Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 679	148 342	192 021	3 288	12 018	15 306	2 753	10 765	13 518	44 214	149 595	193 809
30102	1 579 348	0	1 579 348	617 966 185	0	617 966 185	619 057 765	0	619 057 765	487 768	0	487 768
30110	2 507	1 821	4 328	116 474	51 192	167 666	114 933	49 636	164 569	4 048	3 377	7 425
30114	14 280	6 804	21 084	0	185 783 254	185 783 254	0	185 757 999	185 757 999	14 280	32 059	46 339
30202	20 314	0	20 314	0	0	0	3 923	0	3 923	16 391	0	16 391
30204	49 794	0	49 794	11 632	0	11 632	0	0	0	61 426	0	61 426
30413	0	0	0	140	0	140	130	0	130	10	0	10
30424	1 830 955	2 034 139	3 865 094	258 921 466	161 142	259 082 608	258 935 891	154 089	259 089 980	1 816 530	2 041 192	3 857 722
30425	23 750	4 491	28 241	0	379	379	0	234	234	23 750	4 636	28 386
32102	0	0	0	98 113 506	0	98 113 506	89 544 903	0	89 544 903	8 568 603	0	8 568 603
32103	8 315 214	0	8 315 214	60 008 968	0	60 008 968	68 324 182	0	68 324 182	0	0	0
32301	0	25 668	25 668	0	165 319	165 319	0	190 987	190 987	0	0	0
47307	125 951	0	125 951	10 621	0	10 621	6 557	0	6 557	130 015	0	130 015
47404	0	4 201 920	4 201 920	0	115 891 149	115 891 149	0	115 765 655	115 765 655	0	4 327 414	4 327 414
47408	0	0	0	395 385 748	403 174 778	798 560 526	395 385 748	403 174 778	798 560 526	0	0	0
47417	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
47427	2 551	3	2 554	80 600	1	80 601	83 151	3	83 154	0	1	1
50104	392 197	0	392 197	4 195	0	4 195	0	0	0	396 392	0	396 392
50121	58 822	0	58 822	39 840	0	39 840	27 111	0	27 111	71 551	0	71 551
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	406 886	0	406 886	212	0	212	8 419	0	8 419	398 679	0	398 679
60306	362	0	362	109	0	109	471	0	471	0	0	0
60308	0	430	430	0	7 069	7 069	0	6 890	6 890	0	609	609
60310	0	0	0	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	0	0	0
60312	11 228	0	11 228	37 791	0	37 791	29 463	0	29 463	19 556	0	19 556
60314	18 557	0	18 557	54 944	120 449	175 393	60 937	114 305	175 242	12 564	6 144	18 708
60401	720 618	0	720 618	143	0	143	0	0	0	720 761	0	720 761
60701	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61008	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61009	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61403	29 059	0	29 059	20	0	20	0	0	0	29 079	0	29 079
61702	19 859	0	19 859	0	0	0	110	0	110	19 749	0	19 749
70606	67 911 481	0	67 911 481	2 170 997	0	2 170 997	64	0	64	70 082 414	0	70 082 414
70608	16 183 869	0	16 183 869	671 201	0	671 201	0	0	0	16 855 070	0	16 855 070
70610	151 690	0	151 690	6 557	0	6 557	0	0	0	158 247	0	158 247
70611	545 505	0	545 505	8 418	0	8 418	0	0	0	553 923	0	553 923
70614	1 159 074	0	1 159 074	0	0	0	0	0	0	1 159 074	0	1 159 074
Итого по активу (баланс)	99 617 616	6 423 618	106 041 234	1 433 619 149	705 366 837	2 138 985 986	1 431 592 605	705 225 428	2 136 818 033	101 644 160	6 565 027	108 209 187
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 783	0	12 255 783	0	0	0	0	0	0	12 255 783	0	12 255 783
30111	1 200 424	0	1 200 424	1 158 828 788	0	1 158 828 788	1 158 018 213	0	1 158 018 213	389 849	0	389 849
30220	0	0	0	0	18 912	18 912	0	18 912	18 912	0	0	0
30601	3 100	111 511	114 611	3 100	77 927	81 027	0	116 262	116 262	0	149 846	149 846
30603	0	0	0	323 479	68 979	392 458	323 479	68 979	392 458	0	0	0
30606	629 582	2 034 138	2 663 720	143 478 559	154 089	143 632 648	143 468 391	161 142	143 629 533	619 414	2 041 191	2 660 605
31401	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
407	58 710	17 874	76 584	32 710 804	113 063 065	145 773 869	32 654 544	113 070 741	145 725 285	2 450	25 550	28 000
408.1	25 749	523	26 272	9 628 343	114 109	9 742 452	9 602 600	114 125	9 716 725	6	539	545
408.2	152 810	1 215 120	1 367 930	4 632 204	4 925 827	9 558 031	4 648 218	4 853 874	9 502 092	168 824	1 143 167	1 311 991
