Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 671	0	38 671	18 024	0	18 024	21 599	0	21 599	35 096	0	35 096
20202	58 279	99 764	158 043	968 391	1 428 551	2 396 942	982 578	1 433 780	2 416 358	44 092	94 535	138 627
20208	18 580	0	18 580	44 900	0	44 900	49 599	0	49 599	13 881	0	13 881
20209	0	0	0	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900	0	0	0
30102	127 468	0	127 468	3 248 686	0	3 248 686	3 221 459	0	3 221 459	154 695	0	154 695
30110	36 700	30 949	67 649	115 258	165 164	280 422	88 326	159 926	248 252	63 632	36 187	99 819
30114	0	8 656	8 656	0	43 498	43 498	0	51 887	51 887	0	267	267
30202	12 340	0	12 340	0	0	0	244	0	244	12 096	0	12 096
30204	5 550	0	5 550	272	0	272	0	0	0	5 822	0	5 822
30221	0	0	0	115 505	14 793	130 298	115 505	14 793	130 298	0	0	0
30233	16	0	16	104 276	6 740	111 016	104 239	6 740	110 979	53	0	53
30413	592	0	592	23 941	0	23 941	23 971	0	23 971	562	0	562
30424	933	1 294	2 227	1 275 554	103 105	1 378 659	1 275 361	103 106	1 378 467	1 126	1 293	2 419
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	5	0	5	6 252	0	6 252
32202	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
32203	0	0	0	52 000	51 534	103 534	52 000	51 534	103 534	0	0	0
32204	1 003 255	0	1 003 255	2 828 051	0	2 828 051	2 827 758	0	2 827 758	1 003 548	0	1 003 548
45201	2 291	0	2 291	0	0	0	13	0	13	2 278	0	2 278
45205	106 350	0	106 350	61 645	0	61 645	60 995	0	60 995	107 000	0	107 000
45206	51 500	0	51 500	18 400	0	18 400	0	0	0	69 900	0	69 900
45207	15 112	0	15 112	6 000	0	6 000	7 484	0	7 484	13 628	0	13 628
45216	8 606	0	8 606	0	0	0	5 516	0	5 516	3 090	0	3 090
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	5 070	0	5 070	0	0	0	970	0	970	4 100	0	4 100
45507	18 522	0	18 522	0	0	0	738	0	738	17 784	0	17 784
45509	233	1 377	1 610	2 110	541	2 651	1 882	1 854	3 736	461	64	525
45510	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45523	1 747	0	1 747	0	0	0	24	0	24	1 723	0	1 723
45812	206	0	206	1 867	0	1 867	1 856	0	1 856	217	0	217
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	238	0	238	95	0	95	94	0	94	239	0	239
45815	364	33	397	0	1	1	0	1	1	364	33	397
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
45915	156	0	156	5	0	5	0	0	0	161	0	161
47404	0	16 119	16 119	7 287 515	4 676 839	11 964 354	7 287 515	4 670 558	11 958 073	0	22 400	22 400
47408	0	0	0	4 857 406	4 532 713	9 390 119	4 857 406	4 532 713	9 390 119	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47421	13	0	13	501	0	501	514	0	514	0	0	0
47423	62 034	0	62 034	3 040 108	36 364	3 076 472	3 044 011	36 364	3 080 375	58 131	0	58 131
47427	3 524	1	3 525	12 106	10	12 116	14 317	11	14 328	1 313	0	1 313
47440	205	0	205	525	1	526	128	1	129	602	0	602
47447	309	0	309	4 823	0	4 823	3 032	0	3 032	2 100	0	2 100
47450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	446	0	446	0	0	0	21	0	21	425	0	425
47502	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
47803	890 372	0	890 372	661 545	0	661 545	545 870	0	545 870	1 006 047	0	1 006 047
47805	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47816	1 861	0	1 861	11 399	0	11 399	12 003	0	12 003	1 257	0	1 257
50205	41 776	0	41 776	274	0	274	0	0	0	42 050	0	42 050
