Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 040	144 811	210 851	0	9 931	9 931	12 301	29 441	41 742	53 739	125 301	179 040
30102	292 036	0	292 036	815 442 452	0	815 442 452	815 421 493	0	815 421 493	312 995	0	312 995
30110	372	6 939	7 311	242 285	185 188	427 473	228 389	170 423	398 812	14 268	21 704	35 972
30114	0	5 279	5 279	0	281 999 210	281 999 210	0	281 996 350	281 996 350	0	8 139	8 139
30202	11 662	0	11 662	0	0	0	2 611	0	2 611	9 051	0	9 051
30204	26 232	0	26 232	0	0	0	1 783	0	1 783	24 449	0	24 449
30413	5 437	0	5 437	114 172	0	114 172	114 173	0	114 173	5 436	0	5 436
30424	1 230 592	1 462 526	2 693 118	405 605 071	19 663 033	425 268 104	405 579 347	19 772 565	425 351 912	1 256 316	1 352 994	2 609 310
30425	23 750	4 625	28 375	0	349	349	0	476	476	23 750	4 498	28 248
32101	0	0	0	81 770	0	81 770	81 770	0	81 770	0	0	0
32102	9 138 873	0	9 138 873	144 064 616	0	144 064 616	144 333 371	0	144 333 371	8 870 118	0	8 870 118
32103	0	0	0	28 132 501	0	28 132 501	28 132 501	0	28 132 501	0	0	0
32301	0	0	0	0	361 485	361 485	0	300 441	300 441	0	61 044	61 044
32302	0	0	0	91 162	0	91 162	91 162	0	91 162	0	0	0
47307	129 708	0	129 708	9 780	0	9 780	13 363	0	13 363	126 125	0	126 125
47404	0	4 405 443	4 405 443	0	225 913 644	225 913 644	0	226 036 337	226 036 337	0	4 282 750	4 282 750
47408	0	0	0	723 218 424	725 640 678	1 448 859 102	723 218 424	725 640 678	1 448 859 102	0	0	0
47427	0	22	22	69 323	8	69 331	69 323	22	69 345	0	8	8
50104	401 662	0	401 662	4 195	0	4 195	0	0	0	405 857	0	405 857
50121	91 627	0	91 627	33 681	0	33 681	16 641	0	16 641	108 667	0	108 667
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 225	0	1 225	1 232 486	0	1 232 486	1 233 697	0	1 233 697	14	0	14
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	108 467	0	108 467	0	0	0	9 128	0	9 128	99 339	0	99 339
60306	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
60308	0	405	405	0	3 321	3 321	0	3 333	3 333	0	393	393
60310	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
60312	16 746	0	16 746	39 043	0	39 043	41 258	0	41 258	14 531	0	14 531
60314	57 652	777	58 429	73 710	11 918	85 628	123 794	11 518	135 312	7 568	1 177	8 745
60336	1 272	0	1 272	74	0	74	917	0	917	429	0	429
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	722 798	0	722 798	2 328	0	2 328	38 613	0	38 613	686 513	0	686 513
60415	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
60901	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
61008	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
61009	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61209	0	0	0	41 545	0	41 545	41 545	0	41 545	0	0	0
61403	13 473	0	13 473	393	0	393	4 860	0	4 860	9 006	0	9 006
61601	0	0	0	1 159 396	0	1 159 396	1 159 396	0	1 159 396	0	0	0
61702	40 766	0	40 766	0	0	0	0	0	0	40 766	0	40 766
70606	60 600 458	0	60 600 458	4 505 320	0	4 505 320	755	0	755	65 105 023	0	65 105 023
70608	13 040 103	0	13 040 103	752 495	0	752 495	0	0	0	13 792 598	0	13 792 598
70610	98 174	0	98 174	13 363	0	13 363	0	0	0	111 537	0	111 537
70611	47 668	0	47 668	9 647	0	9 647	0	0	0	57 315	0	57 315
70614	1 374	0	1 374	679 909	0	679 909	131 736	0	131 736	549 547	0	549 547
70616	43 086	0	43 086	0	0	0	0	0	0	43 086	0	43 086
Итого по активу (баланс)	86 231 758	6 030 827	92 262 585	2 125 635 184	1 253 788 765	3 379 423 949	2 120 118 452	1 253 961 584	3 374 080 036	91 748 490	5 858 008	97 606 498
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 784	0	12 255 784	0	0	0	1 196 267	0	1 196 267	13 452 051	0	13 452 051
