Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 464	0	32 464	9 107	0	9 107	12 253	0	12 253	29 318	0	29 318
10901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
20202	42 114	51 713	93 827	1 489 388	3 231 296	4 720 684	1 498 319	3 132 987	4 631 306	33 183	150 022	183 205
20208	2 889	0	2 889	59 300	0	59 300	33 669	0	33 669	28 520	0	28 520
20209	0	0	0	109 300	0	109 300	109 300	0	109 300	0	0	0
30102	61 247	0	61 247	8 579 541	0	8 579 541	8 569 920	0	8 569 920	70 868	0	70 868
30110	85 779	38 315	124 094	389 608	703 422	1 093 030	308 387	722 306	1 030 693	167 000	19 431	186 431
30114	0	15 833	15 833	0	120 521	120 521	0	121 237	121 237	0	15 117	15 117
30202	27 702	0	27 702	0	0	0	1 364	0	1 364	26 338	0	26 338
30221	0	0	0	389 400	122 569	511 969	389 400	122 569	511 969	0	0	0
30233	0	0	0	380 411	5 150	385 561	380 376	5 150	385 526	35	0	35
30235	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
304.1	12 026	0	12 026	4 874 303	0	4 874 303	4 874 250	0	4 874 250	12 079	0	12 079
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31904	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32202	270 000	0	270 000	3 980 999	0	3 980 999	4 250 999	0	4 250 999	0	0	0
32203	0	0	0	4 330 104	0	4 330 104	4 330 104	0	4 330 104	0	0	0
32204	1 208 793	0	1 208 793	1 280 000	0	1 280 000	1 208 793	0	1 208 793	1 280 000	0	1 280 000
45201	5	0	5	11	0	11	16	0	16	0	0	0
45203	0	0	0	29 618	0	29 618	29 618	0	29 618	0	0	0
45204	9 881	0	9 881	12 472	0	12 472	22 353	0	22 353	0	0	0
45205	164 000	0	164 000	92 450	0	92 450	147 100	0	147 100	109 350	0	109 350
45206	278 723	0	278 723	0	0	0	42 747	0	42 747	235 976	0	235 976
45207	65 048	0	65 048	0	0	0	525	0	525	64 523	0	64 523
45216	1 866	0	1 866	36	0	36	967	0	967	935	0	935
45401	0	0	0	97	0	97	96	0	96	1	0	1
45507	944 341	0	944 341	675 143	0	675 143	675 382	0	675 382	944 102	0	944 102
45509	1	0	1	1 104	0	1 104	1 105	0	1 105	0	0	0
45510	6	0	6	48	0	48	52	0	52	2	0	2
45523	1 245	0	1 245	8 362	0	8 362	185	0	185	9 422	0	9 422
45709	2	0	2	7	0	7	8	0	8	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	167 256	0	167 256	6 756	0	6 756	1 849	0	1 849	172 163	0	172 163
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	135	0	135	142	0	142	102	0	102	175	0	175
45815	315	0	315	37	0	37	34	0	34	318	0	318
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
45912	9 477	0	9 477	14 777	0	14 777	1 970	0	1 970	22 284	0	22 284
45915	278	0	278	610	0	610	622	0	622	266	0	266
45920	617	0	617	0	0	0	253	0	253	364	0	364
47105	4 484	0	4 484	0	0	0	2 679	0	2 679	1 805	0	1 805
474.1	0	9 880	9 880	20 188 917	14 955 846	35 144 763	20 188 917	14 925 031	35 113 948	0	40 695	40 695
47421	0	0	0	3 481	0	3 481	3 474	0	3 474	7	0	7
47423	27 596	0	27 596	5 462 500	253 490	5 715 990	5 481 922	253 490	5 735 412	8 174	0	8 174
47427	14 165	0	14 165	23 722	0	23 722	26 253	0	26 253	11 634	0	11 634
47440	531	0	531	100	0	100	181	0	181	450	0	450
47443	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
47447	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
47450	768	0	768	814	0	814	1 113	0	1 113	469	0	469
47465	1 048	0	1 048	447	0	447	423	0	423	1 072	0	1 072
47502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47803	824 469	0	824 469	446 187	0	446 187	950 816	0	950 816	319 840	0	319 840
47805	2 456	0	2 456	750	0	750	1 592	0	1 592	1 614	0	1 614
47813	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47816	4 226	0	4 226	8 701	0	8 701	11 640	0	11 640	1 287	0	1 287
50205	50 856	0	50 856	204	0	204	34	0	34	51 026	0	51 026
