Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 152	114 593	166 745	0	10 578	10 578	0	8 756	8 756	52 152	116 415	168 567
30102	2 868 277	0	2 868 277	782 228 302	0	782 228 302	784 283 499	0	784 283 499	813 080	0	813 080
30110	1 555	8 552	10 107	107 275	42 786	150 061	105 621	48 713	154 334	3 209	2 625	5 834
30114	0	547	547	0	354 921 948	354 921 948	0	354 921 908	354 921 908	0	587	587
30202	10 286	0	10 286	0	0	0	228	0	228	10 058	0	10 058
30204	21 304	0	21 304	0	0	0	840	0	840	20 464	0	20 464
30413	16	0	16	245 282	0	245 282	245 281	0	245 281	17	0	17
30424	416 962	1 304 887	1 721 849	370 042 260	854 992	370 897 252	369 836 537	163 473	370 000 010	622 685	1 996 406	2 619 091
30425	23 750	4 403	28 153	0	385	385	0	242	242	23 750	4 546	28 296
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	58 662	0	58 662	58 662	0	58 662	0	0	0
32102	6 739 162	0	6 739 162	91 359 903	0	91 359 903	91 487 679	0	91 487 679	6 611 386	0	6 611 386
32103	0	0	0	33 886 401	0	33 886 401	33 886 401	0	33 886 401	0	0	0
32301	0	0	0	0	710 303	710 303	0	710 303	710 303	0	0	0
32302	0	0	0	148 864	0	148 864	148 864	0	148 864	0	0	0
47307	122 371	0	122 371	25 359	0	25 359	5 848	0	5 848	141 882	0	141 882
47404	0	4 193 232	4 193 232	0	199 922 657	199 922 657	0	199 794 849	199 794 849	0	4 321 040	4 321 040
47408	0	0	0	791 790 338	1 251 671 435	2 043 461 773	791 790 338	1 251 671 435	2 043 461 773	0	0	0
47427	0	8	8	52 614	12	52 626	52 614	8	52 622	0	12	12
50104	2 667 422	0	2 667 422	34 854	0	34 854	1 957	0	1 957	2 700 319	0	2 700 319
50107	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
50121	3 903	0	3 903	12 325	0	12 325	10 753	0	10 753	5 475	0	5 475
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52601	274	0	274	152 602	0	152 602	152 293	0	152 293	583	0	583
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	104 786	0	104 786	0	0	0	0	0	0	104 786	0	104 786
60308	36	0	36	0	7 134	7 134	36	7 134	7 170	0	0	0
60310	0	0	0	13 285	0	13 285	13 285	0	13 285	0	0	0
60312	13 072	0	13 072	47 115	0	47 115	45 055	0	45 055	15 132	0	15 132
60314	92 014	189	92 203	109 223	108 398	217 621	150 744	108 587	259 331	50 493	0	50 493
60336	830	0	830	71	0	71	0	0	0	901	0	901
60401	700 896	0	700 896	7 062	0	7 062	0	0	0	707 958	0	707 958
60415	6 844	0	6 844	1 490	0	1 490	8 334	0	8 334	0	0	0
60901	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
61008	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61009	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61210	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
61403	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
61601	0	0	0	182 035	0	182 035	182 035	0	182 035	0	0	0
61702	33 975	0	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	33 975
70606	76 285 897	0	76 285 897	4 793 361	0	4 793 361	144	0	144	81 079 114	0	81 079 114
70607	71 380	0	71 380	0	0	0	0	0	0	71 380	0	71 380
70608	15 547 575	0	15 547 575	580 677	0	580 677	0	0	0	16 128 252	0	16 128 252
70610	137 295	0	137 295	5 860	0	5 860	0	0	0	143 155	0	143 155
70611	60 243	0	60 243	3 330	0	3 330	0	0	0	63 573	0	63 573
70614	581 891	0	581 891	31 518	0	31 518	31 923	0	31 923	581 486	0	581 486
70616	49 877	0	49 877	0	0	0	0	0	0	49 877	0	49 877
Итого по активу (баланс)	106 647 269	5 626 411	112 273 680	2 080 928 226	1 808 250 628	3 889 178 854	2 077 507 130	1 807 435 408	3 884 942 538	110 068 365	6 441 631	116 509 996
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	2 133 089	0	2 133 089	1 488 890 699	0	1 488 890 699	1 487 035 431	0	1 487 035 431	277 821	0	277 821
30603	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
30606	300 304	1 304 888	1 605 192	210 919 426	163 473	211 082 899	211 175 602	854 991	212 030 593	556 480	1 996 406	2 552 886
31502	0	0	0	26 955	0	26 955	26 955	0	26 955	0	0	0
407	83 008	373	83 381	32 457 765	98 479 875	130 937 640	32 469 011	98 516 854	130 985 865	94 254	37 352	131 606
408.1	8 384	497	8 881	45 207 597	29	45 207 626	45 207 595	44	45 207 639	8 382	512	8 894
408.2	335 323	35 271	370 594	326 763	534 297	861 060	1	518 094	518 095	8 561	19 068	27 629
42601	172	78	250	1	8	9	0	7	7	171	77	248
44001	0	0	0	0	7 221	7 221	0	7 221	7 221	0	0	0
47308	122 371	0	122 371	5 848	0	5 848	25 359	0	25 359	141 882	0	141 882
47407	0	0	0	792 072 273	1 251 314 389	2 043 386 662	792 072 273	1 251 314 389	2 043 386 662	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	4 090	0	4 090	9 124	31 588	40 712	5 034	31 588	36 622	0	0	0
47422	234	11	245	0	1	1	2	2	4	236	12	248
47426	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
52602	1 908	0	1 908	30 690	0	30 690	30 298	0	30 298	1 516	0	1 516
