Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 45 261 | 65 368 | 110 629 | 5 000 | 5 245 | 10 245 | 1 965 | 1 303 | 3 268 | 48 296 | 69 310 | 117 606 |
30102 | 1 411 258 | 0 | 1 411 258 | 639 275 549 | 0 | 639 275 549 | 635 051 133 | 0 | 635 051 133 | 5 635 674 | 0 | 5 635 674 |
30110 | 2 055 | 2 473 | 4 528 | 63 989 | 16 961 | 80 950 | 63 846 | 17 632 | 81 478 | 2 198 | 1 802 | 4 000 |
30114 | 11 114 | 4 814 | 15 928 | 0 | 311 797 515 | 311 797 515 | 0 | 311 800 673 | 311 800 673 | 11 114 | 1 656 | 12 770 |
30202 | 16 295 | 0 | 16 295 | 6 654 | 0 | 6 654 | 0 | 0 | 0 | 22 949 | 0 | 22 949 |
30204 | 17 386 | 0 | 17 386 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 28 786 | 0 | 28 786 |
30413 | 12 601 | 0 | 12 601 | 2 150 597 | 0 | 2 150 597 | 1 674 562 | 0 | 1 674 562 | 488 636 | 0 | 488 636 |
30424 | 1 673 916 | 556 397 | 2 230 313 | 315 777 654 | 47 904 | 315 825 558 | 315 861 250 | 5 139 | 315 866 389 | 1 590 320 | 599 162 | 2 189 482 |
30425 | 32 750 | 0 | 32 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 750 | 0 | 32 750 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 31 242 184 | 40 354 | 31 282 538 | 31 242 184 | 40 354 | 31 282 538 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 9 295 598 | 67 806 | 9 363 404 | 9 179 506 | 0 | 9 179 506 | 116 092 | 67 806 | 183 898 |
32104 | 2 758 962 | 0 | 2 758 962 | 0 | 0 | 0 | 2 758 962 | 0 | 2 758 962 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 60 461 | 0 | 60 461 | 5 205 | 0 | 5 205 | 559 | 0 | 559 | 65 107 | 0 | 65 107 |
47404 | 0 | 2 177 015 | 2 177 015 | 0 | 117 863 366 | 117 863 366 | 0 | 117 697 694 | 117 697 694 | 0 | 2 342 687 | 2 342 687 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 498 814 465 | 1 520 105 227 | 3 018 919 692 | 1 498 814 465 | 1 520 105 227 | 3 018 919 692 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 454 | 0 | 454 | 15 212 | 0 | 15 212 | 15 666 | 0 | 15 666 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 1 488 434 | 0 | 1 488 434 | 41 863 594 | 0 | 41 863 594 | 41 900 083 | 0 | 41 900 083 | 1 451 945 | 0 | 1 451 945 |
50105 | 8 559 | 0 | 8 559 | 9 802 172 | 0 | 9 802 172 | 9 227 531 | 0 | 9 227 531 | 583 200 | 0 | 583 200 |
50106 | 862 347 | 0 | 862 347 | 37 179 368 | 0 | 37 179 368 | 36 936 933 | 0 | 36 936 933 | 1 104 782 | 0 | 1 104 782 |
50107 | 199 082 | 0 | 199 082 | 19 498 432 | 0 | 19 498 432 | 19 412 864 | 0 | 19 412 864 | 284 650 | 0 | 284 650 |
50110 | 1 742 | 0 | 1 742 | 719 878 | 0 | 719 878 | 475 259 | 0 | 475 259 | 246 361 | 0 | 246 361 |
50118 | 21 377 157 | 0 | 21 377 157 | 98 089 283 | 0 | 98 089 283 | 102 798 108 | 0 | 102 798 108 | 16 668 332 | 0 | 16 668 332 |
50121 | 57 594 | 0 | 57 594 | 52 769 | 0 | 52 769 | 104 157 | 0 | 104 157 | 6 206 | 0 | 6 206 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 734 518 | 0 | 734 518 | 1 911 619 | 0 | 1 911 619 | 561 509 | 0 | 561 509 | 2 084 628 | 0 | 2 084 628 |
60202 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60302 | 245 658 | 0 | 245 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 658 | 0 | 245 658 |
60308 | 0 | 241 | 241 | 0 | 1 299 | 1 299 | 0 | 1 281 | 1 281 | 0 | 259 | 259 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 315 | 0 | 15 315 | 21 011 | 0 | 21 011 | 11 441 | 0 | 11 441 | 24 885 | 0 | 24 885 |
60314 | 10 749 | 0 | 10 749 | 77 029 | 50 903 | 127 932 | 78 060 | 50 903 | 128 963 | 9 718 | 0 | 9 718 |
