Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 517	0	3 517	3 903	0	3 903	4 888	0	4 888	2 532	0	2 532
10610	1 310	0	1 310	0	0	0	1 158	0	1 158	152	0	152
20202	59 656	237 954	297 610	489 319	275 763	765 082	501 242	432 463	933 705	47 733	81 254	128 987
20208	4 253	0	4 253	19 540	0	19 540	17 059	0	17 059	6 734	0	6 734
20209	0	0	0	205 540	0	205 540	205 540	0	205 540	0	0	0
30102	34 258	0	34 258	3 146 248	0	3 146 248	3 111 458	0	3 111 458	69 048	0	69 048
30110	9 325	33 800	43 125	29 752	775 710	805 462	27 302	781 233	808 535	11 775	28 277	40 052
30114	22 815	316 455	339 270	88 065 416	172 736 663	260 802 079	88 063 808	172 786 084	260 849 892	24 423	267 034	291 457
30202	6 226	0	6 226	608	0	608	0	0	0	6 834	0	6 834
30204	8 309	0	8 309	0	0	0	3	0	3	8 306	0	8 306
30221	0	0	0	62 198	7 448	69 646	62 198	7 448	69 646	0	0	0
30233	484	0	484	34 734	6 238	40 972	34 649	6 238	40 887	569	0	569
30413	10	0	10	174 551	121 145	295 696	174 163	120 896	295 059	398	249	647
30424	7 212	261 032	268 244	1 950 291	295 558	2 245 849	1 957 201	273 176	2 230 377	302	283 414	283 716
30425	0	22 375	22 375	0	2 632	2 632	0	3 964	3 964	0	21 043	21 043
30602	2	126 103	126 105	0	3 851 445	3 851 445	0	3 854 252	3 854 252	2	123 296	123 298
32007	0	33 119	33 119	0	3 848	3 848	0	4 883	4 883	0	32 084	32 084
32202	76 380	0	76 380	923 989	0	923 989	1 000 369	0	1 000 369	0	0	0
32203	0	0	0	193 055	0	193 055	170 633	0	170 633	22 422	0	22 422
45201	18 317	0	18 317	53 884	0	53 884	46 791	0	46 791	25 410	0	25 410
45204	4 217	0	4 217	13 278	0	13 278	4 217	0	4 217	13 278	0	13 278
45205	156 626	0	156 626	11 227	0	11 227	11 782	0	11 782	156 071	0	156 071
45206	147 086	0	147 086	17 563	0	17 563	21 547	0	21 547	143 102	0	143 102
45207	208 751	48 631	257 382	13 054	5 651	18 705	539	7 169	7 708	221 266	47 113	268 379
45208	86 861	172 878	259 739	0	20 088	20 088	1 901	25 486	27 387	84 960	167 480	252 440
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	2 800	0	2 800	1 333	0	1 333	0	0	0	4 133	0	4 133
45407	4 133	0	4 133	0	0	0	1 133	0	1 133	3 000	0	3 000
45502	767	0	767	0	0	0	767	0	767	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45506	42 670	0	42 670	2 417	0	2 417	3 195	0	3 195	41 892	0	41 892
45507	11 061	0	11 061	0	0	0	123	0	123	10 938	0	10 938
45509	2 863	232	3 095	4 279	377	4 656	3 713	609	4 322	3 429	0	3 429
45510	3	0	3	25	0	25	28	0	28	0	0	0
45606	173 705	0	173 705	0	0	0	0	0	0	173 705	0	173 705
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	7 603	0	7 603	4 030	0	4 030	3 573	0	3 573
45815	10 203	0	10 203	137	0	137	95	0	95	10 245	0	10 245
45912	735	0	735	676	0	676	735	0	735	676	0	676
45915	18	0	18	35	0	35	31	0	31	22	0	22
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47302	0	48 817	48 817	0	1 013 473	1 013 473	0	1 012 685	1 012 685	0	49 605	49 605
47404	0	504 075	504 075	526 434 612	534 670 282	1 061 104 894	526 434 612	534 680 626	1 061 115 238	0	493 731	493 731
47408	0	0	0	675 776 673	777 062 002	1 452 838 675	675 776 673	777 062 002	1 452 838 675	0	0	0
47423	7 162	0	7 162	45 391	1 520 272	1 565 663	47 053	1 520 272	1 567 325	5 500	0	5 500
47427	1 696	16	1 712	9 396	388	9 784	10 091	386	10 477	1 001	18	1 019
50205	11	0	11	653 775	0	653 775	639 052	0	639 052	14 734	0	14 734
50206	19 960	0	19 960	40 213	0	40 213	60 173	0	60 173	0	0	0
