Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 440	69 378	100 818	15 765	219 970	235 735	16 715	226 030	242 745	30 490	63 318	93 808
20209	0	0	0	0	167 900	167 900	0	167 900	167 900	0	0	0
30102	501 969	0	501 969	790 090 099	0	790 090 099	789 552 125	0	789 552 125	1 039 943	0	1 039 943
30110	24 110	24 690	48 800	50 033	2 699	52 732	64 826	16 771	81 597	9 317	10 618	19 935
30114	567	26 960	27 527	16 148	539 979 398	539 995 546	8 045	539 891 459	539 899 504	8 670	114 899	123 569
30202	131 099	0	131 099	0	0	0	36 214	0	36 214	94 885	0	94 885
30204	20 741	0	20 741	7 832	0	7 832	0	0	0	28 573	0	28 573
30402	227 067	349	227 416	36 639 417	1 099	36 640 516	36 708 289	1 448	36 709 737	158 195	0	158 195
30404	0	0	0	34 623 623	1 082	34 624 705	34 623 623	1 082	34 624 705	0	0	0
30409	0	0	0	26 032 039	0	26 032 039	26 032 039	0	26 032 039	0	0	0
32102	193 072	4 485	197 557	20 066 080	3 168 754	23 234 834	20 259 152	3 173 239	23 432 391	0	0	0
32103	0	0	0	5 999 328	565 371	6 564 699	5 677 128	565 371	6 242 499	322 200	0	322 200
45204	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
47101	995 967	0	995 967	286 137	0	286 137	655 712	0	655 712	626 392	0	626 392
47307	59 300	0	59 300	7 277	0	7 277	6 034	0	6 034	60 543	0	60 543
47404	1 450 021	2 636 182	4 086 203	197 042 747	130 261 455	327 304 202	197 050 858	130 221 000	327 271 858	1 441 910	2 676 637	4 118 547
47408	0	0	0	1 533 272 733	1 676 838 366	3 210 111 099	1 533 272 733	1 676 838 366	3 210 111 099	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47427	11 791	0	11 791	15 694	0	15 694	22 200	0	22 200	5 285	0	5 285
50104	13 081 753	0	13 081 753	131 278 757	0	131 278 757	129 308 915	0	129 308 915	15 051 595	0	15 051 595
50105	242 689	0	242 689	1 370	0	1 370	240 093	0	240 093	3 966	0	3 966
50106	653 142	0	653 142	179 172	0	179 172	789	0	789	831 525	0	831 525
50107	767 712	0	767 712	16 088	0	16 088	229 567	0	229 567	554 233	0	554 233
50110	9 969	0	9 969	67	0	67	0	0	0	10 036	0	10 036
50118	26 580 596	0	26 580 596	125 426 443	0	125 426 443	128 082 411	0	128 082 411	23 924 628	0	23 924 628
50121	2 246	0	2 246	2 224	0	2 224	3 791	0	3 791	679	0	679
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	554 397	0	554 397	529 612	0	529 612	494 755	0	494 755	589 254	0	589 254
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1	0	1	20 888	0	20 888	1 120	0	1 120	19 769	0	19 769
60306	24	0	24	46	0	46	18	0	18	52	0	52
60308	0	215	215	0	3 031	3 031	0	3 189	3 189	0	57	57
60310	0	0	0	5 378	0	5 378	5 378	0	5 378	0	0	0
60312	35 885	48	35 933	81 577	6	81 583	46 183	4	46 187	71 279	50	71 329
60314	7 151	2 571	9 722	902 395	2 628	905 023	530 866	2 219	533 085	378 680	2 980	381 660
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	716 198	0	716 198	51	0	51	0	0	0	716 249	0	716 249
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61009	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61210	0	0	0	4 208 827	0	4 208 827	4 208 827	0	4 208 827	0	0	0
61403	11 234	0	11 234	243	0	243	2 495	0	2 495	8 982	0	8 982
