Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 49 368 | 69 242 | 118 610 | 3 951 | 7 638 | 11 589 | 3 478 | 2 000 | 5 478 | 49 841 | 74 880 | 124 721 |
30102 | 281 257 | 0 | 281 257 | 685 960 043 | 0 | 685 960 043 | 684 181 893 | 0 | 684 181 893 | 2 059 407 | 0 | 2 059 407 |
30110 | 4 153 | 10 121 | 14 274 | 171 003 | 86 518 | 257 521 | 174 315 | 91 632 | 265 947 | 841 | 5 007 | 5 848 |
30114 | 15 283 | 5 452 | 20 735 | 0 | 441 999 286 | 441 999 286 | 0 | 441 999 987 | 441 999 987 | 15 283 | 4 751 | 20 034 |
30202 | 118 742 | 0 | 118 742 | 0 | 0 | 0 | 38 305 | 0 | 38 305 | 80 437 | 0 | 80 437 |
30204 | 95 767 | 0 | 95 767 | 0 | 0 | 0 | 2 119 | 0 | 2 119 | 93 648 | 0 | 93 648 |
30413 | 233 336 | 0 | 233 336 | 64 907 085 | 0 | 64 907 085 | 65 122 576 | 0 | 65 122 576 | 17 845 | 0 | 17 845 |
30424 | 1 881 416 | 0 | 1 881 416 | 387 237 365 | 0 | 387 237 365 | 387 255 478 | 0 | 387 255 478 | 1 863 303 | 0 | 1 863 303 |
30425 | 12 750 | 0 | 12 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 750 | 0 | 12 750 |
32102 | 22 778 820 | 0 | 22 778 820 | 392 870 838 | 1 218 579 | 394 089 417 | 415 649 658 | 1 218 579 | 416 868 237 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 126 092 875 | 0 | 126 092 875 | 95 190 845 | 0 | 95 190 845 | 30 902 030 | 0 | 30 902 030 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
45203 | 0 | 612 404 | 612 404 | 0 | 18 288 | 18 288 | 0 | 630 692 | 630 692 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 56 277 | 0 | 56 277 | 1 925 | 0 | 1 925 | 1 234 | 0 | 1 234 | 56 968 | 0 | 56 968 |
47404 | 0 | 2 496 786 | 2 496 786 | 0 | 63 625 554 | 63 625 554 | 0 | 63 599 250 | 63 599 250 | 0 | 2 523 090 | 2 523 090 |
47408 | 0 | 10 159 | 10 159 | 1 073 691 493 | 1 199 992 802 | 2 273 684 295 | 1 073 691 493 | 1 200 002 961 | 2 273 694 454 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 31 | 31 | 134 411 | 855 | 135 266 | 123 405 | 886 | 124 291 | 11 006 | 0 | 11 006 |
50104 | 7 367 300 | 0 | 7 367 300 | 148 343 853 | 0 | 148 343 853 | 150 494 762 | 0 | 150 494 762 | 5 216 391 | 0 | 5 216 391 |
50105 | 4 015 | 0 | 4 015 | 38 | 0 | 38 | 111 | 0 | 111 | 3 942 | 0 | 3 942 |
50106 | 159 351 | 0 | 159 351 | 1 670 | 0 | 1 670 | 30 857 | 0 | 30 857 | 130 164 | 0 | 130 164 |
50107 | 15 085 | 0 | 15 085 | 712 | 0 | 712 | 15 797 | 0 | 15 797 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 10 185 | 0 | 10 185 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 255 | 0 | 10 255 |
50118 | 34 235 210 | 0 | 34 235 210 | 142 376 107 | 0 | 142 376 107 | 140 999 586 | 0 | 140 999 586 | 35 611 731 | 0 | 35 611 731 |
50121 | 653 517 | 0 | 653 517 | 197 497 | 0 | 197 497 | 481 983 | 0 | 481 983 | 369 031 | 0 | 369 031 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 163 077 | 0 | 163 077 | 404 541 | 0 | 404 541 | 218 562 | 0 | 218 562 | 349 056 | 0 | 349 056 |
60202 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60302 | 286 027 | 0 | 286 027 | 144 | 0 | 144 | 1 253 | 0 | 1 253 | 284 918 | 0 | 284 918 |
60306 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
60308 | 0 | 389 | 389 | 0 | 4 419 | 4 419 | 0 | 4 579 | 4 579 | 0 | 229 | 229 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 12 581 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 12 581 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 23 721 | 46 | 23 767 | 33 752 | 2 | 33 754 | 34 527 | 1 | 34 528 | 22 946 | 47 | 22 993 |
60314 | 7 541 | 0 | 7 541 | 124 381 | 8 727 | 133 108 | 121 813 | 8 727 | 130 540 | 10 109 | 0 | 10 109 |