50207	100 454	0	100 454	624	0	624	0	0	0	101 078	0	101 078
50208	419 454	0	419 454	3 798 919	0	3 798 919	3 703 863	0	3 703 863	514 510	0	514 510
50211	246 227	0	246 227	964 902	0	964 902	1 211 129	0	1 211 129	0	0	0
50218	383 085	0	383 085	4 726 906	0	4 726 906	4 369 114	0	4 369 114	740 877	0	740 877
50221	2 482	0	2 482	8 288	0	8 288	5 331	0	5 331	5 439	0	5 439
50407	0	65 813	65 813	0	2 459	2 459	0	2 288	2 288	0	65 984	65 984
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	6 563	0	6 563	6 307	0	6 307	256	0	256
60302	85	0	85	36	0	36	55	0	55	66	0	66
60306	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
60308	289	0	289	225	0	225	320	0	320	194	0	194
60310	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60312	13 771	0	13 771	12 757	0	12 757	10 523	0	10 523	16 005	0	16 005
60314	0	181	181	0	514	514	0	166	166	0	529	529
60323	661	0	661	190	0	190	142	0	142	709	0	709
60336	1 237	0	1 237	126	0	126	294	0	294	1 069	0	1 069
60401	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
60901	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	190 647	0	190 647	190 647	0	190 647	0	0	0
61212	0	0	0	546 283	0	546 283	546 283	0	546 283	0	0	0
61702	14 867	0	14 867	0	0	0	0	0	0	14 867	0	14 867
70606	323 400	0	323 400	103 697	0	103 697	14	0	14	427 083	0	427 083
70608	64 562	0	64 562	19 047	0	19 047	0	0	0	83 609	0	83 609
70611	1 860	0	1 860	834	0	834	0	0	0	2 694	0	2 694
70614	9 449	0	9 449	11 933	0	11 933	9 204	0	9 204	12 178	0	12 178
70802	75 425	0	75 425	0	0	0	75 425	0	75 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 304 961	224 187	4 529 148	35 346 705	11 062 827	46 409 532	34 929 048	11 065 722	45 994 770	4 722 618	221 292	4 943 910
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	2 482	0	2 482	5 331	0	5 331	8 288	0	8 288	5 439	0	5 439
10609	4 855	0	4 855	0	0	0	0	0	0	4 855	0	4 855
10634	5 746	0	5 746	916	0	916	0	0	0	4 830	0	4 830
10701	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0
10801	474 368	0	474 368	72 835	0	72 835	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30232	22	0	22	153 486	6 782	160 268	153 481	6 782	160 263	17	0	17
30601	114	0	114	24	0	24	12	0	12	102	0	102
31502	0	0	0	101 337	0	101 337	101 337	0	101 337	0	0	0
31503	421 719	0	421 719	4 089 063	0	4 089 063	4 071 100	0	4 071 100	403 756	0	403 756
31504	0	0	0	0	0	0	335 483	0	335 483	335 483	0	335 483
32213	5 066	0	5 066	5 041	0	5 041	7	0	7	32	0	32
407	357 021	18 867	375 888	2 091 783	96 155	2 187 938	2 070 006	91 082	2 161 088	335 244	13 794	349 038
408.1	201 414	21 902	223 316	692 409	37 456	729 865	693 347	36 512	729 859	202 352	20 958	223 310
40807	73	287	360	2	22	24	13	7	20	84	272	356
40817	52 863	75 730	128 593	322 473	66 123	388 596	327 676	84 206	411 882	58 066	93 813	151 879
40820	728	8 016	8 744	1 419	1 190	2 609	1 473	784	2 257	782	7 610	8 392
42301	787	4 767	5 554	362	2 160	2 522	52	331	383	477	2 938	3 415
42304	349	1 036	1 385	0	88	88	1 400	1 901	3 301	1 749	2 849	4 598
42305	808 835	116 257	925 092	140 966	8 474	149 440	228 926	4 210	233 136	896 795	111 993	1 008 788
42306	68 465	131 689	200 154	36 946	12 773	49 719	27 124	9 640	36 764	58 643	128 556	187 199
