Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 728	0	29 728	18 622	0	18 622	16 912	0	16 912	31 438	0	31 438
10635	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
10901	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
20202	60 004	190 421	250 425	1 610 399	3 171 476	4 781 875	1 564 261	3 258 812	4 823 073	106 142	103 085	209 227
20208	17 898	0	17 898	14 000	0	14 000	20 283	0	20 283	11 615	0	11 615
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	54 108	0	54 108	5 061 975	0	5 061 975	5 085 532	0	5 085 532	30 551	0	30 551
30110	77 024	22 025	99 049	291 954	456 875	748 829	270 114	449 217	719 331	98 864	29 683	128 547
30114	0	9 722	9 722	0	33 645	33 645	0	42 255	42 255	0	1 112	1 112
30202	15 177	0	15 177	0	0	0	9 059	0	9 059	6 118	0	6 118
30221	0	0	0	266 500	40 456	306 956	266 500	40 456	306 956	0	0	0
30233	0	0	0	353 667	2 858	356 525	353 667	2 858	356 525	0	0	0
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
304.1	10 097	0	10 097	2 668 565	0	2 668 565	2 675 073	0	2 675 073	3 589	0	3 589
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	437	0	437	7 701	0	7 701
32202	342 000	0	342 000	3 643 378	0	3 643 378	3 985 378	0	3 985 378	0	0	0
32203	0	0	0	1 039 994	0	1 039 994	871 994	0	871 994	168 000	0	168 000
32204	1 495 496	0	1 495 496	1 933 108	0	1 933 108	1 495 496	0	1 495 496	1 933 108	0	1 933 108
45401	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45507	737 044	0	737 044	745 221	0	745 221	690 042	0	690 042	792 223	0	792 223
45509	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45510	25	0	25	112	0	112	111	0	111	26	0	26
45523	10 200	0	10 200	9 573	0	9 573	14 056	0	14 056	5 717	0	5 717
45709	1	0	1	13	0	13	11	0	11	3	0	3
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	169 491	0	169 491	1 097	0	1 097	2 851	0	2 851	167 737	0	167 737
45813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45814	136	0	136	41	0	41	49	0	49	128	0	128
45815	360	0	360	34	0	34	25	0	25	369	0	369
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45820	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45912	26 439	0	26 439	1 716	0	1 716	0	0	0	28 155	0	28 155
45915	297	0	297	214	0	214	225	0	225	286	0	286
45920	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	12 862	12 862	17 013 711	13 565 164	30 578 875	17 013 711	13 560 220	30 573 931	0	17 806	17 806
47421	22	0	22	3 019	0	3 019	3 041	0	3 041	0	0	0
47423	12 253	0	12 253	2 236 130	0	2 236 130	2 243 222	0	2 243 222	5 161	0	5 161
47427	7 334	0	7 334	17 169	0	17 169	15 998	0	15 998	8 505	0	8 505
47440	313	0	313	64	0	64	97	0	97	280	0	280
47443	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
47465	781	0	781	47	0	47	64	0	64	764	0	764
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50205	51 518	0	51 518	197	0	197	32	0	32	51 683	0	51 683
50207	102 018	0	102 018	613	0	613	47	0	47	102 584	0	102 584
50208	828 134	0	828 134	5 101	0	5 101	6 372	0	6 372	826 863	0	826 863
50211	153 040	391 786	544 826	98 775	31 622	130 397	97 925	37 372	135 297	153 890	386 036	539 926
50218	0	0	0	97 809	0	97 809	97 809	0	97 809	0	0	0
50221	9 748	0	9 748	20 600	0	20 600	21 830	0	21 830	8 518	0	8 518
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	1 153	0	1 153	26 261	0	26 261	27 086	0	27 086	328	0	328
60302	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60306	0	0	0	9 376	0	9 376	9 376	0	9 376	0	0	0
60308	148	0	148	895	0	895	747	0	747	296	0	296
60310	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
60312	11 868	0	11 868	23 551	0	23 551	17 699	0	17 699	17 720	0	17 720
60314	0	181	181	0	490	490	0	0	0	0	671	671
60323	1 370	0	1 370	111	0	111	20	0	20	1 461	0	1 461
60336	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60401	24 711	0	24 711	173	0	173	0	0	0	24 884	0	24 884
60415	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60804	88 974	0	88 974	842	0	842	53	0	53	89 763	0	89 763
60901	11 068	0	11 068	1 110	0	1 110	0	0	0	12 178	0	12 178
60906	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
61008	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
61009	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61214	0	0	0	693 359	0	693 359	693 359	0	693 359	0	0	0
61702	16 592	0	16 592	0	0	0	0	0	0	16 592	0	16 592
