Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 138 | 205 337 | 219 475 | 26 716 | 21 672 | 48 388 | 11 740 | 27 927 | 39 667 | 29 114 | 199 082 | 228 196 |
30102 | 648 714 | 0 | 648 714 | 412 577 910 | 0 | 412 577 910 | 411 720 205 | 0 | 411 720 205 | 1 506 419 | 0 | 1 506 419 |
30110 | 11 954 | 6 432 | 18 386 | 40 431 | 6 795 | 47 226 | 40 263 | 6 569 | 46 832 | 12 122 | 6 658 | 18 780 |
30114 | 0 | 157 162 | 157 162 | 0 | 359 917 750 | 359 917 750 | 0 | 359 812 820 | 359 812 820 | 0 | 262 092 | 262 092 |
30202 | 358 853 | 0 | 358 853 | 12 034 | 0 | 12 034 | 0 | 0 | 0 | 370 887 | 0 | 370 887 |
30204 | 44 692 | 0 | 44 692 | 0 | 0 | 0 | 17 398 | 0 | 17 398 | 27 294 | 0 | 27 294 |
30213 | 513 760 | 0 | 513 760 | 11 570 248 | 0 | 11 570 248 | 11 536 849 | 0 | 11 536 849 | 547 159 | 0 | 547 159 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 11 618 303 | 0 | 11 618 303 | 11 618 303 | 0 | 11 618 303 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 1 425 858 | 0 | 1 425 858 | 93 253 868 | 0 | 93 253 868 | 92 751 646 | 0 | 92 751 646 | 1 928 080 | 0 | 1 928 080 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 87 207 234 | 0 | 87 207 234 | 87 207 234 | 0 | 87 207 234 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 89 134 354 | 0 | 89 134 354 | 89 134 354 | 0 | 89 134 354 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 030 000 | 0 | 8 030 000 | 8 030 000 | 0 | 8 030 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 |
32102 | 0 | 7 360 382 | 7 360 382 | 2 000 000 | 147 277 796 | 149 277 796 | 2 000 000 | 154 494 899 | 156 494 899 | 0 | 143 279 | 143 279 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 885 170 | 44 885 170 | 0 | 33 061 620 | 33 061 620 | 0 | 11 823 550 | 11 823 550 |
47101 | 256 085 | 0 | 256 085 | 3 966 | 0 | 3 966 | 4 024 | 0 | 4 024 | 256 027 | 0 | 256 027 |
47404 | 303 768 | 0 | 303 768 | 39 379 510 | 16 024 436 | 55 403 946 | 39 380 242 | 16 024 436 | 55 404 678 | 303 036 | 0 | 303 036 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 390 326 696 | 394 986 169 | 785 312 865 | 390 326 696 | 394 986 169 | 785 312 865 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 15 834 | 17 861 | 2 027 | 15 834 | 17 861 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 683 | 0 | 683 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 677 | 0 | 677 |
50107 | 2 265 981 | 0 | 2 265 981 | 12 276 | 0 | 12 276 | 0 | 0 | 0 | 2 278 257 | 0 | 2 278 257 |
50121 | 2 | 0 | 2 | 3 738 | 0 | 3 738 | 3 298 | 0 | 3 298 | 442 | 0 | 442 |
60202 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60302 | 3 387 | 0 | 3 387 | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 641 | 0 | 1 641 |
60308 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
60312 | 29 703 | 2 757 | 32 460 | 38 498 | 446 | 38 944 | 31 189 | 1 496 | 32 685 | 37 012 | 1 707 | 38 719 |
60314 | 238 | 37 839 | 38 077 | 13 234 | 20 183 | 33 417 | 12 938 | 8 773 | 21 711 | 534 | 49 249 | 49 783 |
60323 | 958 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 |
60401 | 421 452 | 0 | 421 452 | 3 110 | 0 | 3 110 | 0 | 0 | 0 | 424 562 | 0 | 424 562 |
60701 | 373 | 0 | 373 | 2 737 | 0 | 2 737 | 3 110 | 0 | 3 110 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 025 | 5 054 | 10 079 | 13 798 | 2 138 | 15 936 | 0 | 110 | 110 | 18 823 | 7 082 | 25 905 |
70501 | 1 025 | 0 | 1 025 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 231 | 0 | 1 231 |
70502 | 459 317 | 0 | 459 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 317 | 0 | 459 317 |
70606 | 2 211 729 | 0 | 2 211 729 | 876 139 | 0 | 876 139 | 242 | 0 | 242 | 3 087 626 | 0 | 3 087 626 |
