Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 153	139 416	202 569	0	4 161	4 161	1 785	3 434	5 219	61 368	140 143	201 511
30102	591 443	0	591 443	612 521 058	0	612 521 058	609 032 300	0	609 032 300	4 080 201	0	4 080 201
30110	9 200	1 275	10 475	52 333	12 143	64 476	60 738	10 199	70 937	795	3 219	4 014
30114	15 322	7 054	22 376	0	307 630 916	307 630 916	0	307 635 061	307 635 061	15 322	2 909	18 231
30202	63 283	0	63 283	0	0	0	17 366	0	17 366	45 917	0	45 917
30204	90 535	0	90 535	26 747	0	26 747	0	0	0	117 282	0	117 282
30413	258 847	0	258 847	127 558 078	0	127 558 078	127 546 861	0	127 546 861	270 064	0	270 064
30424	1 892 805	1	1 892 806	454 266 659	0	454 266 659	454 160 420	1	454 160 421	1 999 044	0	1 999 044
30425	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
32101	0	0	0	17 115	0	17 115	17 115	0	17 115	0	0	0
32102	0	312 571	312 571	137 543 833	8 503 917	146 047 750	137 543 833	8 816 488	146 360 321	0	0	0
32103	10 352 487	0	10 352 487	41 199 198	444 495	41 643 693	45 664 200	444 495	46 108 695	5 887 485	0	5 887 485
32201	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
47307	57 446	0	57 446	1 967	0	1 967	1 355	0	1 355	58 058	0	58 058
47404	0	2 548 434	2 548 434	0	69 701 614	69 701 614	0	69 675 962	69 675 962	0	2 574 086	2 574 086
47408	0	17 503	17 503	649 372 293	673 718 849	1 323 091 142	649 372 293	673 736 352	1 323 108 645	0	0	0
47427	0	0	0	63 358	0	63 358	63 358	0	63 358	0	0	0
50104	5 710 271	0	5 710 271	109 485 837	0	109 485 837	113 517 693	0	113 517 693	1 678 415	0	1 678 415
50105	3 979	0	3 979	39	0	39	0	0	0	4 018	0	4 018
50106	130 571	0	130 571	21 562 350	0	21 562 350	21 563 310	0	21 563 310	129 611	0	129 611
50107	0	0	0	22 743 387	0	22 743 387	22 293 013	0	22 293 013	450 374	0	450 374
50110	993	0	993	7	0	7	0	0	0	1 000	0	1 000
50118	34 122 535	0	34 122 535	127 903 949	0	127 903 949	135 009 455	0	135 009 455	27 017 029	0	27 017 029
50121	705 917	0	705 917	400 186	0	400 186	812 772	0	812 772	293 331	0	293 331
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	350 704	0	350 704	559 412	0	559 412	385 561	0	385 561	524 555	0	524 555
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	254 945	0	254 945	0	0	0	48 936	0	48 936	206 009	0	206 009
60306	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	0	231	231	2	2 471	2 473	2	2 468	2 470	0	234	234
60310	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
60312	20 594	47	20 641	31 134	1	31 135	31 710	1	31 711	20 018	47	20 065
60314	7 410	0	7 410	75 730	61 408	137 138	77 829	61 408	139 237	5 311	0	5 311
60323	0	0	0	0	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0
60401	714 865	0	714 865	0	0	0	0	0	0	714 865	0	714 865
61002	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	11	0	11	376	0	376	387	0	387	0	0	0
61210	0	0	0	29 763 285	0	29 763 285	29 763 285	0	29 763 285	0	0	0
61403	69 163	0	69 163	982	0	982	37	0	37	70 108	0	70 108
61601	0	0	0	359 882	0	359 882	359 882	0	359 882	0	0	0
70606	13 416 663	0	13 416 663	1 722 461	0	1 722 461	304	0	304	15 138 820	0	15 138 820