60401 | 728 445 | 0 | 728 445 | 1 131 | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 729 576 | 0 | 729 576 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 334 | 0 | 1 334 | 1 334 | 0 | 1 334 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 9 985 412 | 0 | 9 985 412 | 9 985 412 | 0 | 9 985 412 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 79 687 | 0 | 79 687 | 803 | 0 | 803 | 60 | 0 | 60 | 80 430 | 0 | 80 430 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 067 321 | 0 | 1 067 321 | 1 067 321 | 0 | 1 067 321 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 42 353 187 | 0 | 42 353 187 | 5 481 542 | 0 | 5 481 542 | 42 353 187 | 0 | 42 353 187 | 5 481 542 | 0 | 5 481 542 |
70607 | 1 131 524 | 0 | 1 131 524 | 342 788 | 0 | 342 788 | 1 315 275 | 0 | 1 315 275 | 159 037 | 0 | 159 037 |
70608 | 5 279 118 | 0 | 5 279 118 | 161 782 | 0 | 161 782 | 5 279 118 | 0 | 5 279 118 | 161 782 | 0 | 161 782 |
70610 | 23 651 | 0 | 23 651 | 558 | 0 | 558 | 23 651 | 0 | 23 651 | 558 | 0 | 558 |
70611 | 276 264 | 0 | 276 264 | 0 | 0 | 0 | 276 264 | 0 | 276 264 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 809 945 | 0 | 809 945 | 2 169 988 | 0 | 2 169 988 | 1 497 834 | 0 | 1 497 834 | 1 482 099 | 0 | 1 482 099 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 42 387 530 | 0 | 42 387 530 | 790 | 0 | 790 | 42 386 740 | 0 | 42 386 740 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 1 131 524 | 0 | 1 131 524 | 0 | 0 | 0 | 1 131 524 | 0 | 1 131 524 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 5 279 884 | 0 | 5 279 884 | 0 | 0 | 0 | 5 279 884 | 0 | 5 279 884 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 23 650 | 0 | 23 650 | 0 | 0 | 0 | 23 650 | 0 | 23 650 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 289 621 | 0 | 289 621 | 0 | 0 | 0 | 289 621 | 0 | 289 621 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 809 946 | 0 | 809 946 | 0 | 0 | 0 | 809 946 | 0 | 809 946 |
Итого по активу (баланс) | 81 725 557 | 2 806 308 | 84 531 865 | 2 775 014 144 | 1 949 996 580 | 4 725 010 724 | 2 767 970 957 | 1 949 720 206 | 4 717 691 163 | 88 768 744 | 3 082 682 | 91 851 426 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 10 690 898 | 0 | 10 690 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 690 898 | 0 | 10 690 898 |
30111 | 1 108 625 | 0 | 1 108 625 | 1 177 467 766 | 0 | 1 177 467 766 | 1 176 401 024 | 0 | 1 176 401 024 | 41 883 | 0 | 41 883 |
30601 | 0 | 78 759 | 78 759 | 0 | 53 441 | 53 441 | 0 | 47 876 | 47 876 | 0 | 73 194 | 73 194 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 153 091 | 0 | 153 091 | 153 091 | 0 | 153 091 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 322 615 | 556 397 | 879 012 | 81 901 902 | 5 139 | 81 907 041 | 82 270 442 | 47 904 | 82 318 346 | 691 155 | 599 162 | 1 290 317 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 3 518 611 | 2 376 697 | 5 895 308 | 3 518 611 | 2 376 697 | 5 895 308 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 37 896 | 1 681 983 | 1 719 879 | 2 736 543 | 1 681 983 | 4 418 526 | 2 698 647 | 0 | 2 698 647 |
31404 | 0 | 116 922 | 116 922 | 0 | 234 016 | 234 016 | 0 | 117 094 | 117 094 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 377 425 | 0 | 377 425 | 377 425 | 0 | 377 425 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 18 839 847 | 0 | 18 839 847 | 93 954 296 | 0 | 93 954 296 | 90 491 721 | 0 | 90 491 721 | 15 377 272 | 0 | 15 377 272 |
40701 | 44 527 | 2 390 | 46 917 | 50 392 330 | 98 787 269 | 149 179 599 | 50 697 084 | 98 787 504 | 149 484 588 | 349 281 | 2 625 | 351 906 |
40702 | 3 100 | 34 | 3 134 | 168 975 | 495 263 | 664 238 | 169 231 | 495 265 | 664 496 | 3 356 | 36 | 3 392 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 7 268 | 269 | 7 537 | 7 894 138 | 246 845 | 8 140 983 | 7 893 396 | 246 873 | 8 140 269 | 6 526 | 297 | 6 823 |
