Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	555	0	555	462	0	462	93	0	93
10610	328	0	328	20	0	20	348	0	348	0	0	0
20202	48 275	46 924	95 199	1 084 590	1 446 918	2 531 508	1 091 499	1 432 315	2 523 814	41 366	61 527	102 893
20208	11 903	0	11 903	64 500	0	64 500	56 897	0	56 897	19 506	0	19 506
20209	0	0	0	64 500	0	64 500	64 500	0	64 500	0	0	0
30102	105 827	0	105 827	3 086 357	0	3 086 357	3 119 772	0	3 119 772	72 412	0	72 412
30110	31 457	36 596	68 053	65 205	188 428	253 633	60 413	185 273	245 686	36 249	39 751	76 000
30114	55	7 022	7 077	0	169 101	169 101	0	171 174	171 174	55	4 949	5 004
30202	7 946	0	7 946	5	0	5	0	0	0	7 951	0	7 951
30204	5 333	0	5 333	0	0	0	38	0	38	5 295	0	5 295
30221	0	0	0	65 000	10 035	75 035	65 000	10 035	75 035	0	0	0
30233	125	0	125	76 463	9 227	85 690	74 793	9 227	84 020	1 795	0	1 795
30235	0	0	0	50 445	0	50 445	50 445	0	50 445	0	0	0
30413	537	0	537	10 994	0	10 994	11 022	0	11 022	509	0	509
30424	14 842	144 004	158 846	1 011 910	10 496	1 022 406	1 021 951	6 501	1 028 452	4 801	147 999	152 800
30425	0	32 957	32 957	0	2 408	2 408	0	1 495	1 495	0	33 870	33 870
30602	0	160 018	160 018	0	64 338	64 338	0	49 034	49 034	0	175 322	175 322
32201	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
32202	0	0	0	75 483	0	75 483	75 483	0	75 483	0	0	0
32203	0	0	0	52 929	0	52 929	52 929	0	52 929	0	0	0
32204	328 367	0	328 367	668 858	0	668 858	659 123	0	659 123	338 102	0	338 102
45201	6 483	0	6 483	12 122	0	12 122	12 205	0	12 205	6 400	0	6 400
45204	12 950	0	12 950	36 338	0	36 338	7 788	0	7 788	41 500	0	41 500
45205	143 257	0	143 257	141 300	0	141 300	110 792	0	110 792	173 765	0	173 765
45206	14 041	0	14 041	0	0	0	14 041	0	14 041	0	0	0
45207	60 906	0	60 906	0	0	0	614	0	614	60 292	0	60 292
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	12 000	0	12 000	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000	500	0	500
45507	38 142	0	38 142	0	0	0	55	0	55	38 087	0	38 087
45509	1 092	43	1 135	2 841	665	3 506	2 513	614	3 127	1 420	94	1 514
45510	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	139 438	0	139 438	0	0	0	0	0	0	139 438	0	139 438
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	10 506	31	10 537	21	2	23	6 756	1	6 757	3 771	32	3 803
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	151 844	151 844	214 432 361	287 382 254	501 814 615	214 432 361	287 339 292	501 771 653	0	194 806	194 806
47408	0	0	0	225 243 209	388 079 198	613 322 407	225 243 209	388 079 198	613 322 407	0	0	0
47423	6 582	3	6 585	109 566	98 311	207 877	111 981	98 308	210 289	4 167	6	4 173
47427	2 308	0	2 308	5 266	1	5 267	7 488	1	7 489	86	0	86
50104	100 460	0	100 460	719	0	719	4 606	0	4 606	96 573	0	96 573
50107	235 305	0	235 305	1 651	0	1 651	104 365	0	104 365	132 591	0	132 591
50118	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50121	1 269	0	1 269	3 074	0	3 074	3 551	0	3 551	792	0	792
50207	0	0	0	100 695	0	100 695	23	0	23	100 672	0	100 672
50208	50 898	0	50 898	327	0	327	0	0	0	51 225	0	51 225
50211	183 071	0	183 071	1 298	0	1 298	93	0	93	184 276	0	184 276