60401 | 709 318 | 0 | 709 318 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 710 882 | 0 | 710 882 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 0 | 1 846 | 1 846 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 8 519 875 | 0 | 8 519 875 | 8 519 875 | 0 | 8 519 875 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 71 502 | 0 | 71 502 | 58 611 | 0 | 58 611 | 61 626 | 0 | 61 626 | 68 487 | 0 | 68 487 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 272 | 0 | 4 272 | 4 272 | 0 | 4 272 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 4 580 169 | 0 | 4 580 169 | 2 462 137 | 0 | 2 462 137 | 381 | 0 | 381 | 7 041 925 | 0 | 7 041 925 |
70607 | 514 902 | 0 | 514 902 | 828 698 | 0 | 828 698 | 489 080 | 0 | 489 080 | 854 520 | 0 | 854 520 |
70608 | 1 282 625 | 0 | 1 282 625 | 843 096 | 0 | 843 096 | 0 | 0 | 0 | 2 125 721 | 0 | 2 125 721 |
70610 | 2 221 | 0 | 2 221 | 1 237 | 0 | 1 237 | 0 | 0 | 0 | 3 458 | 0 | 3 458 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 43 533 | 0 | 43 533 | 0 | 0 | 0 | 43 533 | 0 | 43 533 |
70614 | 73 407 | 0 | 73 407 | 331 242 | 0 | 331 242 | 176 445 | 0 | 176 445 | 228 204 | 0 | 228 204 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 63 185 574 | 0 | 63 185 574 | 63 185 574 | 0 | 63 185 574 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 3 107 | 0 | 3 107 | 3 107 | 0 | 3 107 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 8 931 578 | 0 | 8 931 578 | 8 931 578 | 0 | 8 931 578 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 39 299 | 0 | 39 299 | 39 299 | 0 | 39 299 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 432 326 | 0 | 432 326 | 432 326 | 0 | 432 326 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 240 052 | 0 | 240 052 | 240 052 | 0 | 240 052 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 75 686 449 | 3 204 630 | 78 891 079 | 3 108 495 007 | 1 706 962 668 | 4 815 457 675 | 3 095 932 679 | 1 707 559 294 | 4 803 491 973 | 88 248 777 | 2 608 004 | 90 856 781 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 7 554 094 | 0 | 7 554 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 554 094 | 0 | 7 554 094 |
30111 | 206 856 | 0 | 206 856 | 1 635 537 366 | 0 | 1 635 537 366 | 1 636 406 947 | 0 | 1 636 406 947 | 1 076 437 | 0 | 1 076 437 |
30603 | 22 | 0 | 22 | 459 035 | 0 | 459 035 | 459 013 | 0 | 459 013 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 697 793 | 0 | 697 793 | 179 386 759 | 0 | 179 386 759 | 179 173 321 | 0 | 179 173 321 | 484 355 | 0 | 484 355 |
31302 | 4 000 000 | 3 368 222 | 7 368 222 | 26 100 000 | 87 292 402 | 113 392 402 | 22 100 000 | 83 924 180 | 106 024 180 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 5 970 939 | 5 970 939 | 6 400 000 | 66 911 322 | 73 311 322 | 10 900 000 | 71 014 148 | 81 914 148 | 4 500 000 | 10 073 765 | 14 573 765 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 730 152 | 7 730 152 | 0 | 13 929 392 | 13 929 392 | 0 | 6 199 240 | 6 199 240 |
31305 | 0 | 1 837 212 | 1 837 212 | 0 | 5 464 250 | 5 464 250 | 0 | 5 486 810 | 5 486 810 | 0 | 1 859 772 | 1 859 772 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 865 | 0 | 865 | 865 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 201 928 | 6 201 928 | 0 | 6 201 928 | 6 201 928 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 23 517 | 0 | 23 517 | 670 633 | 1 354 532 | 2 025 165 | 647 116 | 1 513 183 | 2 160 299 | 0 | 158 651 | 158 651 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 253 | 120 253 | 16 140 | 120 253 | 136 393 | 16 140 | 0 | 16 140 |
31405 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32901 | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | 139 402 465 | 0 | 139 402 465 | 140 426 000 | 0 | 140 426 000 | 35 023 535 | 0 | 35 023 535 |
