Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
10610	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
20202	45 043	32 382	77 425	1 218 684	1 208 996	2 427 680	1 216 334	1 198 813	2 415 147	47 393	42 565	89 958
20208	9 039	0	9 039	83 900	0	83 900	77 170	0	77 170	15 769	0	15 769
20209	0	0	0	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	0	0	0
30102	37 032	0	37 032	3 135 201	0	3 135 201	3 143 853	0	3 143 853	28 380	0	28 380
30110	23 949	36 725	60 674	56 726	558 303	615 029	54 332	549 934	604 266	26 343	45 094	71 437
30114	54	11 083	11 137	0	164 888	164 888	0	173 216	173 216	54	2 755	2 809
30202	8 643	0	8 643	0	0	0	1 147	0	1 147	7 496	0	7 496
30204	5 105	0	5 105	3 220	0	3 220	0	0	0	8 325	0	8 325
30221	0	31 570	31 570	55 500	231 910	287 410	55 500	263 480	318 980	0	0	0
30233	119	121	240	74 857	8 418	83 275	74 559	8 539	83 098	417	0	417
30235	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0
30413	50	0	50	6 000	0	6 000	5 550	0	5 550	500	0	500
30424	1 254	147 488	148 742	1 877 314	567 675	2 444 989	1 878 028	571 300	2 449 328	540	143 863	144 403
30425	0	20 358	20 358	0	830	830	0	1 338	1 338	0	19 850	19 850
30602	0	121 683	121 683	0	440 263	440 263	0	384 676	384 676	0	177 270	177 270
32201	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
32202	54 831	0	54 831	252 084	0	252 084	306 915	0	306 915	0	0	0
32203	99 800	0	99 800	1 538 574	0	1 538 574	1 333 409	0	1 333 409	304 965	0	304 965
45201	11 044	0	11 044	17 083	0	17 083	17 231	0	17 231	10 896	0	10 896
45203	465	0	465	1 064	0	1 064	1 529	0	1 529	0	0	0
45204	29 685	0	29 685	9 848	0	9 848	26 533	0	26 533	13 000	0	13 000
45205	147 490	0	147 490	36 595	0	36 595	43 378	0	43 378	140 707	0	140 707
45206	185 591	0	185 591	21 980	0	21 980	38 092	0	38 092	169 479	0	169 479
45207	63 964	18 295	82 259	17	760	777	15 294	983	16 277	48 687	18 072	66 759
45208	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	7 800	0	7 800	900	0	900	2 150	0	2 150	6 550	0	6 550
45507	14 948	0	14 948	0	0	0	142	0	142	14 806	0	14 806
45509	1 263	293	1 556	2 776	313	3 089	3 106	564	3 670	933	42	975
45510	3	0	3	4	0	4	6	0	6	1	0	1
45812	136 762	0	136 762	39 627	0	39 627	15 356	0	15 356	161 033	0	161 033
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	2 813	0	2 813	234	0	234	23	0	23	3 024	0	3 024
45915	102	0	102	0	0	0	97	0	97	5	0	5
47404	0	307 429	307 429	256 050 190	442 907 883	698 958 073	256 050 190	442 936 360	698 986 550	0	278 952	278 952
47408	0	0	0	274 293 039	765 135 388	1 039 428 427	274 293 039	765 135 388	1 039 428 427	0	0	0
47423	81 376	1 149	82 525	40 169	36 713	76 882	88 680	37 862	126 542	32 865	0	32 865
47427	1 323	2	1 325	7 779	144	7 923	9 001	146	9 147	101	0	101
50104	92 938	0	92 938	518 461	0	518 461	517 764	0	517 764	93 635	0	93 635
50107	133 814	0	133 814	1 086	0	1 086	5 257	0	5 257	129 643	0	129 643
50118	0	0	0	517 903	0	517 903	517 903	0	517 903	0	0	0
50121	3 774	0	3 774	3 165	0	3 165	3 487	0	3 487	3 452	0	3 452
50205	104 676	0	104 676	507 445	0	507 445	506 663	0	506 663	105 458	0	105 458
50206	5 001	0	5 001	47	0	47	0	0	0	5 048	0	5 048
50208	0	0	0	45 628	0	45 628	47	0	47	45 581	0	45 581