70606	359 339	0	359 339	113 365	0	113 365	124	0	124	472 580	0	472 580
70608	135 835	0	135 835	86 824	0	86 824	0	0	0	222 659	0	222 659
70611	1 546	0	1 546	64 660	0	64 660	0	0	0	66 206	0	66 206
70614	0	0	0	34 878	0	34 878	34 878	0	34 878	0	0	0
70706	1 217 540	0	1 217 540	0	0	0	1 217 540	0	1 217 540	0	0	0
70708	964 163	0	964 163	0	0	0	964 163	0	964 163	0	0	0
70711	9 502	0	9 502	0	0	0	9 502	0	9 502	0	0	0
70714	8 291	0	8 291	0	0	0	8 291	0	8 291	0	0	0
70802	0	0	0	2 199 495	0	2 199 495	2 199 495	0	2 199 495	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 117 109	626 997	7 744 106	40 740 686	17 302 586	58 043 272	42 337 388	17 391 190	59 728 578	5 520 407	538 393	6 058 800
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	9 748	0	9 748	21 830	0	21 830	20 600	0	20 600	8 518	0	8 518
10609	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	1 790	0	1 790	72	0	72	68	0	68	1 786	0	1 786
10634	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
10801	259 225	0	259 225	120 216	0	120 216	0	0	0	139 009	0	139 009
30109	1 705 507	0	1 705 507	681 650	0	681 650	678 639	0	678 639	1 702 496	0	1 702 496
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	404	0	404	588 729	2 875	591 604	588 876	2 875	591 751	551	0	551
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	151 405	151 405	270 000	306 384	576 384	370 000	154 979	524 979	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	161 205	161 205	270 000	309 969	579 969	270 000	148 764	418 764
31502	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31503	0	0	0	919 963	0	919 963	1 119 963	0	1 119 963	200 000	0	200 000
32213	289	0	289	290	0	290	1	0	1	0	0	0
407	580 488	25 630	606 118	2 092 321	124 558	2 216 879	1 900 318	117 009	2 017 327	388 485	18 081	406 566
408.1	230 572	32 463	263 035	514 828	47 579	562 407	508 073	51 011	559 084	223 817	35 895	259 712
40807	996	527	1 523	1	37	38	710	45	755	1 705	535	2 240
40817	151 036	115 031	266 067	1 370 084	24 921	1 395 005	1 366 783	22 682	1 389 465	147 735	112 792	260 527
40820	28 900	9 243	38 143	213 940	1 185	215 125	221 528	1 212	222 740	36 488	9 270	45 758
40826	10 200	0	10 200	12 150	0	12 150	15 742	0	15 742	13 792	0	13 792
40901	143 733	0	143 733	402 524	0	402 524	418 916	0	418 916	160 125	0	160 125
42301	19 971	7 501	27 472	19 184	1 861	21 045	24 932	13 064	37 996	25 719	18 704	44 423
42304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42305	144 057	7 935	151 992	11 835	2 253	14 088	1 278	600	1 878	133 500	6 282	139 782
42306	105 852	7 664	113 516	23 943	800	24 743	989	598	1 587	82 898	7 462	90 360
42307	40 492	26 448	66 940	3 683	15 450	19 133	376	2 967	3 343	37 185	13 965	51 150
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42601	171	0	171	0	0	0	1 350	0	1 350	1 521	0	1 521
42605	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42606	3 946	0	3 946	1 350	0	1 350	10	0	10	2 606	0	2 606
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
43806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	10 225	0	10 225	14 139	0	14 139	9 657	0	9 657	5 743	0	5 743
45715	1	0	1	9	0	9	11	0	11	3	0	3
45818	81 810	0	81 810	2 908	0	2 908	1 147	0	1 147	80 049	0	80 049
45918	19 102	0	19 102	8	0	8	786	0	786	19 880	0	19 880
47108	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	3 647 851	0	3 647 851	3 647 851	0	3 647 851	0	0	0
47405	33	0	33	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	33	0	33
47407	0	0	0	6 691 958	6 614 937	13 306 895	6 691 958	6 614 937	13 306 895	0	0	0
47411	386	15	401	1 158	6	1 164	1 201	8	1 209	429	17	446
47416	4 970	0	4 970	79 869	0	79 869	74 911	0	74 911	12	0	12
47422	855	0	855	2 031 748	0	2 031 748	2 031 265	0	2 031 265	372	0	372
47424	0	0	0	2 864	0	2 864	2 874	0	2 874	10	0	10
47425	6 603	0	6 603	1 215	0	1 215	200	0	200	5 588	0	5 588
47426	164	5	169	926	65	991	978	71	1 049	216	11	227
47441	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
47442	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47466	350	0	350	12	0	12	12	0	12	350	0	350
47501	898	0	898	103	0	103	10	0	10	805	0	805
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50220	8 702	0	8 702	16 911	0	16 911	18 622	0	18 622	10 413	0	10 413
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	31 923	0	31 923	31 923	0	31 923	0	0	0