70606	24 700 762	0	24 700 762	9 467 864	0	9 467 864	996	0	996	34 167 630	0	34 167 630
70607	749 233	0	749 233	807 914	0	807 914	1 010 768	0	1 010 768	546 379	0	546 379
70608	2 936 591	0	2 936 591	1 684 243	0	1 684 243	0	0	0	4 620 834	0	4 620 834
70610	12 866	0	12 866	6 057	0	6 057	0	0	0	18 923	0	18 923
70611	93 324	0	93 324	38 720	0	38 720	20 887	0	20 887	111 157	0	111 157
70614	637 762	0	637 762	527 352	0	527 352	493 278	0	493 278	671 836	0	671 836
Итого по активу (баланс)	76 940 747	2 764 878	79 705 625	2 920 851 548	2 351 211 762	5 272 063 310	2 910 168 138	2 351 108 081	5 261 276 219	87 624 157	2 868 559	90 492 716
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	6 755 721	0	6 755 721	0	0	0	798 373	0	798 373	7 554 094	0	7 554 094
30111	72 414	0	72 414	1 088 624 143	0	1 088 624 143	1 089 177 736	0	1 089 177 736	626 007	0	626 007
30408	0	0	0	38 129 267	0	38 129 267	38 129 267	0	38 129 267	0	0	0
30603	0	0	0	1 327 921	0	1 327 921	1 327 921	0	1 327 921	0	0	0
30606	1 179 894	348	1 180 242	58 838 077	365	58 838 442	58 380 428	17	58 380 445	722 245	0	722 245
31302	0	1 622 545	1 622 545	26 180 000	14 494 398	40 674 398	26 180 000	12 871 853	39 051 853	0	0	0
31303	0	4 153 715	4 153 715	7 000 000	36 296 148	43 296 148	8 050 000	32 142 433	40 192 433	1 050 000	0	1 050 000
31304	0	4 056 363	4 056 363	0	10 129 346	10 129 346	0	10 289 456	10 289 456	0	4 216 473	4 216 473
31402	0	0	0	9 652 380	5 683 359	15 335 739	9 652 380	5 683 359	15 335 739	0	0	0
31403	13 489	0	13 489	38 895	4 210 540	4 249 435	531 590	7 325 599	7 857 189	506 184	3 115 059	3 621 243
31404	0	0	0	13 504	0	13 504	13 504	0	13 504	0	0	0
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31501	0	0	0	57 116	0	57 116	57 116	0	57 116	0	0	0
32901	25 600 000	0	25 600 000	123 440 000	0	123 440 000	120 840 000	0	120 840 000	23 000 000	0	23 000 000
40701	1 066	3 412	4 478	122 492 933	371 379 704	493 872 637	122 492 719	371 380 202	493 872 921	852	3 910	4 762
40702	1 996	3 882	5 878	342 723	794 923	1 137 646	342 594	791 075	1 133 669	1 867	34	1 901
40802	23	1	24	0	0	0	0	0	0	23	1	24
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	779	322	1 101	19 773 494	423 351	20 196 845	19 883 315	423 356	20 306 671	110 600	327	110 927
40817	824 204	1 027 296	1 851 500	1 216 195	1 424 379	2 640 574	1 093 456	1 507 384	2 600 840	701 465	1 110 301	1 811 766
40820	302	398	700	28 197	27 686	55 883	29 021	28 178	57 199	1 126	890	2 016
42003	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42102	26 800	0	26 800	8 045 400	16 740	8 062 140	8 018 600	1 663 800	9 682 400	0	1 647 060	1 647 060
42302	0	0	0	7 338	0	7 338	14 690	0	14 690	7 352	0	7 352
42303	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42304	58 988	0	58 988	55 000	0	55 000	0	0	0	3 988	0	3 988
42305	261	0	261	0	0	0	33 266	0	33 266	33 527	0	33 527
42502	0	0	0	408 312	0	408 312	408 312	0	408 312	0	0	0
42601	176	108	284	0	11	11	0	12	12	176	109	285
42603	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
44001	0	0	0	0	3 046	3 046	0	3 046	3 046	0	0	0
