Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800	2 746	3 546	0	130	130	0	137	137	800	2 739	3 539
30102	240 932	0	240 932	1 092 480 600	0	1 092 480 600	1 091 544 739	0	1 091 544 739	1 176 793	0	1 176 793
30110	13 638	24 252	37 890	108 102	41 392	149 494	117 770	49 423	167 193	3 970	16 221	20 191
30114	0	580	580	0	234 819 471	234 819 471	0	234 819 008	234 819 008	0	1 043	1 043
30202	11 901	0	11 901	0	0	0	4 676	0	4 676	7 225	0	7 225
30204	57 372	0	57 372	14 494	0	14 494	0	0	0	71 866	0	71 866
30424	534 280	3 790 838	4 325 118	353 067 620	120 873	353 188 493	353 186 090	3 911 711	357 097 801	415 810	0	415 810
30425	23 750	4 111	27 861	0	170	170	0	192	192	23 750	4 089	27 839
31903	0	0	0	46 010 000	0	46 010 000	26 710 000	0	26 710 000	19 300 000	0	19 300 000
32102	10 468 652	0	10 468 652	81 171 784	0	81 171 784	91 640 436	0	91 640 436	0	0	0
32103	0	0	0	31 962 574	0	31 962 574	21 586 113	0	21 586 113	10 376 461	0	10 376 461
47307	131 799	0	131 799	573	0	573	100 249	0	100 249	32 123	0	32 123
47404	0	3 658 560	3 658 560	0	146 710 384	146 710 384	0	146 729 390	146 729 390	0	3 639 554	3 639 554
47408	0	0	0	723 623 322	800 374 519	1 523 997 841	723 623 322	800 374 519	1 523 997 841	0	0	0
47427	0	0	0	96 158	0	96 158	80 732	0	80 732	15 426	0	15 426
50104	1 577 340	0	1 577 340	12 010	0	12 010	1 340	0	1 340	1 588 010	0	1 588 010
50116	31 126	0	31 126	223	0	223	0	0	0	31 349	0	31 349
50121	4 560	0	4 560	16 986	0	16 986	13 212	0	13 212	8 334	0	8 334
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	586	0	586	18 019	0	18 019	1 867	0	1 867	16 738	0	16 738
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	113 556	0	113 556	0	0	0	5 888	0	5 888	107 668	0	107 668
60308	0	0	0	0	2 122	2 122	0	2 122	2 122	0	0	0
60310	0	0	0	13 414	0	13 414	13 414	0	13 414	0	0	0
60312	21 097	0	21 097	47 180	0	47 180	56 528	0	56 528	11 749	0	11 749
60314	40 040	5 986	46 026	125 111	666	125 777	162 210	3 900	166 110	2 941	2 752	5 693
60336	801	0	801	69	0	69	0	0	0	870	0	870
60401	368 943	0	368 943	152 005	0	152 005	0	0	0	520 948	0	520 948
60415	242 090	0	242 090	26 186	0	26 186	268 276	0	268 276	0	0	0
60901	25 179	0	25 179	24	0	24	0	0	0	25 203	0	25 203
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61009	0	0	0	8 139	0	8 139	8 139	0	8 139	0	0	0
61403	12 460	0	12 460	533	0	533	3 955	0	3 955	9 038	0	9 038
61601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	58 040	0	58 040	0	0	0	0	0	0	58 040	0	58 040
70606	24 926 901	0	24 926 901	3 221 502	0	3 221 502	3 215	0	3 215	28 145 188	0	28 145 188
70607	25 282	0	25 282	5 115	0	5 115	2 290	0	2 290	28 107	0	28 107
70608	5 155 264	0	5 155 264	625 410	0	625 410	0	0	0	5 780 674	0	5 780 674
70610	45 563	0	45 563	3 060	0	3 060	0	0	0	48 623	0	48 623
70611	133 799	0	133 799	6 689	0	6 689	0	0	0	140 488	0	140 488