50207	0	0	0	104 048	0	104 048	104 048	0	104 048	0	0	0
50208	842 021	0	842 021	691 560	0	691 560	635 053	0	635 053	898 528	0	898 528
50211	0	238 789	238 789	379 297	1 112 985	1 492 282	331 069	962 249	1 293 318	48 228	389 525	437 753
50218	377 615	160 095	537 710	1 062 265	941 269	2 003 534	1 168 474	1 101 364	2 269 838	271 406	0	271 406
50221	14 649	0	14 649	26 291	0	26 291	21 216	0	21 216	19 724	0	19 724
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	41 532	0	41 532	0	0	0
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	27 554	0	27 554	27 455	0	27 455	99	0	99
60306	40	0	40	8 424	0	8 424	8 456	0	8 456	8	0	8
60308	17	0	17	248	0	248	241	0	241	24	0	24
60310	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
60312	8 350	0	8 350	25 335	0	25 335	28 887	0	28 887	4 798	0	4 798
60314	0	181	181	0	20	20	0	20	20	0	181	181
60315	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
60323	908	0	908	715	0	715	664	0	664	959	0	959
60336	693	0	693	484	0	484	358	0	358	819	0	819
60351	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60401	28 448	0	28 448	6 701	0	6 701	5 119	0	5 119	30 030	0	30 030
60415	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
60804	60 918	0	60 918	21 235	0	21 235	503	0	503	81 650	0	81 650
60901	10 637	0	10 637	481	0	481	50	0	50	11 068	0	11 068
60906	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
61008	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
61009	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61209	0	0	0	6 101	0	6 101	6 101	0	6 101	0	0	0
61212	0	0	0	950 730	0	950 730	950 730	0	950 730	0	0	0
61214	0	0	0	673 775	0	673 775	673 775	0	673 775	0	0	0
61702	12 988	0	12 988	0	0	0	0	0	0	12 988	0	12 988
70606	1 085 264	0	1 085 264	127 095	0	127 095	2	0	2	1 212 357	0	1 212 357
70608	905 320	0	905 320	58 843	0	58 843	0	0	0	964 163	0	964 163
70611	8 540	0	8 540	962	0	962	0	0	0	9 502	0	9 502
70614	12 326	0	12 326	31 089	0	31 089	35 124	0	35 124	8 291	0	8 291
70616	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
Итого по активу (баланс)	7 786 300	514 806	8 301 106	57 748 764	21 446 568	79 195 332	58 036 389	21 346 403	79 382 792	7 498 675	614 971	8 113 646
Пассив
10208	1 075 500	0	1 075 500	0	0	0	0	0	0	1 075 500	0	1 075 500
10603	14 649	0	14 649	21 216	0	21 216	26 291	0	26 291	19 724	0	19 724
10609	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
10614	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
10634	7 945	0	7 945	4 482	0	4 482	115	0	115	3 578	0	3 578
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 001 995	0	1 001 995	2 500 000	0	2 500 000	3 210 728	0	3 210 728	1 712 723	0	1 712 723
30129	644	0	644	643	0	643	0	0	0	1	0	1
30232	1 050	0	1 050	595 391	5 168	600 559	594 517	5 168	599 685	176	0	176
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	9 461	0	9 461	2 002	0	2 002	1 986	0	1 986	9 445	0	9 445
31303	150 000	0	150 000	1 350 000	0	1 350 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31503	300 440	0	300 440	1 898 342	0	1 898 342	1 597 902	0	1 597 902	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	299 844	0	299 844	299 844	0	299 844
31505	194 109	0	194 109	194 109	0	194 109	99 927	0	99 927	99 927	0	99 927
32213	39	0	39	39	0	39	215	0	215	215	0	215
407	453 539	48 052	501 591	3 519 554	245 645	3 765 199	3 417 625	228 228	3 645 853	351 610	30 635	382 245
408.1	234 006	31 469	265 475	705 352	38 742	744 094	751 181	43 407	794 588	279 835	36 134	315 969
40807	671	667	1 338	0	68	68	0	38	38	671	637	1 308
