Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 746	0	25 746	17 782	0	17 782	19 186	0	19 186	24 342	0	24 342
20202	64 569	129 813	194 382	1 616 780	2 838 207	4 454 987	1 590 728	2 814 158	4 404 886	90 621	153 862	244 483
20208	13 079	0	13 079	82 800	0	82 800	74 934	0	74 934	20 945	0	20 945
20209	0	0	0	66 800	0	66 800	66 800	0	66 800	0	0	0
30102	57 375	0	57 375	3 518 976	0	3 518 976	3 519 597	0	3 519 597	56 754	0	56 754
30110	37 091	33 872	70 963	95 893	95 912	191 805	71 723	65 296	137 019	61 261	64 488	125 749
30114	57	11 162	11 219	0	75 120	75 120	57	81 194	81 251	0	5 088	5 088
30202	9 610	0	9 610	242	0	242	0	0	0	9 852	0	9 852
30204	5 548	0	5 548	0	0	0	105	0	105	5 443	0	5 443
30221	0	0	0	103 370	35 193	138 563	103 370	35 193	138 563	0	0	0
30233	36	0	36	92 013	8 974	100 987	91 941	7 453	99 394	108	1 521	1 629
30413	247	0	247	204 446	0	204 446	204 483	0	204 483	210	0	210
30424	547	1 333	1 880	752 585	85	752 670	751 631	29	751 660	1 501	1 389	2 890
30425	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
32204	0	0	0	999 489	0	999 489	0	0	0	999 489	0	999 489
32205	799 446	0	799 446	0	0	0	799 446	0	799 446	0	0	0
45201	4 867	0	4 867	5 075	0	5 075	4 947	0	4 947	4 995	0	4 995
45204	10 000	0	10 000	10 672	0	10 672	10 672	0	10 672	10 000	0	10 000
45205	156 200	0	156 200	51 750	0	51 750	29 500	0	29 500	178 450	0	178 450
45206	28 000	0	28 000	0	0	0	2 217	0	2 217	25 783	0	25 783
45207	15 222	0	15 222	0	0	0	1 152	0	1 152	14 070	0	14 070
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45506	6 800	0	6 800	0	0	0	1 000	0	1 000	5 800	0	5 800
45507	19 610	0	19 610	0	0	0	0	0	0	19 610	0	19 610
45509	1 228	188	1 416	2 973	155	3 128	3 470	343	3 813	731	0	731
45510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	364	34	398	0	3	3	0	1	1	364	36	400
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	25 597	25 597	4 748 151	2 658 412	7 406 563	4 748 151	2 662 854	7 411 005	0	21 155	21 155
47408	0	0	0	2 560 726	2 660 997	5 221 723	2 560 726	2 660 997	5 221 723	0	0	0
47421	992	0	992	11 488	0	11 488	12 480	0	12 480	0	0	0
47423	2 459	25	2 484	1 109 004	1 803	1 110 807	1 108 241	3	1 108 244	3 222	1 825	5 047
47427	12 994	1	12 995	20 406	4	20 410	31 122	5	31 127	2 278	0	2 278
47803	685 540	0	685 540	502 127	0	502 127	346 269	0	346 269	841 398	0	841 398
50205	42 140	0	42 140	282	0	282	1 466	0	1 466	40 956	0	40 956
50207	0	0	0	1 018 791	0	1 018 791	998 078	0	998 078	20 713	0	20 713
50208	427 908	0	427 908	1 555 232	0	1 555 232	1 781 833	0	1 781 833	201 307	0	201 307
50211	0	0	0	1 486 138	0	1 486 138	1 486 138	0	1 486 138	0	0	0
50214	223 595	0	223 595	556	0	556	224 151	0	224 151	0	0	0
50218	612 607	0	612 607	4 216 351	0	4 216 351	4 057 945	0	4 057 945	771 013	0	771 013
50221	0	0	0	116	0	116	50	0	50	66	0	66
50311	0	68 582	68 582	0	4 662	4 662	0	3 310	3 310	0	69 934	69 934
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
52601	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60302	93	0	93	2	0	2	10	0	10	85	0	85
60306	8	0	8	4 515	0	4 515	4 523	0	4 523	0	0	0
60308	163	13	176	471	1	472	607	14	621	27	0	27
60310	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
60312	16 942	0	16 942	11 374	0	11 374	13 967	0	13 967	14 349	0	14 349
60314	0	425	425	0	435	435	0	442	442	0	418	418
60323	699	0	699	386	0	386	210	0	210	875	0	875
60336	1 094	0	1 094	753	0	753	148	0	148	1 699	0	1 699
60401	34 267	0	34 267	0	0	0	177	0	177	34 090	0	34 090
60901	10 099	0	10 099	631	0	631	1 486	0	1 486	9 244	0	9 244
60906	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
61008	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
61210	0	0	0	276 072	0	276 072	276 072	0	276 072	0	0	0
61212	0	0	0	346 269	0	346 269	346 269	0	346 269	0	0	0
61214	0	0	0	8 853	0	8 853	8 853	0	8 853	0	0	0
61403	984	0	984	0	0	0	259	0	259	725	0	725
61702	15 491	0	15 491	0	0	0	0	0	0	15 491	0	15 491
