Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 44 214 | 149 595 | 193 809 | 70 | 183 651 | 183 721 | 845 | 186 618 | 187 463 | 43 439 | 146 628 | 190 067 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 752 | 170 752 | 0 | 170 752 | 170 752 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 487 768 | 0 | 487 768 | 762 923 939 | 0 | 762 923 939 | 762 433 326 | 0 | 762 433 326 | 978 381 | 0 | 978 381 |
30110 | 4 048 | 3 377 | 7 425 | 132 766 | 59 544 | 192 310 | 130 894 | 60 765 | 191 659 | 5 920 | 2 156 | 8 076 |
30114 | 14 280 | 32 059 | 46 339 | 97 | 246 658 094 | 246 658 191 | 0 | 246 471 577 | 246 471 577 | 14 377 | 218 576 | 232 953 |
30202 | 16 391 | 0 | 16 391 | 0 | 0 | 0 | 3 927 | 0 | 3 927 | 12 464 | 0 | 12 464 |
30204 | 61 426 | 0 | 61 426 | 0 | 0 | 0 | 31 842 | 0 | 31 842 | 29 584 | 0 | 29 584 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 10 | 0 | 10 |
30424 | 1 816 530 | 2 041 192 | 3 857 722 | 296 256 462 | 384 760 | 296 641 222 | 296 277 247 | 114 733 | 296 391 980 | 1 795 745 | 2 311 219 | 4 106 964 |
30425 | 23 750 | 4 636 | 28 386 | 0 | 672 | 672 | 0 | 207 | 207 | 23 750 | 5 101 | 28 851 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 536 417 | 0 | 536 417 | 536 417 | 0 | 536 417 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 8 568 603 | 0 | 8 568 603 | 310 539 441 | 0 | 310 539 441 | 319 108 044 | 0 | 319 108 044 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 80 007 475 | 0 | 80 007 475 | 80 007 475 | 0 | 80 007 475 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 41 675 263 | 0 | 41 675 263 | 0 | 0 | 0 | 41 675 263 | 0 | 41 675 263 |
32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 663 | 358 663 | 0 | 358 663 | 358 663 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 130 015 | 0 | 130 015 | 18 837 | 0 | 18 837 | 5 797 | 0 | 5 797 | 143 055 | 0 | 143 055 |
47404 | 0 | 4 327 414 | 4 327 414 | 0 | 178 035 247 | 178 035 247 | 0 | 177 589 974 | 177 589 974 | 0 | 4 772 687 | 4 772 687 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 737 476 532 | 715 328 134 | 1 452 804 666 | 737 476 532 | 715 328 134 | 1 452 804 666 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 1 | 1 | 171 235 | 6 | 171 241 | 171 235 | 1 | 171 236 | 0 | 6 | 6 |
50104 | 396 392 | 0 | 396 392 | 4 335 | 0 | 4 335 | 0 | 0 | 0 | 400 727 | 0 | 400 727 |
50121 | 71 551 | 0 | 71 551 | 14 358 | 0 | 14 358 | 14 529 | 0 | 14 529 | 71 380 | 0 | 71 380 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 398 679 | 0 | 398 679 | 64 | 0 | 64 | 8 300 | 0 | 8 300 | 390 443 | 0 | 390 443 |
60308 | 0 | 609 | 609 | 70 | 14 187 | 14 257 | 70 | 14 545 | 14 615 | 0 | 251 | 251 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 7 775 | 0 | 7 775 | 7 775 | 0 | 7 775 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 19 556 | 0 | 19 556 | 48 427 | 0 | 48 427 | 57 033 | 0 | 57 033 | 10 950 | 0 | 10 950 |
60314 | 12 564 | 6 144 | 18 708 | 180 180 | 8 945 | 189 125 | 186 146 | 11 073 | 197 219 | 6 598 | 4 016 | 10 614 |
60401 | 720 761 | 0 | 720 761 | 723 | 0 | 723 | 376 | 0 | 376 | 721 108 | 0 | 721 108 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 29 079 | 0 | 29 079 | 13 742 | 0 | 13 742 | 11 081 | 0 | 11 081 | 31 740 | 0 | 31 740 |
61702 | 19 749 | 0 | 19 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 749 | 0 | 19 749 |
70606 | 70 082 414 | 0 | 70 082 414 | 4 493 108 | 0 | 4 493 108 | 0 | 0 | 0 | 74 575 522 | 0 | 74 575 522 |
