Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 748	67 980	119 728	1 700	35 751	37 451	2 600	9 295	11 895	50 848	94 436	145 284
30102	366 051	0	366 051	702 843 877	0	702 843 877	702 609 518	0	702 609 518	600 410	0	600 410
30110	2 441	7 318	9 759	83 767	28 110	111 877	84 448	32 787	117 235	1 760	2 641	4 401
30114	11 114	2 522	13 636	40	364 689 006	364 689 046	0	364 674 807	364 674 807	11 154	16 721	27 875
30202	31 461	0	31 461	0	0	0	8 913	0	8 913	22 548	0	22 548
30204	21 442	0	21 442	11 600	0	11 600	0	0	0	33 042	0	33 042
30413	193	0	193	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	193	0	193
30424	1 697 187	927 864	2 625 051	215 905 548	1 161 493	217 067 041	215 778 660	411 537	216 190 197	1 824 075	1 677 820	3 501 895
30425	32 750	0	32 750	0	0	0	9 000	0	9 000	23 750	0	23 750
32102	6 323 721	0	6 323 721	96 357 522	426 074	96 783 596	102 681 243	426 074	103 107 317	0	0	0
32103	0	0	0	35 064 580	0	35 064 580	26 943 174	0	26 943 174	8 121 406	0	8 121 406
32302	0	0	0	471 635	0	471 635	471 635	0	471 635	0	0	0
32303	0	0	0	1 245 949	0	1 245 949	490 613	0	490 613	755 336	0	755 336
32902	0	0	0	386 634	0	386 634	386 634	0	386 634	0	0	0
47307	65 924	0	65 924	3 368	0	3 368	3 347	0	3 347	65 945	0	65 945
47404	0	2 373 852	2 373 852	0	119 321 044	119 321 044	0	119 318 103	119 318 103	0	2 376 793	2 376 793
47408	0	0	0	1 374 707 160	1 388 207 842	2 762 915 002	1 374 707 160	1 388 207 842	2 762 915 002	0	0	0
47423	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
47427	0	0	0	40 743	0	40 743	40 743	0	40 743	0	0	0
50104	1 235 746	0	1 235 746	13 633 041	0	13 633 041	14 674 257	0	14 674 257	194 530	0	194 530
50105	62 562	0	62 562	215 739	0	215 739	277 677	0	277 677	624	0	624
50106	1 298 437	0	1 298 437	3 128 491	0	3 128 491	4 283 809	0	4 283 809	143 119	0	143 119
50107	240 451	0	240 451	1 410 795	0	1 410 795	1 633 312	0	1 633 312	17 934	0	17 934
50110	11 150	0	11 150	10 243	0	10 243	10 206	0	10 206	11 187	0	11 187
50118	4 133 405	0	4 133 405	14 230 301	0	14 230 301	16 062 491	0	16 062 491	2 301 215	0	2 301 215
50121	23 227	0	23 227	58 698	0	58 698	80 864	0	80 864	1 061	0	1 061
50705	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50709	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
52601	1 978 929	0	1 978 929	2 263 707	0	2 263 707	2 203 171	0	2 203 171	2 039 465	0	2 039 465
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	259 959	0	259 959	32	0	32	200 032	0	200 032	59 959	0	59 959
60308	0	262	262	0	4 577	4 577	0	4 559	4 559	0	280	280
60310	0	0	0	44 551	0	44 551	44 551	0	44 551	0	0	0
60312	21 371	0	21 371	42 744	0	42 744	38 319	0	38 319	25 796	0	25 796
60314	3 282	0	3 282	264 291	5 080	269 371	258 152	4 723	262 875	9 421	357	9 778
60323	0	0	0	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0
60401	700 569	0	700 569	1 528	0	1 528	591	0	591	701 506	0	701 506
60701	3 035	0	3 035	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	3 035	0	3 035
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61209	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
61210	0	0	0	6 802 096	0	6 802 096	6 802 096	0	6 802 096	0	0	0
61403	17 927	0	17 927	1 448	0	1 448	0	0	0	19 375	0	19 375
61601	0	0	0	1 834 549	0	1 834 549	1 834 549	0	1 834 549	0	0	0
70606	14 880 863	0	14 880 863	4 462 006	0	4 462 006	65 209	0	65 209	19 277 660	0	19 277 660
70607	129 732	0	129 732	156 502	0	156 502	112 784	0	112 784	173 450	0	173 450
70608	687 995	0	687 995	292 179	0	292 179	0	0	0	980 174	0	980 174
70610	6 492	0	6 492	3 347	0	3 347	0	0	0	9 839	0	9 839
70611	18 582	0	18 582	6 407	0	6 407	0	0	0	24 989	0	24 989
70614	1 808 757	0	1 808 757	2 231 556	0	2 231 556	2 258 649	0	2 258 649	1 781 664	0	1 781 664
70802	408 728	0	408 728	0	0	0	0	0	0	408 728	0	408 728
Итого по активу (баланс)	36 535 299	3 379 798	39 915 097	2 478 226 675	1 873 880 034	4 352 106 709	2 475 066 708	1 873 090 784	4 348 157 492	39 695 266	4 169 048	43 864 314
