Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 800 | 2 746 | 3 546 | 0 | 130 | 130 | 0 | 137 | 137 | 800 | 2 739 | 3 539 |
30102 | 240 932 | 0 | 240 932 | 1 092 480 600 | 0 | 1 092 480 600 | 1 091 544 739 | 0 | 1 091 544 739 | 1 176 793 | 0 | 1 176 793 |
30110 | 13 638 | 24 252 | 37 890 | 108 102 | 41 392 | 149 494 | 117 770 | 49 423 | 167 193 | 3 970 | 16 221 | 20 191 |
30114 | 0 | 580 | 580 | 0 | 234 819 471 | 234 819 471 | 0 | 234 819 008 | 234 819 008 | 0 | 1 043 | 1 043 |
30202 | 11 901 | 0 | 11 901 | 0 | 0 | 0 | 4 676 | 0 | 4 676 | 7 225 | 0 | 7 225 |
30204 | 57 372 | 0 | 57 372 | 14 494 | 0 | 14 494 | 0 | 0 | 0 | 71 866 | 0 | 71 866 |
30424 | 534 280 | 3 790 838 | 4 325 118 | 353 067 620 | 120 873 | 353 188 493 | 353 186 090 | 3 911 711 | 357 097 801 | 415 810 | 0 | 415 810 |
30425 | 23 750 | 4 111 | 27 861 | 0 | 170 | 170 | 0 | 192 | 192 | 23 750 | 4 089 | 27 839 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 46 010 000 | 0 | 46 010 000 | 26 710 000 | 0 | 26 710 000 | 19 300 000 | 0 | 19 300 000 |
32102 | 10 468 652 | 0 | 10 468 652 | 81 171 784 | 0 | 81 171 784 | 91 640 436 | 0 | 91 640 436 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 31 962 574 | 0 | 31 962 574 | 21 586 113 | 0 | 21 586 113 | 10 376 461 | 0 | 10 376 461 |
47307 | 131 799 | 0 | 131 799 | 573 | 0 | 573 | 100 249 | 0 | 100 249 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47404 | 0 | 3 658 560 | 3 658 560 | 0 | 146 710 384 | 146 710 384 | 0 | 146 729 390 | 146 729 390 | 0 | 3 639 554 | 3 639 554 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 723 623 322 | 800 374 519 | 1 523 997 841 | 723 623 322 | 800 374 519 | 1 523 997 841 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 96 158 | 0 | 96 158 | 80 732 | 0 | 80 732 | 15 426 | 0 | 15 426 |
50104 | 1 577 340 | 0 | 1 577 340 | 12 010 | 0 | 12 010 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 588 010 | 0 | 1 588 010 |
50116 | 31 126 | 0 | 31 126 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 31 349 | 0 | 31 349 |
50121 | 4 560 | 0 | 4 560 | 16 986 | 0 | 16 986 | 13 212 | 0 | 13 212 | 8 334 | 0 | 8 334 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 586 | 0 | 586 | 18 019 | 0 | 18 019 | 1 867 | 0 | 1 867 | 16 738 | 0 | 16 738 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 113 556 | 0 | 113 556 | 0 | 0 | 0 | 5 888 | 0 | 5 888 | 107 668 | 0 | 107 668 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 122 | 2 122 | 0 | 2 122 | 2 122 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 13 414 | 0 | 13 414 | 13 414 | 0 | 13 414 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 21 097 | 0 | 21 097 | 47 180 | 0 | 47 180 | 56 528 | 0 | 56 528 | 11 749 | 0 | 11 749 |
60314 | 40 040 | 5 986 | 46 026 | 125 111 | 666 | 125 777 | 162 210 | 3 900 | 166 110 | 2 941 | 2 752 | 5 693 |
60336 | 801 | 0 | 801 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 |
60401 | 368 943 | 0 | 368 943 | 152 005 | 0 | 152 005 | 0 | 0 | 0 | 520 948 | 0 | 520 948 |
60415 | 242 090 | 0 | 242 090 | 26 186 | 0 | 26 186 | 268 276 | 0 | 268 276 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 25 179 | 0 | 25 179 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 203 | 0 | 25 203 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 139 | 0 | 8 139 | 8 139 | 0 | 8 139 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 460 | 0 | 12 460 | 533 | 0 | 533 | 3 955 | 0 | 3 955 | 9 038 | 0 | 9 038 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 58 040 | 0 | 58 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 040 | 0 | 58 040 |
70606 | 24 926 901 | 0 | 24 926 901 | 3 221 502 | 0 | 3 221 502 | 3 215 | 0 | 3 215 | 28 145 188 | 0 | 28 145 188 |
70607 | 25 282 | 0 | 25 282 | 5 115 | 0 | 5 115 | 2 290 | 0 | 2 290 | 28 107 | 0 | 28 107 |
70608 | 5 155 264 | 0 | 5 155 264 | 625 410 | 0 | 625 410 | 0 | 0 | 0 | 5 780 674 | 0 | 5 780 674 |
70610 | 45 563 | 0 | 45 563 | 3 060 | 0 | 3 060 | 0 | 0 | 0 | 48 623 | 0 | 48 623 |