40701 | 196 | 2 966 | 3 162 | 136 826 393 | 235 727 514 | 372 553 907 | 136 826 339 | 235 727 428 | 372 553 767 | 142 | 2 880 | 3 022 |
40702 | 5 234 | 32 | 5 266 | 672 701 | 1 769 235 | 2 441 936 | 671 041 | 1 769 235 | 2 440 276 | 3 574 | 32 | 3 606 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 43 585 | 309 | 43 894 | 100 562 069 | 382 234 | 100 944 303 | 100 526 244 | 382 237 | 100 908 481 | 7 760 | 312 | 8 072 |
40817 | 127 616 | 497 557 | 625 173 | 626 047 | 95 215 | 721 262 | 1 006 587 | 122 856 | 1 129 443 | 508 156 | 525 198 | 1 033 354 |
40820 | 3 692 | 43 | 3 735 | 116 869 | 56 779 | 173 648 | 113 282 | 56 759 | 170 041 | 105 | 23 | 128 |
42005 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 4 593 030 | 4 593 030 | 0 | 4 716 012 | 4 716 012 | 0 | 4 152 488 | 4 152 488 | 0 | 4 029 506 | 4 029 506 |
42103 | 0 | 1 102 327 | 1 102 327 | 0 | 1 112 213 | 1 112 213 | 0 | 9 886 | 9 886 | 0 | 0 | 0 |
42302 | 244 829 | 0 | 244 829 | 553 008 | 0 | 553 008 | 550 400 | 0 | 550 400 | 242 221 | 0 | 242 221 |
42303 | 36 700 | 0 | 36 700 | 20 000 | 0 | 20 000 | 7 271 | 0 | 7 271 | 23 971 | 0 | 23 971 |
42305 | 828 427 | 0 | 828 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 427 | 0 | 828 427 |
42601 | 176 | 102 | 278 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 176 | 103 | 279 |
42602 | 56 500 | 0 | 56 500 | 113 115 | 0 | 113 115 | 56 615 | 0 | 56 615 | 0 | 0 | 0 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 421 | 4 421 | 0 | 4 421 | 4 421 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 56 277 | 0 | 56 277 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 925 | 0 | 1 925 | 56 968 | 0 | 56 968 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 067 123 885 | 1 206 781 763 | 2 273 905 648 | 1 067 123 885 | 1 206 781 763 | 2 273 905 648 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 17 646 | 0 | 17 646 | 1 056 | 4 | 1 060 | 5 066 | 4 | 5 070 | 21 656 | 0 | 21 656 |
47416 | 2 442 | 0 | 2 442 | 40 398 | 167 | 40 565 | 452 852 | 167 | 453 019 | 414 896 | 0 | 414 896 |
47425 | 34 618 | 0 | 34 618 | 56 586 | 0 | 56 586 | 22 187 | 0 | 22 187 | 219 | 0 | 219 |
47426 | 7 402 | 3 836 | 11 238 | 157 383 | 15 669 | 173 052 | 182 791 | 18 027 | 200 818 | 32 810 | 6 194 | 39 004 |
50120 | 31 647 | 0 | 31 647 | 294 421 | 0 | 294 421 | 398 988 | 0 | 398 988 | 136 214 | 0 | 136 214 |
52602 | 162 040 | 0 | 162 040 | 214 038 | 0 | 214 038 | 405 785 | 0 | 405 785 | 353 787 | 0 | 353 787 |
60206 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60301 | 6 218 | 0 | 6 218 | 125 243 | 0 | 125 243 | 119 139 | 0 | 119 139 | 114 | 0 | 114 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 200 391 | 0 | 200 391 | 200 391 | 0 | 200 391 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 78 122 | 0 | 78 122 | 31 494 | 1 416 | 32 910 | 9 711 | 1 416 | 11 127 | 56 339 | 0 | 56 339 |
60311 | 3 463 | 0 | 3 463 | 3 463 | 0 | 3 463 | 3 492 | 0 | 3 492 | 3 492 | 0 | 3 492 |
60313 | 3 432 | 0 | 3 432 | 19 490 | 484 | 19 974 | 16 058 | 484 | 16 542 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 439 | 0 | 3 439 | 2 851 | 0 | 2 851 | 18 | 0 | 18 | 606 | 0 | 606 |
60601 | 377 950 | 0 | 377 950 | 0 | 0 | 0 | 5 977 | 0 | 5 977 | 383 927 | 0 | 383 927 |
70601 | 5 359 443 | 0 | 5 359 443 | 0 | 0 | 0 | 2 804 562 | 0 | 2 804 562 | 8 164 005 | 0 | 8 164 005 |
70602 | 50 641 | 0 | 50 641 | 170 832 | 0 | 170 832 | 121 397 | 0 | 121 397 | 1 206 | 0 | 1 206 |
70603 | 1 223 133 | 0 | 1 223 133 | 0 | 0 | 0 | 618 961 | 0 | 618 961 | 1 842 094 | 0 | 1 842 094 |
70605 | 2 648 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 1 926 | 0 | 1 926 | 4 574 | 0 | 4 574 |