50221	1 449	0	1 449	2 820	0	2 820	2 386	0	2 386	1 883	0	1 883
50311	0	227 545	227 545	0	15 541	15 541	0	66 863	66 863	0	176 223	176 223
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	3 511 614	0	3 511 614	3 511 607	0	3 511 607	7	0	7
50606	0	0	0	2 192 307	0	2 192 307	2 192 307	0	2 192 307	0	0	0
50618	283 599	0	283 599	1 765 474	0	1 765 474	1 991 262	0	1 991 262	57 811	0	57 811
50621	224	0	224	11 087	0	11 087	10 781	0	10 781	530	0	530
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	39	0	39	325	0	325	345	0	345	19	0	19
52601	0	0	0	216 474	0	216 474	210 818	0	210 818	5 656	0	5 656
60302	0	0	0	32 222	0	32 222	7 975	0	7 975	24 247	0	24 247
60306	6	0	6	4 354	0	4 354	4 360	0	4 360	0	0	0
60308	148	0	148	179	0	179	209	0	209	118	0	118
60310	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
60312	13 530	0	13 530	17 441	0	17 441	10 433	0	10 433	20 538	0	20 538
60314	0	349	349	0	493	493	0	430	430	0	412	412
60323	2 396	0	2 396	301	0	301	1 204	0	1 204	1 493	0	1 493
60336	954	0	954	233	0	233	295	0	295	892	0	892
60401	46 209	0	46 209	0	0	0	0	0	0	46 209	0	46 209
60901	8 964	0	8 964	100	0	100	0	0	0	9 064	0	9 064
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	4 245 036	0	4 245 036	4 245 036	0	4 245 036	0	0	0
61403	662	0	662	778	0	778	62	0	62	1 378	0	1 378
61601	0	0	0	231 607	0	231 607	231 607	0	231 607	0	0	0
61702	25 814	0	25 814	348	0	348	4 605	0	4 605	21 557	0	21 557
62001	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
62101	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
70606	2 513 884	0	2 513 884	1 097 624	0	1 097 624	9	0	9	3 611 499	0	3 611 499
70607	5 493	0	5 493	13 205	0	13 205	17 242	0	17 242	1 456	0	1 456
70608	118 456	0	118 456	63 411	0	63 411	0	0	0	181 867	0	181 867
70611	14 785	0	14 785	8 061	0	8 061	0	0	0	22 846	0	22 846
70614	5 304	0	5 304	174 572	0	174 572	166 725	0	166 725	13 151	0	13 151
70706	21 282 383	0	21 282 383	0	0	0	10	0	10	21 282 373	0	21 282 373
70707	3 515	0	3 515	0	0	0	0	0	0	3 515	0	3 515
70708	1 053 133	0	1 053 133	0	0	0	0	0	0	1 053 133	0	1 053 133
70711	46 915	0	46 915	150	0	150	32 206	0	32 206	14 859	0	14 859
70714	82 198	0	82 198	0	0	0	0	0	0	82 198	0	82 198
70716	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
Итого по активу (баланс)	27 194 740	807 336	28 002 076	460 062 464	677 477 416	1 137 539 880	459 124 058	677 449 761	1 136 573 819	28 133 146	834 991	28 968 137
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 449	0	1 449	2 386	0	2 386	2 820	0	2 820	1 883	0	1 883
10609	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	33	0	33	134 832	9 371	144 203	134 834	9 371	144 205	35	0	35
30601	54	56	110	27	2	29	23	4	27	50	58	108
31502	252 211	0	252 211	1 951 854	0	1 951 854	1 699 643	0	1 699 643	0	0	0
31503	0	0	0	666 384	0	666 384	788 407	0	788 407	122 023	0	122 023
407	389 027	51 048	440 075	3 198 284	162 232	3 360 516	3 172 373	151 453	3 323 826	363 116	40 269	403 385
408.1	155 064	11 202	166 266	671 884	17 355	689 239	686 347	16 122	702 469	169 527	9 969	179 496