70614	75 885	0	75 885	38 043	0	38 043	25 375	0	25 375	88 553	0	88 553
70616	13 377	0	13 377	0	0	0	0	0	0	13 377	0	13 377
Итого по активу (баланс)	44 355 079	7 487 073	51 842 152	2 332 855 356	1 182 069 727	3 514 925 083	2 309 160 247	1 185 890 402	3 495 050 649	68 050 188	3 666 398	71 716 586
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 510 931	0	13 510 931	0	0	0	0	0	0	13 510 931	0	13 510 931
30111	118 169	0	118 169	2 074 451 293	0	2 074 451 293	2 074 610 439	0	2 074 610 439	277 315	0	277 315
30603	0	0	0	3 767	5	3 772	50 104	5	50 109	46 337	0	46 337
30606	414 648	3 790 837	4 205 485	204 686 894	3 911 711	208 598 605	204 573 144	120 874	204 694 018	300 898	0	300 898
31401	0	0	0	0	527 498	527 498	0	527 537	527 537	0	39	39
31402	0	0	0	10 882 234	0	10 882 234	10 882 234	0	10 882 234	0	0	0
31403	0	0	0	7 940 538	5 761	7 946 299	27 240 538	5 761	27 246 299	19 300 000	0	19 300 000
407	51 299	1 328 300	1 379 599	40 580 104	95 286 718	135 866 822	40 634 559	93 958 590	134 593 149	105 754	172	105 926
40807	8 381	455	8 836	36 415 972	22	36 415 994	36 415 972	19	36 415 991	8 381	452	8 833
40817	1	46	47	0	3	3	0	2	2	1	45	46
42102	0	0	0	0	531 874	531 874	0	531 874	531 874	0	0	0
42103	0	0	0	0	14 112	14 112	0	1 182 622	1 182 622	0	1 168 510	1 168 510
42104	0	1 174 612	1 174 612	0	54 904	54 904	0	48 802	48 802	0	1 168 510	1 168 510
42105	0	0	0	0	9 426	9 426	0	593 681	593 681	0	584 255	584 255
42601	162	54	216	1	4	5	0	2	2	161	52	213
44001	0	0	0	0	2 123	2 123	0	2 123	2 123	0	0	0
47308	131 799	0	131 799	100 085	0	100 085	409	0	409	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	5 655 549	5 655 549	0	5 655 549	5 655 549	0	0	0
47407	0	0	0	723 155 454	800 884 714	1 524 040 168	723 155 454	800 884 714	1 524 040 168	0	0	0
47416	766	0	766	177 558	4	177 562	176 792	4	176 796	0	0	0
47422	647	11	658	0	1	1	0	1	1	647	11	658
47426	0	232	232	12 806	243	13 049	25 979	2 135	28 114	13 173	2 124	15 297
52602	44 839	0	44 839	72 014	0	72 014	38 047	0	38 047	10 872	0	10 872
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	34 838	0	34 838	34 838	0	34 838	0	0	0
60305	57 067	0	57 067	153 257	0	153 257	141 341	0	141 341	45 151	0	45 151
60307	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60309	32 417	0	32 417	10 488	2	10 490	17 089	2	17 091	39 018	0	39 018
60311	15 878	0	15 878	4 830	0	4 830	3 936	0	3 936	14 984	0	14 984
60322	575	0	575	6 550	0	6 550	6 523	0	6 523	548	0	548
60324	67 123	0	67 123	58 578	0	58 578	8 880	0	8 880	17 425	0	17 425
60335	7 928	0	7 928	18 139	0	18 139	16 345	0	16 345	6 134	0	6 134
60349	107 518	0	107 518	5 974	0	5 974	7 885	0	7 885	109 429	0	109 429
60414	306 675	0	306 675	0	0	0	2 242	0	2 242	308 917	0	308 917
60903	10 271	0	10 271	0	0	0	524	0	524	10 795	0	10 795