40817	225 633	129 156	354 789	1 476 015	225 862	1 701 877	1 414 716	199 399	1 614 115	164 334	102 693	267 027
40820	22 909	9 369	32 278	169 301	612	169 913	171 637	539	172 176	25 245	9 296	34 541
40826	17 018	0	17 018	30 968	0	30 968	33 191	0	33 191	19 241	0	19 241
40901	201 588	0	201 588	487 392	0	487 392	455 279	0	455 279	169 475	0	169 475
42301	3 290	4 529	7 819	8 516	157 182	165 698	7 248	157 036	164 284	2 022	4 383	6 405
42304	5 001	0	5 001	2 455	0	2 455	4 737	0	4 737	7 283	0	7 283
42305	518 556	203 895	722 451	108 315	184 373	292 688	18 744	7 633	26 377	428 985	27 155	456 140
42306	138 680	8 597	147 277	74 736	2 946	77 682	67 862	2 625	70 487	131 806	8 276	140 082
42307	47 265	34 160	81 425	11 848	7 424	19 272	10 484	3 427	13 911	45 901	30 163	76 064
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	21	0	21	2	0	2	1	0	1	20	0	20
42601	169	0	169	0	0	0	2	0	2	171	0	171
42605	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
42606	3 905	0	3 905	0	0	0	10	0	10	3 915	0	3 915
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	8 733	0	8 733	2 171	0	2 171	482	0	482	7 044	0	7 044
45217	5 581	0	5 581	2 254	0	2 254	3 079	0	3 079	6 406	0	6 406
45415	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45515	9 576	0	9 576	8 704	0	8 704	9 612	0	9 612	10 484	0	10 484
45524	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0
45715	3	0	3	6	0	6	4	0	4	1	0	1
45818	79 526	0	79 526	1 952	0	1 952	6 904	0	6 904	84 478	0	84 478
45918	4 361	0	4 361	438	0	438	13 835	0	13 835	17 758	0	17 758
47113	188	0	188	143	0	143	0	0	0	45	0	45
47401	47 898	0	47 898	479 577	0	479 577	447 969	0	447 969	16 290	0	16 290
47403	0	0	0	3 065 338	0	3 065 338	3 065 338	0	3 065 338	0	0	0
47405	33	0	33	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	33	0	33
47407	0	0	0	7 465 951	6 805 066	14 271 017	7 465 951	6 805 066	14 271 017	0	0	0
47411	980	799	1 779	3 689	553	4 242	3 367	106	3 473	658	352	1 010
47416	2 022	0	2 022	382 702	0	382 702	384 556	0	384 556	3 876	0	3 876
47422	426	0	426	4 772 728	0	4 772 728	4 772 766	0	4 772 766	464	0	464
47424	12	0	12	3 161	0	3 161	3 149	0	3 149	0	0	0
47425	31 496	0	31 496	20 443	0	20 443	2 353	0	2 353	13 406	0	13 406
47426	694	0	694	5 646	1	5 647	5 244	1	5 245	292	0	292
47441	2 795	0	2 795	1 479	0	1 479	1 229	0	1 229	2 545	0	2 545
47442	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47452	824	0	824	50	0	50	0	0	0	774	0	774
47466	1 409	0	1 409	197	0	197	1 082	0	1 082	2 294	0	2 294
47501	1 543	0	1 543	249	0	249	7	0	7	1 301	0	1 301
47804	8 590	0	8 590	7 289	0	7 289	2 168	0	2 168	3 469	0	3 469
47806	14 725	0	14 725	10 052	0	10 052	1 500	0	1 500	6 173	0	6 173
47814	3 406	0	3 406	7 016	0	7 016	5 695	0	5 695	2 085	0	2 085
47815	56	0	56	25	0	25	29	0	29	60	0	60
50220	11 439	0	11 439	12 253	0	12 253	9 107	0	9 107	8 293	0	8 293
50507	41 532	0	41 532	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	88	0	88	28 771	0	28 771	28 683	0	28 683	0	0	0
60301	2 517	0	2 517	5 638	0	5 638	9 853	0	9 853	6 732	0	6 732
60305	5 779	0	5 779	27 557	0	27 557	28 667	0	28 667	6 889	0	6 889
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	3 478	0	3 478	5 556	0	5 556	2 078	0	2 078	0	0	0
60311	11 469	0	11 469	15 457	0	15 457	14 662	0	14 662	10 674	0	10 674
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 866	0	1 866	1 350	0	1 350	870	0	870	1 386	0	1 386
60324	2 957	0	2 957	4 545	0	4 545	3 476	0	3 476	1 888	0	1 888
60335	1 287	0	1 287	6 382	0	6 382	6 870	0	6 870	1 775	0	1 775
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	22 716	0	22 716	1 692	0	1 692	385	0	385	21 409	0	21 409