50218	0	0	0	506 806	0	506 806	506 806	0	506 806	0	0	0
50221	1 286	0	1 286	840	0	840	485	0	485	1 641	0	1 641
50311	0	362 205	362 205	0	1 439 576	1 439 576	0	1 504 568	1 504 568	0	297 213	297 213
50318	0	0	0	0	1 429 092	1 429 092	0	1 429 092	1 429 092	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	593	0	593	2 517 400	0	2 517 400	2 517 993	0	2 517 993	0	0	0
50606	0	0	0	1 515 128	0	1 515 128	1 515 128	0	1 515 128	0	0	0
50618	72 440	0	72 440	1 818 545	0	1 818 545	1 838 714	0	1 838 714	52 271	0	52 271
50621	1 538	0	1 538	6 467	0	6 467	8 004	0	8 004	1	0	1
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	93	0	93	202	0	202	137	0	137	158	0	158
52601	2 544	0	2 544	199 701	0	199 701	202 245	0	202 245	0	0	0
60302	12 760	0	12 760	0	0	0	26	0	26	12 734	0	12 734
60306	6	0	6	4 969	0	4 969	4 972	0	4 972	3	0	3
60308	0	0	0	244	0	244	242	0	242	2	0	2
60310	1 733	0	1 733	1 476	0	1 476	105	0	105	3 104	0	3 104
60312	18 390	0	18 390	14 234	0	14 234	13 128	0	13 128	19 496	0	19 496
60314	0	325	325	0	15	15	0	270	270	0	70	70
60323	1 458	0	1 458	5 168	0	5 168	5 235	0	5 235	1 391	0	1 391
60336	946	0	946	386	0	386	0	0	0	1 332	0	1 332
60401	45 127	0	45 127	198	0	198	0	0	0	45 325	0	45 325
60415	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60901	8 008	0	8 008	757	0	757	0	0	0	8 765	0	8 765
60906	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61008	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61009	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	2 502 480	0	2 502 480	2 502 480	0	2 502 480	0	0	0
61214	0	0	0	13 048	0	13 048	13 048	0	13 048	0	0	0
61403	886	0	886	382	0	382	159	0	159	1 109	0	1 109
61601	0	0	0	263 180	0	263 180	263 180	0	263 180	0	0	0
61702	29 816	0	29 816	0	0	0	0	0	0	29 816	0	29 816
62001	32 977	0	32 977	0	0	0	0	0	0	32 977	0	32 977
62101	0	0	0	7 050	0	7 050	200	0	200	6 850	0	6 850
70606	16 216 564	0	16 216 564	1 690 946	0	1 690 946	4 341	0	4 341	17 903 169	0	17 903 169
70607	2 471	0	2 471	8 518	0	8 518	7 932	0	7 932	3 057	0	3 057
70608	765 558	0	765 558	86 862	0	86 862	0	0	0	852 420	0	852 420
70611	1 564	0	1 564	258	0	258	0	0	0	1 822	0	1 822
70614	59 865	0	59 865	181 666	0	181 666	171 414	0	171 414	70 117	0	70 117
Итого по активу (баланс)	18 688 130	1 091 108	19 779 238	551 880 252	1 214 131 167	1 766 011 419	549 998 980	1 214 196 529	1 764 195 509	20 569 402	1 025 746	21 595 148
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 286	0	1 286	485	0	485	840	0	840	1 641	0	1 641
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	30	0	30	133 313	8 602	141 915	133 331	8 602	141 933	48	0	48
30601	92	0	92	1	0	1	4	0	4	95	0	95
31502	71 123	0	71 123	2 519 091	1 191 889	3 710 980	2 447 968	1 191 889	3 639 857	0	0	0
31503	0	0	0	891 677	168 187	1 059 864	938 091	168 187	1 106 278	46 414	0	46 414
407	305 864	30 083	335 947	2 508 073	117 886	2 625 959	2 559 362	121 297	2 680 659	357 153	33 494	390 647
408.1	118 283	6 930	125 213	455 920	14 701	470 621	458 278	16 390	474 668	120 641	8 619	129 260
40807	18 158	16 501	34 659	17 303	2 554	19 857	0	621	621	855	14 568	15 423
40817	71 137	116 846	187 983	311 409	141 615	453 024	308 783	127 219	436 002	68 511	102 450	170 961
