Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
10610	798	0	798	0	0	0	470	0	470	328	0	328
20202	45 816	36 672	82 488	1 274 483	1 406 216	2 680 699	1 277 101	1 356 544	2 633 645	43 198	86 344	129 542
20208	9 171	0	9 171	73 200	0	73 200	67 504	0	67 504	14 867	0	14 867
20209	0	0	0	121 950	0	121 950	121 950	0	121 950	0	0	0
30102	63 183	0	63 183	2 985 121	0	2 985 121	2 974 352	0	2 974 352	73 952	0	73 952
30110	24 473	46 102	70 575	79 414	640 266	719 680	69 213	625 991	695 204	34 674	60 377	95 051
30114	54	5 644	5 698	0	134 238	134 238	0	132 519	132 519	54	7 363	7 417
30202	7 356	0	7 356	66	0	66	0	0	0	7 422	0	7 422
30204	5 729	0	5 729	163	0	163	0	0	0	5 892	0	5 892
30221	0	0	0	79 000	210 721	289 721	79 000	175 573	254 573	0	35 148	35 148
30233	276	0	276	81 456	12 875	94 331	81 630	12 875	94 505	102	0	102
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	959	0	959	199 237	0	199 237	199 284	0	199 284	912	0	912
30424	2 682	141 384	144 066	1 040 118	10 021	1 050 139	1 040 832	5 993	1 046 825	1 968	145 412	147 380
30425	0	20 165	20 165	0	15 317	15 317	0	2 264	2 264	0	33 218	33 218
30602	0	211 277	211 277	0	332 751	332 751	0	387 429	387 429	0	156 599	156 599
32201	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
32202	15 232	0	15 232	1 434 268	0	1 434 268	1 118 191	0	1 118 191	331 309	0	331 309
32203	0	0	0	978 756	0	978 756	978 756	0	978 756	0	0	0
32204	300 426	0	300 426	0	0	0	300 426	0	300 426	0	0	0
45201	8 669	0	8 669	10 164	0	10 164	11 580	0	11 580	7 253	0	7 253
45203	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	13 900	0	13 900	16 585	0	16 585	4 685	0	4 685	25 800	0	25 800
45205	144 207	0	144 207	72 345	0	72 345	88 273	0	88 273	128 279	0	128 279
45206	167 969	0	167 969	15 630	0	15 630	35 280	0	35 280	148 319	0	148 319
45207	51 147	18 027	69 174	0	909	909	16 443	2 224	18 667	34 704	16 712	51 416
45208	4 553	0	4 553	0	0	0	4 553	0	4 553	0	0	0
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	6 850	0	6 850	2 600	0	2 600	1 450	0	1 450	8 000	0	8 000
45507	14 062	0	14 062	0	0	0	5 762	0	5 762	8 300	0	8 300
45509	741	48	789	3 208	3 294	6 502	2 711	3 342	6 053	1 238	0	1 238
45510	0	0	0	778	300	1 078	21	6	27	757	294	1 051
45812	157 906	0	157 906	0	0	0	59	0	59	157 847	0	157 847
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	3 033	0	3 033	6 964	0	6 964	0	0	0	9 997	0	9 997
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	299 274	299 274	213 179 231	289 948 916	503 128 147	213 179 231	289 933 071	503 112 302	0	315 119	315 119
47408	0	0	0	229 779 822	514 280 770	744 060 592	229 779 822	514 280 770	744 060 592	0	0	0
47423	27 583	0	27 583	39 709	128 708	168 417	45 815	128 708	174 523	21 477	0	21 477
47427	158	0	158	7 717	143	7 860	7 714	143	7 857	161	0	161
50104	94 355	0	94 355	720	0	720	95 075	0	95 075	0	0	0
50107	130 766	0	130 766	1 087	0	1 087	1 337	0	1 337	130 516	0	130 516
50121	3 207	0	3 207	3 026	0	3 026	4 582	0	4 582	1 651	0	1 651
50205	106 267	0	106 267	785	0	785	107 052	0	107 052	0	0	0
50206	5 097	0	5 097	14	0	14	5 111	0	5 111	0	0	0
50211	0	0	0	179 762	0	179 762	6	0	6	179 756	0	179 756
50221	1 145	0	1 145	408	0	408	1 553	0	1 553	0	0	0
50311	0	237 642	237 642	0	13 183	13 183	0	10 549	10 549	0	240 276	240 276
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	4 178 187	0	4 178 187	4 178 187	0	4 178 187	0	0	0
50606	0	0	0	4 045 072	0	4 045 072	4 045 072	0	4 045 072	0	0	0
50618	152 460	0	152 460	3 728 701	0	3 728 701	3 697 273	0	3 697 273	183 888	0	183 888
50621	912	0	912	11 535	0	11 535	12 447	0	12 447	0	0	0
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	27	0	27	424	0	424	421	0	421	30	0	30
52601	0	0	0	152 700	0	152 700	152 700	0	152 700	0	0	0
60306	2	0	2	4 725	0	4 725	4 722	0	4 722	5	0	5
60308	21	0	21	208	0	208	227	0	227	2	0	2