70613 | 122 403 | 0 | 122 403 | 206 762 | 0 | 206 762 | 377 642 | 0 | 377 642 | 293 283 | 0 | 293 283 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 65 915 982 | 0 | 65 915 982 | 65 915 982 | 0 | 65 915 982 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 1 241 178 | 0 | 1 241 178 | 1 241 178 | 0 | 1 241 178 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 8 460 701 | 0 | 8 460 701 | 8 460 701 | 0 | 8 460 701 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 36 044 | 0 | 36 044 | 36 044 | 0 | 36 044 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 610 437 | 0 | 610 437 | 610 437 | 0 | 610 437 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 3 433 285 | 0 | 3 433 285 | 149 091 879 | 0 | 149 091 879 | 149 095 398 | 0 | 149 095 398 | 3 436 804 | 0 | 3 436 804 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 514 504 | 17 376 575 | 78 891 079 | 3 521 632 878 | 1 625 738 832 | 5 147 371 710 | 3 528 119 479 | 1 631 217 933 | 5 159 337 412 | 68 001 105 | 22 855 676 | 90 856 781 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 286 245 | 0 | 2 286 245 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 2 286 789 | 0 | 2 286 789 |
Итого по активу (баланс) | 2 286 245 | 0 | 2 286 245 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 2 286 789 | 0 | 2 286 789 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 285 831 | 0 | 285 831 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 286 173 | 0 | 286 173 |
91508 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 616 | 0 | 616 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 286 245 | 0 | 2 286 245 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 2 286 789 | 0 | 2 286 789 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 10 945 164 | 29 631 130 | 40 576 294 | 409 278 413 | 555 631 154 | 964 909 567 | 410 389 810 | 561 828 164 | 972 217 974 | 9 833 767 | 23 434 120 | 33 267 887 |
93002 | 3 512 629 | 6 527 558 | 10 040 187 | 103 314 389 | 458 868 486 | 562 182 875 | 105 739 458 | 459 444 774 | 565 184 232 | 1 087 560 | 5 951 270 | 7 038 830 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 6 904 | 4 682 591 | 4 689 495 | 6 904 | 4 682 591 | 4 689 495 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 6 905 | 1 867 832 | 1 874 737 | 159 425 | 10 445 758 | 10 605 183 | 6 905 | 7 784 018 | 7 790 923 | 159 425 | 4 529 572 | 4 688 997 |
93303 | 0 | 5 511 636 | 5 511 636 | 0 | 5 852 435 | 5 852 435 | 0 | 7 179 584 | 7 179 584 | 0 | 4 184 487 | 4 184 487 |
93304 | 0 | 1 152 246 | 1 152 246 | 0 | 4 533 505 | 4 533 505 | 0 | 1 264 755 | 1 264 755 | 0 | 4 420 996 | 4 420 996 |
93305 | 0 | 4 766 223 | 4 766 223 | 0 | 21 136 448 | 21 136 448 | 0 | 3 720 050 | 3 720 050 | 0 | 22 182 621 | 22 182 621 |
93306 | 3 495 | 0 | 3 495 | 2 593 900 | 309 446 | 2 903 346 | 2 597 395 | 309 446 | 2 906 841 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1 076 400 | 0 | 1 076 400 | 6 257 061 | 4 434 207 | 10 691 268 | 5 676 400 | 308 908 | 5 985 308 | 1 657 061 | 4 125 299 | 5 782 360 |
93308 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 008 200 | 0 | 4 008 200 | 6 137 500 | 0 | 6 137 500 | 2 470 700 | 0 | 2 470 700 |
93309 | 179 520 | 0 | 179 520 | 4 574 500 | 0 | 4 574 500 | 0 | 0 | 0 | 4 754 020 | 0 | 4 754 020 |
93310 | 4 718 080 | 0 | 4 718 080 | 20 585 250 | 0 | 20 585 250 | 2 287 250 | 0 | 2 287 250 | 23 016 080 | 0 | 23 016 080 |
93801 | 315 931 | 0 | 315 931 | 5 398 944 | 0 | 5 398 944 | 3 775 498 | 0 | 3 775 498 | 1 939 377 | 0 | 1 939 377 |
93804 | 1 293 594 | 0 | 1 293 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 594 | 0 | 1 293 594 |