70607 | 13 423 | 0 | 13 423 | 6 163 | 0 | 6 163 | 19 586 | 0 | 19 586 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 630 260 | 0 | 630 260 | 212 759 | 0 | 212 759 | 0 | 0 | 0 | 843 019 | 0 | 843 019 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 1 102 817 | 0 | 1 102 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 817 | 0 | 1 102 817 |
30111 | 185 336 | 0 | 185 336 | 406 243 741 | 0 | 406 243 741 | 413 270 199 | 0 | 413 270 199 | 7 211 794 | 0 | 7 211 794 |
30231 | 298 931 | 0 | 298 931 | 40 542 602 | 0 | 40 542 602 | 42 698 279 | 0 | 42 698 279 | 2 454 608 | 0 | 2 454 608 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 60 183 628 | 0 | 60 183 628 | 60 183 628 | 0 | 60 183 628 | 0 | 0 | 0 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 2 731 457 | 0 | 2 731 457 | 2 731 457 | 0 | 2 731 457 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 2 117 675 | 0 | 2 117 675 | 159 482 907 | 0 | 159 482 907 | 159 774 884 | 0 | 159 774 884 | 2 409 652 | 0 | 2 409 652 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 660 000 | 1 975 498 | 6 635 498 | 4 660 000 | 1 975 498 | 6 635 498 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 310 000 | 637 219 | 2 947 219 | 2 310 000 | 637 219 | 2 947 219 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 5 | 652 | 657 | 99 989 | 98 620 | 198 609 | 100 524 | 98 618 | 199 142 | 540 | 650 | 1 190 |
40702 | 293 268 | 14 363 | 307 631 | 797 972 | 327 375 | 1 125 347 | 1 149 579 | 317 084 | 1 466 663 | 644 875 | 4 072 | 648 947 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 750 001 | 21 832 | 771 833 | 52 556 279 | 21 659 | 52 577 938 | 52 320 588 | 744 | 52 321 332 | 514 310 | 917 | 515 227 |
40817 | 110 003 | 75 715 | 185 718 | 15 552 961 | 986 254 | 16 539 215 | 15 670 973 | 1 109 693 | 16 780 666 | 228 015 | 199 154 | 427 169 |
40820 | 95 | 4 222 | 4 317 | 1 666 577 | 4 979 | 1 671 556 | 1 666 825 | 5 925 | 1 672 750 | 343 | 5 168 | 5 511 |
42302 | 787 119 | 113 862 | 900 981 | 14 659 550 | 606 036 | 15 265 586 | 14 916 183 | 545 223 | 15 461 406 | 1 043 752 | 53 049 | 1 096 801 |
42303 | 1 670 262 | 79 360 | 1 749 622 | 458 920 | 48 748 | 507 668 | 161 759 | 96 705 | 258 464 | 1 373 101 | 127 317 | 1 500 418 |
42304 | 138 780 | 166 289 | 305 069 | 6 294 | 170 113 | 176 407 | 17 242 | 170 765 | 188 007 | 149 728 | 166 941 | 316 669 |
42305 | 9 254 | 26 222 | 35 476 | 1 000 | 19 010 | 20 010 | 0 | 473 | 473 | 8 254 | 7 685 | 15 939 |
42601 | 176 | 78 | 254 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 176 | 78 | 254 |
42602 | 130 092 | 0 | 130 092 | 1 653 733 | 2 580 | 1 656 313 | 1 620 663 | 2 580 | 1 623 243 | 97 022 | 0 | 97 022 |
42603 | 11 983 | 0 | 11 983 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 89 630 | 0 | 89 630 | 1 408 | 0 | 1 408 | 1 387 | 0 | 1 387 | 89 609 | 0 | 89 609 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 4 155 | 23 309 593 | 23 313 748 | 4 155 | 23 309 593 | 23 313 748 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 395 035 729 | 390 351 153 | 785 386 882 | 395 035 729 | 390 351 153 | 785 386 882 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 8 566 | 2 045 | 10 611 | 3 696 | 2 434 | 6 130 | 8 838 | 1 021 | 9 859 | 13 708 | 632 | 14 340 |