60310	117	0	117	1 553	0	1 553	1 670	0	1 670	0	0	0
60312	19 416	0	19 416	11 665	0	11 665	10 997	0	10 997	20 084	0	20 084
60314	0	203	203	0	67	67	0	204	204	0	66	66
60323	1 410	0	1 410	1 412	0	1 412	1 490	0	1 490	1 332	0	1 332
60336	1 227	0	1 227	173	0	173	150	0	150	1 250	0	1 250
60401	45 625	0	45 625	622	0	622	0	0	0	46 247	0	46 247
60415	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60901	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
61008	0	0	0	169	0	169	108	0	108	61	0	61
61009	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	4 811 471	0	4 811 471	4 811 471	0	4 811 471	0	0	0
61214	0	0	0	19 399	0	19 399	19 399	0	19 399	0	0	0
61403	929	0	929	0	0	0	168	0	168	761	0	761
61601	0	0	0	223 061	0	223 061	223 061	0	223 061	0	0	0
61702	29 816	0	29 816	469	0	469	4 471	0	4 471	25 814	0	25 814
62001	32 977	0	32 977	0	0	0	0	0	0	32 977	0	32 977
62101	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
70606	18 966 803	0	18 966 803	1 115 641	0	1 115 641	76	0	76	20 082 368	0	20 082 368
70607	6 332	0	6 332	25 238	0	25 238	25 488	0	25 488	6 082	0	6 082
70608	915 878	0	915 878	73 197	0	73 197	0	0	0	989 075	0	989 075
70611	31 641	0	31 641	7 654	0	7 654	0	0	0	39 295	0	39 295
70614	74 229	0	74 229	67 176	0	67 176	62 570	0	62 570	78 835	0	78 835
Итого по активу (баланс)	21 804 643	1 016 438	22 821 081	470 189 775	807 138 695	1 277 328 470	469 000 215	807 058 205	1 276 058 420	22 994 203	1 096 928	24 091 131
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 145	0	1 145	1 553	0	1 553	408	0	408	0	0	0
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30226	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30232	20	0	20	148 539	12 991	161 530	148 581	12 991	161 572	62	0	62
30601	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
31502	151 186	0	151 186	2 755 553	0	2 755 553	2 768 899	0	2 768 899	164 532	0	164 532
31503	0	0	0	676 413	0	676 413	676 413	0	676 413	0	0	0
407	374 798	21 005	395 803	2 718 513	119 374	2 837 887	2 743 688	130 998	2 874 686	399 973	32 629	432 602
408.1	132 193	9 401	141 594	636 398	16 805	653 203	659 862	15 726	675 588	155 657	8 322	163 979
40807	695	14 330	15 025	12 123	12 980	25 103	12 645	912	13 557	1 217	2 262	3 479
40817	66 579	118 191	184 770	242 655	116 896	359 551	249 890	149 655	399 545	73 814	150 950	224 764
40820	1 669	10 635	12 304	1 785	1 102	2 887	1 172	1 809	2 981	1 056	11 342	12 398
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	410	2 161	2 571	6	1 454	1 460	11	1 751	1 762	415	2 458	2 873
42304	1 181	672	1 853	10	13 352	13 362	0	12 680	12 680	1 171	0	1 171
42305	260 423	213 463	473 886	93 005	122 388	215 393	117 151	100 345	217 496	284 569	191 420	475 989
42306	142 645	72 037	214 682	12 814	23 212	36 026	4 847	12 136	16 983	134 678	60 961	195 639
42307	8 031	173	8 204	1 854	7	1 861	4 856	10	4 866	11 033	176	11 209
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
42315	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
42601	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42605	2 907	1 904	4 811	0	81	81	9	137	146	2 916	1 960	4 876
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42607	0	3 688	3 688	0	156	156	0	266	266	0	3 798	3 798
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	81	0	81	15	0	15	4	0	4	70	0	70
43806	78	0	78	9	0	9	7	0	7	76	0	76
43807	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45215	41 719	0	41 719	20 301	0	20 301	2 215	0	2 215	23 633	0	23 633
45415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45515	301	0	301	77	0	77	1 151	0	1 151	1 375	0	1 375
45818	161 559	0	161 559	59	0	59	1 976	0	1 976	163 476	0	163 476
