Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 43 439 | 146 628 | 190 067 | 0 | 139 371 | 139 371 | 1 600 | 109 183 | 110 783 | 41 839 | 176 816 | 218 655 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 614 | 84 614 | 0 | 84 614 | 84 614 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 978 381 | 0 | 978 381 | 670 829 838 | 0 | 670 829 838 | 671 808 219 | 0 | 671 808 219 | 0 | 0 | 0 |
30110 | 5 920 | 2 156 | 8 076 | 151 135 | 91 849 | 242 984 | 151 176 | 88 059 | 239 235 | 5 879 | 5 946 | 11 825 |
30114 | 14 377 | 218 576 | 232 953 | 0 | 205 053 980 | 205 053 980 | 97 | 204 108 722 | 204 108 819 | 14 280 | 1 163 834 | 1 178 114 |
30202 | 12 464 | 0 | 12 464 | 7 090 | 0 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 19 554 | 0 | 19 554 |
30204 | 29 584 | 0 | 29 584 | 86 316 | 0 | 86 316 | 0 | 0 | 0 | 115 900 | 0 | 115 900 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 10 | 0 | 10 |
30424 | 1 795 745 | 2 311 219 | 4 106 964 | 284 576 660 | 501 999 | 285 078 659 | 284 586 930 | 373 245 | 284 960 175 | 1 785 475 | 2 439 973 | 4 225 448 |
30425 | 23 750 | 5 101 | 28 851 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 744 | 744 | 23 750 | 5 415 | 29 165 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 382 959 792 | 0 | 382 959 792 | 382 959 792 | 0 | 382 959 792 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 86 889 035 | 0 | 86 889 035 | 69 594 894 | 0 | 69 594 894 | 17 294 141 | 0 | 17 294 141 |
32104 | 41 675 263 | 0 | 41 675 263 | 0 | 0 | 0 | 41 675 263 | 0 | 41 675 263 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 561 | 1 464 561 | 0 | 1 464 561 | 1 464 561 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 143 055 | 0 | 143 055 | 29 658 | 0 | 29 658 | 20 855 | 0 | 20 855 | 151 858 | 0 | 151 858 |
47404 | 0 | 4 772 687 | 4 772 687 | 0 | 143 085 207 | 143 085 207 | 0 | 142 793 850 | 142 793 850 | 0 | 5 064 044 | 5 064 044 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 315 888 989 | 1 346 206 153 | 2 662 095 142 | 1 315 888 989 | 1 346 206 153 | 2 662 095 142 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 6 | 6 | 317 056 | 20 | 317 076 | 306 944 | 7 | 306 951 | 10 112 | 19 | 10 131 |
50104 | 400 727 | 0 | 400 727 | 4 335 | 0 | 4 335 | 0 | 0 | 0 | 405 062 | 0 | 405 062 |
50121 | 71 380 | 0 | 71 380 | 34 825 | 0 | 34 825 | 50 509 | 0 | 50 509 | 55 696 | 0 | 55 696 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 390 443 | 0 | 390 443 | 0 | 0 | 0 | 8 818 | 0 | 8 818 | 381 625 | 0 | 381 625 |
60308 | 0 | 251 | 251 | 0 | 3 261 | 3 261 | 0 | 3 246 | 3 246 | 0 | 266 | 266 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 7 867 | 0 | 7 867 | 7 867 | 0 | 7 867 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 950 | 0 | 10 950 | 15 970 | 0 | 15 970 | 11 495 | 0 | 11 495 | 15 425 | 0 | 15 425 |
60314 | 6 598 | 4 016 | 10 614 | 224 811 | 128 971 | 353 782 | 114 412 | 132 231 | 246 643 | 116 997 | 756 | 117 753 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 366 | 2 366 | 0 | 2 366 | 2 366 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 |
60401 | 721 108 | 0 | 721 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 108 | 0 | 721 108 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 17 707 | 0 | 17 707 | 0 | 0 | 0 | 17 707 | 0 | 17 707 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 293 | 0 | 1 293 | 1 293 | 0 | 1 293 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 31 740 | 0 | 31 740 | 3 033 | 0 | 3 033 | 20 635 | 0 | 20 635 | 14 138 | 0 | 14 138 |
61702 | 19 749 | 0 | 19 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 749 | 0 | 19 749 |
70606 | 74 575 522 | 0 | 74 575 522 | 21 107 089 | 0 | 21 107 089 | 74 575 522 | 0 | 74 575 522 | 21 107 089 | 0 | 21 107 089 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 49 990 | 0 | 49 990 | 34 306 | 0 | 34 306 | 15 684 | 0 | 15 684 |
70608 | 19 087 021 | 0 | 19 087 021 | 7 054 026 | 0 | 7 054 026 | 19 087 021 | 0 | 19 087 021 | 7 054 026 | 0 | 7 054 026 |
70610 | 164 044 | 0 | 164 044 | 20 939 | 0 | 20 939 | 164 044 | 0 | 164 044 | 20 939 | 0 | 20 939 |
70611 | 562 504 | 0 | 562 504 | 7 899 | 0 | 7 899 | 562 503 | 0 | 562 503 | 7 900 | 0 | 7 900 |