70608 | 16 855 070 | 0 | 16 855 070 | 2 231 951 | 0 | 2 231 951 | 0 | 0 | 0 | 19 087 021 | 0 | 19 087 021 |
70610 | 158 247 | 0 | 158 247 | 5 797 | 0 | 5 797 | 0 | 0 | 0 | 164 044 | 0 | 164 044 |
70611 | 553 923 | 0 | 553 923 | 8 581 | 0 | 8 581 | 0 | 0 | 0 | 562 504 | 0 | 562 504 |
70614 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 |
Итого по активу (баланс) | 101 644 160 | 6 565 027 | 108 209 187 | 2 236 751 489 | 1 141 202 655 | 3 377 954 144 | 2 196 472 735 | 1 140 307 042 | 3 336 779 777 | 141 922 914 | 7 460 640 | 149 383 554 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 12 255 783 | 0 | 12 255 783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 255 784 | 0 | 12 255 784 |
30111 | 389 849 | 0 | 389 849 | 1 498 113 362 | 0 | 1 498 113 362 | 1 498 070 906 | 0 | 1 498 070 906 | 347 393 | 0 | 347 393 |
30601 | 0 | 149 846 | 149 846 | 0 | 111 561 | 111 561 | 0 | 185 030 | 185 030 | 0 | 223 315 | 223 315 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 254 618 | 3 870 | 258 488 | 254 618 | 3 870 | 258 488 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 619 414 | 2 041 191 | 2 660 605 | 119 167 928 | 114 733 | 119 282 661 | 119 150 335 | 384 760 | 119 535 095 | 601 821 | 2 311 218 | 2 913 039 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 450 | 25 550 | 28 000 | 62 194 301 | 108 030 338 | 170 224 639 | 62 274 629 | 133 381 099 | 195 655 728 | 82 778 | 25 376 311 | 25 459 089 |
408.1 | 6 | 539 | 545 | 7 357 287 | 116 500 | 7 473 787 | 7 357 287 | 116 555 | 7 473 842 | 6 | 594 | 600 |
408.2 | 168 824 | 1 143 167 | 1 311 991 | 103 129 | 780 368 | 883 497 | 99 347 | 549 574 | 648 921 | 165 042 | 912 373 | 1 077 415 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 947 | 358 947 | 0 | 358 947 | 358 947 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 |
42304 | 10 600 | 0 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 600 | 0 | 10 600 |
42601 | 176 | 100 | 276 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 176 | 109 | 285 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 152 | 14 152 | 0 | 14 152 | 14 152 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 130 015 | 0 | 130 015 | 5 797 | 0 | 5 797 | 18 837 | 0 | 18 837 | 143 055 | 0 | 143 055 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 712 611 394 | 740 280 504 | 1 452 891 898 | 712 611 394 | 740 280 504 | 1 452 891 898 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 92 | 0 | 92 | 1 | 10 | 11 | 212 | 10 | 222 | 303 | 0 | 303 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 210 | 205 | 415 | 210 | 205 | 415 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 13 | 153 | 166 | 2 674 | 153 | 2 827 | 2 661 | 0 | 2 661 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 63 256 | 0 | 63 256 | 63 256 | 0 | 63 256 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 151 293 | 0 | 151 293 | 151 293 | 0 | 151 293 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 0 | 1 042 | 1 042 | 0 | 1 042 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 29 366 | 0 | 29 366 | 14 989 | 421 | 15 410 | 24 730 | 421 | 25 151 | 39 107 | 0 | 39 107 |
60311 | 6 955 | 0 | 6 955 | 14 295 | 0 | 14 295 | 7 340 | 0 | 7 340 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 345 | 0 | 345 | 291 | 0 | 291 | 766 | 0 | 766 | 820 | 0 | 820 |
60601 | 531 326 | 0 | 531 326 | 375 | 0 | 375 | 5 088 | 0 | 5 088 | 536 039 | 0 | 536 039 |
70601 | 69 874 337 | 0 | 69 874 337 | 0 | 0 | 0 | 5 144 075 | 0 | 5 144 075 | 75 018 412 | 0 | 75 018 412 |
