	0	0	0	0	0	0	96 338	0	96 338
51510	326 011	0	326 011	0	0	0	19 307	0	19 307	345 318	0	345 318
52203	25 098	0	25 098	21 098	0	21 098	21 500	0	21 500	25 500	0	25 500
52204	515 910	0	515 910	3 000	0	3 000	3 205	0	3 205	516 115	0	516 115
52205	1 706 744	0	1 706 744	362 760	0	362 760	282 479	0	282 479	1 626 463	0	1 626 463
52206	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
52301	1 181 100	0	1 181 100	780	0	780	1 370	0	1 370	1 181 690	0	1 181 690
52303	590	0	590	590	0	590	22 435	0	22 435	22 435	0	22 435
52304	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
52305	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
52306	124 086	0	124 086	0	0	0	455	0	455	124 541	0	124 541
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	100 160	0	100 160	484 399	0	484 399	384 399	0	384 399	160	0	160
52405	4 493	0	4 493	41 042	0	41 042	36 558	0	36 558	9	0	9
52501	196 459	0	196 459	37 051	0	37 051	28 192	0	28 192	187 600	0	187 600
52602	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60105	104 871	0	104 871	0	0	0	80 127	0	80 127	184 998	0	184 998
60206	25 368	0	25 368	0	0	0	0	0	0	25 368	0	25 368
60301	44 298	0	44 298	98 436	0	98 436	91 621	0	91 621	37 483	0	37 483
60305	437 085	0	437 085	436 476	0	436 476	475 594	0	475 594	476 203	0	476 203
60307	56	0	56	95	0	95	97	0	97	58	0	58
60309	39 747	0	39 747	1 010	0	1 010	10 265	0	10 265	49 002	0	49 002
60311	62 425	0	62 425	76 761	0	76 761	86 094	0	86 094	71 758	0	71 758
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	44 372	353	44 725	10 462	25	10 487	15 475	18	15 493	49 385	346	49 731
60324	2 251 390	0	2 251 390	27 623	0	27 623	215 762	0	215 762	2 439 529	0	2 439 529
60335	169 746	0	169 746	85 430	0	85 430	134 411	0	134 411	218 727	0	218 727
60349	65 780	0	65 780	0	0	0	0	0	0	65 780	0	65 780
60414	2 302 575	0	2 302 575	38 840	0	38 840	33 509	0	33 509	2 297 244	0	2 297 244
60903	160 089	0	160 089	0	0	0	5 927	0	5 927	166 016	0	166 016
61301	1 874	0	1 874	4 770	0	4 770	4 723	0	4 723	1 827	0	1 827
61304	39 305	0	39 305	1	0	1	0	0	0	39 304	0	39 304
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	689 686	0	689 686	127 428	0	127 428	517 797	0	517 797	1 080 055	0	1 080 055
62002	14 655	0	14 655	0	0	0	0	0	0	14 655	0	14 655
70601	31 593 026	0	31 593 026	18 413	0	18 413	6 324 487	0	6 324 487	37 899 100	0	37 899 100
70602	415 730	0	415 730	2 993	0	2 993	50 331	0	50 331	463 068	0	463 068
70603	43 277 596	0	43 277 596	0	0	0	11 634 536	0	11 634 536	54 912 132	0	54 912 132
70604	1 096 760	0	1 096 760	0	0	0	193 611	0	193 611	1 290 371	0	1 290 371
70605	489	0	489	0	0	0	7	0	7	496	0	496
70613	230 299	0	230 299	0	0	0	387	0	387	230 686	0	230 686
70615	0	0	0	0	0	0	109 581	0	109 581	109 581	0	109 581
70801	796 590	0	796 590	0	0	0	0	0	0	796 590	0	796 590
Итого по пассиву (баланс)	546 561 901	85 886 885	632 448 786	762 187 579	126 171 501	888 359 080	738 142 511	126 158 922	864 301 433	522 516 833	85 874 306	608 391 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 810	0	43 810	23	0	23	2 017	0	2 017	41 816	0	41 816