70614 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 | 0 | 0 | 0 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 74 606 111 | 0 | 74 606 111 | 0 | 0 | 0 | 74 606 111 | 0 | 74 606 111 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 19 097 186 | 0 | 19 097 186 | 0 | 0 | 0 | 19 097 186 | 0 | 19 097 186 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 164 044 | 0 | 164 044 | 0 | 0 | 0 | 164 044 | 0 | 164 044 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 563 022 | 0 | 563 022 | 0 | 0 | 0 | 563 022 | 0 | 563 022 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 | 0 | 0 | 0 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 |
Итого по активу (баланс) | 141 922 914 | 7 460 640 | 149 383 554 | 2 865 876 132 | 1 696 763 410 | 4 562 639 542 | 2 862 792 682 | 1 695 366 981 | 4 558 159 663 | 145 006 364 | 8 857 069 | 153 863 433 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 12 255 784 | 0 | 12 255 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 255 784 | 0 | 12 255 784 |
30111 | 347 393 | 0 | 347 393 | 1 664 454 112 | 0 | 1 664 454 112 | 1 664 340 314 | 0 | 1 664 340 314 | 233 595 | 0 | 233 595 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 467 | 21 467 | 0 | 21 467 | 21 467 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 0 | 223 315 | 223 315 | 0 | 48 989 | 48 989 | 0 | 64 067 | 64 067 | 0 | 238 393 | 238 393 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 1 184 080 | 2 190 | 1 186 270 | 1 184 080 | 2 190 | 1 186 270 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 601 821 | 2 311 218 | 2 913 039 | 140 797 243 | 373 244 | 141 170 487 | 140 791 600 | 501 999 | 141 293 599 | 596 178 | 2 439 973 | 3 036 151 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 40 718 | 0 | 40 718 | 420 286 | 0 | 420 286 | 379 568 | 0 | 379 568 |
31304 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
407 | 82 778 | 25 376 311 | 25 459 089 | 14 678 683 | 68 699 306 | 83 377 989 | 14 705 391 | 52 091 184 | 66 796 575 | 109 486 | 8 768 189 | 8 877 675 |
408.1 | 6 | 594 | 600 | 5 875 006 | 106 418 | 5 981 424 | 5 875 072 | 106 454 | 5 981 526 | 72 | 630 | 702 |
408.2 | 165 042 | 912 373 | 1 077 415 | 140 930 | 349 606 | 490 536 | 156 007 | 468 969 | 624 976 | 180 119 | 1 031 736 | 1 211 855 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42303 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
42304 | 10 600 | 0 | 10 600 | 10 600 | 0 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 176 | 109 | 285 | 0 | 16 | 16 | 0 | 23 | 23 | 176 | 116 | 292 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 3 250 | 0 | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 143 055 | 0 | 143 055 | 20 855 | 0 | 20 855 | 29 658 | 0 | 29 658 | 151 858 | 0 | 151 858 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 332 925 332 | 1 330 430 542 | 2 663 355 874 | 1 334 050 482 | 1 330 430 542 | 2 664 481 024 | 1 125 150 | 0 | 1 125 150 |
47411 | 303 | 0 | 303 | 213 | 9 | 222 | 304 | 9 | 313 | 394 | 0 | 394 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 74 | 997 | 1 071 | 74 | 997 | 1 071 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 109 | 233 | 342 | 109 | 233 | 342 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 2 661 | 0 | 2 661 | 31 892 | 241 | 32 133 | 29 480 | 241 | 29 721 | 249 | 0 | 249 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 126 327 | 0 | 126 327 | 126 327 | 0 | 126 327 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 179 452 | 0 | 179 452 | 179 452 | 0 | 179 452 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 39 107 | 0 | 39 107 | 13 036 | 0 | 13 036 | 12 036 | 0 | 12 036 | 38 107 | 0 | 38 107 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 14 990 | 0 | 14 990 | 17 990 | 0 | 17 990 | 3 000 | 0 | 3 000 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 1 189 | 576 | 1 765 | 1 189 | 576 | 1 765 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 784 | 784 | 0 | 784 |
60324 | 820 | 0 | 820 | 1 641 | 0 | 1 641 | 2 939 | 0 | 2 939 | 2 118 | 0 | 2 118 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 33 337 | 0 | 33 337 | 33 337 | 0 | 33 337 | 0 | 0 | 0 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 151 | 0 | 8 151 | 8 151 | 0 | 8 151 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 212 | 0 | 541 212 | 541 212 | 0 | 541 212 |
60601 | 536 039 | 0 | 536 039 | 536 039 | 0 | 536 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 |
70601 | 75 018 412 | 0 | 75 018 412 | 75 018 412 | 0 | 75 018 412 | 23 054 472 | 0 | 23 054 472 | 23 054 472 | 0 | 23 054 472 |