47416 | 0 | 3 | 3 | 0 | 713 | 713 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 113 286 | 0 | 113 286 | 31 870 | 0 | 31 870 | 25 295 | 0 | 25 295 | 106 711 | 0 | 106 711 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 949 | 212 | 1 161 | 949 | 212 | 1 161 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 13 423 | 0 | 13 423 | 19 586 | 0 | 19 586 | 6 163 | 0 | 6 163 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 52 046 | 38 032 | 90 078 | 52 046 | 38 032 | 90 078 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 125 | 0 | 125 | 46 868 | 0 | 46 868 | 46 868 | 0 | 46 868 | 125 | 0 | 125 |
60309 | 691 | 33 254 | 33 945 | 2 093 | 39 279 | 41 372 | 1 695 | 17 812 | 19 507 | 293 | 11 787 | 12 080 |
60311 | 2 087 | 0 | 2 087 | 4 301 | 0 | 4 301 | 4 485 | 0 | 4 485 | 2 271 | 0 | 2 271 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 510 | 141 510 | 0 | 141 510 | 141 510 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 516 | 0 | 4 516 | 4 516 | 0 | 4 516 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 336 | 0 | 4 336 | 2 509 | 0 | 2 509 | 6 675 | 0 | 6 675 | 8 502 | 0 | 8 502 |
60601 | 144 693 | 0 | 144 693 | 0 | 0 | 0 | 3 903 | 0 | 3 903 | 148 596 | 0 | 148 596 |
70302 | 5 336 590 | 0 | 5 336 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 336 590 | 0 | 5 336 590 |
70601 | 2 594 774 | 0 | 2 594 774 | 5 | 0 | 5 | 864 432 | 0 | 864 432 | 3 459 201 | 0 | 3 459 201 |
70602 | 2 | 0 | 2 | 3 298 | 0 | 3 298 | 3 738 | 0 | 3 738 | 442 | 0 | 442 |
70603 | 415 445 | 0 | 415 445 | 0 | 0 | 0 | 250 006 | 0 | 250 006 | 665 451 | 0 | 665 451 |
70605 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 88 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 186 983 | 0 | 186 983 | 637 | 0 | 637 | 506 | 0 | 506 | 187 114 | 0 | 187 114 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 57 000 | 23 516 | 80 516 | 0 | 506 | 506 | 0 | 637 | 637 | 57 000 | 23 647 | 80 647 |
91507 | 106 411 | 0 | 106 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 411 | 0 | 106 411 |
91508 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 109 779 | 1 881 248 | 5 991 027 | 299 104 142 | 72 451 835 | 371 555 977 | 285 699 772 | 65 583 656 | 351 283 428 | 17 514 149 | 8 749 427 | 26 263 576 |
93002 | 6 368 500 | 0 | 6 368 500 | 28 546 080 | 48 793 210 | 77 339 290 | 32 307 580 | 48 793 210 | 81 100 790 | 2 607 000 | 0 | 2 607 000 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 895 217 | 0 | 1 895 217 | 0 | 0 | 0 | 1 895 217 | 0 | 1 895 217 |
93305 | 0 | 1 175 780 | 1 175 780 | 0 | 31 870 | 31 870 | 0 | 25 295 | 25 295 | 0 | 1 182 355 | 1 182 355 |
93801 | 119 620 | 0 | 119 620 | 1 374 198 | 0 | 1 374 198 | 1 397 808 | 0 | 1 397 808 | 96 010 | 0 | 96 010 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 879 219 | 4 115 230 | 5 994 449 | 65 533 266 | 286 099 187 | 351 632 453 | 72 418 652 | 299 482 811 | 371 901 463 | 8 764 605 | 17 498 854 | 26 263 459 |
96002 | 0 | 6 372 728 | 6 372 728 | 48 771 090 | 32 356 825 | 81 127 915 | 48 771 090 | 28 585 278 | 77 356 368 | 0 | 2 601 181 | 2 601 181 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891 768 | 1 891 768 | 0 | 1 891 768 | 1 891 768 |
96305 | 1 287 750 | 0 | 1 287 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 750 | 0 | 1 287 750 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 506 498 293,1626 | 0 | 0 | 17 454 322 154,0000 | 0 | 0 | 18 981 976 534,8066 | 0 | 0 | 1 978 843 912,3560 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 3 504 297 614,1626 | 0 | 0 | 72 910 439 280,8066 | 0 | 0 | 71 382 784 900,0000 | 0 | 0 | 1 976 643 233,3560 |
98050 | 0 | 0 | 2 200 679,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 200 679,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 82 855 087 199,0000 | 0 | 0 | 82 855 087 199,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
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