40820	1 869	8 862	10 731	2 191	1 623	3 814	1 546	2 077	3 623	1 224	9 316	10 540
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	400	2 504	2 904	983	917	1 900	973	387	1 360	390	1 974	2 364
42304	3 414	2 350	5 764	2 246	2 350	4 596	13	0	13	1 181	0	1 181
42305	257 635	230 243	487 878	90 587	87 499	178 086	105 632	73 068	178 700	272 680	215 812	488 492
42306	142 319	60 202	202 521	11 611	10 942	22 553	12 473	47 452	59 925	143 181	96 712	239 893
42307	7 387	7 113	14 500	2 057	6 880	8 937	4 228	1 473	5 701	9 558	1 706	11 264
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42314	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42315	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42601	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42604	791	1 985	2 776	0	131	131	0	81	81	791	1 935	2 726
42605	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42607	0	3 849	3 849	0	253	253	0	157	157	0	3 753	3 753
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	79	0	79	7	0	7	12	0	12	84	0	84
43806	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
43807	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	56 101	0	56 101	40 671	0	40 671	1 213	0	1 213	16 643	0	16 643
45415	306	0	306	6	0	6	162	0	162	462	0	462
45515	595	0	595	115	0	115	47	0	47	527	0	527
45818	139 626	0	139 626	14 174	0	14 174	39 481	0	39 481	164 933	0	164 933
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	4 935 949	946 230	5 882 179	4 935 949	946 230	5 882 179	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	274 395 808	764 987 104	1 039 382 912	274 395 808	764 987 104	1 039 382 912	0	0	0
47411	441	745	1 186	263	576	839	2 845	246	3 091	3 023	415	3 438
47416	56	0	56	5 923	0	5 923	6 452	0	6 452	585	0	585
47422	6 274	1 648	7 922	45 793	2 782	48 575	42 575	1 835	44 410	3 056	701	3 757
47425	6 513	0	6 513	5 713	0	5 713	2 369	0	2 369	3 169	0	3 169
47426	371	0	371	1 270	93	1 363	1 269	93	1 362	370	0	370
50220	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
50319	617	0	617	622	0	622	617	0	617	612	0	612
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	0	0	0	4 062	0	4 062	4 493	0	4 493	431	0	431
50719	40 343	0	40 343	0	0	0	0	0	0	40 343	0	40 343
52602	2 354	0	2 354	215 272	0	215 272	212 918	0	212 918	0	0	0
60301	60	0	60	2 394	0	2 394	2 334	0	2 334	0	0	0
60305	6 397	0	6 397	17 888	0	17 888	16 426	0	16 426	4 935	0	4 935
60307	0	0	0	3	0	3	10	0	10	7	0	7
60309	122	0	122	0	0	0	52	0	52	174	0	174
60311	3 135	0	3 135	4 550	0	4 550	4 792	0	4 792	3 377	0	3 377
60322	72	0	72	15	0	15	35	0	35	92	0	92
60324	8 989	0	8 989	6 006	0	6 006	7 049	0	7 049	10 032	0	10 032
60335	1 946	0	1 946	3 781	0	3 781	3 509	0	3 509	1 674	0	1 674
60349	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60414	33 962	0	33 962	0	0	0	430	0	430	34 392	0	34 392
60903	2 209	0	2 209	0	0	0	225	0	225	2 434	0	2 434
70601	16 234 859	0	16 234 859	2 065	0	2 065	1 733 141	0	1 733 141	17 965 935	0	17 965 935
70602	3 257	0	3 257	13 968	0	13 968	12 263	0	12 263	1 552	0	1 552
70603	778 012	0	778 012	0	0	0	79 085	0	79 085	857 097	0	857 097
70613	105 966	0	105 966	80 049	0	80 049	80 547	0	80 547	106 464	0	106 464