70611 | 133 799 | 0 | 133 799 | 6 689 | 0 | 6 689 | 0 | 0 | 0 | 140 488 | 0 | 140 488 |
70614 | 75 885 | 0 | 75 885 | 38 043 | 0 | 38 043 | 25 375 | 0 | 25 375 | 88 553 | 0 | 88 553 |
70616 | 13 377 | 0 | 13 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 377 | 0 | 13 377 |
Итого по активу (баланс) | 44 355 079 | 7 487 073 | 51 842 152 | 2 332 855 356 | 1 182 069 727 | 3 514 925 083 | 2 309 160 247 | 1 185 890 402 | 3 495 050 649 | 68 050 188 | 3 666 398 | 71 716 586 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 |
30111 | 118 169 | 0 | 118 169 | 2 074 451 293 | 0 | 2 074 451 293 | 2 074 610 439 | 0 | 2 074 610 439 | 277 315 | 0 | 277 315 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | 5 | 3 772 | 50 104 | 5 | 50 109 | 46 337 | 0 | 46 337 |
30606 | 414 648 | 3 790 837 | 4 205 485 | 204 686 894 | 3 911 711 | 208 598 605 | 204 573 144 | 120 874 | 204 694 018 | 300 898 | 0 | 300 898 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 498 | 527 498 | 0 | 527 537 | 527 537 | 0 | 39 | 39 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 10 882 234 | 0 | 10 882 234 | 10 882 234 | 0 | 10 882 234 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 7 940 538 | 5 761 | 7 946 299 | 27 240 538 | 5 761 | 27 246 299 | 19 300 000 | 0 | 19 300 000 |
407 | 51 299 | 1 328 300 | 1 379 599 | 40 580 104 | 95 286 718 | 135 866 822 | 40 634 559 | 93 958 590 | 134 593 149 | 105 754 | 172 | 105 926 |
40807 | 8 381 | 455 | 8 836 | 36 415 972 | 22 | 36 415 994 | 36 415 972 | 19 | 36 415 991 | 8 381 | 452 | 8 833 |
40817 | 1 | 46 | 47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 45 | 46 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 874 | 531 874 | 0 | 531 874 | 531 874 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 112 | 14 112 | 0 | 1 182 622 | 1 182 622 | 0 | 1 168 510 | 1 168 510 |
42104 | 0 | 1 174 612 | 1 174 612 | 0 | 54 904 | 54 904 | 0 | 48 802 | 48 802 | 0 | 1 168 510 | 1 168 510 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 426 | 9 426 | 0 | 593 681 | 593 681 | 0 | 584 255 | 584 255 |
42601 | 162 | 54 | 216 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 161 | 52 | 213 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 123 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 123 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 131 799 | 0 | 131 799 | 100 085 | 0 | 100 085 | 409 | 0 | 409 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 655 549 | 5 655 549 | 0 | 5 655 549 | 5 655 549 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 723 155 454 | 800 884 714 | 1 524 040 168 | 723 155 454 | 800 884 714 | 1 524 040 168 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 766 | 0 | 766 | 177 558 | 4 | 177 562 | 176 792 | 4 | 176 796 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 647 | 11 | 658 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 647 | 11 | 658 |
47426 | 0 | 232 | 232 | 12 806 | 243 | 13 049 | 25 979 | 2 135 | 28 114 | 13 173 | 2 124 | 15 297 |
52602 | 44 839 | 0 | 44 839 | 72 014 | 0 | 72 014 | 38 047 | 0 | 38 047 | 10 872 | 0 | 10 872 |
60206 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 34 838 | 0 | 34 838 | 34 838 | 0 | 34 838 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 57 067 | 0 | 57 067 | 153 257 | 0 | 153 257 | 141 341 | 0 | 141 341 | 45 151 | 0 | 45 151 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 32 417 | 0 | 32 417 | 10 488 | 2 | 10 490 | 17 089 | 2 | 17 091 | 39 018 | 0 | 39 018 |
60311 | 15 878 | 0 | 15 878 | 4 830 | 0 | 4 830 | 3 936 | 0 | 3 936 | 14 984 | 0 | 14 984 |
60322 | 575 | 0 | 575 | 6 550 | 0 | 6 550 | 6 523 | 0 | 6 523 | 548 | 0 | 548 |
60324 | 67 123 | 0 | 67 123 | 58 578 | 0 | 58 578 | 8 880 | 0 | 8 880 | 17 425 | 0 | 17 425 |
60335 | 7 928 | 0 | 7 928 | 18 139 | 0 | 18 139 | 16 345 | 0 | 16 345 | 6 134 | 0 | 6 134 |
60349 | 107 518 | 0 | 107 518 | 5 974 | 0 | 5 974 | 7 885 | 0 | 7 885 | 109 429 | 0 | 109 429 |