40817 | 410 760 | 580 336 | 991 096 | 266 869 | 220 231 | 487 100 | 126 108 | 344 485 | 470 593 | 269 999 | 704 590 | 974 589 |
40820 | 277 | 24 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 277 | 26 | 303 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 24 165 | 0 | 24 165 | 9 165 | 0 | 9 165 |
42304 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
42305 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
42601 | 176 | 108 | 284 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 176 | 117 | 293 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 | 1 288 | 0 | 1 288 | 1 288 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 60 460 | 0 | 60 460 | 559 | 0 | 559 | 5 206 | 0 | 5 206 | 65 107 | 0 | 65 107 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 499 038 162 | 1 519 539 795 | 3 018 577 957 | 1 499 038 162 | 1 519 539 795 | 3 018 577 957 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 511 | 0 | 511 | 18 | 5 | 23 | 780 | 5 | 785 | 1 273 | 0 | 1 273 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 783 854 | 43 | 1 783 897 | 1 785 190 | 47 | 1 785 237 | 1 336 | 4 | 1 340 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 44 | 9 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 51 397 | 0 | 51 397 | 51 397 | 0 | 51 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 12 488 | 1 | 12 489 | 92 468 | 180 | 92 648 | 84 463 | 179 | 84 642 | 4 483 | 0 | 4 483 |
50120 | 92 990 | 0 | 92 990 | 142 894 | 0 | 142 894 | 238 085 | 0 | 238 085 | 188 181 | 0 | 188 181 |
52602 | 740 055 | 0 | 740 055 | 732 486 | 0 | 732 486 | 1 984 048 | 0 | 1 984 048 | 1 991 617 | 0 | 1 991 617 |
60206 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 52 675 | 0 | 52 675 | 52 708 | 0 | 52 708 | 33 | 0 | 33 |
60305 | 52 | 0 | 52 | 73 877 | 0 | 73 877 | 73 894 | 0 | 73 894 | 69 | 0 | 69 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 40 207 | 0 | 40 207 | 13 402 | 103 | 13 505 | 15 229 | 103 | 15 332 | 42 034 | 0 | 42 034 |
60311 | 790 | 0 | 790 | 10 310 | 0 | 10 310 | 13 439 | 0 | 13 439 | 3 919 | 0 | 3 919 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 9 206 | 2 550 | 11 756 | 9 206 | 2 550 | 11 756 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 395 | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 527 | 0 | 1 527 | 2 823 | 0 | 2 823 | 11 780 | 0 | 11 780 | 10 484 | 0 | 10 484 |
60601 | 439 667 | 0 | 439 667 | 0 | 0 | 0 | 5 903 | 0 | 5 903 | 445 570 | 0 | 445 570 |
70601 | 43 674 671 | 0 | 43 674 671 | 43 674 671 | 0 | 43 674 671 | 5 223 500 | 0 | 5 223 500 | 5 223 500 | 0 | 5 223 500 |
70602 | 9 997 | 0 | 9 997 | 111 058 | 0 | 111 058 | 113 518 | 0 | 113 518 | 12 457 | 0 | 12 457 |
70603 | 4 911 983 | 0 | 4 911 983 | 4 911 983 | 0 | 4 911 983 | 262 837 | 0 | 262 837 | 262 837 | 0 | 262 837 |
70605 | 28 018 | 0 | 28 018 | 28 018 | 0 | 28 018 | 5 206 | 0 | 5 206 | 5 206 | 0 | 5 206 |
70613 | 1 006 706 | 0 | 1 006 706 | 1 410 828 | 0 | 1 410 828 | 2 098 930 | 0 | 2 098 930 | 1 694 808 | 0 | 1 694 808 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 726 039 | 0 | 43 726 039 | 43 726 039 | 0 | 43 726 039 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 996 | 0 | 9 996 | 9 996 | 0 | 9 996 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 912 054 | 0 | 4 912 054 | 4 912 054 | 0 | 4 912 054 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 018 | 0 | 28 018 | 28 018 | 0 | 28 018 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 706 | 0 | 1 006 706 | 1 006 706 | 0 | 1 006 706 |