70615	8 895	0	8 895	0	0	0	0	0	0	8 895	0	8 895
Итого по пассиву (баланс)	19 289 377	489 861	19 779 238	286 743 493	767 692 814	1 054 436 307	288 557 809	767 694 408	1 056 252 217	21 103 693	491 455	21 595 148
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	406 578	30 087 748	30 494 326	1 096 457	6 639 515	7 735 972	794 406	16 007 551	16 801 957	708 629	20 719 712	21 428 341
80601	20 298 749	9 910 066	30 208 815	527 276 195	618 487 155	1 145 763 350	530 920 810	626 981 024	1 157 901 834	16 654 134	1 416 197	18 070 331
80801	15	0	15	1 207 816	21 672 037	22 879 853	1 206 905	21 672 037	22 878 942	926	0	926
80901	13 161 621	0	13 161 621	5 649 658	0	5 649 658	18 811 279	0	18 811 279	0	0	0
81001	104 285	0	104 285	7	0	7	104 292	0	104 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 971 248	39 997 814	73 969 062	535 230 133	646 798 707	1 182 028 840	551 837 692	664 660 612	1 216 498 304	17 363 689	22 135 909	39 499 598
Пассив
85101	325 159	58 491 843	58 817 002	0	22 473 728	22 473 728	0	2 088 443	2 088 443	325 159	38 106 558	38 431 717
85201	1 975 357	265 791	2 241 148	226 364 321	293 849 635	520 213 956	224 969 687	293 846 405	518 816 092	580 723	262 561	843 284
85401	12 820 446	0	12 820 446	19 047 656	0	19 047 656	6 227 210	0	6 227 210	0	0	0
85501	90 466	0	90 466	22 649 309	0	22 649 309	22 783 440	0	22 783 440	224 597	0	224 597
Итого по пассиву (баланс)	15 211 428	58 757 634	73 969 062	268 061 286	316 323 363	584 384 649	253 980 337	295 934 848	549 915 185	1 130 479	38 369 119	39 499 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	171 480	0	171 480	6 386	0	6 386	92 763	0	92 763	85 103	0	85 103
90901	1 699 096	0	1 699 096	123 047	0	123 047	780 944	0	780 944	1 041 199	0	1 041 199
90902	229 037	0	229 037	35 068	0	35 068	21 120	0	21 120	242 985	0	242 985
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 245 157	301 755	3 546 912	38 000	12 537	50 537	230 810	16 204	247 014	3 052 347	298 088	3 350 435
91419	0	0	0	562 000	0	562 000	562 000	0	562 000	0	0	0
91604	52 423	0	52 423	3 294	0	3 294	921	0	921	54 796	0	54 796
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 400 871	0	1 400 871	3 585 575	0	3 585 575	3 139 067	0	3 139 067	1 847 379	0	1 847 379
Итого по активу (баланс)	6 884 106	301 755	7 185 861	4 353 371	12 537	4 365 908	4 827 627	16 204	4 843 831	6 409 850	298 088	6 707 938
Пассив
91311	0	411 114	411 114	0	22 077	22 077	0	17 081	17 081	0	406 118	406 118
91312	746 675	0	746 675	22 837	0	22 837	11 372	0	11 372	735 210	0	735 210
91314	152 977	0	152 977	2 957 544	0	2 957 544	3 416 708	0	3 416 708	612 141	0	612 141
91315	11 272	5 887	17 159	0	316	316	0	245	245	11 272	5 816	17 088
91316	511	441	952	900	24	924	1 000	18	1 018	611	435	1 046
91317	36 396	8 981	45 377	134 488	882	135 370	138 089	924	139 013	39 997	9 023	49 020
91507	26 617	0	26 617	0	0	0	139	0	139	26 756	0	26 756
99999	5 784 990	0	5 784 990	1 695 849	0	1 695 849	771 418	0	771 418	4 860 559	0	4 860 559
Итого по пассиву (баланс)	6 759 438	426 423	7 185 861	4 811 618	23 299	4 834 917	4 338 726	18 268	4 356 994	6 286 546	421 392	6 707 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 722 700	9 479 710	11 202 410	1 722 700	9 479 710	11 202 410	0	0	0