60414 | 306 675 | 0 | 306 675 | 0 | 0 | 0 | 2 242 | 0 | 2 242 | 308 917 | 0 | 308 917 |
60903 | 10 271 | 0 | 10 271 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 10 795 | 0 | 10 795 |
70601 | 24 992 086 | 0 | 24 992 086 | 0 | 0 | 0 | 3 347 357 | 0 | 3 347 357 | 28 339 443 | 0 | 28 339 443 |
70602 | 273 | 0 | 273 | 8 097 | 0 | 8 097 | 14 696 | 0 | 14 696 | 6 872 | 0 | 6 872 |
70603 | 5 027 699 | 0 | 5 027 699 | 0 | 0 | 0 | 602 226 | 0 | 602 226 | 5 629 925 | 0 | 5 629 925 |
70605 | 42 334 | 0 | 42 334 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | 42 907 | 0 | 42 907 |
70613 | 69 107 | 0 | 69 107 | 1 868 | 0 | 1 868 | 18 024 | 0 | 18 024 | 85 263 | 0 | 85 263 |
Итого по пассиву (баланс) | 45 547 605 | 6 294 547 | 51 842 152 | 3 098 782 017 | 906 884 674 | 4 005 666 691 | 3 122 026 828 | 903 514 297 | 4 025 541 125 | 68 792 416 | 2 924 170 | 71 716 586 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 9 818 | 0 | 9 818 | 9 818 | 0 | 9 818 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 |
Итого по активу (баланс) | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 9 818 | 0 | 9 818 | 9 818 | 0 | 9 818 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 9 818 | 0 | 9 818 | 9 818 | 0 | 9 818 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 9 818 | 0 | 9 818 | 9 818 | 0 | 9 818 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 1 543 382 | 1 543 382 | 0 | 489 968 | 489 968 | 0 | 1 543 382 | 1 543 382 | 0 | 489 968 | 489 968 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 128 | 658 128 | 0 | 506 859 | 506 859 | 0 | 151 269 | 151 269 |
93304 | 0 | 644 586 | 644 586 | 0 | 2 286 668 | 2 286 668 | 0 | 647 343 | 647 343 | 0 | 2 283 911 | 2 283 911 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 5 781 | 5 718 | 11 499 | 5 781 | 5 718 | 11 499 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 5 781 | 5 752 | 11 533 | 5 781 | 5 752 | 11 533 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 6 238 800 | 5 899 121 | 12 137 921 | 392 540 216 | 151 711 179 | 544 251 395 | 377 037 442 | 154 956 497 | 531 993 939 | 21 741 574 | 2 653 803 | 24 395 377 |
93902 | 2 978 400 | 0 | 2 978 400 | 48 815 537 | 280 793 994 | 329 609 531 | 51 793 937 | 265 077 534 | 316 871 471 | 0 | 15 716 460 | 15 716 460 |
99996 | 17 379 053 | 0 | 17 379 053 | 875 780 572 | 0 | 875 780 572 | 850 199 186 | 0 | 850 199 186 | 42 960 439 | 0 | 42 960 439 |
Итого по активу (баланс) | 26 596 253 | 8 087 089 | 34 683 342 | 1 317 147 887 | 435 951 407 | 1 753 099 294 | 1 279 042 127 | 422 743 085 | 1 701 785 212 | 64 702 013 | 21 295 411 | 85 997 424 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 1 585 149 | 0 | 1 585 149 | 1 585 149 | 0 | 1 585 149 | 500 368 | 0 | 500 368 | 500 368 | 0 | 500 368 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 500 368 | 0 | 500 368 | 653 125 | 0 | 653 125 | 152 757 | 0 | 152 757 |
96304 | 653 125 | 0 | 653 125 | 653 125 | 0 | 653 125 | 2 289 755 | 0 | 2 289 755 | 2 289 755 | 0 | 2 289 755 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 5 781 | 5 718 | 11 499 | 5 781 | 5 718 | 11 499 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 5 781 | 5 752 | 11 533 | 5 781 | 5 752 | 11 533 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 5 860 815 | 6 284 703 | 12 145 518 | 154 596 050 | 377 973 549 | 532 569 599 | 151 352 865 | 393 597 065 | 544 949 930 | 2 617 630 | 21 908 219 | 24 525 849 |
96902 | 0 | 2 995 261 | 2 995 261 | 228 720 135 | 87 312 770 | 316 032 905 | 244 211 845 | 84 317 509 | 328 529 354 | 15 491 710 | 0 | 15 491 710 |
99997 | 17 304 289 | 0 | 17 304 289 | 850 450 455 | 0 | 850 450 455 | 876 183 151 | 0 | 876 183 151 | 43 036 985 | 0 | 43 036 985 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 403 378 | 9 279 964 | 34 683 342 | 1 236 516 844 | 465 297 789 | 1 701 814 633 | 1 275 202 671 | 477 926 044 | 1 753 128 715 | 64 089 205 | 21 908 219 | 85 997 424 |
Страница была полезной?