Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 43 679 | 148 342 | 192 021 | 3 288 | 12 018 | 15 306 | 2 753 | 10 765 | 13 518 | 44 214 | 149 595 | 193 809 |
30102 | 1 579 348 | 0 | 1 579 348 | 617 966 185 | 0 | 617 966 185 | 619 057 765 | 0 | 619 057 765 | 487 768 | 0 | 487 768 |
30110 | 2 507 | 1 821 | 4 328 | 116 474 | 51 192 | 167 666 | 114 933 | 49 636 | 164 569 | 4 048 | 3 377 | 7 425 |
30114 | 14 280 | 6 804 | 21 084 | 0 | 185 783 254 | 185 783 254 | 0 | 185 757 999 | 185 757 999 | 14 280 | 32 059 | 46 339 |
30202 | 20 314 | 0 | 20 314 | 0 | 0 | 0 | 3 923 | 0 | 3 923 | 16 391 | 0 | 16 391 |
30204 | 49 794 | 0 | 49 794 | 11 632 | 0 | 11 632 | 0 | 0 | 0 | 61 426 | 0 | 61 426 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 130 | 0 | 130 | 10 | 0 | 10 |
30424 | 1 830 955 | 2 034 139 | 3 865 094 | 258 921 466 | 161 142 | 259 082 608 | 258 935 891 | 154 089 | 259 089 980 | 1 816 530 | 2 041 192 | 3 857 722 |
30425 | 23 750 | 4 491 | 28 241 | 0 | 379 | 379 | 0 | 234 | 234 | 23 750 | 4 636 | 28 386 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 98 113 506 | 0 | 98 113 506 | 89 544 903 | 0 | 89 544 903 | 8 568 603 | 0 | 8 568 603 |
32103 | 8 315 214 | 0 | 8 315 214 | 60 008 968 | 0 | 60 008 968 | 68 324 182 | 0 | 68 324 182 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 25 668 | 25 668 | 0 | 165 319 | 165 319 | 0 | 190 987 | 190 987 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 125 951 | 0 | 125 951 | 10 621 | 0 | 10 621 | 6 557 | 0 | 6 557 | 130 015 | 0 | 130 015 |
47404 | 0 | 4 201 920 | 4 201 920 | 0 | 115 891 149 | 115 891 149 | 0 | 115 765 655 | 115 765 655 | 0 | 4 327 414 | 4 327 414 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 395 385 748 | 403 174 778 | 798 560 526 | 395 385 748 | 403 174 778 | 798 560 526 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 551 | 3 | 2 554 | 80 600 | 1 | 80 601 | 83 151 | 3 | 83 154 | 0 | 1 | 1 |
50104 | 392 197 | 0 | 392 197 | 4 195 | 0 | 4 195 | 0 | 0 | 0 | 396 392 | 0 | 396 392 |
50121 | 58 822 | 0 | 58 822 | 39 840 | 0 | 39 840 | 27 111 | 0 | 27 111 | 71 551 | 0 | 71 551 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 406 886 | 0 | 406 886 | 212 | 0 | 212 | 8 419 | 0 | 8 419 | 398 679 | 0 | 398 679 |
60306 | 362 | 0 | 362 | 109 | 0 | 109 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 430 | 430 | 0 | 7 069 | 7 069 | 0 | 6 890 | 6 890 | 0 | 609 | 609 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 154 | 0 | 5 154 | 5 154 | 0 | 5 154 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 11 228 | 0 | 11 228 | 37 791 | 0 | 37 791 | 29 463 | 0 | 29 463 | 19 556 | 0 | 19 556 |
60314 | 18 557 | 0 | 18 557 | 54 944 | 120 449 | 175 393 | 60 937 | 114 305 | 175 242 | 12 564 | 6 144 | 18 708 |
60401 | 720 618 | 0 | 720 618 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 720 761 | 0 | 720 761 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 29 059 | 0 | 29 059 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 079 | 0 | 29 079 |
61702 | 19 859 | 0 | 19 859 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 19 749 | 0 | 19 749 |
70606 | 67 911 481 | 0 | 67 911 481 | 2 170 997 | 0 | 2 170 997 | 64 | 0 | 64 | 70 082 414 | 0 | 70 082 414 |
70608 | 16 183 869 | 0 | 16 183 869 | 671 201 | 0 | 671 201 | 0 | 0 | 0 | 16 855 070 | 0 | 16 855 070 |