40807	826	1 152	1 978	626	50	676	0	82	82	200	1 184	1 384
40817	89 953	75 022	164 975	345 383	83 254	428 637	348 922	74 935	423 857	93 492	66 703	160 195
40820	865	7 425	8 290	311	622	933	244	682	926	798	7 485	8 283
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	393	2 774	3 167	1 365	847	2 212	1 401	512	1 913	429	2 439	2 868
42304	1 881	1 394	3 275	1 176	60	1 236	125	100	225	830	1 434	2 264
42305	288 881	179 764	468 645	111 644	59 700	171 344	98 464	40 650	139 114	275 701	160 714	436 415
42306	127 363	88 904	216 267	21 521	8 261	29 782	16 312	8 605	24 917	122 154	89 248	211 402
42307	15 099	134	15 233	1 995	6	2 001	2 556	10	2 566	15 660	138	15 798
42310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42311	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
42314	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
42315	20	0	20	1	0	1	3	0	3	22	0	22
42601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42604	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
42605	2 161	1 948	4 109	0	88	88	0	143	143	2 161	2 003	4 164
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42613	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	42	0	42	3	0	3	8	0	8	47	0	47
43806	70	0	70	3	0	3	3	0	3	70	0	70
43807	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
45215	22 196	0	22 196	1 470	0	1 470	6 929	0	6 929	27 655	0	27 655
45415	2 214	0	2 214	52	0	52	0	0	0	2 162	0	2 162
45515	8 035	0	8 035	50	0	50	37	0	37	8 022	0	8 022
45818	149 742	0	149 742	4 383	0	4 383	481	0	481	145 840	0	145 840
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	2 533 693	0	2 533 693	2 533 693	0	2 533 693	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	225 447 077	387 838 574	613 285 651	225 447 077	387 838 574	613 285 651	0	0	0
47411	477	332	809	346	19	365	2 768	206	2 974	2 899	519	3 418
47416	1 182	0	1 182	4 272	0	4 272	3 312	0	3 312	222	0	222
47422	573	425	998	562	622	1 184	650	618	1 268	661	421	1 082
47425	5 305	0	5 305	7 466	0	7 466	8 085	0	8 085	5 924	0	5 924
47426	329	0	329	1 003	0	1 003	1 027	0	1 027	353	0	353
50120	0	0	0	633	0	633	1 041	0	1 041	408	0	408
50220	0	0	0	462	0	462	555	0	555	93	0	93
50319	572	0	572	25	0	25	43	0	43	590	0	590
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	5 147	0	5 147	12 684	0	12 684	7 539	0	7 539	2	0	2
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	208 675	0	208 675	216 834	0	216 834	8 159	0	8 159
60301	88	0	88	5 069	0	5 069	4 982	0	4 982	1	0	1
60305	6 555	0	6 555	35 992	0	35 992	38 652	0	38 652	9 215	0	9 215
60307	6	0	6	47	0	47	41	0	41	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	117	0	117	284	0	284
60311	5 933	0	5 933	7 740	0	7 740	6 039	0	6 039	4 232	0	4 232
60322	193	0	193	6	0	6	7	0	7	194	0	194
60324	9 731	0	9 731	4 691	0	4 691	6 213	0	6 213	11 253	0	11 253
60335	5 727	0	5 727	4 042	0	4 042	7 871	0	7 871	9 556	0	9 556
60349	562	0	562	0	0	0	61	0	61	623	0	623
60414	35 228	0	35 228	0	0	0	0	0	0	35 228	0	35 228
60903	3 529	0	3 529	0	0	0	220	0	220	3 749	0	3 749
70601	2 494 882	0	2 494 882	39	0	39	1 078 273	0	1 078 273	3 573 116	0	3 573 116