Итого по пассиву (баланс) | 83 196 625 | 1 335 240 | 84 531 865 | 2 968 290 764 | 1 623 644 884 | 4 591 935 648 | 2 975 565 514 | 1 623 689 695 | 4 599 255 209 | 90 471 375 | 1 380 051 | 91 851 426 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 129 577 | 0 | 129 577 | 129 577 | 0 | 129 577 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 18 054 | 0 | 18 054 | 18 054 | 0 | 18 054 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 |
Итого по активу (баланс) | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 147 631 | 0 | 147 631 | 147 631 | 0 | 147 631 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 654 | 0 | 6 654 | 6 654 | 0 | 6 654 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 0 | 11 400 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 275 038 | 0 | 275 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 038 | 0 | 275 038 |
91508 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 129 577 | 0 | 129 577 | 129 577 | 0 | 129 577 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 147 631 | 0 | 147 631 | 147 631 | 0 | 147 631 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 216 609 | 37 873 314 | 43 089 923 | 0 | 63 744 | 63 744 | 5 216 609 | 37 937 058 | 43 153 667 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 46 377 245 | 3 394 018 | 49 771 263 | 0 | 16 081 | 16 081 | 46 377 245 | 3 410 099 | 49 787 344 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 448 750 | 22 815 475 | 26 264 225 | 3 448 750 | 22 815 475 | 26 264 225 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 853 753 | 23 853 753 | 0 | 23 853 753 | 23 853 753 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 10 964 282 | 10 964 282 | 0 | 26 609 136 | 26 609 136 | 0 | 30 912 151 | 30 912 151 | 0 | 6 661 267 | 6 661 267 |
93304 | 0 | 5 563 964 | 5 563 964 | 0 | 24 457 974 | 24 457 974 | 0 | 12 342 080 | 12 342 080 | 0 | 17 679 858 | 17 679 858 |
93305 | 3 423 875 | 9 099 565 | 12 523 440 | 3 423 875 | 56 675 868 | 60 099 743 | 3 423 875 | 14 727 018 | 18 150 893 | 3 423 875 | 51 048 415 | 54 472 290 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 4 580 350 | 11 787 229 | 16 367 579 | 4 580 350 | 11 787 229 | 16 367 579 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 4 580 350 | 1 343 170 | 5 923 520 | 4 580 350 | 1 343 170 | 5 923 520 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 527 650 | 0 | 527 650 | 9 516 200 | 0 | 9 516 200 | 5 108 000 | 0 | 5 108 000 | 4 935 850 | 0 | 4 935 850 |
93309 | 5 629 800 | 0 | 5 629 800 | 20 795 845 | 0 | 20 795 845 | 10 565 650 | 0 | 10 565 650 | 15 859 995 | 0 | 15 859 995 |
93310 | 9 287 410 | 1 636 460 | 10 923 870 | 53 996 760 | 1 840 445 | 55 837 205 | 14 584 280 | 1 714 665 | 16 298 945 | 48 699 890 | 1 762 240 | 50 462 130 |
93801 | 1 384 535 | 0 | 1 384 535 | 82 899 | 0 | 82 899 | 1 467 434 | 0 | 1 467 434 | 0 | 0 | 0 |
93804 | 784 267 | 0 | 784 267 | 0 | 0 | 0 | 784 267 | 0 | 784 267 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 416 907 450 | 867 716 619 | 1 284 624 069 | 364 325 197 | 834 493 672 | 1 198 818 869 | 52 582 253 | 33 222 947 | 85 805 200 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 654 962 736 | 120 717 798 | 775 680 534 | 649 087 807 | 98 673 838 | 747 761 645 | 5 874 929 | 22 043 960 | 27 918 889 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 253 086 884 | 0 | 2 253 086 884 | 1 989 253 169 | 0 | 1 989 253 169 | 263 833 715 | 0 | 263 833 715 |