70607	625 541	0	625 541	899 427	0	899 427	436 639	0	436 639	1 088 329	0	1 088 329
70608	3 570 630	0	3 570 630	319 024	0	319 024	0	0	0	3 889 654	0	3 889 654
70610	6 655	0	6 655	1 355	0	1 355	0	0	0	8 010	0	8 010
70611	119 061	0	119 061	90 752	0	90 752	0	0	0	209 813	0	209 813
70614	265 471	0	265 471	459 608	0	459 608	340 847	0	340 847	384 232	0	384 232
Итого по активу (баланс)	73 503 361	3 026 532	76 529 893	2 339 006 573	1 060 082 823	3 399 089 396	2 348 128 039	1 060 388 717	3 408 516 756	64 381 895	2 720 638	67 102 533
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	0	0	0	7 554 094	0	7 554 094
30111	296 190	0	296 190	1 210 206 199	0	1 210 206 199	1 210 492 527	0	1 210 492 527	582 518	0	582 518
30603	0	0	0	120 770	0	120 770	120 770	0	120 770	0	0	0
30606	736 027	1	736 028	208 633 389	0	208 633 389	208 767 085	0	208 767 085	869 723	1	869 724
31201	0	0	0	2 156 307	0	2 156 307	2 156 307	0	2 156 307	0	0	0
31302	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	0	3 438 149	3 438 149	0	3 438 149	3 438 149	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	550 011	4 322 282	4 872 293	550 011	4 322 282	4 872 293	0	0	0
31403	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31501	0	0	0	20 563	0	20 563	20 563	0	20 563	0	0	0
32901	33 973 500	0	33 973 500	131 065 420	0	131 065 420	122 724 622	0	122 724 622	25 632 702	0	25 632 702
40701	122	2 899	3 021	83 962 070	211 313 920	295 275 990	83 968 478	211 314 024	295 282 502	6 530	3 003	9 533
40702	2 818	32	2 850	581 446	1 347 094	1 928 540	581 091	1 347 094	1 928 185	2 463	32	2 495
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	10 320	308	10 628	64 800 939	97 349	64 898 288	64 791 776	97 352	64 889 128	1 157	311	1 468
40817	459 468	533 951	993 419	400 576	749 811	1 150 387	393 516	813 304	1 206 820	452 408	597 444	1 049 852
40820	152	23	175	0	1	1	36	1	37	188	23	211
42102	0	4 688 385	4 688 385	0	4 857 915	4 857 915	0	3 328 460	3 328 460	0	3 158 930	3 158 930
42302	163 001	0	163 001	306 310	0	306 310	286 923	0	286 923	143 614	0	143 614
42303	17 820	0	17 820	7 000	0	7 000	15 200	0	15 200	26 020	0	26 020
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	814 427	0	814 427	370	0	370	0	0	0	814 057	0	814 057
42601	176	104	280	0	2	2	0	3	3	176	105	281
44001	0	0	0	0	2 434	2 434	0	2 434	2 434	0	0	0
47308	57 446	0	57 446	1 355	0	1 355	1 967	0	1 967	58 058	0	58 058
47407	0	0	0	653 312 432	669 845 536	1 323 157 968	653 312 432	669 845 536	1 323 157 968	0	0	0
47411	24 682	0	24 682	802	5	807	4 642	5	4 647	28 522	0	28 522
47416	63 087	0	63 087	467 209	2	467 211	404 294	2	404 296	172	0	172
47425	5 295	0	5 295	32 919	0	32 919	28 559	0	28 559	935	0	935
47426	0	1 233	1 233	149 967	13 927	163 894	157 712	20 656	178 368	7 745	7 962	15 707
50120	78 884	0	78 884	208 362	0	208 362	310 319	0	310 319	180 841	0	180 841
52602	349 643	0	349 643	367 234	0	367 234	539 012	0	539 012	521 421	0	521 421