70610 | 151 690 | 0 | 151 690 | 6 557 | 0 | 6 557 | 0 | 0 | 0 | 158 247 | 0 | 158 247 |
70611 | 545 505 | 0 | 545 505 | 8 418 | 0 | 8 418 | 0 | 0 | 0 | 553 923 | 0 | 553 923 |
70614 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 |
Итого по активу (баланс) | 99 617 616 | 6 423 618 | 106 041 234 | 1 433 619 149 | 705 366 837 | 2 138 985 986 | 1 431 592 605 | 705 225 428 | 2 136 818 033 | 101 644 160 | 6 565 027 | 108 209 187 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 12 255 783 | 0 | 12 255 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 255 783 | 0 | 12 255 783 |
30111 | 1 200 424 | 0 | 1 200 424 | 1 158 828 788 | 0 | 1 158 828 788 | 1 158 018 213 | 0 | 1 158 018 213 | 389 849 | 0 | 389 849 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 912 | 18 912 | 0 | 18 912 | 18 912 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 3 100 | 111 511 | 114 611 | 3 100 | 77 927 | 81 027 | 0 | 116 262 | 116 262 | 0 | 149 846 | 149 846 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 323 479 | 68 979 | 392 458 | 323 479 | 68 979 | 392 458 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 629 582 | 2 034 138 | 2 663 720 | 143 478 559 | 154 089 | 143 632 648 | 143 468 391 | 161 142 | 143 629 533 | 619 414 | 2 041 191 | 2 660 605 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
407 | 58 710 | 17 874 | 76 584 | 32 710 804 | 113 063 065 | 145 773 869 | 32 654 544 | 113 070 741 | 145 725 285 | 2 450 | 25 550 | 28 000 |
408.1 | 25 749 | 523 | 26 272 | 9 628 343 | 114 109 | 9 742 452 | 9 602 600 | 114 125 | 9 716 725 | 6 | 539 | 545 |
408.2 | 152 810 | 1 215 120 | 1 367 930 | 4 632 204 | 4 925 827 | 9 558 031 | 4 648 218 | 4 853 874 | 9 502 092 | 168 824 | 1 143 167 | 1 311 991 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42304 | 10 600 | 0 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 600 | 0 | 10 600 |
42601 | 176 | 195 | 371 | 0 | 109 | 109 | 0 | 14 | 14 | 176 | 100 | 276 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 024 | 7 024 | 0 | 7 024 | 7 024 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 125 951 | 0 | 125 951 | 6 557 | 0 | 6 557 | 10 621 | 0 | 10 621 | 130 015 | 0 | 130 015 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 399 730 802 | 398 250 261 | 797 981 063 | 399 730 802 | 398 250 261 | 797 981 063 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 23 | 0 | 23 | 57 | 11 | 68 | 126 | 11 | 137 | 92 | 0 | 92 |
47416 | 782 | 0 | 782 | 832 | 0 | 832 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 295 | 0 | 295 | 63 849 | 0 | 63 849 | 63 554 | 0 | 63 554 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 133 865 | 0 | 133 865 | 133 865 | 0 | 133 865 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 35 583 | 0 | 35 583 | 14 990 | 2 526 | 17 516 | 8 773 | 2 526 | 11 299 | 29 366 | 0 | 29 366 |
60311 | 6 650 | 0 | 6 650 | 6 650 | 0 | 6 650 | 6 955 | 0 | 6 955 | 6 955 | 0 | 6 955 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 0 | 1 925 | 1 925 | 0 | 1 925 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 464 | 0 | 464 | 411 | 0 | 411 | 292 | 0 | 292 | 345 | 0 | 345 |
60601 | 526 126 | 0 | 526 126 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 531 326 | 0 | 531 326 |
70601 | 67 616 122 | 0 | 67 616 122 | 0 | 0 | 0 | 2 258 215 | 0 | 2 258 215 | 69 874 337 | 0 | 69 874 337 |
