Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 152	116 415	168 567	0	5 005	5 005	0	13 155	13 155	52 152	108 265	160 417
30102	813 080	0	813 080	883 360 471	0	883 360 471	883 325 837	0	883 325 837	847 714	0	847 714
30110	3 209	2 625	5 834	91 317	37 884	129 201	91 291	38 052	129 343	3 235	2 457	5 692
30114	0	587	587	0	378 229 809	378 229 809	0	378 229 739	378 229 739	0	657	657
30202	10 058	0	10 058	0	0	0	1 166	0	1 166	8 892	0	8 892
30204	20 464	0	20 464	5 636	0	5 636	0	0	0	26 100	0	26 100
30413	17	0	17	376 224	0	376 224	352 734	0	352 734	23 507	0	23 507
30424	622 685	1 996 406	2 619 091	362 503 456	99 931	362 603 387	362 434 207	245 815	362 680 022	691 934	1 850 522	2 542 456
30425	23 750	4 546	28 296	0	156	156	0	456	456	23 750	4 246	27 996
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	833 239	0	833 239	833 239	0	833 239	0	0	0
32102	6 611 386	0	6 611 386	107 621 469	0	107 621 469	114 232 855	0	114 232 855	0	0	0
32103	0	0	0	28 683 608	0	28 683 608	28 683 608	0	28 683 608	0	0	0
32104	0	0	0	6 641 089	0	6 641 089	0	0	0	6 641 089	0	6 641 089
32301	0	0	0	0	451 353	451 353	0	217 824	217 824	0	233 529	233 529
32302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47307	141 882	0	141 882	3 771	0	3 771	11 017	0	11 017	134 636	0	134 636
47404	0	4 321 040	4 321 040	0	252 422 642	252 422 642	0	252 709 881	252 709 881	0	4 033 801	4 033 801
47408	0	0	0	555 914 821	954 917 651	1 510 832 472	555 914 821	954 917 651	1 510 832 472	0	0	0
47427	0	12	12	59 774	12	59 786	57 996	12	58 008	1 778	12	1 790
50104	2 700 319	0	2 700 319	25 019	0	25 019	30 888	0	30 888	2 694 450	0	2 694 450
50121	5 475	0	5 475	30 946	0	30 946	6 852	0	6 852	29 569	0	29 569
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	583	0	583	108 676	0	108 676	108 697	0	108 697	562	0	562
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	104 786	0	104 786	0	0	0	0	0	0	104 786	0	104 786
60308	0	0	0	0	5 656	5 656	0	5 656	5 656	0	0	0
60310	0	0	0	11 955	0	11 955	11 955	0	11 955	0	0	0
60312	15 132	0	15 132	46 603	0	46 603	50 100	0	50 100	11 635	0	11 635
60314	50 493	0	50 493	106 728	18 816	125 544	148 909	16 838	165 747	8 312	1 978	10 290
60336	901	0	901	79	0	79	0	0	0	980	0	980
60401	707 958	0	707 958	0	0	0	0	0	0	707 958	0	707 958
60415	0	0	0	2 508	0	2 508	0	0	0	2 508	0	2 508
60901	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
61008	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61009	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61403	9 975	0	9 975	2 224	0	2 224	4 192	0	4 192	8 007	0	8 007
61601	0	0	0	108 702	0	108 702	108 702	0	108 702	0	0	0
61702	33 975	0	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	33 975
70606	81 079 114	0	81 079 114	2 914 542	0	2 914 542	31 591	0	31 591	83 962 065	0	83 962 065
70607	71 380	0	71 380	1 604	0	1 604	1 603	0	1 603	71 381	0	71 381
70608	16 128 252	0	16 128 252	804 931	0	804 931	0	0	0	16 933 183	0	16 933 183
70610	143 155	0	143 155	11 017	0	11 017	0	0	0	154 172	0	154 172
70611	63 573	0	63 573	3 637	0	3 637	0	0	0	67 210	0	67 210
70614	581 486	0	581 486	2 086	0	2 086	645	0	645	582 927	0	582 927
70616	49 877	0	49 877	0	0	0	0	0	0	49 877	0	49 877