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	699 094	0	699 094	1 173 096 508	0	1 173 096 508	1 173 259 466	0	1 173 259 466	862 052	0	862 052
30220	0	0	0	0	36 169	36 169	0	50 448	50 448	0	14 279	14 279
30601	0	130 877	130 877	0	33 002	33 002	0	26 338	26 338	0	124 213	124 213
30603	0	0	0	42 168	0	42 168	42 168	0	42 168	0	0	0
30606	296 462	927 865	1 224 327	75 105 051	411 537	75 516 588	75 269 601	1 161 492	76 431 093	461 012	1 677 820	2 138 832
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
31402	0	0	0	0	564 819	564 819	0	564 819	564 819	0	0	0
31403	0	251 882	251 882	0	1 574 496	1 574 496	0	1 421 627	1 421 627	0	99 013	99 013
31404	0	0	0	0	110 553	110 553	0	110 553	110 553	0	0	0
31603	0	0	0	391 276	0	391 276	531 100	0	531 100	139 824	0	139 824
32901	4 014 536	0	4 014 536	15 626 962	0	15 626 962	13 748 062	0	13 748 062	2 135 636	0	2 135 636
40701	43 479	1 004	44 483	54 701 854	138 476 986	193 178 840	54 660 275	138 476 976	193 137 251	1 900	994	2 894
40702	5 107	37	5 144	146 275	569 888	716 163	146 500	569 888	716 388	5 332	37	5 369
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	3 775	298	4 073	12 149 529	282 233	12 431 762	12 211 688	282 233	12 493 921	65 934	298	66 232
40817	362 098	722 126	1 084 224	341 468	937 589	1 279 057	298 289	979 638	1 277 927	318 919	764 175	1 083 094
40820	105	4	109	18	0	18	48	1	49	135	5	140
42304	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42601	176	118	294	0	6	6	0	6	6	176	118	294
44001	0	0	0	0	4 572	4 572	0	4 572	4 572	0	0	0
47308	65 924	0	65 924	3 347	0	3 347	3 368	0	3 368	65 945	0	65 945
47407	0	0	0	1 374 477 094	1 387 957 358	2 762 434 452	1 374 477 094	1 387 957 358	2 762 434 452	0	0	0
47411	2 713	0	2 713	3	6	9	737	6	743	3 447	0	3 447
47416	102 439	0	102 439	180 065	426 012	606 077	77 626	426 012	503 638	0	0	0
47422	0	0	0	1 390	18 006	19 396	1 390	18 006	19 396	0	0	0
47426	3 986	0	3 986	21 176	36	21 212	17 190	36	17 226	0	0	0
50120	98 317	0	98 317	140 424	0	140 424	167 828	0	167 828	125 721	0	125 721
52602	2 020 568	0	2 020 568	2 277 872	0	2 277 872	2 275 236	0	2 275 236	2 017 932	0	2 017 932
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	110	0	110	47 577	0	47 577	47 467	0	47 467	0	0	0
60305	0	0	0	97 342	0	97 342	97 383	0	97 383	41	0	41
60307	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60309	48 135	0	48 135	16 045	571	16 616	14 872	571	15 443	46 962	0	46 962
60311	4 092	0	4 092	8 184	0	8 184	8 321	0	8 321	4 229	0	4 229
60322	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60324	1 638	0	1 638	5 629	0	5 629	6 088	0	6 088	2 097	0	2 097
60601	427 963	0	427 963	559	0	559	5 775	0	5 775	433 179	0	433 179
70601	15 101 777	0	15 101 777	0	0	0	4 641 639	0	4 641 639	19 743 416	0	19 743 416
70602	90 038	0	90 038	110 405	0	110 405	104 552	0	104 552	84 185	0	84 185
70603	1 012 847	0	1 012 847	0	0	0	297 120	0	297 120	1 309 967	0	1 309 967
70605	11 897	0	11 897	0	0	0	3 368	0	3 368	15 265	0	15 265
70613	1 975 699	0	1 975 699	2 244 907	0	2 244 907	2 221 353	0	2 221 353	1 952 145	0	1 952 145
Итого по пассиву (баланс)	37 880 886	2 034 211	39 915 097	2 711 335 139	1 531 404 059	4 242 739 198	2 714 637 615	1 532 050 800	4 246 688 415	41 183 362	2 680 952	43 864 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	4 404 313	0	4 404 313	4 403 716	0	4 403 716	597	0	597
99998	2 275 654	0	2 275 654	1 858 482	0	1 858 482	1 183 868	0	1 183 868	2 950 268	0	2 950 268
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	6 262 795	0	6 262 795	5 587 584	0	5 587 584	2 950 865	0	2 950 865
Пассив
91004	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
91314	0	0	0	1 181 181	0	1 181 181	1 855 795	0	1 855 795	674 614	0	674 614
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	4 403 716	0	4 403 716	4 404 313	0	4 404 313	597	0	597