Итого по активу (баланс) | 26 651 718 | 49 456 625 | 76 108 343 | 556 176 986 | 1 065 894 030 | 1 622 071 016 | 536 617 120 | 1 046 522 290 | 1 583 139 410 | 46 211 584 | 68 828 365 | 115 039 949 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 24 648 687 | 15 860 843 | 40 509 530 | 521 715 199 | 450 076 009 | 971 791 208 | 520 568 004 | 444 033 088 | 964 601 092 | 23 501 492 | 9 817 922 | 33 319 414 |
96002 | 854 908 | 9 198 755 | 10 053 663 | 355 391 331 | 208 986 407 | 564 377 738 | 360 498 255 | 200 872 519 | 561 370 774 | 5 961 832 | 1 084 867 | 7 046 699 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 4 319 000 | 309 446 | 4 628 446 | 4 319 000 | 309 446 | 4 628 446 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 841 650 | 0 | 1 841 650 | 7 401 500 | 309 709 | 7 711 209 | 7 097 350 | 3 443 062 | 10 540 412 | 1 537 500 | 3 133 353 | 4 670 853 |
96303 | 5 559 850 | 0 | 5 559 850 | 7 097 350 | 0 | 7 097 350 | 5 703 210 | 0 | 5 703 210 | 4 165 710 | 0 | 4 165 710 |
96304 | 1 251 482 | 0 | 1 251 482 | 1 071 962 | 0 | 1 071 962 | 4 574 500 | 0 | 4 574 500 | 4 754 020 | 0 | 4 754 020 |
96305 | 5 026 555 | 0 | 5 026 555 | 2 287 250 | 0 | 2 287 250 | 20 585 250 | 0 | 20 585 250 | 23 324 555 | 0 | 23 324 555 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 949 372 | 2 949 372 | 0 | 2 949 372 | 2 949 372 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 102 327 | 1 102 327 | 0 | 6 082 363 | 6 082 363 | 0 | 10 780 472 | 10 780 472 | 0 | 5 800 436 | 5 800 436 |
96308 | 0 | 4 593 030 | 4 593 030 | 0 | 6 229 440 | 6 229 440 | 0 | 4 116 106 | 4 116 106 | 0 | 2 479 696 | 2 479 696 |
96309 | 0 | 80 771 | 80 771 | 0 | 165 071 | 165 071 | 0 | 4 505 531 | 4 505 531 | 0 | 4 421 231 | 4 421 231 |
96310 | 0 | 4 458 743 | 4 458 743 | 0 | 3 713 305 | 3 713 305 | 0 | 21 125 928 | 21 125 928 | 0 | 21 871 366 | 21 871 366 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 6 907 | 0 | 6 907 | 6 907 | 0 | 6 907 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 6 881 | 0 | 6 881 | 6 881 | 0 | 6 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96506 | 3 475 | 0 | 3 475 | 3 496 | 0 | 3 496 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 325 717 | 0 | 325 717 | 3 392 201 | 0 | 3 392 201 | 4 957 828 | 0 | 4 957 828 | 1 891 344 | 0 | 1 891 344 |
96803 | 44 | 0 | 44 | 54 | 0 | 54 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
96804 | 1 294 625 | 0 | 1 294 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 625 | 0 | 1 294 625 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 813 874 | 35 294 469 | 76 108 343 | 902 693 131 | 678 821 122 | 1 581 514 253 | 928 310 335 | 692 135 524 | 1 620 445 859 | 66 431 078 | 48 608 871 | 115 039 949 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 17 639 317 468,1770 | 0 | 0 | 924 476 572,1900 | 0 | 0 | 929 934 673,9995 | 0 | 0 | 17 633 859 366,3675 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 17 639 317 468,1770 | 0 | 0 | 924 476 572,1900 | 0 | 0 | 929 934 673,9995 | 0 | 0 | 17 633 859 366,3675 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 17 632 165 403,1770 | 0 | 0 | 779 780 296,9995 | 0 | 0 | 776 501 817,1900 | 0 | 0 | 17 628 886 923,3675 |
98050 | 0 | 0 | 2 452 065,0000 | 0 | 0 | 147 154 377,0000 | 0 | 0 | 144 974 755,0000 | 0 | 0 | 272 443,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4 700 000,0000 | 0 | 0 | 3 000 000,0000 | 0 | 0 | 3 000 000,0000 | 0 | 0 | 4 700 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 17 639 317 468,1770 | 0 | 0 | 929 934 673,9995 | 0 | 0 | 924 476 572,1900 | 0 | 0 | 17 633 859 366,3675 |
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