Итого по активу (баланс)	110 068 365	6 441 631	116 509 996	1 964 477 448	1 586 188 915	3 550 666 363	1 960 644 221	1 586 395 079	3 547 039 300	113 901 592	6 235 467	120 137 059
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	277 821	0	277 821	1 834 086 548	0	1 834 086 548	1 833 896 893	0	1 833 896 893	88 166	0	88 166
30603	0	0	0	163 146	0	163 146	164 184	0	164 184	1 038	0	1 038
30606	556 480	1 996 406	2 552 886	205 919 115	245 815	206 164 930	205 929 550	99 931	206 029 481	566 915	1 850 522	2 417 437
31402	0	0	0	6 989 442	0	6 989 442	6 989 442	0	6 989 442	0	0	0
32901	0	0	0	94 134	0	94 134	94 134	0	94 134	0	0	0
407	94 254	37 352	131 606	27 941 971	96 790 636	124 732 607	28 177 724	96 753 376	124 931 100	330 007	92	330 099
408.1	8 382	512	8 894	36 344 307	52	36 344 359	36 579 793	18	36 579 811	243 868	478	244 346
408.2	8 561	19 068	27 629	69 626	67 808	137 434	69 477	70 688	140 165	8 412	21 948	30 360
42601	171	77	248	1	10	11	0	3	3	170	70	240
44001	0	0	0	0	5 646	5 646	0	5 646	5 646	0	0	0
47308	141 882	0	141 882	11 017	0	11 017	3 771	0	3 771	134 636	0	134 636
47407	0	0	0	556 107 039	954 658 428	1 510 765 467	556 107 039	954 658 428	1 510 765 467	0	0	0
47416	0	0	0	420 797	0	420 797	420 797	0	420 797	0	0	0
47422	236	12	248	0	2	2	1	0	1	237	10	247
47426	0	0	0	1 709	23	1 732	1 709	23	1 732	0	0	0
50120	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
52602	1 516	0	1 516	642	0	642	2 084	0	2 084	2 958	0	2 958
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	33 309	0	33 309	33 309	0	33 309	0	0	0
60305	54 498	0	54 498	112 494	0	112 494	112 374	0	112 374	54 378	0	54 378
60307	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60309	39 827	0	39 827	10 797	2 650	13 447	8 830	2 650	11 480	37 860	0	37 860
60322	557	0	557	13 126	0	13 126	12 569	0	12 569	0	0	0
60324	65 624	0	65 624	51 047	0	51 047	7 349	0	7 349	21 926	0	21 926
60335	7 783	0	7 783	14 803	0	14 803	14 423	0	14 423	7 403	0	7 403
60349	94 814	0	94 814	11 973	0	11 973	8 358	0	8 358	91 199	0	91 199
60414	569 229	0	569 229	0	0	0	9 865	0	9 865	579 094	0	579 094
60903	5 578	0	5 578	0	0	0	516	0	516	6 094	0	6 094
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	84 813 115	0	84 813 115	0	0	0	2 922 624	0	2 922 624	87 735 739	0	87 735 739
70602	5 475	0	5 475	7 434	0	7 434	31 528	0	31 528	29 569	0	29 569
70603	12 947 871	0	12 947 871	0	0	0	513 862	0	513 862	13 461 733	0	13 461 733
70605	127 159	0	127 159	0	0	0	3 770	0	3 770	130 929	0	130 929
70613	650 696	0	650 696	6 394	0	6 394	102 266	0	102 266	746 568	0	746 568
Итого по пассиву (баланс)	114 456 569	2 053 427	116 509 996	2 668 412 439	1 051 771 070	3 720 183 509	2 672 219 809	1 051 590 763	3 723 810 572	118 263 939	1 873 120	120 137 059
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	94 586	0	94 586	94 586	0	94 586	0	0	0
99998	2 503 391	0	2 503 391	1 060 612	0	1 060 612	1 060 612	0	1 060 612	2 503 391	0	2 503 391
Итого по активу (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	1 155 198	0	1 155 198	1 155 198	0	1 155 198	2 503 391	0	2 503 391
Пассив
91004	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