42307	37 794	19 060	56 854	7 776	9 194	16 970	7 164	5 477	12 641	37 182	15 343	52 525
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
42315	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
42601	155	0	155	0	0	0	2	0	2	157	0	157
42605	1 767	0	1 767	0	0	0	1 362	0	1 362	3 129	0	3 129
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	12	0	12	4	0	4	1	0	1	9	0	9
43806	43	0	43	4	0	4	4	0	4	43	0	43
43807	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45215	13 017	0	13 017	1 592	0	1 592	14 259	0	14 259	25 684	0	25 684
45217	3 415	0	3 415	840	0	840	0	0	0	2 575	0	2 575
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 243	0	2 243	268	0	268	66	0	66	2 041	0	2 041
45524	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45818	843	0	843	137	0	137	150	0	150	856	0	856
45918	156	0	156	0	0	0	187	0	187	343	0	343
47401	11 339	0	11 339	663 466	0	663 466	661 491	0	661 491	9 364	0	9 364
47403	0	0	0	2 336 912	51 440	2 388 352	2 336 912	51 440	2 388 352	0	0	0
47405	33	0	33	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	33	0	33
47407	0	0	0	4 925 252	4 466 620	9 391 872	4 925 252	4 466 620	9 391 872	0	0	0
47411	6 755	546	7 301	11 422	391	11 813	5 921	292	6 213	1 254	447	1 701
47416	748	0	748	52 162	0	52 162	52 481	0	52 481	1 067	0	1 067
47422	666	0	666	2 831 172	0	2 831 172	2 830 937	0	2 830 937	431	0	431
47424	0	0	0	318	0	318	319	0	319	1	0	1
47425	30 145	0	30 145	2 312	0	2 312	5 663	0	5 663	33 496	0	33 496
47426	8 775	0	8 775	2 985	1	2 986	5 874	1	5 875	11 664	0	11 664
47441	1 232	0	1 232	85	0	85	0	0	0	1 147	0	1 147
47442	212	0	212	307	0	307	526	0	526	431	0	431
47445	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47466	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47501	576	0	576	96	0	96	1 226	0	1 226	1 706	0	1 706
47804	3 583	0	3 583	2 227	0	2 227	5 613	0	5 613	6 969	0	6 969
47806	20 781	0	20 781	182	0	182	0	0	0	20 599	0	20 599
47814	7 454	0	7 454	8 670	0	8 670	9 500	0	9 500	8 284	0	8 284
47815	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	16 930	0	16 930	21 599	0	21 599	18 024	0	18 024	13 355	0	13 355
50431	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
52602	964	0	964	10 545	0	10 545	9 581	0	9 581	0	0	0
60301	6 962	0	6 962	5 638	0	5 638	2 959	0	2 959	4 283	0	4 283
60305	5 708	0	5 708	16 270	0	16 270	17 335	0	17 335	6 773	0	6 773
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	2 235	0	2 235	2 232	0	2 232
60311	3 372	0	3 372	3 889	0	3 889	4 705	0	4 705	4 188	0	4 188
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 165	0	1 165	392	0	392	126	0	126	899	0	899
60324	3 900	0	3 900	3 261	0	3 261	5 780	0	5 780	6 419	0	6 419
60335	1 574	0	1 574	4 116	0	4 116	4 434	0	4 434	1 892	0	1 892
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	28 317	0	28 317	0	0	0	258	0	258	28 575	0	28 575
60903	4 811	0	4 811	0	0	0	146	0	146	4 957	0	4 957
70601	256 634	0	256 634	1 159	0	1 159	75 829	0	75 829	331 304	0	331 304
70603	76 868	0	76 868	0	0	0	20 343	0	20 343	97 211	0	97 211
70613	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 130 393	398 755	4 529 148	18 644 529	4 758 869	23 403 398	19 058 875	4 759 285	23 818 160	4 544 739	399 171	4 943 910