70602 | 87 328 | 0 | 87 328 | 90 307 | 0 | 90 307 | 2 979 | 0 | 2 979 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 19 546 387 | 0 | 19 546 387 | 19 546 387 | 0 | 19 546 387 | 4 679 205 | 0 | 4 679 205 | 4 679 205 | 0 | 4 679 205 |
70605 | 193 518 | 0 | 193 518 | 193 518 | 0 | 193 518 | 29 657 | 0 | 29 657 | 29 657 | 0 | 29 657 |
70613 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 331 208 | 0 | 331 208 | 331 208 | 0 | 331 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 75 138 947 | 0 | 75 138 947 | 75 138 850 | 0 | 75 138 850 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 328 | 0 | 87 328 | 87 328 | 0 | 87 328 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 546 421 | 0 | 19 546 421 | 19 546 421 | 0 | 19 546 421 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 518 | 0 | 193 518 | 193 518 | 0 | 193 518 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 208 | 0 | 331 208 | 331 208 | 0 | 331 208 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 559 633 | 28 823 921 | 149 383 554 | 3 266 876 739 | 1 400 037 153 | 4 666 913 892 | 3 287 701 501 | 1 383 692 270 | 4 671 393 771 | 141 384 395 | 12 479 038 | 153 863 433 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91411 | 0 | 0 | 0 | 438 460 | 0 | 438 460 | 43 518 | 0 | 43 518 | 394 942 | 0 | 394 942 |
99998 | 2 276 821 | 0 | 2 276 821 | 93 406 | 0 | 93 406 | 94 168 | 0 | 94 168 | 2 276 059 | 0 | 2 276 059 |
Итого по активу (баланс) | 2 276 821 | 0 | 2 276 821 | 531 866 | 0 | 531 866 | 137 686 | 0 | 137 686 | 2 671 001 | 0 | 2 671 001 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 0 | 7 090 | 7 090 | 0 | 7 090 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 86 316 | 0 | 86 316 | 86 316 | 0 | 86 316 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 276 059 | 0 | 276 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 059 | 0 | 276 059 |
91508 | 762 | 0 | 762 | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 43 518 | 0 | 43 518 | 438 460 | 0 | 438 460 | 394 942 | 0 | 394 942 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 276 821 | 0 | 2 276 821 | 137 686 | 0 | 137 686 | 531 866 | 0 | 531 866 | 2 671 001 | 0 | 2 671 001 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 503 164 | 2 660 219 | 7 163 383 | 613 674 137 | 117 541 121 | 731 215 258 | 548 277 460 | 114 467 255 | 662 744 715 | 69 899 841 | 5 734 085 | 75 633 926 |
93902 | 0 | 23 541 112 | 23 541 112 | 908 060 | 777 820 830 | 778 728 890 | 908 060 | 731 886 017 | 732 794 077 | 0 | 69 475 925 | 69 475 925 |
99996 | 30 657 350 | 0 | 30 657 350 | 1 505 089 872 | 0 | 1 505 089 872 | 1 391 333 572 | 0 | 1 391 333 572 | 144 413 650 | 0 | 144 413 650 |
Итого по активу (баланс) | 35 160 514 | 26 201 331 | 61 361 845 | 2 119 672 069 | 895 361 951 | 3 015 034 020 | 1 940 519 092 | 846 353 272 | 2 786 872 364 | 214 313 491 | 75 210 010 | 289 523 501 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 645 590 | 4 529 660 | 7 175 250 | 113 003 760 | 557 294 205 | 670 297 965 | 115 941 017 | 623 634 708 | 739 575 725 | 5 582 847 | 70 870 163 | 76 453 010 |
96902 | 23 482 100 | 0 | 23 482 100 | 720 130 240 | 905 367 | 721 035 607 | 764 608 780 | 905 367 | 765 514 147 | 67 960 640 | 0 | 67 960 640 |
99997 | 30 704 495 | 0 | 30 704 495 | 1 395 538 792 | 0 | 1 395 538 792 | 1 509 944 148 | 0 | 1 509 944 148 | 145 109 851 | 0 | 145 109 851 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 832 185 | 4 529 660 | 61 361 845 | 2 228 672 792 | 558 199 572 | 2 786 872 364 | 2 390 493 945 | 624 540 075 | 3 015 034 020 | 218 653 338 | 70 870 163 | 289 523 501 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 058 059 800,4880 | 0 | 0 | 57 706 183 059,0000 | 0 | 0 | 25 176 554 492,0000 | 0 | 0 | 33 587 688 367,4880 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 058 059 800,4880 | 0 | 0 | 57 706 183 059,0000 | 0 | 0 | 25 176 554 492,0000 | 0 | 0 | 33 587 688 367,4880 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 053 737 799,4880 | 0 | 0 | 25 176 456 852,0000 | 0 | 0 | 57 706 085 419,0000 | 0 | 0 | 33 583 366 366,4880 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 | 0 | 0 | 97 640,0000 | 0 | 0 | 97 640,0000 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 058 059 800,4880 | 0 | 0 | 25 176 554 492,0000 | 0 | 0 | 57 706 183 059,0000 | 0 | 0 | 33 587 688 367,4880 |
Страница была полезной?