47308	59 299	0	59 299	6 007	0	6 007	7 251	0	7 251	60 543	0	60 543
47403	0	0	0	65 476 874	0	65 476 874	65 476 874	0	65 476 874	0	0	0
47407	0	0	0	1 528 888 690	1 676 783 801	3 205 672 491	1 528 888 690	1 676 783 801	3 205 672 491	0	0	0
47411	366	0	366	390	10	400	96	10	106	72	0	72
47416	27 177	0	27 177	579 133	6 885	586 018	552 023	6 885	558 908	67	0	67
47422	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47425	28 910	0	28 910	124 707	0	124 707	177 530	0	177 530	81 733	0	81 733
47426	4 473	46	4 519	122 581	3 027	125 608	129 155	3 578	132 733	11 047	597	11 644
50120	816 768	0	816 768	1 015 030	0	1 015 030	803 705	0	803 705	605 443	0	605 443
52602	553 812	0	553 812	493 799	0	493 799	527 903	0	527 903	587 916	0	587 916
60206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	0	0	0	86 439	0	86 439	86 439	0	86 439	0	0	0
60305	125	0	125	74 895	0	74 895	74 895	0	74 895	125	0	125
60307	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60309	70 137	0	70 137	22 380	35	22 415	144 275	35	144 310	192 032	0	192 032
60311	3 906	0	3 906	4 734	0	4 734	4 706	0	4 706	3 878	0	3 878
60320	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
60322	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
60324	5 558	0	5 558	3 087	0	3 087	112 532	0	112 532	115 003	0	115 003
60601	343 552	0	343 552	0	0	0	5 873	0	5 873	349 425	0	349 425
70601	25 881 739	0	25 881 739	0	0	0	11 047 445	0	11 047 445	36 929 184	0	36 929 184
70602	86 651	0	86 651	5 224	0	5 224	12 128	0	12 128	93 555	0	93 555
70603	2 235 215	0	2 235 215	0	0	0	1 323 834	0	1 323 834	3 559 049	0	3 559 049
70605	13 429	0	13 429	0	0	0	6 935	0	6 935	20 364	0	20 364
70613	692 120	0	692 120	493 513	0	493 513	530 825	0	530 825	729 432	0	729 432
70801	948 373	0	948 373	948 373	0	948 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 837 189	10 868 436	79 705 625	3 106 171 345	2 121 677 754	5 227 849 099	3 117 732 111	2 120 904 079	5 238 636 190	80 397 955	10 094 761	90 492 716
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 285 299	0	2 285 299	0	0	0	0	0	0	2 285 299	0	2 285 299
Итого по активу (баланс)	2 285 299	0	2 285 299	0	0	0	0	0	0	2 285 299	0	2 285 299
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	284 885	0	284 885	0	0	0	0	0	0	284 885	0	284 885
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Итого по пассиву (баланс)	2 285 299	0	2 285 299	0	0	0	0	0	0	2 285 299	0	2 285 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 418 012	79 378 904	145 796 916	808 615 454	1 023 027 059	1 831 642 513	827 394 057	1 038 712 753	1 866 106 810	47 639 409	63 693 210	111 332 619
93002	6 552 514	9 770 790	16 323 304	201 697 639	199 632 115	401 329 754	205 961 388	203 610 988	409 572 376	2 288 765	5 791 917	8 080 682
93201	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
93301	0	0	0	646 490	2 290 713	2 937 203	646 490	2 290 713	2 937 203	0	0	0
93302	0	1 298 036	1 298 036	646 490	2 612 952	3 259 442	646 490	2 263 928	2 910 418	0	1 647 060	1 647 060
93303	0	0	0	1 749 165	1 882 018	3 631 183	646 490	1 717 312	2 363 802	1 102 675	164 706	1 267 381