80801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
80901	79 968	0	79 968	2 017	0	2 017	0	0	0	81 985	0	81 985
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	123 841	0	123 841	2 040	0	2 040	2 017	0	2 017	123 864	0	123 864
Пассив
85101	22 994	0	22 994	0	0	0	0	0	0	22 994	0	22 994
85401	100 846	0	100 846	0	0	0	23	0	23	100 869	0	100 869
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	123 841	0	123 841	0	0	0	23	0	23	123 864	0	123 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
90702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90704	344	0	344	486 209	0	486 209	486 553	0	486 553	0	0	0
90705	1 760 418	0	1 760 418	414 790	0	414 790	386 897	0	386 897	1 788 311	0	1 788 311
90803	23 286 458	0	23 286 458	784 122	0	784 122	490 716	0	490 716	23 579 864	0	23 579 864
90807	6 980	0	6 980	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980
90901	13 129 304	0	13 129 304	1 918 851	0	1 918 851	4 219 835	0	4 219 835	10 828 320	0	10 828 320
90902	8 804 465	0	8 804 465	3 583 764	0	3 583 764	2 763 776	0	2 763 776	9 624 453	0	9 624 453
90907	265 380	0	265 380	565 170	0	565 170	422 799	0	422 799	407 751	0	407 751
91101	0	0	0	0	80	80	0	41	41	0	39	39
91102	0	711	711	0	65	65	0	85	85	0	691	691
91202	506 790	0	506 790	289	0	289	178	0	178	506 901	0	506 901
91203	193	0	193	133	0	133	126	0	126	200	0	200
91204	0	5 268	5 268	0	321	321	0	363	363	0	5 226	5 226
91207	78	0	78	2	0	2	3	0	3	77	0	77
91219	0	47 456	47 456	0	3 539	3 539	0	3 085	3 085	0	47 910	47 910
91414	642 760 493	3 386 958	646 147 451	20 536 805	252 024	20 788 829	19 220 354	225 802	19 446 156	644 076 944	3 413 180	647 490 124
91418	20 053 592	0	20 053 592	26 068	0	26 068	331 654	0	331 654	19 748 006	0	19 748 006
91419	0	0	0	1 859 046	0	1 859 046	1 859 046	0	1 859 046	0	0	0
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91604	3 448 371	3 641	3 452 012	297 669	392	298 061	212 289	355	212 644	3 533 751	3 678	3 537 429
91605	203 543	21 374	224 917	0	19 101	19 101	0	14 917	14 917	203 543	25 558	229 101
91606	17 032	0	17 032	0	0	0	17 032	0	17 032	0	0	0
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 152	0	24 152	0	0	0	0	0	0	24 152	0	24 152
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	31 987	0	31 987	0	0	0	0	0	0	31 987	0	31 987
91803	46 745	0	46 745	3 760	0	3 760	0	0	0	50 505	0	50 505
99998	373 258 138	0	373 258 138	85 823 149	0	85 823 149	92 667 061	0	92 667 061	366 414 226	0	366 414 226
Итого по активу (баланс)	1 087 744 889	3 465 408	1 091 210 297	116 299 831	275 522	116 575 353	123 078 328	244 648	123 322 976	1 080 966 392	3 496 282	1 084 462 674
Пассив
91003	0	0	0	19 164	0	19 164	19 164	0	19 164	0	0	0
91004	0	0	0	31 956	0	31 956	31 956	0	31 956	0	0	0
91311	39 724 648	0	39 724 648	836 100	0	836 100	1 989 000	0	1 989 000	40 877 548	0	40 877 548
91312	118 925 317	215 011	119 140 328	7 116 833	15 105	7 131 938	4 882 718	9 566	4 892 284	116 691 202	209 472	116 900 674
91314	28 486 480	3 336 355	31 822 835	53 203 666	11 780 306	64 983 972	46 488 114	11 776 218	58 264 332	21 770 928	3 332 267	25 103 195