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	5 526 630	0	5 526 630	5 526 630	0	5 526 630	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	229 972 553	514 097 489	744 070 042	229 972 553	514 097 489	744 070 042	0	0	0
47411	468	214	682	2 860	119	2 979	2 907	172	3 079	515	267	782
47416	1 634	0	1 634	8 350	146 074	154 424	7 631	146 074	153 705	915	0	915
47422	476	515	991	9 179	610	9 789	9 300	675	9 975	597	580	1 177
47425	5 250	0	5 250	1 922	0	1 922	5 573	0	5 573	8 901	0	8 901
47426	490	0	490	1 284	0	1 284	1 258	0	1 258	464	0	464
50120	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
50319	612	0	612	28	0	28	35	0	35	619	0	619
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	3 514	0	3 514	17 532	0	17 532	17 033	0	17 033	3 015	0	3 015
50719	40 343	0	40 343	0	0	0	0	0	0	40 343	0	40 343
52602	0	0	0	145 849	0	145 849	145 849	0	145 849	0	0	0
60301	116	0	116	9 538	0	9 538	9 480	0	9 480	58	0	58
60305	5 083	0	5 083	13 997	0	13 997	13 997	0	13 997	5 083	0	5 083
60307	7	0	7	63	0	63	56	0	56	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	69	0	69	155	0	155
60311	4 107	0	4 107	5 032	0	5 032	4 415	0	4 415	3 490	0	3 490
60322	94	0	94	293	0	293	395	0	395	196	0	196
60324	9 764	0	9 764	4 354	0	4 354	5 797	0	5 797	11 207	0	11 207
60335	1 535	0	1 535	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	1 535	0	1 535
60349	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60414	34 817	0	34 817	0	0	0	419	0	419	35 236	0	35 236
60903	2 661	0	2 661	0	0	0	227	0	227	2 888	0	2 888
70601	19 002 468	0	19 002 468	6	0	6	1 107 634	0	1 107 634	20 110 096	0	20 110 096
70602	2 409	0	2 409	21 283	0	21 283	19 065	0	19 065	191	0	191
70603	916 122	0	916 122	0	0	0	82 585	0	82 585	998 707	0	998 707
70613	117 673	0	117 673	107 695	0	107 695	119 147	0	119 147	129 125	0	129 125
70615	8 895	0	8 895	4 471	0	4 471	0	0	0	4 424	0	4 424
Итого по пассиву (баланс)	22 352 692	468 389	22 821 081	243 179 110	514 685 090	757 864 200	244 450 424	514 683 826	759 134 250	23 624 006	467 125	24 091 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	827 912	10 744 404	11 572 316	424 611	4 299 895	4 724 506	441 478	9 605 471	10 046 949	811 045	5 438 828	6 249 873
80601	15 536 607	1 557 052	17 093 659	312 862 336	406 910 945	719 773 281	314 255 835	403 566 640	717 822 475	14 143 108	4 901 357	19 044 465
80801	8	0	8	523 690	15 437 224	15 960 914	523 692	15 437 224	15 960 916	6	0	6
80901	3 075 921	0	3 075 921	2 786 350	0	2 786 350	135 637	0	135 637	5 726 634	0	5 726 634
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	19 440 483	12 301 456	31 741 939	316 596 987	426 648 064	743 245 051	315 356 642	428 609 335	743 965 977	20 680 828	10 340 185	31 021 013
Пассив
85101	324 289	27 340 299	27 664 588	0	7 083 228	7 083 228	0	1 752 780	1 752 780	324 289	22 009 851	22 334 140
85201	440 743	261 903	702 646	143 640 371	191 950 435	335 590 806	143 487 912	194 061 875	337 549 787	288 284	2 373 343	2 661 627
85401	3 150 115	0	3 150 115	50 961	0	50 961	2 701 502	0	2 701 502	5 800 656	0	5 800 656
85501	224 590	0	224 590	0	0	0	0	0	0	224 590	0	224 590
Итого по пассиву (баланс)	4 139 737	27 602 202	31 741 939	143 691 332	199 033 663	342 724 995	146 189 414	195 814 655	342 004 069	6 637 819	24 383 194	31 021 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	83 954	0	83 954	4 482	0	4 482	3 453	0	3 453	84 983	0	84 983
90901	1 035 280	0	1 035 280	246 500	1	246 501	5 085	0	5 085	1 276 695	1	1 276 696
90902	228 094	0	228 094	715 374	0	715 374	108 638	0	108 638	834 830	0	834 830
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 079 818	297 341	3 377 159	0	15 082	15 082	51 353	12 721	64 074	3 028 465	299 702	3 328 167
91419	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91604	57 537	0	57 537	2 946	0	2 946	1 179	0	1 179	59 304	0	59 304