91314	0	0	0	222 926	0	222 926	222 926	0	222 926	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	833 239	0	833 239	833 239	0	833 239	2 000 000	0	2 000 000
91507	503 369	0	503 369	0	0	0	0	0	0	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	94 586	0	94 586	94 586	0	94 586	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	1 155 198	0	1 155 198	1 155 198	0	1 155 198	2 503 391	0	2 503 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 254 734	0	1 254 734	1 254 734	0	1 254 734	0	0	0
93302	0	0	0	1 280 864	0	1 280 864	1 280 864	0	1 280 864	0	0	0
93303	1 311 726	0	1 311 726	0	0	0	1 311 726	0	1 311 726	0	0	0
93304	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
93305	10 258	0	10 258	4	0	4	6	0	6	10 256	0	10 256
93308	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	41	41
93309	0	44	44	0	1	1	0	45	45	0	0	0
93310	11 105	19 529	30 634	0	674	674	0	1 961	1 961	11 105	18 242	29 347
93901	4 638 510	4 320 979	8 959 489	321 035 985	116 085 802	437 121 787	313 634 959	115 718 002	429 352 961	12 039 536	4 688 779	16 728 315
93902	2 954 120	2 271 773	5 225 893	39 635 800	407 318 758	446 954 558	42 589 920	328 787 397	371 377 317	0	80 803 134	80 803 134
99996	15 568 063	0	15 568 063	883 964 478	0	883 964 478	802 259 687	0	802 259 687	97 272 854	0	97 272 854
Итого по активу (баланс)	24 494 048	6 612 325	31 106 373	1 247 171 865	523 405 276	1 770 577 141	1 162 331 896	444 507 405	1 606 839 301	109 334 017	85 510 196	194 844 213
Пассив
96301	0	0	0	0	1 231 608	1 231 608	0	1 231 608	1 231 608	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 278 228	1 278 228	0	1 278 228	1 278 228	0	0	0
96303	0	1 298 898	1 298 898	0	1 314 206	1 314 206	0	15 308	15 308	0	0	0
96305	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
96309	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
96310	32 035	0	32 035	6	0	6	3	0	3	32 032	0	32 032
96901	4 328 003	4 632 520	8 960 523	109 143 782	320 876 582	430 020 364	109 518 296	328 275 799	437 794 095	4 702 517	12 031 737	16 734 254
96902	0	5 265 239	5 265 239	171 438 910	199 485 456	370 924 366	174 032 320	272 122 006	446 154 326	2 593 410	77 901 789	80 495 199
99997	15 538 310	0	15 538 310	802 050 362	0	802 050 362	884 083 412	0	884 083 412	97 571 360	0	97 571 360
Итого по пассиву (баланс)	19 909 716	11 196 657	31 106 373	1 082 633 060	524 186 080	1 606 819 140	1 167 634 031	602 922 949	1 770 556 980	104 910 687	89 933 526	194 844 213
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	935 172 287,0000	0	0	88 845 141 630,0000	0	0	72 453 430 960,0000	0	0	17 326 882 957,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	935 172 287,0000	0	0	88 845 141 630,0000	0	0	72 453 430 960,0000	0	0	17 326 882 957,0000
Пассив
98040	0	0	928 294 433,0000	0	0	72 453 167 597,0000	0	0	88 845 024 120,0000	0	0	17 320 150 956,0000
98050	0	0	10 001,0000	0	0	117 510,0000	0	0	117 510,0000	0	0	10 001,0000
98070	0	0	6 867 853,0000	0	0	145 853,0000	0	0	0,0000	0	0	6 722 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	935 172 287,0000	0	0	72 453 430 960,0000	0	0	88 845 141 630,0000	0	0	17 326 882 957,0000

Страница была полезной?