70606	15 768 050	0	15 768 050	84 685	0	84 685	15	0	15	15 852 720	0	15 852 720
70607	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
70608	821 573	0	821 573	31 482	0	31 482	0	0	0	853 055	0	853 055
70611	4 821	0	4 821	662	0	662	0	0	0	5 483	0	5 483
70614	103 397	0	103 397	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	103 397	0	103 397
70616	10 401	0	10 401	0	0	0	0	0	0	10 401	0	10 401
Итого по активу (баланс)	20 122 973	271 045	20 394 018	25 625 814	8 379 963	34 005 777	25 364 850	8 331 292	33 696 142	20 383 937	319 716	20 703 653
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	50	0	50	116	0	116	66	0	66
10609	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30232	23	0	23	158 126	7 517	165 643	158 160	7 517	165 677	57	0	57
30601	106	0	106	10	0	10	10	0	10	106	0	106
31502	0	0	0	899 820	0	899 820	899 820	0	899 820	0	0	0
31503	615 698	0	615 698	3 004 227	0	3 004 227	2 388 529	0	2 388 529	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	719 597	0	719 597	719 597	0	719 597
407	341 926	17 220	359 146	2 808 826	100 635	2 909 461	2 790 771	122 741	2 913 512	323 871	39 326	363 197
408.1	224 847	18 950	243 797	854 432	36 308	890 740	858 558	35 700	894 258	228 973	18 342	247 315
40807	83	304	387	6	14	20	5	22	27	82	312	394
40817	82 668	81 244	163 912	246 896	61 116	308 012	232 736	60 946	293 682	68 508	81 074	149 582
40820	735	10 881	11 616	199	3 289	3 488	255	1 451	1 706	791	9 043	9 834
42301	714	1 569	2 283	1 252	1 254	2 506	1 299	2 308	3 607	761	2 623	3 384
42304	1 668	0	1 668	1 584	0	1 584	1 205	0	1 205	1 289	0	1 289
42305	579 630	125 105	704 735	133 848	22 664	156 512	245 306	28 699	274 005	691 088	131 140	822 228
42306	83 793	117 981	201 774	37 006	32 405	69 411	18 949	17 442	36 391	65 736	103 018	168 754
42307	30 817	5 436	36 253	3 778	4 775	8 553	6 965	16 237	23 202	34 004	16 898	50 902
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42314	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42315	25	0	25	3	0	3	2	0	2	24	0	24
42601	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42605	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
43806	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
43807	98	0	98	0	0	0	7	0	7	105	0	105
45215	9 038	0	9 038	1 660	0	1 660	2 515	0	2 515	9 893	0	9 893
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 355	0	2 355	32	0	32	49	0	49	2 372	0	2 372
45818	399	0	399	16	0	16	17	0	17	400	0	400
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	18 969	0	18 969	499 900	0	499 900	502 127	0	502 127	21 196	0	21 196
47403	0	0	0	2 147 785	0	2 147 785	2 147 785	0	2 147 785	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	2 657 631	2 563 029	5 220 660	2 657 631	2 563 029	5 220 660	0	0	0
47411	849	388	1 237	324	264	588	4 432	283	4 715	4 957	407	5 364
47416	1 846	0	1 846	21 194	0	21 194	19 834	0	19 834	486	0	486
47422	428	0	428	1 000 091	0	1 000 091	1 000 089	0	1 000 089	426	0	426
47424	0	0	0	12 460	0	12 460	12 510	0	12 510	50	0	50
47425	3 455	0	3 455	1 764	0	1 764	2 400	0	2 400	4 091	0	4 091
47426	11 348	0	11 348	3 668	0	3 668	6 900	1	6 901	14 580	1	14 581
47804	2 672	0	2 672	1 850	0	1 850	1 363	0	1 363	2 185	0	2 185
50220	25 746	0	25 746	19 186	0	19 186	17 782	0	17 782	24 342	0	24 342
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60301	2 846	0	2 846	3 105	0	3 105	6 289	0	6 289	6 030	0	6 030
60305	3 996	0	3 996	13 905	0	13 905	14 601	0	14 601	4 692	0	4 692
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	2 444	0	2 444	3 769	0	3 769	1 325	0	1 325	0	0	0
60311	5 309	0	5 309	5 928	0	5 928	5 231	0	5 231	4 612	0	4 612
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	73	0	73	12	0	12	7	0	7	68	0	68
60324	7 058	0	7 058	6 748	0	6 748	4 143	0	4 143	4 453	0	4 453
60335	1 207	0	1 207	2 912	0	2 912	3 122	0	3 122	1 417	0	1 417
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	27 436	0	27 436	177	0	177	271	0	271	27 530	0	27 530
