Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 684	5 684	0	192	192	0	78	78	2 000	3 798	5 798
30102	2 583 781	0	2 583 781	663 726 597	0	663 726 597	666 115 623	0	666 115 623	194 755	0	194 755
30110	19 176	4 904	24 080	63 388	18 588	81 976	62 078	16 489	78 567	20 486	7 003	27 489
30114	0	184	184	0	258 034 510	258 034 510	0	258 034 447	258 034 447	0	247	247
30202	50 421	0	50 421	14 598	0	14 598	0	0	0	65 019	0	65 019
304.1	567 956	2 916 255	3 484 211	284 941 701	8 241 585	293 183 286	285 121 121	8 377 240	293 498 361	388 536	2 780 600	3 169 136
32101	0	0	0	3 457 412	0	3 457 412	3 457 412	0	3 457 412	0	0	0
32102	0	0	0	317 739 996	0	317 739 996	317 739 996	0	317 739 996	0	0	0
32103	0	0	0	92 168 665	0	92 168 665	45 714 951	0	45 714 951	46 453 714	0	46 453 714
32104	8 157 564	0	8 157 564	0	0	0	8 157 564	0	8 157 564	0	0	0
32201	0	0	0	249	0	249	177	0	177	72	0	72
47106	1 508	0	1 508	97	0	97	50	0	50	1 555	0	1 555
47112	1 508	0	1 508	47	0	47	0	0	0	1 555	0	1 555
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 116	0	32 116	0	0	0	2	0	2	32 114	0	32 114
474.1	0	4 534 119	4 534 119	630 208 692	730 690 529	1 360 899 221	630 208 692	731 415 378	1 361 624 070	0	3 809 270	3 809 270
47423	9 518	0	9 518	93 040	222 029	315 069	100 208	222 029	322 237	2 350	0	2 350
47427	947	0	947	80 187	0	80 187	69 679	0	69 679	11 455	0	11 455
47465	2 176	0	2 176	1	0	1	1 896	0	1 896	281	0	281
50104	1 712 138	0	1 712 138	6 919	0	6 919	0	0	0	1 719 057	0	1 719 057
50121	2 856	0	2 856	2 499	0	2 499	5 355	0	5 355	0	0	0
52601	11 672	0	11 672	3 076 646	0	3 076 646	2 939 480	0	2 939 480	148 838	0	148 838
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	8 369	0	8 369	0	0	0	0	0	0	8 369	0	8 369
60306	292	0	292	51	0	51	86	0	86	257	0	257
60308	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60310	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60312	12 407	0	12 407	9 126	0	9 126	10 204	0	10 204	11 329	0	11 329
60314	6 388	0	6 388	17 021	8	17 029	8 340	8	8 348	15 069	0	15 069
60336	767	0	767	27	0	27	26	0	26	768	0	768
60351	18 796	0	18 796	11 409	0	11 409	3 807	0	3 807	26 398	0	26 398
60401	456 846	0	456 846	102	0	102	0	0	0	456 948	0	456 948
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60804	823 046	0	823 046	0	0	0	0	0	0	823 046	0	823 046
60901	34 156	0	34 156	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
61601	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61702	43 919	0	43 919	0	0	0	0	0	0	43 919	0	43 919
70606	20 779 237	0	20 779 237	1 208 239	0	1 208 239	20 779 388	0	20 779 388	1 208 088	0	1 208 088
70607	47 934	0	47 934	4 267	0	4 267	49 243	0	49 243	2 958	0	2 958
70608	25 501 948	0	25 501 948	1 191 423	0	1 191 423	25 501 948	0	25 501 948	1 191 423	0	1 191 423
70611	227 966	0	227 966	20 633	0	20 633	227 966	0	227 966	20 633	0	20 633
70614	33 583 711	0	33 583 711	3 060 141	0	3 060 141	35 361 711	0	35 361 711	1 282 141	0	1 282 141
70706	0	0	0	20 797 472	0	20 797 472	0	0	0	20 797 472	0	20 797 472
70707	0	0	0	47 934	0	47 934	0	0	0	47 934	0	47 934
70708	0	0	0	25 504 639	0	25 504 639	0	0	0	25 504 639	0	25 504 639
70711	0	0	0	229 665	0	229 665	0	0	0	229 665	0	229 665
70714	0	0	0	33 583 711	0	33 583 711	0	0	0	33 583 711	0	33 583 711
Итого по активу (баланс)	94 733 290	7 459 146	102 192 436	2 081 271 079	997 207 477	3 078 478 556	2 041 641 488	998 065 705	3 039 707 193	134 362 881	6 600 918	140 963 799