30111	52 744	0	52 744	1 492 781 651	0	1 492 781 651	1 492 957 862	0	1 492 957 862	228 955	0	228 955
30220	0	0	0	0	41 799	41 799	0	41 799	41 799	0	0	0
30601	0	238 212	238 212	0	231 994	231 994	0	84 672	84 672	0	90 890	90 890
30603	0	156 077	156 077	126 162	187 717	313 879	126 162	31 640	157 802	0	0	0
30606	552 184	1 396 443	1 948 627	159 199 155	131 989	159 331 144	159 224 621	88 540	159 313 161	577 650	1 352 994	1 930 644
31201	0	0	0	453 558	0	453 558	453 558	0	453 558	0	0	0
31401	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
32901	0	0	0	95 960	0	95 960	95 960	0	95 960	0	0	0
407	38 223	24 939	63 162	21 431 526	50 257 206	71 688 732	21 395 682	50 232 648	71 628 330	2 379	381	2 760
408.1	16 272	533	16 805	34 334 183	55	34 334 238	34 326 604	41	34 326 645	8 693	519	9 212
408.2	61 459	715 228	776 687	89 940	656 407	746 347	80 828	312 986	393 814	52 347	371 807	424 154
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42302	21 112	0	21 112	21 112	0	21 112	0	0	0	0	0	0
42601	176	99	275	0	10	10	0	7	7	176	96	272
44001	0	0	0	0	3 247	3 247	0	3 247	3 247	0	0	0
47308	129 708	0	129 708	13 363	0	13 363	9 780	0	9 780	126 125	0	126 125
47407	0	0	0	723 340 450	724 461 781	1 447 802 231	723 340 450	724 461 781	1 447 802 231	0	0	0
47411	16	0	16	28	4	32	12	4	16	0	0	0
47416	0	0	0	133 868	0	133 868	133 868	0	133 868	0	0	0
47422	66	2	68	0	0	0	0	0	0	66	2	68
47425	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
47426	0	0	0	174	52	226	174	52	226	0	0	0
52602	248	0	248	1 108 736	0	1 108 736	1 110 658	0	1 110 658	2 170	0	2 170
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	1 439	0	1 439	67 196	0	67 196	65 757	0	65 757	0	0	0
60305	58 027	0	58 027	271 829	0	271 829	281 898	0	281 898	68 096	0	68 096
60307	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60309	35 931	0	35 931	12 886	235	13 121	12 675	235	12 910	35 720	0	35 720
60311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60322	648	0	648	7 382	0	7 382	7 327	0	7 327	593	0	593
60324	564	0	564	835	0	835	727	0	727	456	0	456
60335	8 855	0	8 855	24 097	0	24 097	24 666	0	24 666	9 424	0	9 424
60349	91 604	0	91 604	6 734	0	6 734	8 210	0	8 210	93 080	0	93 080
60414	561 190	0	561 190	23 074	0	23 074	4 408	0	4 408	542 524	0	542 524
60903	2 480	0	2 480	0	0	0	537	0	537	3 017	0	3 017
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	64 097 475	0	64 097 475	0	0	0	4 718 606	0	4 718 606	68 816 081	0	68 816 081
70602	20 246	0	20 246	16 641	0	16 641	33 681	0	33 681	37 286	0	37 286
70603	9 906 221	0	9 906 221	0	0	0	647 273	0	647 273	10 553 494	0	10 553 494
70605	84 762	0	84 762	0	0	0	9 781	0	9 781	94 543	0	94 543
70613	1 236	0	1 236	160 846	0	160 846	708 378	0	708 378	548 768	0	548 768
70801	1 196 267	0	1 196 267	1 196 267	0	1 196 267	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	89 731 051	2 531 534	92 262 585	2 434 918 564	775 972 507	3 210 891 071	2 440 977 321	775 257 663	3 216 234 984	95 789 808	1 816 690	97 606 498
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	466 020	0	466 020	466 020	0	466 020	0	0	0
91419	0	0	0	96 130	0	96 130	96 130	0	96 130	0	0	0
99998	2 276 087	0	2 276 087	177 899	0	177 899	208 955	0	208 955	2 245 031	0	2 245 031
Итого по активу (баланс)	2 276 087	0	2 276 087	740 049	0	740 049	771 105	0	771 105	2 245 031	0	2 245 031
Пассив
91314	0	0	0	96 130	0	96 130	96 130	0	96 130	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	81 769	0	81 769	81 769	0	81 769	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 065	0	276 065	31 056	0	31 056	0	0	0	245 009	0	245 009