93302	0	7 459 797	7 459 797	4 328 331	4 513 399	8 841 730	4 328 331	11 973 196	16 301 527	0	0	0
93303	85 459	1 771 374	1 856 833	12 086 602	9 906 418	21 993 020	12 172 061	11 677 792	23 849 853	0	0	0
93304	0	0	0	7 616 856	7 260 941	14 877 797	7 557 870	6 899 438	14 457 308	58 986	361 503	420 489
93305	0	0	0	646 178	777 714	1 423 892	646 178	777 714	1 423 892	0	0	0
93306	0	0	0	0	10 985 670	10 985 670	0	10 985 670	10 985 670	0	0	0
93307	0	10 225 679	10 225 679	0	906 639	906 639	0	11 132 318	11 132 318	0	0	0
93501	0	0	0	116 467	0	116 467	116 467	0	116 467	0	0	0
93502	0	0	0	475 919	0	475 919	475 919	0	475 919	0	0	0
93503	17 805	0	17 805	926 645	0	926 645	944 450	0	944 450	0	0	0
93504	0	0	0	563 790	0	563 790	563 790	0	563 790	0	0	0
93505	0	0	0	41 187	0	41 187	41 187	0	41 187	0	0	0
93901	11 314 301	21 958 996	33 273 297	173 365 361	351 828 076	525 193 437	177 631 331	356 301 276	533 932 607	7 048 331	17 485 796	24 534 127
93902	1 117 819	7 010 400	8 128 219	5 794 127	208 848 205	214 642 332	6 911 946	202 361 767	209 273 713	0	13 496 838	13 496 838
94101	206 606	0	206 606	2 188 176	0	2 188 176	2 208 381	0	2 208 381	186 401	0	186 401
99996	61 169 337	0	61 169 337	794 312 517	0	794 312 517	816 842 762	0	816 842 762	38 639 092	0	38 639 092
Итого по активу (баланс)	73 911 327	48 426 246	122 337 573	1 004 184 856	604 506 772	1 608 691 628	1 032 163 373	621 588 881	1 653 752 254	45 932 810	31 344 137	77 276 947
Пассив
96301	0	0	0	1 525 274	9 593 676	11 118 950	1 525 274	9 593 676	11 118 950	0	0	0
96302	0	7 462 151	7 462 151	4 288 458	11 931 924	16 220 382	4 288 458	4 469 773	8 758 231	0	0	0
96303	1 777 757	0	1 777 757	12 630 301	11 112 181	23 742 482	10 852 544	11 112 181	21 964 725	0	0	0
96304	0	0	0	7 560 656	6 891 591	14 452 247	7 923 992	6 891 591	14 815 583	363 336	0	363 336
96305	0	0	0	829 756	560 422	1 390 178	829 756	560 422	1 390 178	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 981 758	10 981 758	0	10 981 758	10 981 758	0	0	0
96307	0	10 223 135	10 223 135	0	11 129 135	11 129 135	0	906 000	906 000	0	0	0
96501	0	0	0	198 867	0	198 867	198 867	0	198 867	0	0	0
96502	0	0	0	558 782	0	558 782	558 782	0	558 782	0	0	0
96503	85 168	0	85 168	1 051 149	0	1 051 149	965 981	0	965 981	0	0	0
96504	0	0	0	566 058	0	566 058	624 083	0	624 083	58 025	0	58 025
96505	0	0	0	77 713	0	77 713	77 713	0	77 713	0	0	0
96901	10 054 544	23 223 623	33 278 167	152 484 159	381 465 829	533 949 988	148 575 860	376 631 617	525 207 477	6 146 245	18 389 411	24 535 656
96902	517 416	7 617 199	8 134 615	6 046 909	203 237 941	209 284 850	5 529 493	209 122 624	214 652 117	0	13 501 882	13 501 882
97101	208 344	0	208 344	2 227 896	0	2 227 896	2 199 745	0	2 199 745	180 193	0	180 193
99997	61 168 236	0	61 168 236	816 794 752	0	816 794 752	794 264 371	0	794 264 371	38 637 855	0	38 637 855
Итого по пассиву (баланс)	73 811 465	48 526 108	122 337 573	1 006 840 730	646 904 457	1 653 745 187	978 414 919	630 269 642	1 608 684 561	45 385 654	31 891 293	77 276 947

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?