93304	1 102 675	1 135 781	2 238 456	0	1 874 475	1 874 475	1 102 675	374 960	1 477 635	0	2 635 296	2 635 296
93305	304 025	6 195 418	6 499 443	0	4 270 939	4 270 939	0	2 530 273	2 530 273	304 025	7 936 084	8 240 109
93306	0	0	0	0	382 212	382 212	0	382 212	382 212	0	0	0
93307	0	75 132	75 132	1 712 500	311 753	2 024 253	0	386 885	386 885	1 712 500	0	1 712 500
93308	0	0	0	1 712 500	0	1 712 500	1 712 500	0	1 712 500	0	0	0
93310	5 077 120	0	5 077 120	0	0	0	0	0	0	5 077 120	0	5 077 120
93801	2 061 224	0	2 061 224	16 579 697	0	16 579 697	17 607 086	0	17 607 086	1 033 835	0	1 033 835
93804	1 552 313	0	1 552 313	0	0	0	0	0	0	1 552 313	0	1 552 313
Итого по активу (баланс)	83 067 883	97 854 061	180 921 944	1 033 365 445	1 236 284 236	2 269 649 681	1 055 722 686	1 252 270 024	2 307 992 710	60 710 642	81 868 273	142 578 915
Пассив
96001	76 085 955	69 841 997	145 927 952	954 112 768	911 178 828	1 865 291 596	927 307 812	903 325 187	1 830 632 999	49 280 999	61 988 356	111 269 355
96002	2 457 857	13 690 668	16 148 525	147 818 127	261 094 448	408 912 575	148 890 315	251 957 728	400 848 043	3 530 045	4 553 948	8 083 993
96301	0	0	0	1 267 200	1 597 324	2 864 524	1 267 200	1 597 324	2 864 524	0	0	0
96302	1 267 200	0	1 267 200	1 267 200	1 602 745	2 869 945	1 712 500	1 602 745	3 315 245	1 712 500	0	1 712 500
96303	0	0	0	1 712 500	667 496	2 379 996	1 873 950	1 820 438	3 694 388	161 450	1 152 942	1 314 392
96304	1 087 428	1 135 781	2 223 209	161 450	1 264 637	1 426 087	1 718 900	128 856	1 847 756	2 644 878	0	2 644 878
96305	6 294 984	324 509	6 619 493	1 718 900	32 980	1 751 880	3 422 650	37 883	3 460 533	7 998 734	329 412	8 328 146
96306	0	0	0	0	382 772	382 772	0	382 772	382 772	0	0	0
96307	0	75 867	75 867	0	388 588	388 588	0	1 959 781	1 959 781	0	1 647 060	1 647 060
96308	0	0	0	0	1 712 500	1 712 500	0	1 712 500	1 712 500	0	0	0
96310	0	4 896 051	4 896 051	0	497 588	497 588	0	571 563	571 563	0	4 970 026	4 970 026
96801	2 210 097	0	2 210 097	18 103 307	0	18 103 307	16 948 225	0	16 948 225	1 055 015	0	1 055 015
96803	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
96804	1 553 550	0	1 553 550	0	0	0	0	0	0	1 553 550	0	1 553 550
Итого по пассиву (баланс)	90 957 071	89 964 873	180 921 944	1 126 161 479	1 180 419 906	2 306 581 385	1 103 141 579	1 165 096 777	2 268 238 356	67 937 171	74 641 744	142 578 915
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 466 913 775,1960	0	0	789 132 722,0000	0	0	2 125 722 744,0000	0	0	10 130 323 753,1960
Итого по активу (баланс)	0	0	11 466 913 775,1960	0	0	789 132 722,0000	0	0	2 125 722 744,0000	0	0	10 130 323 753,1960
Пассив
98040	0	0	11 451 841 942,1960	0	0	2 016 494 811,0000	0	0	678 004 413,0000	0	0	10 113 351 544,1960
98050	0	0	9 671 833,0000	0	0	127 810 793,0000	0	0	129 711 169,0000	0	0	11 572 209,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	456 161 300,0000	0	0	456 161 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 466 913 775,1960	0	0	2 600 466 904,0000	0	0	1 263 876 882,0000	0	0	10 130 323 753,1960

Страница была полезной?