70602	401	0	401	14 942	0	14 942	15 472	0	15 472	931	0	931
70603	110 839	0	110 839	0	0	0	75 367	0	75 367	186 206	0	186 206
70613	25 786	0	25 786	162 925	0	162 925	161 614	0	161 614	24 475	0	24 475
70701	21 301 500	0	21 301 500	0	0	0	0	0	0	21 301 500	0	21 301 500
70702	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
70703	1 057 808	0	1 057 808	0	0	0	0	0	0	1 057 808	0	1 057 808
70713	128 344	0	128 344	0	0	0	0	0	0	128 344	0	128 344
70715	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 580 496	421 580	28 002 076	235 572 468	388 181 063	623 753 531	236 577 525	388 142 067	624 719 592	28 585 553	382 584	28 968 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 276	0	22 276	180 220	0	180 220	99 330	0	99 330	103 166	0	103 166
80601	90 602	22 278	112 880	1 367 693	1 538	1 369 231	1 444 482	900	1 445 382	13 813	22 916	36 729
80801	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
80901	50 112	0	50 112	24 672	0	24 672	74 784	0	74 784	0	0	0
81001	61 438	0	61 438	72 076	0	72 076	65 947	0	65 947	67 567	0	67 567
Итого по активу (баланс)	224 428	22 278	246 706	1 645 631	1 538	1 647 169	1 685 513	900	1 686 413	184 546	22 916	207 462
Пассив
85101	63 132	139 179	202 311	0	5 625	5 625	0	9 608	9 608	63 132	143 162	206 294
85201	823	0	823	379 031	0	379 031	379 126	0	379 126	918	0	918
85401	43 499	0	43 499	66 665	0	66 665	23 166	0	23 166	0	0	0
85501	73	0	73	29	0	29	206	0	206	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	107 527	139 179	246 706	445 725	5 625	451 350	402 498	9 608	412 106	64 300	143 162	207 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	155 263	0	155 263	62 703	0	62 703	5 026	0	5 026	212 940	0	212 940
90901	1 241 302	0	1 241 302	119 347	0	119 347	140 726	0	140 726	1 219 923	0	1 219 923
90902	829 008	3	829 011	138 116	3	138 119	116 955	0	116 955	850 169	6	850 175
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 740 904	0	2 740 904	1 636 959	0	1 636 959	18 774	0	18 774	4 359 089	0	4 359 089
91419	0	0	0	777 923	0	777 923	707 923	0	707 923	70 000	0	70 000
91604	55 781	0	55 781	3 078	0	3 078	1 546	0	1 546	57 313	0	57 313
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 424 851	0	1 424 851	2 166 848	0	2 166 848	2 110 823	0	2 110 823	1 480 876	0	1 480 876
Итого по активу (баланс)	6 533 151	3	6 533 154	4 904 975	3	4 904 978	3 101 774	0	3 101 774	8 336 352	6	8 336 358
Пассив
91312	650 508	0	650 508	185 540	0	185 540	224 974	0	224 974	689 942	0	689 942
91314	663 997	0	663 997	1 568 663	0	1 568 663	1 581 652	0	1 581 652	676 986	0	676 986
91315	0	5 276	5 276	0	213	213	0	364	364	0	5 427	5 427
91316	2 074	0	2 074	1 500	0	1 500	0	0	0	574	0	574
91317	66 825	9 393	76 218	353 841	1 066	354 907	358 579	1 279	359 858	71 563	9 606	81 169
91507	26 778	0	26 778	0	0	0	0	0	0	26 778	0	26 778
99999	5 108 303	0	5 108 303	767 154	0	767 154	2 514 333	0	2 514 333	6 855 482	0	6 855 482
Итого по пассиву (баланс)	6 518 485	14 669	6 533 154	2 876 698	1 279	2 877 977	4 679 538	1 643	4 681 181	8 321 325	15 033	8 336 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 215 503	1 485 173	3 700 676	2 215 503	1 485 173	3 700 676	0	0	0
