Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	2 886	4 886	0	443	443	0	169	169	2 000	3 160	5 160
30102	2 426 533	0	2 426 533	1 321 269 225	0	1 321 269 225	1 321 429 768	0	1 321 429 768	2 265 990	0	2 265 990
30110	12 480	23 576	36 056	61 113	23 535	84 648	66 219	23 846	90 065	7 374	23 265	30 639
30114	0	493	493	0	464 841 929	464 841 929	0	464 842 268	464 842 268	0	154	154
30202	105 942	0	105 942	184 524	0	184 524	0	0	0	290 466	0	290 466
30204	92 015	0	92 015	0	0	0	25 568	0	25 568	66 447	0	66 447
30424	499 283	4 045 785	4 545 068	656 384 748	81 508 925	737 893 673	656 480 425	81 171 730	737 652 155	403 606	4 382 980	4 786 586
30425	32 750	11 614	44 364	0	1 627	1 627	0	646	646	32 750	12 595	45 345
31903	37 000 000	0	37 000 000	77 000 000	0	77 000 000	114 000 000	0	114 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	442 834	0	442 834	442 834	0	442 834	0	0	0
32102	804 759	0	804 759	87 949 443	0	87 949 443	88 754 202	0	88 754 202	0	0	0
32103	0	0	0	34 482 966	0	34 482 966	34 482 966	0	34 482 966	0	0	0
32202	0	0	0	23 954 304	0	23 954 304	23 954 304	0	23 954 304	0	0	0
32203	0	0	0	11 266 788	0	11 266 788	5 286 614	0	5 286 614	5 980 174	0	5 980 174
32204	9 402 518	0	9 402 518	10 174 516	0	10 174 516	13 614 034	0	13 614 034	5 963 000	0	5 963 000
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47404	0	7 320 210	7 320 210	0	167 048 598	167 048 598	0	166 401 158	166 401 158	0	7 967 650	7 967 650
47408	0	0	0	1 429 759 674	1 627 995 750	3 057 755 424	1 429 759 674	1 627 995 750	3 057 755 424	0	0	0
47421	221 823	0	221 823	6 686 077	0	6 686 077	6 744 316	0	6 744 316	163 584	0	163 584
47423	2	0	2	310	0	310	312	0	312	0	0	0
47427	54 930	0	54 930	188 602	0	188 602	233 507	0	233 507	10 025	0	10 025
50116	4 719 926	0	4 719 926	6 326 352	0	6 326 352	10 084 626	0	10 084 626	961 652	0	961 652
50121	54	0	54	480	0	480	534	0	534	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	2	0	2	337	0	337	339	0	339	0	0	0
52601	30	0	30	321 993	0	321 993	167 489	0	167 489	154 534	0	154 534
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	82 520	0	82 520	0	0	0	0	0	0	82 520	0	82 520
60306	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	0	3 034	3 034	0	3 034	3 034	0	0	0
60310	0	0	0	3 697	2	3 699	3 697	2	3 699	0	0	0
60312	9 306	0	9 306	24 901	0	24 901	26 303	0	26 303	7 904	0	7 904
60314	32 985	8	32 993	78 254	154 798	233 052	89 232	154 806	244 038	22 007	0	22 007
60336	391	0	391	10	0	10	0	0	0	401	0	401
60401	412 010	0	412 010	1 070	0	1 070	0	0	0	413 080	0	413 080
60415	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60901	27 320	0	27 320	0	0	0	0	0	0	27 320	0	27 320
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	10 084 981	0	10 084 981	10 084 981	0	10 084 981	0	0	0
61403	8 080	0	8 080	118	0	118	0	0	0	8 198	0	8 198
61601	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61702	27 913	0	27 913	0	0	0	0	0	0	27 913	0	27 913
70606	36 798 622	0	36 798 622	16 122 027	0	16 122 027	0	0	0	52 920 649	0	52 920 649
70607	2 492	0	2 492	2 414	0	2 414	2 978	0	2 978	1 928	0	1 928
70608	7 914 750	0	7 914 750	1 939 176	0	1 939 176	0	0	0	9 853 926	0	9 853 926
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	75 965	0	75 965	0	0	0	0	0	0	75 965	0	75 965