91315	33 829 946	518 908	34 348 854	5 617 336	88 163	5 705 499	4 161 857	64 180	4 226 037	32 374 467	494 925	32 869 392
91316	10 131 163	0	10 131 163	1 456 255	0	1 456 255	1 523 163	0	1 523 163	10 198 071	0	10 198 071
91317	53 865 422	2 891 520	56 756 942	13 512 020	477 891	13 989 911	13 744 653	569 392	14 314 045	54 098 055	2 983 021	57 081 076
91319	79 471 052	595 390	80 066 442	4 985 650	48 013	5 033 663	7 048 875	35 730	7 084 605	81 534 277	583 107	82 117 384
91507	1 266 179	0	1 266 179	40	0	40	0	0	0	1 266 139	0	1 266 139
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	717 952 159	0	717 952 159	28 852 829	0	28 852 829	28 949 118	0	28 949 118	718 048 448	0	718 048 448
Итого по пассиву (баланс)	1 083 653 113	7 557 184	1 091 210 297	115 631 849	12 409 478	128 041 327	108 838 618	12 455 086	121 293 704	1 076 859 882	7 602 792	1 084 462 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	111 044	0	111 044	0	0	0	111 044	0	111 044
93302	873 653	0	873 653	0	0	0	873 653	0	873 653	0	0	0
93303	0	0	0	114 438	0	114 438	114 438	0	114 438	0	0	0
93304	30 878	116 440	147 318	113 847	2 792	116 639	144 725	119 232	263 957	0	0	0
93506	0	0	0	0	91 518	91 518	0	91 518	91 518	0	0	0
93507	0	0	0	0	91 518	91 518	0	91 518	91 518	0	0	0
93901	36 478	494 095	530 573	20 963 697	9 612 786	30 576 483	19 951 782	9 572 112	29 523 894	1 048 393	534 769	1 583 162
93902	0	61 286	61 286	0	1 256 915	1 256 915	0	1 318 201	1 318 201	0	0	0
94001	0	0	0	0	100 184	100 184	0	100 184	100 184	0	0	0
94101	0	0	0	938 070	322	938 392	702 382	322	702 704	235 688	0	235 688
94102	0	0	0	0	50 693	50 693	0	50 693	50 693	0	0	0
99996	1 645 433	0	1 645 433	33 421 762	0	33 421 762	33 091 680	0	33 091 680	1 975 515	0	1 975 515
Итого по активу (баланс)	2 586 442	671 821	3 258 263	55 662 858	11 206 728	66 869 586	54 878 660	11 343 780	66 222 440	3 370 640	534 769	3 905 409
Пассив
96302	0	866 076	866 076	0	866 076	866 076	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	92 108	92 108	0	92 108	92 108	0	0	0
96307	0	0	0	0	92 108	92 108	0	92 108	92 108	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	157 818	157 818	0	157 818	157 818
96503	0	0	0	0	162 558	162 558	0	162 558	162 558	0	0	0
96504	3 069	153 169	156 238	3 229	337 120	340 349	160	183 951	184 111	0	0	0
96704	27 762	0	27 762	27 762	0	27 762	0	0	0	0	0	0
96901	497 705	36 292	533 997	7 281 597	21 611 557	28 893 154	7 548 323	22 242 385	29 790 708	764 431	667 120	1 431 551
96902	0	0	0	0	50 341	50 341	0	50 341	50 341	0	0	0
97001	0	0	0	0	188 910	188 910	0	188 910	188 910	0	0	0
97101	0	0	0	1 120 675	186 957	1 307 632	1 506 821	186 957	1 693 778	386 146	0	386 146
97102	0	61 360	61 360	0	1 321 375	1 321 375	0	1 260 015	1 260 015	0	0	0
99997	1 612 830	0	1 612 830	32 928 657	0	32 928 657	33 245 721	0	33 245 721	1 929 894	0	1 929 894
Итого по пассиву (баланс)	2 141 366	1 116 897	3 258 263	41 361 920	24 909 110	66 271 030	42 301 025	24 617 151	66 918 176	3 080 471	824 938	3 905 409

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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