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42601	176	195	371	0	109	109	0	14	14	176	100	276
44001	0	0	0	0	7 024	7 024	0	7 024	7 024	0	0	0
47308	125 951	0	125 951	6 557	0	6 557	10 621	0	10 621	130 015	0	130 015
47407	0	0	0	399 730 802	398 250 261	797 981 063	399 730 802	398 250 261	797 981 063	0	0	0
47411	23	0	23	57	11	68	126	11	137	92	0	92
47416	782	0	782	832	0	832	50	0	50	0	0	0
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	295	0	295	63 849	0	63 849	63 554	0	63 554	0	0	0
60305	0	0	0	133 865	0	133 865	133 865	0	133 865	0	0	0
60307	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60309	35 583	0	35 583	14 990	2 526	17 516	8 773	2 526	11 299	29 366	0	29 366
60311	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955
60322	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60324	464	0	464	411	0	411	292	0	292	345	0	345
60601	526 126	0	526 126	0	0	0	5 200	0	5 200	531 326	0	531 326
70601	67 616 122	0	67 616 122	0	0	0	2 258 215	0	2 258 215	69 874 337	0	69 874 337
70602	74 769	0	74 769	27 111	0	27 111	39 840	0	39 840	87 498	0	87 498
70603	16 783 098	0	16 783 098	0	0	0	793 072	0	793 072	17 576 170	0	17 576 170
70605	164 060	0	164 060	0	0	0	10 622	0	10 622	174 682	0	174 682
70613	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0	2 130 688	0	2 130 688
70615	331 318	0	331 318	110	0	110	0	0	0	331 208	0	331 208
Итого по пассиву (баланс)	102 661 872	3 379 362	106 041 234	1 749 593 352	516 682 900	2 266 276 252	1 751 780 273	516 663 932	2 268 444 205	104 848 793	3 360 394	108 209 187
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 276 813	0	2 276 813	7 709	0	7 709	7 709	0	7 709	2 276 813	0	2 276 813
Итого по активу (баланс)	2 276 813	0	2 276 813	7 709	0	7 709	7 709	0	7 709	2 276 813	0	2 276 813
Пассив
91004	0	0	0	7 709	0	7 709	7 709	0	7 709	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 059	0	276 059	0	0	0	0	0	0	276 059	0	276 059
91508	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
Итого по пассиву (баланс)	2 276 813	0	2 276 813	7 709	0	7 709	7 709	0	7 709	2 276 813	0	2 276 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 567 197	11 514 734	26 081 931	157 889 248	241 302 078	399 191 326	168 301 172	232 761 208	401 062 380	4 155 273	20 055 604	24 210 877
93902	0	834 192	834 192	143 982 490	14 519 918	158 502 408	124 888 260	15 354 110	140 242 370	19 094 230	0	19 094 230
99996	26 921 502	0	26 921 502	557 914 554	0	557 914 554	541 528 920	0	541 528 920	43 307 136	0	43 307 136
Итого по активу (баланс)	41 488 699	12 348 926	53 837 625	859 786 292	255 821 996	1 115 608 288	834 718 352	248 115 318	1 082 833 670	66 556 639	20 055 604	86 612 243
Пассив
96901	11 519 491	14 568 711	26 088 202	232 215 495	168 736 635	400 952 130	240 720 026	158 307 880	399 027 906	20 024 022	4 139 956	24 163 978
96902	833 300	0	833 300	14 128 500	126 448 290	140 576 790	13 295 200	145 591 448	158 886 648	0	19 143 158	19 143 158
99997	26 916 123	0	26 916 123	541 304 750	0	541 304 750	557 693 734	0	557 693 734	43 305 107	0	43 305 107
Итого по пассиву (баланс)	39 268 914	14 568 711	53 837 625	787 648 745	295 184 925	1 082 833 670	811 708 960	303 899 328	1 115 608 288	63 329 129	23 283 114	86 612 243
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 293 392,4880	0	0	822 209 279,0000	0	0	68 427 805,0000	0	0	1 054 074 866,4880
Итого по активу (баланс)	0	0	300 293 392,4880	0	0	822 209 279,0000	0	0	68 427 805,0000	0	0	1 054 074 866,4880
Пассив
98040	0	0	295 971 391,4880	0	0	68 427 805,0000	0	0	822 209 279,0000	0	0	1 049 752 865,4880
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	4 322 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 322 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 293 392,4880	0	0	68 427 805,0000	0	0	822 209 279,0000	0	0	1 054 074 866,4880

Страница была полезной?