70614	208 286	0	208 286	53 705	0	53 705	93 004	0	93 004	168 987	0	168 987
70616	26 328	0	26 328	0	0	0	0	0	0	26 328	0	26 328
Итого по активу (баланс)	101 034 206	11 404 572	112 438 778	3 694 766 757	2 341 578 641	6 036 345 398	3 715 830 043	2 340 593 409	6 056 423 452	79 970 920	12 389 804	92 360 724
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	2 275 639	0	2 275 639	3 306 914 586	0	3 306 914 586	3 305 506 858	0	3 305 506 858	867 911	0	867 911
30603	0	0	0	124 560	35 023	159 583	124 560	35 023	159 583	0	0	0
30606	459 689	4 045 784	4 505 473	297 647 882	81 171 730	378 819 612	297 563 413	81 508 926	379 072 339	375 220	4 382 980	4 758 200
31302	5 500 000	0	5 500 000	14 900 000	33 770 162	48 670 162	9 400 000	33 770 162	43 170 162	0	0	0
31303	8 000 000	0	8 000 000	37 800 000	30 856 754	68 656 754	29 800 000	30 856 754	60 656 754	0	0	0
31304	0	0	0	0	4 093 404	4 093 404	0	4 093 404	4 093 404	0	0	0
31401	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
31402	0	0	0	73 696 722	0	73 696 722	73 696 722	0	73 696 722	0	0	0
31403	30 000 000	0	30 000 000	107 629 962	0	107 629 962	84 049 030	0	84 049 030	6 419 068	0	6 419 068
407	22 284	1 565 758	1 588 042	73 697 718	74 970 653	148 668 371	73 820 968	75 151 994	148 972 962	145 534	1 747 099	1 892 633
40807	8 381	477	8 858	37 645 616	28	37 645 644	37 645 616	67	37 645 683	8 381	516	8 897
40817	1	49	50	0	3	3	0	7	7	1	53	54
42601	151	37	188	1	4	5	0	5	5	150	38	188
44001	0	0	0	0	3 061	3 061	0	3 061	3 061	0	0	0
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	120 112 587	120 112 587	0	120 112 587	120 112 587	0	0	0
47407	0	0	0	1 430 428 618	1 627 862 742	3 058 291 360	1 430 428 618	1 627 862 742	3 058 291 360	0	0	0
47416	23 677	0	23 677	325 254	0	325 254	301 577	0	301 577	0	0	0
47422	647	11	658	0	88	88	0	89	89	647	12	659
47424	358 603	0	358 603	7 461 793	0	7 461 793	7 172 880	0	7 172 880	69 690	0	69 690
47426	35 260	0	35 260	182 360	7 926	190 286	147 100	7 926	155 026	0	0	0
50120	809	0	809	2 678	0	2 678	2 113	0	2 113	244	0	244
52602	39 336	0	39 336	93 234	0	93 234	54 025	0	54 025	127	0	127
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	23 891	0	23 891	23 891	0	23 891	0	0	0
60305	39 280	0	39 280	82 485	0	82 485	82 485	0	82 485	39 280	0	39 280
60307	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60309	28 791	0	28 791	12 106	114	12 220	12 926	114	13 040	29 611	0	29 611
60311	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
60322	488	0	488	5 557	0	5 557	5 589	0	5 589	520	0	520
60324	41 841	0	41 841	14 827	0	14 827	2 897	0	2 897	29 911	0	29 911
60335	5 813	0	5 813	12 054	0	12 054	12 054	0	12 054	5 813	0	5 813
60349	24 751	0	24 751	5 068	0	5 068	5 394	0	5 394	25 077	0	25 077
60414	230 795	0	230 795	0	0	0	3 638	0	3 638	234 433	0	234 433
60903	16 033	0	16 033	0	0	0	542	0	542	16 575	0	16 575
70601	38 451 691	0	38 451 691	0	0	0	16 041 238	0	16 041 238	54 492 929	0	54 492 929
70602	307	0	307	778	0	778	724	0	724	253	0	253
70603	7 061 804	0	7 061 804	0	0	0	2 015 607	0	2 015 607	9 077 411	0	9 077 411
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70613	100 976	0	100 976	131 213	0	131 213	321 862	0	321 862	291 625	0	291 625