60903	5 416	0	5 416	1 312	0	1 312	216	0	216	4 320	0	4 320
70601	15 728 776	0	15 728 776	58	0	58	83 284	0	83 284	15 812 002	0	15 812 002
70603	889 745	0	889 745	0	0	0	25 507	0	25 507	915 252	0	915 252
70613	26 654	0	26 654	534	0	534	899	0	899	27 019	0	27 019
Итого по пассиву (баланс)	20 014 342	379 676	20 394 018	14 556 718	2 833 270	17 389 988	14 843 247	2 856 376	17 699 623	20 300 871	402 782	20 703 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52 747	0	52 747	370 314	0	370 314	415 423	0	415 423	7 638	0	7 638
80601	92 635	26 665	119 300	3 285 955	1 703	3 287 658	3 235 683	568	3 236 251	142 907	27 800	170 707
80801	0	0	0	79	0	79	78	0	78	1	0	1
80901	52 526	0	52 526	26 048	0	26 048	78 574	0	78 574	0	0	0
Итого по активу (баланс)	197 908	26 665	224 573	3 682 396	1 703	3 684 099	3 729 758	568	3 730 326	150 546	27 800	178 346
Пассив
85101	1 779	166 585	168 364	0	3 546	3 546	0	10 637	10 637	1 779	173 676	175 455
85201	750	0	750	1 245 082	0	1 245 082	1 245 637	0	1 245 637	1 305	0	1 305
85401	54 579	0	54 579	82 432	0	82 432	27 853	0	27 853	0	0	0
85501	880	0	880	77 815	0	77 815	78 521	0	78 521	1 586	0	1 586
Итого по пассиву (баланс)	57 988	166 585	224 573	1 405 329	3 546	1 408 875	1 352 011	10 637	1 362 648	4 670	173 676	178 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	83 465	0	83 465	177 754	0	177 754	197 011	0	197 011	64 208	0	64 208
90901	1 292 546	0	1 292 546	3 139	0	3 139	116 375	0	116 375	1 179 310	0	1 179 310
90902	311 587	25	311 612	7 697	2	7 699	14 293	1	14 294	304 991	26	305 017
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 555 340	0	2 555 340	623 221	0	623 221	871 011	0	871 011	2 307 550	0	2 307 550
91418	685 544	0	685 544	502 127	0	502 127	346 269	0	346 269	841 402	0	841 402
91419	77 000	0	77 000	363 300	0	363 300	390 300	0	390 300	50 000	0	50 000
91604	8 984	0	8 984	827	0	827	9 475	0	9 475	336	0	336
91704	4 224	0	4 224	0	0	0	11	0	11	4 213	0	4 213
91801	13 222	0	13 222	0	0	0	13 222	0	13 222	0	0	0
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 423 992	0	1 423 992	1 233 790	0	1 233 790	1 126 093	0	1 126 093	1 531 689	0	1 531 689
Итого по активу (баланс)	6 461 187	25	6 461 212	2 911 856	2	2 911 858	3 084 062	1	3 084 063	6 288 981	26	6 289 007
Пассив
91003	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91312	413 431	0	413 431	133 955	0	133 955	53 200	0	53 200	332 676	0	332 676
91314	903 104	0	903 104	911 581	0	911 581	1 122 237	0	1 122 237	1 113 760	0	1 113 760
91316	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	66 950	11 445	78 395	76 969	3 451	80 420	55 088	3 128	58 216	45 069	11 122	56 191
91507	27 862	0	27 862	0	0	0	0	0	0	27 862	0	27 862
99999	5 037 220	0	5 037 220	1 957 890	0	1 957 890	1 677 988	0	1 677 988	4 757 318	0	4 757 318
Итого по пассиву (баланс)	6 449 767	11 445	6 461 212	3 080 532	3 451	3 083 983	2 908 650	3 128	2 911 778	6 277 885	11 122	6 289 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 171	111 504	112 675	1 171	111 504	112 675	0	0	0
93302	0	0	0	1 171	111 490	112 661	1 171	111 490	112 661	0	0	0
93901	15 546	125 310	140 856	130 779	2 315 062	2 445 841	130 422	2 340 638	2 471 060	15 903	99 734	115 637
99996	139 863	0	139 863	2 556 487	0	2 556 487	2 580 663	0	2 580 663	115 687	0	115 687
Итого по активу (баланс)	155 409	125 310	280 719	2 689 608	2 538 056	5 227 664	2 713 427	2 563 632	5 277 059	131 590	99 734	231 324
Пассив
96301	0	0	0	111 132	1 178	112 310	111 132	1 178	112 310	0	0	0
96302	0	0	0	111 132	1 178	112 310	111 132	1 178	112 310	0	0	0
96901	124 383	15 480	139 863	2 338 212	130 140	2 468 352	2 313 632	130 544	2 444 176	99 803	15 884	115 687
99997	140 856	0	140 856	2 583 852	0	2 583 852	2 558 633	0	2 558 633	115 637	0	115 637
Итого по пассиву (баланс)	265 239	15 480	280 719	5 144 328	132 496	5 276 824	5 094 529	132 900	5 227 429	215 440	15 884	231 324

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?