Итого по активу (баланс) | 72 631 391 | 68 531 603 | 141 162 994 | 3 425 382 099 | 1 157 897 292 | 4 583 279 391 | 3 102 802 983 | 1 094 010 208 | 4 196 813 191 | 395 210 507 | 132 418 687 | 527 629 194 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 37 842 861 | 5 204 205 | 43 047 066 | 37 842 861 | 5 227 819 | 43 070 680 | 0 | 23 614 | 23 614 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 3 402 788 | 46 344 547 | 49 747 335 | 3 402 788 | 46 477 073 | 49 879 861 | 0 | 132 526 | 132 526 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 21 819 200 | 4 541 165 | 26 360 365 | 21 819 200 | 4 541 165 | 26 360 365 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 23 453 100 | 546 264 | 23 999 364 | 23 453 100 | 546 264 | 23 999 364 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 11 090 900 | 0 | 11 090 900 | 31 276 200 | 0 | 31 276 200 | 26 816 050 | 0 | 26 816 050 | 6 630 750 | 0 | 6 630 750 |
96304 | 5 629 500 | 0 | 5 629 500 | 12 260 250 | 0 | 12 260 250 | 24 068 620 | 0 | 24 068 620 | 17 437 870 | 0 | 17 437 870 |
96305 | 9 286 060 | 3 272 920 | 12 558 980 | 14 582 730 | 3 454 105 | 18 036 835 | 55 719 773 | 3 705 665 | 59 425 438 | 50 423 103 | 3 524 480 | 53 947 583 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 10 447 925 | 5 701 842 | 16 149 767 | 10 447 925 | 5 701 842 | 16 149 767 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 693 541 | 5 693 541 | 0 | 5 693 541 | 5 693 541 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 490 938 | 490 938 | 0 | 4 854 437 | 4 854 437 | 0 | 9 262 526 | 9 262 526 | 0 | 4 899 027 | 4 899 027 |
96309 | 0 | 5 563 964 | 5 563 964 | 0 | 10 645 005 | 10 645 005 | 0 | 21 174 642 | 21 174 642 | 0 | 16 093 601 | 16 093 601 |
96310 | 1 699 550 | 9 098 894 | 10 798 444 | 1 699 550 | 14 715 866 | 16 415 416 | 1 699 550 | 54 902 665 | 56 602 215 | 1 699 550 | 49 285 693 | 50 985 243 |
96801 | 1 450 960 | 0 | 1 450 960 | 1 594 909 | 0 | 1 594 909 | 143 949 | 0 | 143 949 | 0 | 0 | 0 |
96804 | 784 907 | 0 | 784 907 | 784 907 | 0 | 784 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 817 951 384 | 381 143 921 | 1 199 095 305 | 850 950 280 | 434 181 107 | 1 285 131 387 | 32 998 896 | 53 037 186 | 86 036 082 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 83 198 953 | 663 990 937 | 747 189 890 | 103 727 596 | 671 265 853 | 774 993 449 | 20 528 643 | 7 274 916 | 27 803 559 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 989 685 132 | 0 | 1 989 685 132 | 2 253 480 611 | 0 | 2 253 480 611 | 263 795 479 | 0 | 263 795 479 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 187 526 | 69 975 468 | 141 162 994 | 3 049 999 889 | 1 146 991 975 | 4 196 991 864 | 3 372 326 654 | 1 211 131 410 | 4 583 458 064 | 393 514 291 | 134 114 903 | 527 629 194 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 12 969 623 335,2355 | 0 | 0 | 148 468 144,0000 | 0 | 0 | 142 880 607,0000 | 0 | 0 | 12 975 210 872,2355 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 12 969 623 335,2355 | 0 | 0 | 148 468 144,0000 | 0 | 0 | 142 880 607,0000 | 0 | 0 | 12 975 210 872,2355 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 12 887 212 893,2355 | 0 | 0 | 31 316 669,0000 | 0 | 0 | 35 785 176,0000 | 0 | 0 | 12 891 681 400,2355 |
98050 | 0 | 0 | 1 888 442,0000 | 0 | 0 | 109 363 938,0000 | 0 | 0 | 110 382 968,0000 | 0 | 0 | 2 907 472,0000 |
98070 | 0 | 0 | 80 522 000,0000 | 0 | 0 | 2 200 000,0000 | 0 | 0 | 2 300 000,0000 | 0 | 0 | 80 622 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 12 969 623 335,2355 | 0 | 0 | 142 880 607,0000 | 0 | 0 | 148 468 144,0000 | 0 | 0 | 12 975 210 872,2355 |
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