Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 893	167 963	216 856	10	84 400	84 410	6 300	87 791	94 091	42 603	164 572	207 175
20209	0	0	0	0	66 237	66 237	0	0	0	0	66 237	66 237
30102	1 635 571	0	1 635 571	668 358 281	0	668 358 281	668 243 087	0	668 243 087	1 750 765	0	1 750 765
30110	8 460	8 458	16 918	117 814	52 139	169 953	122 059	55 170	177 229	4 215	5 427	9 642
30114	13 240	1 812	15 052	0	181 583 294	181 583 294	0	181 571 766	181 571 766	13 240	13 340	26 580
30202	30 421	0	30 421	0	0	0	17 617	0	17 617	12 804	0	12 804
30204	48 399	0	48 399	0	0	0	6 757	0	6 757	41 642	0	41 642
30413	19	0	19	431	0	431	431	0	431	19	0	19
30424	2 597 543	3 159 502	5 757 045	219 591 634	270 827	219 862 461	219 904 920	1 035 608	220 940 528	2 284 257	2 394 721	4 678 978
30425	23 750	4 653	28 403	0	457	457	0	474	474	23 750	4 636	28 386
32102	8 963 259	0	8 963 259	178 093 981	0	178 093 981	166 077 761	0	166 077 761	20 979 479	0	20 979 479
32103	0	0	0	35 646 666	0	35 646 666	35 646 666	0	35 646 666	0	0	0
32301	0	0	0	0	230 593	230 593	0	220 657	220 657	0	9 936	9 936
47307	123 795	0	123 795	12 162	0	12 162	12 612	0	12 612	123 345	0	123 345
47404	0	4 340 375	4 340 375	0	105 864 367	105 864 367	0	105 856 501	105 856 501	0	4 348 241	4 348 241
47408	0	0	0	438 457 844	438 345 711	876 803 555	438 457 844	438 345 711	876 803 555	0	0	0
47417	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
47427	0	2	2	85 809	1	85 810	85 809	2	85 811	0	1	1
50104	383 667	0	383 667	4 195	0	4 195	0	0	0	387 862	0	387 862
50110	1 025	0	1 025	7	0	7	0	0	0	1 032	0	1 032
50121	20 364	0	20 364	20 289	0	20 289	7 033	0	7 033	33 620	0	33 620
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	405 843	0	405 843	243	0	243	17 040	0	17 040	389 046	0	389 046
60306	351	0	351	572	0	572	694	0	694	229	0	229
60308	0	45	45	160	5 254	5 414	10	5 299	5 309	150	0	150
60310	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
60312	9 898	0	9 898	35 493	0	35 493	35 878	0	35 878	9 513	0	9 513
60314	11 878	762	12 640	99 460	1 435	100 895	105 597	1 816	107 413	5 741	381	6 122
60401	720 116	0	720 116	0	0	0	0	0	0	720 116	0	720 116
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61403	31 800	0	31 800	4 725	0	4 725	9 558	0	9 558	26 967	0	26 967
61702	19 859	0	19 859	0	0	0	0	0	0	19 859	0	19 859
70606	59 290 369	0	59 290 369	2 221 708	0	2 221 708	1 592	0	1 592	61 510 485	0	61 510 485
70608	12 958 382	0	12 958 382	1 494 872	0	1 494 872	0	0	0	14 453 254	0	14 453 254
70610	120 514	0	120 514	12 612	0	12 612	0	0	0	133 126	0	133 126
70611	545 927	0	545 927	17 040	0	17 040	0	0	0	562 967	0	562 967
70614	1 159 071	0	1 159 071	3	0	3	0	0	0	1 159 074	0	1 159 074
Итого по активу (баланс)	89 172 480	7 683 572	96 856 052	1 544 281 600	726 504 867	2 270 786 467	1 528 764 854	727 180 947	2 255 945 801	104 689 226	7 007 492	111 696 718
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 783	0	12 255 783	0	0	0	0	0	0	12 255 783	0	12 255 783
30111	682 084	0	682 084	1 308 089 405	0	1 308 089 405	1 308 147 726	0	1 308 147 726	740 405	0	740 405
30220	0	0	0	0	2 505 388	2 505 388	0	2 505 388	2 505 388	0	0	0
30601	3 100	83 536	86 636	0	12 585	12 585	0	50 752	50 752	3 100	121 703	124 803
30603	0	0	0	947 331	3 083	950 414	947 331	3 083	950 414	0	0	0
30606	1 386 620	3 159 501	4 546 121	114 574 820	1 035 607	115 610 427	114 265 177	270 827	114 536 004	1 076 977	2 394 721	3 471 698
31302	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	2 054 923	2 054 923	0	2 054 923	2 054 923	0	0	0
31402	0	0	0	1 607 600	0	1 607 600	1 607 600	0	1 607 600	0	0	0
407	40 140	1 029 161	1 069 301	18 849 991	67 941 005	86 790 996	19 004 112	80 576 866	99 580 978	194 261	13 665 022	13 859 283
408.1	40 757	546	41 303	14 957 367	129 527	15 086 894	15 009 548	129 521	15 139 069	92 938	540	93 478
408.2	998 268	1 331 020	2 329 288	1 484 628	1 934 851	3 419 479	766 372	1 879 720	2 646 092	280 012	1 275 889	1 555 901
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	18 540	0	18 540	0	0	0	0	0	0	18 540	0	18 540
42601	176	202	378	0	21	21	0	20	20	176	201	377