Итого по пассиву (баланс)	106 826 662	5 612 116	112 438 778	5 388 839 428	1 972 884 327	7 361 723 755	5 368 242 792	1 973 402 909	7 341 645 701	86 230 026	6 130 698	92 360 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
99998	13 971 239	0	13 971 239	47 872 951	0	47 872 951	45 252 016	0	45 252 016	16 592 174	0	16 592 174
Итого по активу (баланс)	13 971 239	0	13 971 239	48 172 951	0	48 172 951	45 552 016	0	45 552 016	16 592 174	0	16 592 174
Пассив
91003	0	0	0	158 956	0	158 956	158 956	0	158 956	0	0	0
91314	9 705 268	0	9 705 268	44 650 227	0	44 650 227	47 271 162	0	47 271 162	12 326 203	0	12 326 203
91317	4 000 000	0	4 000 000	442 833	0	442 833	442 833	0	442 833	4 000 000	0	4 000 000
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 971 239	0	13 971 239	45 552 016	0	45 552 016	48 172 951	0	48 172 951	16 592 174	0	16 592 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	852 943	852 943	0	852 943	852 943	0	0	0
93302	0	0	0	0	871 725	871 725	0	871 725	871 725	0	0	0
93303	0	802 178	802 178	0	2 478 530	2 478 530	0	860 750	860 750	0	2 419 958	2 419 958
93304	0	2 231 514	2 231 514	0	227 120	227 120	0	2 458 634	2 458 634	0	0	0
93305	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
93306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
93307	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
93308	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
93309	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
93310	10 563	0	10 563	9	0	9	196	0	196	10 376	0	10 376
93901	43 189 665	9 439 552	52 629 217	773 580 680	171 257 827	944 838 507	779 090 227	172 543 799	951 634 026	37 680 118	8 153 580	45 833 698
93902	220 262	38 583 140	38 803 402	37 981 159	615 413 125	653 394 284	38 201 421	625 299 660	663 501 081	0	28 696 605	28 696 605
94101	50 502	0	50 502	6 247 802	0	6 247 802	6 298 304	0	6 298 304	0	0	0
99996	94 717 930	0	94 717 930	1 605 815 998	0	1 605 815 998	1 623 806 672	0	1 623 806 672	76 727 256	0	76 727 256
Итого по активу (баланс)	138 199 857	51 056 384	189 256 241	2 423 626 218	791 101 270	3 214 727 488	2 447 397 381	802 887 511	3 250 284 892	114 428 694	39 270 143	153 698 837
Пассив
96301	0	0	0	817 053	0	817 053	817 053	0	817 053	0	0	0
96302	0	0	0	817 053	0	817 053	817 053	0	817 053	0	0	0
96303	817 053	0	817 053	817 053	0	817 053	2 269 529	0	2 269 529	2 269 529	0	2 269 529
96304	2 269 529	0	2 269 529	2 269 529	0	2 269 529	192	0	192	192	0	192
96305	10 563	0	10 563	192	0	192	9	0	9	10 380	0	10 380
96310	10 746	0	10 746	0	0	0	0	0	0	10 746	0	10 746
96901	9 448 347	43 526 160	52 974 507	178 845 274	770 293 871	949 139 145	177 548 847	764 347 600	941 896 447	8 151 920	37 579 889	45 731 809
96902	25 156 635	13 453 828	38 610 463	516 216 308	147 551 477	663 767 785	511 796 623	142 065 299	653 861 922	20 736 950	7 967 650	28 704 600
97101	25 069	0	25 069	10 082 689	0	10 082 689	10 057 620	0	10 057 620	0	0	0
99997	94 538 311	0	94 538 311	1 622 435 045	0	1 622 435 045	1 604 868 315	0	1 604 868 315	76 971 581	0	76 971 581
Итого по пассиву (баланс)	132 276 253	56 979 988	189 256 241	2 332 300 196	917 845 348	3 250 145 544	2 308 175 241	906 412 899	3 214 588 140	108 151 298	45 547 539	153 698 837

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?