Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 214	149 595	193 809	70	183 651	183 721	845	186 618	187 463	43 439	146 628	190 067
20209	0	0	0	0	170 752	170 752	0	170 752	170 752	0	0	0
30102	487 768	0	487 768	762 923 939	0	762 923 939	762 433 326	0	762 433 326	978 381	0	978 381
30110	4 048	3 377	7 425	132 766	59 544	192 310	130 894	60 765	191 659	5 920	2 156	8 076
30114	14 280	32 059	46 339	97	246 658 094	246 658 191	0	246 471 577	246 471 577	14 377	218 576	232 953
30202	16 391	0	16 391	0	0	0	3 927	0	3 927	12 464	0	12 464
30204	61 426	0	61 426	0	0	0	31 842	0	31 842	29 584	0	29 584
30413	10	0	10	228	0	228	228	0	228	10	0	10
30424	1 816 530	2 041 192	3 857 722	296 256 462	384 760	296 641 222	296 277 247	114 733	296 391 980	1 795 745	2 311 219	4 106 964
30425	23 750	4 636	28 386	0	672	672	0	207	207	23 750	5 101	28 851
32101	0	0	0	536 417	0	536 417	536 417	0	536 417	0	0	0
32102	8 568 603	0	8 568 603	310 539 441	0	310 539 441	319 108 044	0	319 108 044	0	0	0
32103	0	0	0	80 007 475	0	80 007 475	80 007 475	0	80 007 475	0	0	0
32104	0	0	0	41 675 263	0	41 675 263	0	0	0	41 675 263	0	41 675 263
32301	0	0	0	0	358 663	358 663	0	358 663	358 663	0	0	0
47307	130 015	0	130 015	18 837	0	18 837	5 797	0	5 797	143 055	0	143 055
47404	0	4 327 414	4 327 414	0	178 035 247	178 035 247	0	177 589 974	177 589 974	0	4 772 687	4 772 687
47408	0	0	0	737 476 532	715 328 134	1 452 804 666	737 476 532	715 328 134	1 452 804 666	0	0	0
47427	0	1	1	171 235	6	171 241	171 235	1	171 236	0	6	6
50104	396 392	0	396 392	4 335	0	4 335	0	0	0	400 727	0	400 727
50121	71 551	0	71 551	14 358	0	14 358	14 529	0	14 529	71 380	0	71 380
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	398 679	0	398 679	64	0	64	8 300	0	8 300	390 443	0	390 443
60308	0	609	609	70	14 187	14 257	70	14 545	14 615	0	251	251
60310	0	0	0	7 775	0	7 775	7 775	0	7 775	0	0	0
60312	19 556	0	19 556	48 427	0	48 427	57 033	0	57 033	10 950	0	10 950
60314	12 564	6 144	18 708	180 180	8 945	189 125	186 146	11 073	197 219	6 598	4 016	10 614
60401	720 761	0	720 761	723	0	723	376	0	376	721 108	0	721 108
60701	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61002	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61008	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
61009	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61403	29 079	0	29 079	13 742	0	13 742	11 081	0	11 081	31 740	0	31 740
61702	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	70 082 414	0	70 082 414	4 493 108	0	4 493 108	0	0	0	74 575 522	0	74 575 522
70608	16 855 070	0	16 855 070	2 231 951	0	2 231 951	0	0	0	19 087 021	0	19 087 021
70610	158 247	0	158 247	5 797	0	5 797	0	0	0	164 044	0	164 044
70611	553 923	0	553 923	8 581	0	8 581	0	0	0	562 504	0	562 504
70614	1 159 074	0	1 159 074	0	0	0	0	0	0	1 159 074	0	1 159 074
Итого по активу (баланс)	101 644 160	6 565 027	108 209 187	2 236 751 489	1 141 202 655	3 377 954 144	2 196 472 735	1 140 307 042	3 336 779 777	141 922 914	7 460 640	149 383 554
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 783	0	12 255 783	0	0	0	1	0	1	12 255 784	0	12 255 784
30111	389 849	0	389 849	1 498 113 362	0	1 498 113 362	1 498 070 906	0	1 498 070 906	347 393	0	347 393
30601	0	149 846	149 846	0	111 561	111 561	0	185 030	185 030	0	223 315	223 315
30603	0	0	0	254 618	3 870	258 488	254 618	3 870	258 488	0	0	0
30606	619 414	2 041 191	2 660 605	119 167 928	114 733	119 282 661	119 150 335	384 760	119 535 095	601 821	2 311 218	2 913 039
31304	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
31401	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
407	2 450	25 550	28 000	62 194 301	108 030 338	170 224 639	62 274 629	133 381 099	195 655 728	82 778	25 376 311	25 459 089
408.1	6	539	545	7 357 287	116 500	7 473 787	7 357 287	116 555	7 473 842	6	594	600
408.2	168 824	1 143 167	1 311 991	103 129	780 368	883 497	99 347	549 574	648 921	165 042	912 373	1 077 415
42102	0	0	0	0	358 947	358 947	0	358 947	358 947	0	0	0