44001	0	0	0	0	5 275	5 275	0	5 275	5 275	0	0	0
47308	123 794	0	123 794	12 612	0	12 612	12 163	0	12 163	123 345	0	123 345
47407	0	0	0	427 345 389	449 131 235	876 476 624	427 345 389	449 131 235	876 476 624	0	0	0
47411	185	0	185	3	14	17	139	14	153	321	0	321
47416	0	0	0	288 430	152	288 582	290 430	152	290 582	2 000	0	2 000
47426	0	0	0	1 433	30	1 463	1 433	30	1 463	0	0	0
50120	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	185 880	0	185 880	185 911	0	185 911	31	0	31
60305	0	0	0	142 221	0	142 221	142 221	0	142 221	0	0	0
60307	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60309	52 416	0	52 416	21 457	24	21 481	14 009	24	14 033	44 968	0	44 968
60311	6 912	0	6 912	6 912	0	6 912	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056
60324	487	0	487	476	0	476	10	0	10	21	0	21
60601	515 712	0	515 712	0	0	0	5 221	0	5 221	520 933	0	520 933
70601	58 920 750	0	58 920 750	0	0	0	2 441 600	0	2 441 600	61 362 350	0	61 362 350
70602	36 305	0	36 305	7 034	0	7 034	20 292	0	20 292	49 563	0	49 563
70603	13 042 184	0	13 042 184	0	0	0	1 283 645	0	1 283 645	14 325 829	0	14 325 829
70605	136 851	0	136 851	0	0	0	12 163	0	12 163	149 014	0	149 014
70613	2 130 688	0	2 130 688	5	0	5	5	0	5	2 130 688	0	2 130 688
70615	331 318	0	331 318	0	0	0	0	0	0	331 318	0	331 318
Итого по пассиву (баланс)	91 252 085	5 603 967	96 856 052	1 891 523 662	524 753 720	2 416 277 382	1 894 510 218	536 607 830	2 431 118 048	94 238 641	17 458 077	111 696 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	1 670 808	0	1 670 808	1 670 808	0	1 670 808	0	0	0
99998	2 275 651	0	2 275 651	1 162	0	1 162	0	0	0	2 276 813	0	2 276 813
Итого по активу (баланс)	2 275 651	0	2 275 651	1 671 970	0	1 671 970	1 670 808	0	1 670 808	2 276 813	0	2 276 813
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	274 897	0	274 897	0	0	0	1 162	0	1 162	276 059	0	276 059
91508	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
99999	0	0	0	1 670 808	0	1 670 808	1 670 808	0	1 670 808	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 275 651	0	2 275 651	1 670 808	0	1 670 808	1 671 970	0	1 671 970	2 276 813	0	2 276 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	2 071 881	2 071 881	0	2 071 881	2 071 881	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 054 201	1 054 201	0	1 054 201	1 054 201	0	0	0
93901	5 248 707	4 143 378	9 392 085	129 345 898	242 761 718	372 107 616	124 772 474	245 583 012	370 355 486	9 822 131	1 322 084	11 144 215
93902	3 283 000	5 615 419	8 898 419	177 151 670	47 520 475	224 672 145	180 434 670	33 861 014	214 295 684	0	19 274 880	19 274 880
99996	18 257 611	0	18 257 611	598 568 332	0	598 568 332	586 548 564	0	586 548 564	30 277 379	0	30 277 379
Итого по активу (баланс)	26 789 318	9 758 797	36 548 115	905 065 900	293 408 275	1 198 474 175	891 755 708	282 570 108	1 174 325 816	40 099 510	20 596 964	60 696 474
Пассив
96306	0	0	0	0	2 071 884	2 071 884	0	2 071 884	2 071 884	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 054 205	1 054 205	0	1 054 205	1 054 205	0	0	0
96901	4 050 981	5 327 399	9 378 380	244 271 204	125 738 921	370 010 125	241 529 152	130 319 472	371 848 624	1 308 929	9 907 950	11 216 879
96902	2 532 320	6 346 912	8 879 232	26 269 570	188 175 826	214 445 396	42 797 750	181 828 914	224 626 664	19 060 500	0	19 060 500
99997	18 290 503	0	18 290 503	586 744 210	0	586 744 210	598 872 802	0	598 872 802	30 419 095	0	30 419 095
Итого по пассиву (баланс)	24 873 804	11 674 311	36 548 115	857 284 984	317 040 836	1 174 325 820	883 199 704	315 274 475	1 198 474 179	50 788 524	9 907 950	60 696 474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	301 569 904,4880	0	0	53 393 760,0000	0	0	54 067 070,0000	0	0	300 896 594,4880
Итого по активу (баланс)	0	0	301 569 904,4880	0	0	53 393 760,0000	0	0	54 067 070,0000	0	0	300 896 594,4880
Пассив
98040	0	0	296 370 893,4880	0	0	54 067 070,0000	0	0	53 393 760,0000	0	0	295 697 583,4880
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 569 904,4880	0	0	54 067 070,0000	0	0	53 393 760,0000	0	0	300 896 594,4880

Страница была полезной?