70601	24 992 086	0	24 992 086	0	0	0	3 347 357	0	3 347 357	28 339 443	0	28 339 443
70602	273	0	273	8 097	0	8 097	14 696	0	14 696	6 872	0	6 872
70603	5 027 699	0	5 027 699	0	0	0	602 226	0	602 226	5 629 925	0	5 629 925
70605	42 334	0	42 334	0	0	0	573	0	573	42 907	0	42 907
70613	69 107	0	69 107	1 868	0	1 868	18 024	0	18 024	85 263	0	85 263
Итого по пассиву (баланс)	45 547 605	6 294 547	51 842 152	3 098 782 017	906 884 674	4 005 666 691	3 122 026 828	903 514 297	4 025 541 125	68 792 416	2 924 170	71 716 586
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 265 971	0	2 265 971	9 818	0	9 818	9 818	0	9 818	2 265 971	0	2 265 971
Итого по активу (баланс)	2 265 971	0	2 265 971	9 818	0	9 818	9 818	0	9 818	2 265 971	0	2 265 971
Пассив
91004	0	0	0	9 818	0	9 818	9 818	0	9 818	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 265 971	0	2 265 971	9 818	0	9 818	9 818	0	9 818	2 265 971	0	2 265 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	1 543 382	1 543 382	0	489 968	489 968	0	1 543 382	1 543 382	0	489 968	489 968
93303	0	0	0	0	658 128	658 128	0	506 859	506 859	0	151 269	151 269
93304	0	644 586	644 586	0	2 286 668	2 286 668	0	647 343	647 343	0	2 283 911	2 283 911
93306	0	0	0	5 781	5 718	11 499	5 781	5 718	11 499	0	0	0
93307	0	0	0	5 781	5 752	11 533	5 781	5 752	11 533	0	0	0
93901	6 238 800	5 899 121	12 137 921	392 540 216	151 711 179	544 251 395	377 037 442	154 956 497	531 993 939	21 741 574	2 653 803	24 395 377
93902	2 978 400	0	2 978 400	48 815 537	280 793 994	329 609 531	51 793 937	265 077 534	316 871 471	0	15 716 460	15 716 460
99996	17 379 053	0	17 379 053	875 780 572	0	875 780 572	850 199 186	0	850 199 186	42 960 439	0	42 960 439
Итого по активу (баланс)	26 596 253	8 087 089	34 683 342	1 317 147 887	435 951 407	1 753 099 294	1 279 042 127	422 743 085	1 701 785 212	64 702 013	21 295 411	85 997 424
Пассив
96302	1 585 149	0	1 585 149	1 585 149	0	1 585 149	500 368	0	500 368	500 368	0	500 368
96303	0	0	0	500 368	0	500 368	653 125	0	653 125	152 757	0	152 757
96304	653 125	0	653 125	653 125	0	653 125	2 289 755	0	2 289 755	2 289 755	0	2 289 755
96306	0	0	0	5 781	5 718	11 499	5 781	5 718	11 499	0	0	0
96307	0	0	0	5 781	5 752	11 533	5 781	5 752	11 533	0	0	0
96901	5 860 815	6 284 703	12 145 518	154 596 050	377 973 549	532 569 599	151 352 865	393 597 065	544 949 930	2 617 630	21 908 219	24 525 849
96902	0	2 995 261	2 995 261	228 720 135	87 312 770	316 032 905	244 211 845	84 317 509	328 529 354	15 491 710	0	15 491 710
99997	17 304 289	0	17 304 289	850 450 455	0	850 450 455	876 183 151	0	876 183 151	43 036 985	0	43 036 985
Итого по пассиву (баланс)	25 403 378	9 279 964	34 683 342	1 236 516 844	465 297 789	1 701 814 633	1 275 202 671	477 926 044	1 753 128 715	64 089 205	21 908 219	85 997 424

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?