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	28	0	28	128 387	0	128 387	128 359	0	128 359	0	0	0
60305	0	0	0	71 037	0	71 037	71 037	0	71 037	0	0	0
60307	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60309	66 280	0	66 280	18 779	1 227	20 006	16 414	1 227	17 641	63 915	0	63 915
60311	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264
60313	0	0	0	0	757	757	0	757	757	0	0	0
60322	0	0	0	31 417	0	31 417	31 417	0	31 417	0	0	0
60324	829	0	829	521	0	521	889	0	889	1 197	0	1 197
60601	389 928	0	389 928	0	0	0	6 084	0	6 084	396 012	0	396 012
70601	15 043 329	0	15 043 329	0	0	0	1 784 166	0	1 784 166	16 827 495	0	16 827 495
70602	166 442	0	166 442	448 832	0	448 832	397 078	0	397 078	114 688	0	114 688
70603	3 219 474	0	3 219 474	0	0	0	306 074	0	306 074	3 525 548	0	3 525 548
70605	8 239	0	8 239	0	0	0	1 968	0	1 968	10 207	0	10 207
70613	383 767	0	383 767	370 561	0	370 561	519 029	0	519 029	532 235	0	532 235
70801	3 436 804	0	3 436 804	0	0	0	0	0	0	3 436 804	0	3 436 804
Итого по пассиву (баланс)	67 864 808	8 665 085	76 529 893	2 369 924 978	895 990 411	3 265 915 389	2 365 394 892	891 093 137	3 256 488 029	63 334 722	3 767 811	67 102 533
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	2 198 437	0	2 198 437	2 198 437	0	2 198 437	0	0	0
99998	2 286 789	0	2 286 789	26 496	0	26 496	26 496	0	26 496	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	2 224 933	0	2 224 933	2 224 933	0	2 224 933	2 286 789	0	2 286 789
Пассив
91004	0	0	0	9 381	0	9 381	9 381	0	9 381	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	17 115	0	17 115	17 115	0	17 115	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	0	0	0	0	0	0	286 173	0	286 173
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	2 198 437	0	2 198 437	2 198 437	0	2 198 437	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	2 224 933	0	2 224 933	2 224 933	0	2 224 933	2 286 789	0	2 286 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 657 833	14 416 756	27 074 589	303 290 653	460 566 764	763 857 417	281 191 980	409 082 291	690 274 271	34 756 506	65 901 229	100 657 735
93002	2 575 036	11 001 601	13 576 637	148 134 882	94 795 712	242 930 594	121 167 726	95 538 146	216 705 872	29 542 192	10 259 167	39 801 359
93301	0	82 211	82 211	362 099	10 535 477	10 897 576	362 099	10 617 688	10 979 787	0	0	0
93302	0	0	0	362 099	15 202 045	15 564 144	362 099	12 043 115	12 405 214	0	3 158 930	3 158 930
93303	362 098	8 126 534	8 488 632	203 210	8 041 157	8 244 367	362 098	12 061 082	12 423 180	203 210	4 106 609	4 309 819
93304	0	4 375 826	4 375 826	203 210	3 944 184	4 147 394	203 210	3 581 615	3 784 825	0	4 738 395	4 738 395
93305	0	20 180 564	20 180 564	0	660 904	660 904	0	2 972 786	2 972 786	0	17 868 682	17 868 682
93306	179 520	0	179 520	5 389 250	10 026 696	15 415 946	5 568 770	10 026 696	15 595 466	0	0	0
93307	0	0	0	10 078 250	10 041 011	20 119 261	6 970 250	10 041 011	17 011 261	3 108 000	0	3 108 000
93308	6 970 250	0	6 970 250	5 395 250	0	5 395 250	10 078 250	0	10 078 250	2 287 250	0	2 287 250