60301	2 368	0	2 368	69 832	0	69 832	68 568	0	68 568	1 104	0	1 104
60305	10 687	0	10 687	29 651	0	29 651	31 121	0	31 121	12 157	0	12 157
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	343	0	343	340	0	340
60311	5 523	0	5 523	4 341	0	4 341	7 366	0	7 366	8 548	0	8 548
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 333	0	1 333	425	0	425	162	0	162	1 070	0	1 070
60324	6 385	0	6 385	6 473	0	6 473	10 584	0	10 584	10 496	0	10 496
60335	3 088	0	3 088	8 270	0	8 270	8 658	0	8 658	3 476	0	3 476
60414	16 676	0	16 676	0	0	0	411	0	411	17 087	0	17 087
60805	15 434	0	15 434	0	0	0	2 221	0	2 221	17 655	0	17 655
60806	74 097	0	74 097	2 491	0	2 491	1 248	0	1 248	72 854	0	72 854
60903	7 697	0	7 697	0	0	0	79	0	79	7 776	0	7 776
70601	868 121	0	868 121	17	0	17	84 541	0	84 541	952 645	0	952 645
70603	147 211	0	147 211	0	0	0	82 636	0	82 636	229 847	0	229 847
70613	1 353	0	1 353	29 901	0	29 901	29 216	0	29 216	668	0	668
70701	1 131 455	0	1 131 455	1 131 455	0	1 131 455	0	0	0	0	0	0
70703	945 757	0	945 757	945 757	0	945 757	0	0	0	0	0	0
70715	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 359 641	384 465	7 744 106	22 603 181	7 304 116	29 907 297	20 929 964	7 292 027	28 221 991	5 686 424	372 376	6 058 800
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 221	0	3 221	139 029	0	139 029	139 027	0	139 027	3 223	0	3 223
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	3 221	0	3 221	139 044	0	139 044	139 037	0	139 037	3 228	0	3 228
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	8	0	8	9	0	9	4	0	4	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
85501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по пассиву (баланс)	3 221	0	3 221	9	0	9	16	0	16	3 228	0	3 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	232 274	0	232 274	239 478	0	239 478	19 625	0	19 625	452 127	0	452 127
90901	260 113	0	260 113	199 436	0	199 436	184 702	0	184 702	274 847	0	274 847
90902	288 683	0	288 683	184 678	0	184 678	419 601	0	419 601	53 760	0	53 760
90907	143 733	0	143 733	417 416	0	417 416	401 024	0	401 024	160 125	0	160 125
90908	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91202	11	0	11	11	0	11	10	0	10	12	0	12
91203	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	299 101	0	299 101	105 102	0	105 102	96 239	0	96 239	307 964	0	307 964
91418	111 620	0	111 620	0	0	0	0	0	0	111 620	0	111 620
91419	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 390 000	0	1 390 000	200 000	0	200 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 540 518	0	3 540 518	9 055 839	0	9 055 839	9 123 317	0	9 123 317	3 473 040	0	3 473 040
Итого по активу (баланс)	4 885 539	0	4 885 539	11 793 480	0	11 793 480	11 636 038	0	11 636 038	5 042 981	0	5 042 981
Пассив
91312	973 586	0	973 586	1 182 242	0	1 182 242	1 244 382	0	1 244 382	1 035 726	0	1 035 726
91314	2 386 171	0	2 386 171	7 538 474	0	7 538 474	7 392 464	0	7 392 464	2 240 161	0	2 240 161
91315	180 461	0	180 461	402 524	0	402 524	418 916	0	418 916	196 853	0	196 853
91317	300	0	300	77	0	77	77	0	77	300	0	300
99999	1 345 021	0	1 345 021	2 145 601	0	2 145 601	2 370 521	0	2 370 521	1 569 941	0	1 569 941
Итого по пассиву (баланс)	4 885 539	0	4 885 539	11 268 918	0	11 268 918	11 426 360	0	11 426 360	5 042 981	0	5 042 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 694	19 799	22 493	2 694	19 799	22 493	0	0	0
93302	0	0	0	2 694	19 710	22 404	2 694	19 710	22 404	0	0	0
93901	267 890	25 868	293 758	6 081 014	674 829	6 755 843	6 154 248	670 871	6 825 119	194 656	29 826	224 482
99996	292 583	0	292 583	6 802 597	0	6 802 597	6 871 016	0	6 871 016	224 164	0	224 164
Итого по активу (баланс)	560 473	25 868	586 341	12 888 999	714 338	13 603 337	13 030 652	710 380	13 741 032	418 820	29 826	448 646
Пассив
96301	0	0	0	19 511	2 700	22 211	19 511	2 700	22 211	0	0	0
96302	0	0	0	19 511	2 688	22 199	19 511	2 688	22 199	0	0	0
96901	25 894	266 689	292 583	667 370	6 181 435	6 848 805	671 354	6 109 032	6 780 386	29 878	194 286	224 164
99997	293 758	0	293 758	6 847 612	0	6 847 612	6 778 336	0	6 778 336	224 482	0	224 482
Итого по пассиву (баланс)	319 652	266 689	586 341	7 554 004	6 186 823	13 740 827	7 488 712	6 114 420	13 603 132	254 360	194 286	448 646

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?