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	562 150	0	562 150	562 150	0	562 150	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 276 087	0	2 276 087	771 105	0	771 105	740 049	0	740 049	2 245 031	0	2 245 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 019 000	13 071 030	26 090 030	13 019 000	13 071 030	26 090 030	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 382 300	13 382 300	0	13 382 300	13 382 300	0	0	0
93303	0	0	0	65 720	6 674 910	6 740 630	0	6 674 910	6 674 910	65 720	0	65 720
93304	66 006	0	66 006	0	0	0	65 720	0	65 720	286	0	286
93305	10 854	0	10 854	2	0	2	35	0	35	10 821	0	10 821
93306	0	0	0	13 043 100	13 142 880	26 185 980	13 043 100	13 142 880	26 185 980	0	0	0
93307	0	0	0	13 043 100	0	13 043 100	13 043 100	0	13 043 100	0	0	0
93308	0	0	0	6 686 550	67 307	6 753 857	6 686 550	3 018	6 689 568	0	64 289	64 289
93309	0	66 114	66 114	0	3 150	3 150	0	69 264	69 264	0	0	0
93310	11 105	19 928	31 033	0	1 508	1 508	0	2 063	2 063	11 105	19 373	30 478
93901	4 168 691	12 212 046	16 380 737	237 405 244	244 398 518	481 803 762	215 438 956	255 499 231	470 938 187	26 134 979	1 111 333	27 246 312
93902	11 621 910	330 413	11 952 323	205 481 494	119 896 968	325 378 462	217 013 440	98 765 376	315 778 816	89 964	21 462 005	21 551 969
99996	28 498 514	0	28 498 514	859 523 920	0	859 523 920	838 891 117	0	838 891 117	49 131 317	0	49 131 317
Итого по активу (баланс)	44 377 080	12 628 501	57 005 581	1 348 268 130	410 638 571	1 758 906 701	1 317 201 018	400 610 072	1 717 811 090	75 444 192	22 657 000	98 101 192
Пассив
96301	0	0	0	13 043 000	13 142 880	26 185 880	13 043 000	13 142 880	26 185 880	0	0	0
96302	0	0	0	13 043 000	0	13 043 000	13 043 000	0	13 043 000	0	0	0
96303	0	0	0	6 686 500	3 018	6 689 518	6 686 500	67 276	6 753 776	0	64 258	64 258
96304	0	66 082	66 082	0	69 230	69 230	0	3 148	3 148	0	0	0
96305	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
96306	0	0	0	13 018 900	13 071 030	26 089 930	13 018 900	13 071 030	26 089 930	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 382 300	13 382 300	0	13 382 300	13 382 300	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 674 910	6 674 910	65 720	6 674 910	6 740 630	65 720	0	65 720
96309	66 007	0	66 007	65 720	0	65 720	0	0	0	287	0	287
96310	32 630	0	32 630	35	0	35	2	0	2	32 597	0	32 597
96901	12 189 574	4 172 648	16 362 222	254 611 396	217 051 507	471 662 903	243 531 951	239 166 602	482 698 553	1 110 129	26 287 743	27 397 872
96902	329 950	11 630 520	11 960 470	97 940 130	216 694 161	314 634 291	119 079 700	205 153 601	324 233 301	21 469 520	89 960	21 559 480
99997	28 507 067	0	28 507 067	839 313 192	0	839 313 192	859 776 000	0	859 776 000	48 969 875	0	48 969 875
Итого по пассиву (баланс)	41 136 331	15 869 250	57 005 581	1 237 721 873	480 089 036	1 717 810 909	1 268 244 773	490 661 747	1 758 906 520	71 659 231	26 441 961	98 101 192
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 080 984 145,0080	0	0	117 797 767 294,0000	0	0	125 820 236 687,0000	0	0	22 058 514 752,0080
Итого по активу (баланс)	0	0	30 080 984 145,0080	0	0	117 797 767 294,0000	0	0	125 820 236 687,0000	0	0	22 058 514 752,0080
Пассив
98040	0	0	30 075 099 644,0080	0	0	125 819 304 589,0000	0	0	117 796 835 196,0000	0	0	22 052 630 251,0080
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	5 884 500,0000	0	0	932 098,0000	0	0	932 098,0000	0	0	5 884 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 080 984 145,0080	0	0	125 820 236 687,0000	0	0	117 797 767 294,0000	0	0	22 058 514 752,0080

Страница была полезной?