70602 | 74 769 | 0 | 74 769 | 27 111 | 0 | 27 111 | 39 840 | 0 | 39 840 | 87 498 | 0 | 87 498 |
70603 | 16 783 098 | 0 | 16 783 098 | 0 | 0 | 0 | 793 072 | 0 | 793 072 | 17 576 170 | 0 | 17 576 170 |
70605 | 164 060 | 0 | 164 060 | 0 | 0 | 0 | 10 622 | 0 | 10 622 | 174 682 | 0 | 174 682 |
70613 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 |
70615 | 331 318 | 0 | 331 318 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 331 208 | 0 | 331 208 |
Итого по пассиву (баланс) | 102 661 872 | 3 379 362 | 106 041 234 | 1 749 593 352 | 516 682 900 | 2 266 276 252 | 1 751 780 273 | 516 663 932 | 2 268 444 205 | 104 848 793 | 3 360 394 | 108 209 187 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 | 7 709 | 0 | 7 709 | 7 709 | 0 | 7 709 | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 |
Итого по активу (баланс) | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 | 7 709 | 0 | 7 709 | 7 709 | 0 | 7 709 | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 709 | 0 | 7 709 | 7 709 | 0 | 7 709 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 276 059 | 0 | 276 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 059 | 0 | 276 059 |
91508 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 | 7 709 | 0 | 7 709 | 7 709 | 0 | 7 709 | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 14 567 197 | 11 514 734 | 26 081 931 | 157 889 248 | 241 302 078 | 399 191 326 | 168 301 172 | 232 761 208 | 401 062 380 | 4 155 273 | 20 055 604 | 24 210 877 |
93902 | 0 | 834 192 | 834 192 | 143 982 490 | 14 519 918 | 158 502 408 | 124 888 260 | 15 354 110 | 140 242 370 | 19 094 230 | 0 | 19 094 230 |
99996 | 26 921 502 | 0 | 26 921 502 | 557 914 554 | 0 | 557 914 554 | 541 528 920 | 0 | 541 528 920 | 43 307 136 | 0 | 43 307 136 |
Итого по активу (баланс) | 41 488 699 | 12 348 926 | 53 837 625 | 859 786 292 | 255 821 996 | 1 115 608 288 | 834 718 352 | 248 115 318 | 1 082 833 670 | 66 556 639 | 20 055 604 | 86 612 243 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 11 519 491 | 14 568 711 | 26 088 202 | 232 215 495 | 168 736 635 | 400 952 130 | 240 720 026 | 158 307 880 | 399 027 906 | 20 024 022 | 4 139 956 | 24 163 978 |
96902 | 833 300 | 0 | 833 300 | 14 128 500 | 126 448 290 | 140 576 790 | 13 295 200 | 145 591 448 | 158 886 648 | 0 | 19 143 158 | 19 143 158 |
99997 | 26 916 123 | 0 | 26 916 123 | 541 304 750 | 0 | 541 304 750 | 557 693 734 | 0 | 557 693 734 | 43 305 107 | 0 | 43 305 107 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 268 914 | 14 568 711 | 53 837 625 | 787 648 745 | 295 184 925 | 1 082 833 670 | 811 708 960 | 303 899 328 | 1 115 608 288 | 63 329 129 | 23 283 114 | 86 612 243 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 300 293 392,4880 | 0 | 0 | 822 209 279,0000 | 0 | 0 | 68 427 805,0000 | 0 | 0 | 1 054 074 866,4880 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 300 293 392,4880 | 0 | 0 | 822 209 279,0000 | 0 | 0 | 68 427 805,0000 | 0 | 0 | 1 054 074 866,4880 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 295 971 391,4880 | 0 | 0 | 68 427 805,0000 | 0 | 0 | 822 209 279,0000 | 0 | 0 | 1 049 752 865,4880 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 300 293 392,4880 | 0 | 0 | 68 427 805,0000 | 0 | 0 | 822 209 279,0000 | 0 | 0 | 1 054 074 866,4880 |
Страница была полезной?