70602 | 87 498 | 0 | 87 498 | 14 529 | 0 | 14 529 | 14 359 | 0 | 14 359 | 87 328 | 0 | 87 328 |
70603 | 17 576 170 | 0 | 17 576 170 | 0 | 0 | 0 | 1 970 217 | 0 | 1 970 217 | 19 546 387 | 0 | 19 546 387 |
70605 | 174 682 | 0 | 174 682 | 0 | 0 | 0 | 18 836 | 0 | 18 836 | 193 518 | 0 | 193 518 |
70613 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 |
70615 | 331 208 | 0 | 331 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 208 | 0 | 331 208 |
Итого по пассиву (баланс) | 104 848 793 | 3 360 394 | 108 209 187 | 2 400 068 112 | 849 811 811 | 3 249 879 923 | 2 415 778 952 | 875 275 338 | 3 291 054 290 | 120 559 633 | 28 823 921 | 149 383 554 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 | 536 425 | 0 | 536 425 | 536 417 | 0 | 536 417 | 2 276 821 | 0 | 2 276 821 |
Итого по активу (баланс) | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 | 536 425 | 0 | 536 425 | 536 417 | 0 | 536 417 | 2 276 821 | 0 | 2 276 821 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 536 417 | 0 | 536 417 | 536 417 | 0 | 536 417 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 276 059 | 0 | 276 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 059 | 0 | 276 059 |
91508 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 762 | 0 | 762 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 | 536 417 | 0 | 536 417 | 536 425 | 0 | 536 425 | 2 276 821 | 0 | 2 276 821 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 155 273 | 20 055 604 | 24 210 877 | 189 661 773 | 262 717 632 | 452 379 405 | 189 313 882 | 280 113 017 | 469 426 899 | 4 503 164 | 2 660 219 | 7 163 383 |
93902 | 19 094 230 | 0 | 19 094 230 | 155 812 200 | 221 148 917 | 376 961 117 | 174 906 430 | 197 607 805 | 372 514 235 | 0 | 23 541 112 | 23 541 112 |
99996 | 43 307 136 | 0 | 43 307 136 | 827 861 174 | 0 | 827 861 174 | 840 510 960 | 0 | 840 510 960 | 30 657 350 | 0 | 30 657 350 |
Итого по активу (баланс) | 66 556 639 | 20 055 604 | 86 612 243 | 1 173 335 147 | 483 866 549 | 1 657 201 696 | 1 204 731 272 | 477 720 822 | 1 682 452 094 | 35 160 514 | 26 201 331 | 61 361 845 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 20 024 022 | 4 139 956 | 24 163 978 | 279 209 101 | 189 965 000 | 469 174 101 | 261 830 669 | 190 354 704 | 452 185 373 | 2 645 590 | 4 529 660 | 7 175 250 |
96902 | 0 | 19 143 158 | 19 143 158 | 196 813 340 | 174 523 519 | 371 336 859 | 220 295 440 | 155 380 361 | 375 675 801 | 23 482 100 | 0 | 23 482 100 |
99997 | 43 305 107 | 0 | 43 305 107 | 841 941 134 | 0 | 841 941 134 | 829 340 522 | 0 | 829 340 522 | 30 704 495 | 0 | 30 704 495 |
Итого по пассиву (баланс) | 63 329 129 | 23 283 114 | 86 612 243 | 1 317 963 575 | 364 488 519 | 1 682 452 094 | 1 311 466 631 | 345 735 065 | 1 657 201 696 | 56 832 185 | 4 529 660 | 61 361 845 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 054 074 866,4880 | 0 | 0 | 63 238 579,0000 | 0 | 0 | 59 253 645,0000 | 0 | 0 | 1 058 059 800,4880 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 054 074 866,4880 | 0 | 0 | 63 238 579,0000 | 0 | 0 | 59 253 645,0000 | 0 | 0 | 1 058 059 800,4880 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 049 752 865,4880 | 0 | 0 | 59 253 645,0000 | 0 | 0 | 63 238 579,0000 | 0 | 0 | 1 053 737 799,4880 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 054 074 866,4880 | 0 | 0 | 59 253 645,0000 | 0 | 0 | 63 238 579,0000 | 0 | 0 | 1 058 059 800,4880 |
Страница была полезной?