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 838 784	0	1 838 784	3 611 461	0	3 611 461	3 849 632	0	3 849 632	1 600 613	0	1 600 613
Итого по активу (баланс)	6 409 508	297 341	6 706 849	4 660 764	15 083	4 675 847	4 099 341	12 721	4 112 062	6 970 931	299 703	7 270 634
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	0	405 101	405 101	0	17 331	17 331	0	20 547	20 547	0	408 317	408 317
91312	737 114	0	737 114	17 277	0	17 277	26 914	0	26 914	746 751	0	746 751
91314	605 321	0	605 321	3 685 055	0	3 685 055	3 409 734	0	3 409 734	330 000	0	330 000
91315	11 272	5 801	17 073	0	565	565	0	292	292	11 272	5 528	16 800
91316	98	434	532	2 600	19	2 619	3 000	22	3 022	498	437	935
91317	38 056	8 747	46 803	122 932	3 624	126 556	146 829	3 894	150 723	61 953	9 017	70 970
91507	26 840	0	26 840	0	0	0	0	0	0	26 840	0	26 840
99999	4 868 065	0	4 868 065	156 943	0	156 943	958 899	0	958 899	5 670 021	0	5 670 021
Итого по пассиву (баланс)	6 286 766	420 083	6 706 849	3 985 036	21 539	4 006 575	4 545 605	24 755	4 570 360	6 847 335	423 299	7 270 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 379 752	1 379 752	0	1 379 752	1 379 752	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 389 407	1 389 407	0	1 389 407	1 389 407	0	0	0
93303	0	0	0	7 951 029	6 572 670	14 523 699	7 796 261	6 555 171	14 351 432	154 768	17 499	172 267
93304	142 154	109 377	251 531	14 454 653	10 530 679	24 985 332	14 596 807	10 640 056	25 236 863	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 221 799	5 221 799	0	5 221 799	5 221 799	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 257 818	5 257 818	0	5 257 818	5 257 818	0	0	0
93503	0	0	0	1 230 921	0	1 230 921	1 227 503	0	1 227 503	3 418	0	3 418
93504	4 631	0	4 631	3 513 169	0	3 513 169	3 517 800	0	3 517 800	0	0	0
93901	8 065 544	12 274 364	20 339 908	145 828 726	224 585 603	370 414 329	141 242 958	215 612 641	356 855 599	12 651 312	21 247 326	33 898 638
93902	1 326 180	13 683 757	15 009 937	543 027	165 663 862	166 206 889	1 869 207	162 751 196	164 620 403	0	16 596 423	16 596 423
94101	288 707	0	288 707	4 795 119	0	4 795 119	4 767 503	0	4 767 503	316 323	0	316 323
99996	35 892 492	0	35 892 492	591 964 846	0	591 964 846	576 877 191	0	576 877 191	50 980 147	0	50 980 147
Итого по активу (баланс)	45 719 708	26 067 498	71 787 206	770 281 490	420 601 590	1 190 883 080	751 895 230	408 807 840	1 160 703 070	64 105 968	37 861 248	101 967 216
Пассив
96301	0	0	0	0	1 380 055	1 380 055	0	1 380 055	1 380 055	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 389 378	1 389 378	0	1 389 378	1 389 378	0	0	0
96303	0	0	0	7 788 549	6 557 869	14 346 418	7 809 627	6 632 999	14 442 626	21 078	75 130	96 208
96304	116 009	0	116 009	14 259 424	10 766 426	25 025 850	14 143 415	10 766 426	24 909 841	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 221 698	5 221 698	0	5 221 698	5 221 698	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 257 064	5 257 064	0	5 257 064	5 257 064	0	0	0
96503	0	0	0	1 236 580	0	1 236 580	1 315 985	0	1 315 985	79 405	0	79 405
96504	141 639	0	141 639	3 737 578	0	3 737 578	3 595 939	0	3 595 939	0	0	0
96901	7 633 020	12 712 791	20 345 811	128 565 608	228 305 563	356 871 171	132 918 244	237 395 393	370 313 637	11 985 656	21 802 621	33 788 277
96902	1 057 985	13 946 774	15 004 759	1 601 012	163 029 978	164 630 990	543 027	165 679 674	166 222 701	0	16 596 470	16 596 470
97101	284 274	0	284 274	4 738 317	0	4 738 317	4 873 830	0	4 873 830	419 787	0	419 787
99997	35 894 714	0	35 894 714	576 867 416	0	576 867 416	591 959 771	0	591 959 771	50 987 069	0	50 987 069
Итого по пассиву (баланс)	45 127 641	26 659 565	71 787 206	738 794 484	421 908 031	1 160 702 515	757 159 838	433 722 687	1 190 882 525	63 492 995	38 474 221	101 967 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?