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53 484	0	53 484	215 672	0	215 672	266 805	0	266 805	2 351	0	2 351
80601	89 512	25 905	115 417	1 698 599	622 414	2 321 013	1 783 907	648 308	2 432 215	4 204	11	4 215
80801	0	0	0	206	160 998	161 204	206	160 998	161 204	0	0	0
80901	0	0	0	12 606	0	12 606	0	0	0	12 606	0	12 606
Итого по активу (баланс)	142 996	25 905	168 901	1 927 083	783 412	2 710 495	2 050 918	809 306	2 860 224	19 161	11	19 172
Пассив
85101	1 779	161 837	163 616	0	164 290	164 290	0	2 453	2 453	1 779	0	1 779
85201	1 011	0	1 011	873 344	0	873 344	872 337	0	872 337	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	13 115	0	13 115	13 115	0	13 115
85501	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
Итого по пассиву (баланс)	7 064	161 837	168 901	873 344	164 290	1 037 634	885 452	2 453	887 905	19 172	0	19 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	141 584	0	141 584	22 723	0	22 723	80 268	0	80 268	84 039	0	84 039
90901	1 182 573	0	1 182 573	124 197	0	124 197	522	0	522	1 306 248	0	1 306 248
90902	308 258	0	308 258	19 467	0	19 467	47 593	0	47 593	280 132	0	280 132
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 217 255	0	2 217 255	661 490	0	661 490	561 098	0	561 098	2 317 647	0	2 317 647
91418	890 371	0	890 371	661 490	0	661 490	545 869	0	545 869	1 005 992	0	1 005 992
91419	83 000	0	83 000	401 500	0	401 500	401 000	0	401 000	83 500	0	83 500
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 468 546	0	1 468 546	3 484 228	0	3 484 228	3 418 110	0	3 418 110	1 534 664	0	1 534 664
Итого по активу (баланс)	6 301 080	0	6 301 080	5 375 096	0	5 375 096	5 054 461	0	5 054 461	6 621 715	0	6 621 715
Пассив
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	278 630	0	278 630	0	0	0	0	0	0	278 630	0	278 630
91314	1 074 299	0	1 074 299	3 325 080	0	3 325 080	3 366 220	0	3 366 220	1 115 439	0	1 115 439
91315	22 054	0	22 054	0	0	0	42 000	0	42 000	64 054	0	64 054
91317	56 487	8 848	65 335	92 156	846	93 002	73 877	2 103	75 980	38 208	10 105	48 313
91507	28 228	0	28 228	0	0	0	0	0	0	28 228	0	28 228
99999	4 832 534	0	4 832 534	1 636 346	0	1 636 346	1 890 863	0	1 890 863	5 087 051	0	5 087 051
Итого по пассиву (баланс)	6 292 232	8 848	6 301 080	5 053 610	846	5 054 456	5 372 988	2 103	5 375 091	6 611 610	10 105	6 621 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	86 596	86 596	0	86 596	86 596	0	0	0
93302	0	0	0	0	87 122	87 122	0	87 122	87 122	0	0	0
93901	2 205	185 967	188 172	102 851	4 216 571	4 319 422	105 056	4 224 274	4 329 330	0	178 264	178 264
99996	189 122	0	189 122	4 402 352	0	4 402 352	4 413 464	0	4 413 464	178 010	0	178 010
Итого по активу (баланс)	191 327	185 967	377 294	4 505 203	4 390 289	8 895 492	4 518 520	4 397 992	8 916 512	178 010	178 264	356 274
Пассив
96301	0	0	0	87 078	0	87 078	87 078	0	87 078	0	0	0
96302	0	0	0	87 078	0	87 078	87 078	0	87 078	0	0	0
96901	186 931	2 191	189 122	4 221 463	104 923	4 326 386	4 212 542	102 732	4 315 274	178 010	0	178 010
99997	188 172	0	188 172	4 416 451	0	4 416 451	4 406 543	0	4 406 543	178 264	0	178 264
Итого по пассиву (баланс)	375 103	2 191	377 294	8 812 070	104 923	8 916 993	8 793 241	102 732	8 895 973	356 274	0	356 274

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?