93309	4 574 500	0	4 574 500	2 287 250	0	2 287 250	2 287 250	0	2 287 250	4 574 500	0	4 574 500
93310	20 728 830	0	20 728 830	0	0	0	2 287 250	0	2 287 250	18 441 580	0	18 441 580
93501	0	0	0	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616	0	0	0
93502	0	0	0	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616	0	0	0
93801	2 029 096	0	2 029 096	3 886 141	0	3 886 141	3 559 409	0	3 559 409	2 355 828	0	2 355 828
93804	1 307 111	0	1 307 111	0	0	0	263 672	0	263 672	1 043 439	0	1 043 439
Итого по активу (баланс)	51 384 274	58 183 492	109 567 766	479 625 526	613 813 950	1 093 439 476	434 697 295	565 964 430	1 000 661 725	96 312 505	106 033 012	202 345 517
Пассив
96001	11 442 934	15 624 678	27 067 612	383 880 374	305 765 520	689 645 894	435 313 720	328 112 875	763 426 595	62 876 280	37 972 033	100 848 313
96002	8 293 815	5 251 219	13 545 034	70 752 268	146 529 274	217 281 542	62 809 589	180 394 809	243 204 398	351 136	39 116 754	39 467 890
96301	179 520	0	179 520	7 477 787	3 549 806	11 027 593	7 298 267	3 549 806	10 848 073	0	0	0
96302	0	0	0	8 879 267	3 552 305	12 431 572	11 987 267	3 552 305	15 539 572	3 108 000	0	3 108 000
96303	8 235 556	360 458	8 596 014	11 970 758	363 965	12 334 723	7 914 746	208 332	8 123 078	4 179 544	204 825	4 384 369
96304	4 574 500	0	4 574 500	3 551 104	203 210	3 754 314	3 859 579	203 210	4 062 789	4 882 975	0	4 882 975
96305	21 037 305	0	21 037 305	2 595 725	0	2 595 725	0	0	0	18 441 580	0	18 441 580
96306	0	84 250	84 250	0	15 566 572	15 566 572	0	15 482 322	15 482 322	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 985 393	16 985 393	0	20 144 323	20 144 323	0	3 158 930	3 158 930
96308	0	6 876 298	6 876 298	0	10 164 394	10 164 394	0	5 499 347	5 499 347	0	2 211 251	2 211 251
96309	0	4 375 826	4 375 826	0	2 306 185	2 306 185	0	2 352 861	2 352 861	0	4 422 502	4 422 502
96310	0	19 864 899	19 864 899	0	2 659 708	2 659 708	0	660 351	660 351	0	17 865 542	17 865 542
96801	2 058 330	0	2 058 330	3 580 368	0	3 580 368	4 029 661	0	4 029 661	2 507 623	0	2 507 623
96803	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
96804	1 308 178	0	1 308 178	261 636	0	261 636	0	0	0	1 046 542	0	1 046 542
Итого по пассиву (баланс)	57 130 138	52 437 628	109 567 766	492 949 400	507 646 332	1 000 595 732	533 212 942	560 160 541	1 093 373 483	97 393 680	104 951 837	202 345 517
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 619 118 200,5255	0	0	233 950 976,0000	0	0	241 087 218,0000	0	0	17 611 981 958,5255
Итого по активу (баланс)	0	0	17 619 118 200,5255	0	0	233 950 976,0000	0	0	241 087 218,0000	0	0	17 611 981 958,5255
Пассив
98040	0	0	17 613 634 023,5255	0	0	67 866 292,0000	0	0	64 074 670,0000	0	0	17 609 842 401,5255
98050	0	0	784 177,0000	0	0	161 525 994,0000	0	0	161 531 374,0000	0	0	789 557,0000
98070	0	0	4 700 000,0000	0	0	11 694 932,0000	0	0	8 344 932,0000	0	0	1 350 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 619 118 200,5255	0	0	241 087 218,0000	0	0	233 950 976,0000	0	0	17 611 981 958,5255

Страница была полезной?