93302	0	0	0	3 732 382	8 500 744	12 233 126	2 663 070	1 933 422	4 596 492	1 069 312	6 567 322	7 636 634
93303	271 882	0	271 882	6 774 784	5 542 987	12 317 771	7 046 666	5 542 987	12 589 653	0	0	0
93304	0	0	0	8 528 125	7 655 564	16 183 689	8 261 559	7 655 564	15 917 123	266 566	0	266 566
93305	0	0	0	7 867 063	7 007 781	14 874 844	7 867 063	7 007 781	14 874 844	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 720 746	16 720 746	0	161 690	161 690	0	16 559 056	16 559 056
93501	0	0	0	274 450	0	274 450	274 450	0	274 450	0	0	0
93502	0	0	0	578 477	0	578 477	578 477	0	578 477	0	0	0
93503	2 367	0	2 367	1 302 663	0	1 302 663	1 305 030	0	1 305 030	0	0	0
93504	0	0	0	1 014 355	0	1 014 355	504 309	0	504 309	510 046	0	510 046
93505	0	0	0	2 026 218	0	2 026 218	1 010 013	0	1 010 013	1 016 205	0	1 016 205
93901	4 531 502	7 946 127	12 477 629	129 990 530	170 148 292	300 138 822	123 119 458	167 301 567	290 421 025	11 402 574	10 792 852	22 195 426
93902	0	6 998 239	6 998 239	58	74 115 433	74 115 491	58	81 113 672	81 113 730	0	0	0
94101	412 860	0	412 860	3 525 966	0	3 525 966	3 738 034	0	3 738 034	200 792	0	200 792
99996	20 162 530	0	20 162 530	458 334 068	0	458 334 068	430 085 822	0	430 085 822	48 410 776	0	48 410 776
Итого по активу (баланс)	25 381 141	14 944 366	40 325 507	626 164 642	291 176 720	917 341 362	588 669 512	272 201 856	860 871 368	62 876 271	33 919 230	96 795 501
Пассив
96301	0	0	0	1 764 587	1 878 723	3 643 310	1 764 587	1 878 723	3 643 310	0	0	0
96302	0	0	0	2 450 677	2 095 132	4 545 809	3 958 643	8 225 475	12 184 118	1 507 966	6 130 343	7 638 309
96303	2 362	29 673	32 035	6 892 447	5 540 813	12 433 260	6 890 085	5 511 140	12 401 225	0	0	0
96304	0	0	0	8 261 047	7 657 340	15 918 387	8 770 199	7 861 490	16 631 689	509 152	204 150	713 302
96305	0	0	0	8 113 977	6 730 432	14 844 409	9 128 150	6 730 432	15 858 582	1 014 173	0	1 014 173
96307	0	0	0	0	157 563	157 563	0	16 719 844	16 719 844	0	16 562 281	16 562 281
96501	0	0	0	330 669	0	330 669	330 669	0	330 669	0	0	0
96502	0	0	0	630 471	0	630 471	630 471	0	630 471	0	0	0
96503	241 891	0	241 891	1 464 292	0	1 464 292	1 222 401	0	1 222 401	0	0	0
96504	0	0	0	506 167	0	506 167	565 919	0	565 919	59 752	0	59 752
96505	0	0	0	1 047 883	0	1 047 883	1 047 883	0	1 047 883	0	0	0
96901	4 135 321	8 306 185	12 441 506	113 631 293	176 620 330	290 251 623	120 244 711	179 789 005	300 033 716	10 748 739	11 474 860	22 223 599
96902	0	6 995 110	6 995 110	58	81 106 892	81 106 950	58	74 111 782	74 111 840	0	0	0
97101	451 988	0	451 988	3 961 204	0	3 961 204	3 708 576	0	3 708 576	199 360	0	199 360
99997	20 162 977	0	20 162 977	430 032 411	0	430 032 411	458 254 159	0	458 254 159	48 384 725	0	48 384 725
Итого по пассиву (баланс)	24 994 539	15 330 968	40 325 507	579 087 183	281 787 225	860 874 408	616 516 511	300 827 891	917 344 402	62 423 867	34 371 634	96 795 501

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?