60805	7 015	0	7 015	161	0	161	2 627	0	2 627	9 481	0	9 481
60806	54 134	0	54 134	2 999	0	2 999	21 491	0	21 491	72 626	0	72 626
60903	7 397	0	7 397	0	0	0	89	0	89	7 486	0	7 486
70601	1 002 742	0	1 002 742	18	0	18	128 731	0	128 731	1 131 455	0	1 131 455
70603	893 657	0	893 657	0	0	0	52 100	0	52 100	945 757	0	945 757
70613	0	0	0	29 960	0	29 960	29 960	0	29 960	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 829 815	471 291	8 301 106	30 365 985	7 673 642	38 039 627	30 399 494	7 452 673	37 852 167	7 863 324	250 322	8 113 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 262	0	3 262	142 715	0	142 715	142 706	0	142 706	3 271	0	3 271
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	10	0	10	29	0	29	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 272	0	3 272	142 746	0	142 746	142 747	0	142 747	3 271	0	3 271
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	6	0	6	2	0	2	29	0	29	33	0	33
85401	22	0	22	33	0	33	11	0	11	0	0	0
85501	1 465	0	1 465	39	0	39	33	0	33	1 459	0	1 459
Итого по пассиву (баланс)	3 272	0	3 272	74	0	74	73	0	73	3 271	0	3 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	120 486	0	120 486	278 121	0	278 121	128 641	0	128 641	269 966	0	269 966
90901	228 265	0	228 265	21 982	0	21 982	31 403	0	31 403	218 844	0	218 844
90902	500 026	0	500 026	18 960	0	18 960	206 850	0	206 850	312 136	0	312 136
90907	201 588	0	201 588	443 419	0	443 419	486 432	0	486 432	158 575	0	158 575
90908	0	0	0	11 860	0	11 860	960	0	960	10 900	0	10 900
91202	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
91203	8	0	8	17	0	17	15	0	15	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 653 645	0	3 653 645	541 621	0	541 621	1 035 777	0	1 035 777	3 159 489	0	3 159 489
91418	936 089	0	936 089	446 187	0	446 187	950 816	0	950 816	431 460	0	431 460
91419	0	0	0	310 000	0	310 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 907 019	0	3 907 019	12 068 514	0	12 068 514	12 153 723	0	12 153 723	3 821 810	0	3 821 810
Итого по активу (баланс)	9 556 623	0	9 556 623	14 140 681	0	14 140 681	15 154 623	0	15 154 623	8 542 681	0	8 542 681
Пассив
91312	1 855 280	0	1 855 280	1 154 558	0	1 154 558	1 186 612	0	1 186 612	1 887 334	0	1 887 334
91314	1 612 203	0	1 612 203	10 352 855	0	10 352 855	10 183 478	0	10 183 478	1 442 826	0	1 442 826
91315	294 207	0	294 207	501 760	0	501 760	455 278	0	455 278	247 725	0	247 725
91317	137 591	7 738	145 329	138 584	5 966	144 550	242 923	223	243 146	241 930	1 995	243 925
99999	5 649 604	0	5 649 604	2 981 196	0	2 981 196	2 052 463	0	2 052 463	4 720 871	0	4 720 871
Итого по пассиву (баланс)	9 548 885	7 738	9 556 623	15 128 953	5 966	15 134 919	14 120 754	223	14 120 977	8 540 686	1 995	8 542 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 830	94 335	225 165	6 338 613	1 119 585	7 458 198	6 103 781	1 208 547	7 312 328	365 662	5 373	371 035
99996	225 265	0	225 265	7 473 831	0	7 473 831	7 328 167	0	7 328 167	370 929	0	370 929
Итого по активу (баланс)	356 095	94 335	450 430	13 812 444	1 119 585	14 932 029	13 431 948	1 208 547	14 640 495	736 591	5 373	741 964
Пассив
96901	94 730	130 535	225 265	1 204 764	6 123 403	7 328 167	1 115 426	6 358 405	7 473 831	5 392	365 537	370 929
99997	225 165	0	225 165	7 312 328	0	7 312 328	7 458 198	0	7 458 198	371 035	0	371 035
Итого по пассиву (баланс)	319 895	130 535	450 430	8 517 092	6 123 403	14 640 495	8 573 624	6 358 405	14 932 029	376 427	365 537	741 964

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?