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	2 516 866	0	2 516 866	1 541 699 706	0	1 541 699 706	1 539 526 271	0	1 539 526 271	343 431	0	343 431
30129	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30603	0	0	0	113 751	0	113 751	113 751	0	113 751	0	0	0
30606	479 421	2 902 588	3 382 009	148 969 053	8 376 785	157 345 838	148 774 229	8 240 703	157 014 932	284 597	2 766 506	3 051 103
31201	0	0	0	215 129	0	215 129	215 129	0	215 129	0	0	0
31302	0	0	0	49 250 000	56 445 494	105 695 494	49 250 000	56 445 494	105 695 494	0	0	0
31303	0	0	0	5 500 000	30 215 239	35 715 239	14 500 000	48 499 735	62 999 735	9 000 000	18 284 496	27 284 496
31304	0	0	0	0	500 124	500 124	0	10 404 226	10 404 226	0	9 904 102	9 904 102
31401	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
31501	974	0	974	1 288	0	1 288	314	0	314	0	0	0
32117	1	0	1	1	0	1	86	0	86	86	0	86
407	188	69 725	69 913	41 117 955	55 221 747	96 339 702	41 130 585	55 252 025	96 382 610	12 818	100 003	112 821
40807	167 075	0	167 075	33 595 584	0	33 595 584	33 645 544	0	33 645 544	217 035	0	217 035
40817	0	51	51	0	2	2	0	3	3	0	52	52
42601	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
44001	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
47108	1 508	0	1 508	50	0	50	97	0	97	1 555	0	1 555
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	42 198 477	42 198 477	0	42 198 477	42 198 477	0	0	0
47407	0	0	0	601 113 177	663 016 880	1 264 130 057	601 113 177	663 016 880	1 264 130 057	0	0	0
47416	0	0	0	1 745 275	0	1 745 275	1 745 275	0	1 745 275	0	0	0
47422	0	541	541	0	74	74	0	91	91	0	558	558
47425	2 183	0	2 183	2 220	0	2 220	319	0	319	282	0	282
47426	0	0	0	7 059	1 049	8 108	9 292	1 281	10 573	2 233	232	2 465
47466	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
50120	0	0	0	714	0	714	816	0	816	102	0	102
52602	23 930	0	23 930	2 707 885	0	2 707 885	2 734 177	0	2 734 177	50 222	0	50 222
60301	0	0	0	40 947	0	40 947	40 947	0	40 947	0	0	0
60305	24 776	0	24 776	78 010	0	78 010	83 891	0	83 891	30 657	0	30 657
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	20 089	0	20 089	6 697	248	6 945	18 088	248	18 336	31 480	0	31 480
60311	533	0	533	10 814	0	10 814	10 814	0	10 814	533	0	533
60313	0	0	0	46 654	1 416	48 070	46 654	1 416	48 070	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	531	0	531	531	0	531
60324	18 796	0	18 796	9 495	0	9 495	17 097	0	17 097	26 398	0	26 398
60335	3 921	0	3 921	21 690	0	21 690	23 920	0	23 920	6 151	0	6 151
60349	47 598	0	47 598	1 517	0	1 517	7 010	0	7 010	53 091	0	53 091
60414	330 565	0	330 565	0	0	0	3 104	0	3 104	333 669	0	333 669
60805	122 008	0	122 008	0	0	0	10 278	0	10 278	132 286	0	132 286
60806	772 989	0	772 989	62 120	0	62 120	47 997	0	47 997	758 866	0	758 866
60903	23 926	0	23 926	0	0	0	378	0	378	24 304	0	24 304
70601	24 965 596	0	24 965 596	24 965 596	0	24 965 596	1 269 687	0	1 269 687	1 269 687	0	1 269 687
70602	159 032	0	159 032	162 959	0	162 959	3 927	0	3 927	0	0	0
70603	25 671 978	0	25 671 978	25 671 978	0	25 671 978	982 122	0	982 122	982 122	0	982 122
70613	29 710 930	0	29 710 930	32 104 754	0	32 104 754	3 783 347	0	3 783 347	1 389 523	0	1 389 523
70615	56 383	0	56 383	56 383	0	56 383	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	25 259 603	0	25 259 603	25 259 603	0	25 259 603