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	5 587 584	0	5 587 584	6 262 795	0	6 262 795	2 950 865	0	2 950 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 080 550	7 996 344	30 076 894	22 080 550	7 996 344	30 076 894	0	0	0
93302	0	1 784 355	1 784 355	5 035 300	6 315 562	11 350 862	5 035 300	8 099 917	13 135 217	0	0	0
93303	0	5 232 808	5 232 808	0	11 130 080	11 130 080	0	5 510 605	5 510 605	0	10 852 283	10 852 283
93304	0	10 634 756	10 634 756	0	24 293 330	24 293 330	0	11 581 398	11 581 398	0	23 346 688	23 346 688
93305	3 423 875	66 178 003	69 601 878	0	17 398 648	17 398 648	0	15 414 472	15 414 472	3 423 875	68 162 179	71 586 054
93306	0	0	0	5 323 920	25 373 532	30 697 452	5 323 920	25 373 532	30 697 452	0	0	0
93307	0	0	0	5 323 920	1 069 279	6 393 199	5 323 920	1 069 279	6 393 199	0	0	0
93308	5 323 920	0	5 323 920	11 790 500	0	11 790 500	5 323 920	0	5 323 920	11 790 500	0	11 790 500
93309	10 668 900	0	10 668 900	14 232 200	0	14 232 200	11 790 500	0	11 790 500	13 110 600	0	13 110 600
93310	64 117 870	1 784 355	65 902 225	11 017 500	91 155	11 108 655	736 200	90 595	826 795	74 399 170	1 784 915	76 184 085
93901	51 414 501	30 214 370	81 628 871	564 547 924	788 698 418	1 353 246 342	609 430 355	791 549 720	1 400 980 075	6 532 070	27 363 068	33 895 138
93902	0	20 776 794	20 776 794	402 143 115	70 461 364	472 604 479	380 872 765	90 803 393	471 676 158	21 270 350	434 765	21 705 115
99996	271 496 426	0	271 496 426	1 929 371 239	0	1 929 371 239	1 938 141 834	0	1 938 141 834	262 725 831	0	262 725 831
Итого по активу (баланс)	406 445 492	136 605 441	543 050 933	2 970 866 168	952 827 712	3 923 693 880	2 984 059 264	957 489 255	3 941 548 519	393 252 396	131 943 898	525 196 294
Пассив
96301	0	0	0	7 159 620	23 074 351	30 233 971	7 159 620	23 074 351	30 233 971	0	0	0
96302	1 835 900	0	1 835 900	7 159 620	5 994 350	13 153 970	5 323 720	5 994 350	11 318 070	0	0	0
96303	5 323 720	0	5 323 720	5 323 720	0	5 323 720	10 954 275	0	10 954 275	10 954 275	0	10 954 275
96304	10 668 400	0	10 668 400	10 954 275	0	10 954 275	24 054 850	0	24 054 850	23 768 975	0	23 768 975
96305	65 827 383	3 568 710	69 396 093	12 263 525	181 190	12 444 715	14 448 950	182 310	14 631 260	68 012 808	3 569 830	71 582 638
96306	0	0	0	23 995 750	6 289 995	30 285 745	23 995 750	6 289 995	30 285 745	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 374 411	6 374 411	0	6 374 411	6 374 411	0	0	0
96308	0	5 232 564	5 232 564	0	5 461 421	5 461 421	0	11 973 598	11 973 598	0	11 744 741	11 744 741
96309	0	10 634 756	10 634 756	0	12 370 815	12 370 815	0	14 730 240	14 730 240	0	12 994 181	12 994 181
96310	1 699 550	64 393 160	66 092 710	0	4 059 335	4 059 335	0	14 075 068	14 075 068	1 699 550	74 408 893	76 108 443
96901	28 887 204	52 915 321	81 802 525	782 804 569	618 999 946	1 401 804 515	778 315 932	575 583 871	1 353 899 803	24 398 567	9 499 246	33 897 813
96902	19 341 238	1 168 520	20 509 758	82 656 833	388 702 917	471 359 750	63 672 095	408 852 662	472 524 757	356 500	21 318 265	21 674 765
99997	271 554 507	0	271 554 507	1 937 992 562	0	1 937 992 562	1 928 908 518	0	1 928 908 518	262 470 463	0	262 470 463
Итого по пассиву (баланс)	405 137 902	137 913 031	543 050 933	2 870 310 474	1 071 508 731	3 941 819 205	2 856 833 710	1 067 130 856	3 923 964 566	391 661 138	133 535 156	525 196 294
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 693 867 986,2355	0	0	69 539 584,0000	0	0	83 403 755,4010	0	0	10 680 003 814,8345
Итого по активу (баланс)	0	0	10 693 867 986,2355	0	0	69 539 584,0000	0	0	83 403 755,4010	0	0	10 680 003 814,8345
Пассив
98040	0	0	10 689 075 825,2355	0	0	61 022 019,4010	0	0	48 945 542,0000	0	0	10 676 999 347,8345
98050	0	0	2 570 161,0000	0	0	22 081 736,0000	0	0	20 094 042,0000	0	0	582 467,0000
98070	0	0	2 222 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	2 422 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 693 867 986,2355	0	0	83 403 755,4010	0	0	69 539 584,0000	0	0	10 680 003 814,8345

Страница была полезной?