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	32 670	0	32 670	32 670	0	32 670	0	0	0
60305	54 498	0	54 498	128 901	0	128 901	128 901	0	128 901	54 498	0	54 498
60307	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60309	35 245	0	35 245	10 798	2 307	13 105	15 380	2 307	17 687	39 827	0	39 827
60322	585	0	585	7 083	0	7 083	7 055	0	7 055	557	0	557
60324	105 276	0	105 276	44 974	0	44 974	5 322	0	5 322	65 624	0	65 624
60335	7 783	0	7 783	15 939	0	15 939	15 939	0	15 939	7 783	0	7 783
60349	95 100	0	95 100	6 069	0	6 069	5 783	0	5 783	94 814	0	94 814
60414	559 507	0	559 507	0	0	0	9 722	0	9 722	569 229	0	569 229
60903	5 080	0	5 080	0	0	0	498	0	498	5 578	0	5 578
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	80 052 598	0	80 052 598	0	0	0	4 760 517	0	4 760 517	84 813 115	0	84 813 115
70602	3 902	0	3 902	10 752	0	10 752	12 325	0	12 325	5 475	0	5 475
70603	12 231 498	0	12 231 498	0	0	0	716 373	0	716 373	12 947 871	0	12 947 871
70605	117 862	0	117 862	0	0	0	9 297	0	9 297	127 159	0	127 159
70613	689 705	0	689 705	104 823	0	104 823	65 814	0	65 814	650 696	0	650 696
Итого по пассиву (баланс)	110 932 562	1 341 118	112 273 680	2 570 315 723	1 350 533 215	3 920 848 938	2 573 839 730	1 351 245 524	3 925 085 254	114 456 569	2 053 427	116 509 996
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 503 391	0	2 503 391	58 662	0	58 662	58 662	0	58 662	2 503 391	0	2 503 391
Итого по активу (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	58 662	0	58 662	58 662	0	58 662	2 503 391	0	2 503 391
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	58 662	0	58 662	58 662	0	58 662	2 000 000	0	2 000 000
91507	503 369	0	503 369	0	0	0	0	0	0	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	58 662	0	58 662	58 662	0	58 662	2 503 391	0	2 503 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
93302	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
93303	274	0	274	1 372 326	0	1 372 326	60 874	0	60 874	1 311 726	0	1 311 726
93304	1 272 730	0	1 272 730	43 986	0	43 986	1 316 450	0	1 316 450	266	0	266
93305	10 527	0	10 527	1	0	1	270	0	270	10 258	0	10 258
93309	0	43	43	0	3	3	0	2	2	0	44	44
93310	11 105	18 913	30 018	0	1 658	1 658	0	1 042	1 042	11 105	19 529	30 634
93901	28 241 504	5 789 845	34 031 349	430 380 726	150 349 841	580 730 567	453 983 720	151 818 707	605 802 427	4 638 510	4 320 979	8 959 489
93902	126 800	44 086 978	44 213 778	46 051 460	475 034 149	521 085 609	43 224 140	516 849 354	560 073 494	2 954 120	2 271 773	5 225 893
94101	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
94102	10 604	0	10 604	0	0	0	10 604	0	10 604	0	0	0
99996	79 570 013	0	79 570 013	1 101 589 135	0	1 101 589 135	1 165 591 085	0	1 165 591 085	15 568 063	0	15 568 063
Итого по активу (баланс)	109 243 557	49 895 779	159 139 336	1 579 441 725	625 385 651	2 204 827 376	1 664 191 234	668 669 105	2 332 860 339	24 494 048	6 612 325	31 106 373
Пассив
96303	0	0	0	0	55 948	55 948	0	1 354 846	1 354 846	0	1 298 898	1 298 898
96304	0	1 258 074	1 258 074	0	1 317 586	1 317 586	0	59 512	59 512	0	0	0
96305	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
96306	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
96307	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
96308	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
96310	32 303	0	32 303	270	0	270	2	0	2	32 035	0	32 035
96901	5 814 232	28 077 441	33 891 673	150 792 538	455 969 411	606 761 949	149 306 309	432 524 490	581 830 799	4 328 003	4 632 520	8 960 523
96902	19 596 403	24 780 183	44 376 586	274 276 727	284 482 931	558 759 658	254 680 324	264 967 987	519 648 311	0	5 265 239	5 265 239
99997	79 569 323	0	79 569 323	1 165 962 472	0	1 165 962 472	1 101 931 459	0	1 101 931 459	15 538 310	0	15 538 310
Итого по пассиву (баланс)	105 023 638	54 115 698	159 139 336	1 591 032 829	741 825 876	2 332 858 705	1 505 918 907	698 906 835	2 204 825 742	19 909 716	11 196 657	31 106 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 454 583 955,0000	0	0	87 280 434 976,0000	0	0	116 799 846 644,0000	0	0	935 172 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 454 583 955,0000	0	0	87 280 434 976,0000	0	0	116 799 846 644,0000	0	0	935 172 287,0000
Пассив
98040	0	0	30 447 850 023,0000	0	0	116 799 843 144,0000	0	0	87 280 287 554,0000	0	0	928 294 433,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	3 500,0000	0	0	13 500,0000	0	0	10 001,0000
98070	0	0	6 733 931,0000	0	0	0,0000	0	0	133 922,0000	0	0	6 867 853,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 454 583 955,0000	0	0	116 799 846 644,0000	0	0	87 280 434 976,0000	0	0	935 172 287,0000

Страница была полезной?