70702	0	0	0	0	0	0	159 032	0	159 032	159 032	0	159 032
70703	0	0	0	0	0	0	25 671 979	0	25 671 979	25 671 979	0	25 671 979
70713	0	0	0	0	0	0	29 710 930	0	29 710 930	29 710 930	0	29 710 930
70715	0	0	0	0	0	0	56 383	0	56 383	56 383	0	56 383
Итого по пассиву (баланс)	99 219 531	2 972 905	102 192 436	2 509 278 543	855 977 590	3 365 256 133	2 519 966 862	884 060 634	3 404 027 496	109 907 850	31 055 949	140 963 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91411	0	0	0	217 191	0	217 191	217 191	0	217 191	0	0	0
99998	4 001 494	0	4 001 494	3 688 082	0	3 688 082	3 688 082	0	3 688 082	4 001 494	0	4 001 494
Итого по активу (баланс)	4 001 494	0	4 001 494	3 905 389	0	3 905 389	3 905 389	0	3 905 389	4 001 494	0	4 001 494
Пассив
91003	0	0	0	14 598	0	14 598	14 598	0	14 598	0	0	0
91317	4 000 000	0	4 000 000	3 673 484	0	3 673 484	3 673 484	0	3 673 484	4 000 000	0	4 000 000
91507	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	0	0	0	217 307	0	217 307	217 307	0	217 307	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 001 494	0	4 001 494	3 905 389	0	3 905 389	3 905 389	0	3 905 389	4 001 494	0	4 001 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 750 020	10 222 394	23 972 414	240 036 640	67 686 860	307 723 500	233 283 981	70 186 990	303 470 971	20 502 679	7 722 264	28 224 943
93302	0	0	0	63 851 937	16 453 559	80 305 496	63 851 937	16 377 374	80 229 311	0	76 185	76 185
93303	0	0	0	76 203	228 556	304 759	0	76 185	76 185	76 203	152 371	228 574
93304	5 105 310	0	5 105 310	0	0	0	0	0	0	5 105 310	0	5 105 310
93306	0	0	0	8 198 597	371 340 041	379 538 638	8 198 597	333 171 156	341 369 753	0	38 168 885	38 168 885
93307	0	0	0	434 651	96 187 927	96 622 578	434 651	96 187 927	96 622 578	0	0	0
93308	143 257	4 529 181	4 672 438	141 355	83 325	224 680	284 612	4 612 506	4 897 118	0	0	0
93309	5 104 848	0	5 104 848	13 625	0	13 625	2 548	0	2 548	5 115 925	0	5 115 925
99996	38 858 039	0	38 858 039	682 542 243	0	682 542 243	644 569 619	0	644 569 619	76 830 663	0	76 830 663
Итого по активу (баланс)	62 961 474	14 751 575	77 713 049	995 295 251	551 980 268	1 547 275 519	950 625 945	520 612 138	1 471 238 083	107 630 780	46 119 705	153 750 485
Пассив
96301	10 231 374	13 740 880	23 972 254	70 202 307	233 844 904	304 047 211	67 660 110	240 649 169	308 309 279	7 689 177	20 545 145	28 234 322
96302	0	0	0	16 426 729	63 823 879	80 250 608	16 502 863	63 823 879	80 326 742	76 134	0	76 134
96303	0	0	0	75 689	0	75 689	228 019	76 186	304 205	152 330	76 186	228 516
96304	5 104 848	0	5 104 848	2 548	0	2 548	3 137	0	3 137	5 105 437	0	5 105 437
96306	0	0	0	314 226 410	26 148 243	340 374 653	352 297 400	26 148 243	378 445 643	38 070 990	0	38 070 990
96307	0	0	0	87 369 990	9 542 850	96 912 840	87 369 990	9 542 850	96 912 840	0	0	0
96308	0	4 676 126	4 676 126	0	4 907 990	4 907 990	0	231 864	231 864	0	0	0
96309	5 104 812	0	5 104 812	0	0	0	0	10 452	10 452	5 104 812	10 452	5 115 264
99997	38 855 009	0	38 855 009	645 011 456	0	645 011 456	683 076 269	0	683 076 269	76 919 822	0	76 919 822
Итого по пассиву (баланс)	59 296 043	18 417 006	77 713 049	1 133 315 129	338 267 866	1 471 582 995	1 207 137 788	340 482 643	1 547 620 431	133 118 702	20 631 783	153 750 485

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?