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
42304	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42601	176	100	276	0	5	5	0	14	14	176	109	285
44001	0	0	0	0	14 152	14 152	0	14 152	14 152	0	0	0
47308	130 015	0	130 015	5 797	0	5 797	18 837	0	18 837	143 055	0	143 055
47407	0	0	0	712 611 394	740 280 504	1 452 891 898	712 611 394	740 280 504	1 452 891 898	0	0	0
47411	92	0	92	1	10	11	212	10	222	303	0	303
47416	0	0	0	210	205	415	210	205	415	0	0	0
47426	0	0	0	13	153	166	2 674	153	2 827	2 661	0	2 661
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	63 256	0	63 256	63 256	0	63 256	0	0	0
60305	0	0	0	151 293	0	151 293	151 293	0	151 293	0	0	0
60307	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60309	29 366	0	29 366	14 989	421	15 410	24 730	421	25 151	39 107	0	39 107
60311	6 955	0	6 955	14 295	0	14 295	7 340	0	7 340	0	0	0
60324	345	0	345	291	0	291	766	0	766	820	0	820
60601	531 326	0	531 326	375	0	375	5 088	0	5 088	536 039	0	536 039
70601	69 874 337	0	69 874 337	0	0	0	5 144 075	0	5 144 075	75 018 412	0	75 018 412
70602	87 498	0	87 498	14 529	0	14 529	14 359	0	14 359	87 328	0	87 328
70603	17 576 170	0	17 576 170	0	0	0	1 970 217	0	1 970 217	19 546 387	0	19 546 387
70605	174 682	0	174 682	0	0	0	18 836	0	18 836	193 518	0	193 518
70613	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0	2 130 688	0	2 130 688
70615	331 208	0	331 208	0	0	0	0	0	0	331 208	0	331 208
Итого по пассиву (баланс)	104 848 793	3 360 394	108 209 187	2 400 068 112	849 811 811	3 249 879 923	2 415 778 952	875 275 338	3 291 054 290	120 559 633	28 823 921	149 383 554
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 276 813	0	2 276 813	536 425	0	536 425	536 417	0	536 417	2 276 821	0	2 276 821
Итого по активу (баланс)	2 276 813	0	2 276 813	536 425	0	536 425	536 417	0	536 417	2 276 821	0	2 276 821
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	536 417	0	536 417	536 417	0	536 417	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 059	0	276 059	0	0	0	0	0	0	276 059	0	276 059
91508	754	0	754	0	0	0	8	0	8	762	0	762
Итого по пассиву (баланс)	2 276 813	0	2 276 813	536 417	0	536 417	536 425	0	536 425	2 276 821	0	2 276 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 155 273	20 055 604	24 210 877	189 661 773	262 717 632	452 379 405	189 313 882	280 113 017	469 426 899	4 503 164	2 660 219	7 163 383
93902	19 094 230	0	19 094 230	155 812 200	221 148 917	376 961 117	174 906 430	197 607 805	372 514 235	0	23 541 112	23 541 112
99996	43 307 136	0	43 307 136	827 861 174	0	827 861 174	840 510 960	0	840 510 960	30 657 350	0	30 657 350
Итого по активу (баланс)	66 556 639	20 055 604	86 612 243	1 173 335 147	483 866 549	1 657 201 696	1 204 731 272	477 720 822	1 682 452 094	35 160 514	26 201 331	61 361 845
Пассив
96901	20 024 022	4 139 956	24 163 978	279 209 101	189 965 000	469 174 101	261 830 669	190 354 704	452 185 373	2 645 590	4 529 660	7 175 250
96902	0	19 143 158	19 143 158	196 813 340	174 523 519	371 336 859	220 295 440	155 380 361	375 675 801	23 482 100	0	23 482 100
99997	43 305 107	0	43 305 107	841 941 134	0	841 941 134	829 340 522	0	829 340 522	30 704 495	0	30 704 495
Итого по пассиву (баланс)	63 329 129	23 283 114	86 612 243	1 317 963 575	364 488 519	1 682 452 094	1 311 466 631	345 735 065	1 657 201 696	56 832 185	4 529 660	61 361 845
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 054 074 866,4880	0	0	63 238 579,0000	0	0	59 253 645,0000	0	0	1 058 059 800,4880
Итого по активу (баланс)	0	0	1 054 074 866,4880	0	0	63 238 579,0000	0	0	59 253 645,0000	0	0	1 058 059 800,4880
Пассив
98040	0	0	1 049 752 865,4880	0	0	59 253 645,0000	0	0	63 238 579,0000	0	0	1 053 737 799,4880
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	4 322 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 322 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 054 074 866,4880	0	0	59 253 645,0000	0	0	63 238 579,0000	0	0	1 058 059 800,4880

Страница была полезной?