50207	118 531	0	118 531	2 277 500	0	2 277 500	2 213 797	0	2 213 797	182 234	0	182 234
50208	139 593	0	139 593	731 422	0	731 422	730 115	0	730 115	140 900	0	140 900
50211	0	0	0	311 602	0	311 602	261 554	0	261 554	50 048	0	50 048
50218	371 987	0	371 987	3 862 068	0	3 862 068	4 014 107	0	4 014 107	219 948	0	219 948
50221	4 275	0	4 275	6 007	0	6 007	5 615	0	5 615	4 667	0	4 667
50311	0	0	0	0	130 491	130 491	0	5 621	5 621	0	124 870	124 870
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	2 245 715	0	2 245 715	2 245 715	0	2 245 715	0	0	0
50606	0	0	0	2 645 541	0	2 645 541	2 645 541	0	2 645 541	0	0	0
50607	0	19 924	19 924	0	2 792 009	2 792 009	0	2 798 416	2 798 416	0	13 517	13 517
50618	46 589	58 988	105 577	876 429	519 011	1 395 440	878 430	573 349	1 451 779	44 588	4 650	49 238
50621	997	0	997	12 352	0	12 352	12 849	0	12 849	500	0	500
50709	37 397	0	37 397	701	0	701	0	0	0	38 098	0	38 098
50905	48	48	96	760	749	1 509	779	797	1 576	29	0	29
51404	0	0	0	0	66 540	66 540	0	3 694	3 694	0	62 846	62 846
52601	0	0	0	1 325 520	0	1 325 520	1 325 520	0	1 325 520	0	0	0
60302	3 254	0	3 254	111	0	111	2 518	0	2 518	847	0	847
60306	3	0	3	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	3	0	3
60308	0	65	65	299	8	307	299	10	309	0	63	63
60310	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60312	4 377	0	4 377	8 220	0	8 220	8 651	0	8 651	3 946	0	3 946
60314	288	264	552	0	1 721	1 721	0	684	684	288	1 301	1 589
60323	921	0	921	729	0	729	592	0	592	1 058	0	1 058
60347	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60401	37 732	0	37 732	501	0	501	0	0	0	38 233	0	38 233
60701	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	8 611 255	0	8 611 255	8 611 255	0	8 611 255	0	0	0
61403	8 057	0	8 057	175	0	175	511	0	511	7 721	0	7 721
61601	0	0	0	2 699 302	0	2 699 302	2 699 302	0	2 699 302	0	0	0
61702	10 008	0	10 008	3 554	0	3 554	0	0	0	13 562	0	13 562
70606	52 702 410	0	52 702 410	5 533 795	0	5 533 795	9	0	9	58 236 196	0	58 236 196
70607	8 419	0	8 419	10 758	0	10 758	17 059	0	17 059	2 118	0	2 118
70608	3 369 215	0	3 369 215	413 863	0	413 863	0	0	0	3 783 078	0	3 783 078
70611	14 587	0	14 587	8 463	0	8 463	0	0	0	23 050	0	23 050
70614	657 605	0	657 605	1 074 980	0	1 074 980	1 053 704	0	1 053 704	678 881	0	678 881
Итого по активу (баланс)	58 723 165	1 884 776	60 607 941	1 331 052 435	1 495 879 512	2 826 931 947	1 325 134 222	1 495 962 443	2 821 096 665	64 641 378	1 801 845	66 443 223
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	4 275	0	4 275	5 615	0	5 615	6 007	0	6 007	4 667	0	4 667
10701	10 856	0	10 856	0	0	0	0	0	0	10 856	0	10 856
10801	475 422	0	475 422	0	0	0	0	0	0	475 422	0	475 422
30232	49	0	49	57 078	6 348	63 426	57 082	6 348	63 430	53	0	53
30236	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30601	27	0	27	0	0	0	37	0	37	64	0	64
31502	260 899	0	260 899	4 312 986	0	4 312 986	4 052 087	0	4 052 087	0	0	0
31503	18 048	0	18 048	1 038 510	0	1 038 510	1 160 327	0	1 160 327	139 865	0	139 865
32901	202 817	0	202 817	549 123	0	549 123	481 129	0	481 129	134 823	0	134 823
407	406 466	239 189	645 655	2 530 962	143 106	2 674 068	2 485 201	183 337	2 668 538	360 705	279 420	640 125
408.1	18 270	7 349	25 619	75 022	14 130	89 152	80 878	21 554	102 432	24 126	14 773	38 899
408.2	46 434	45 329	91 763	323 818	167 834	491 652	324 117	180 608	504 725	46 733	58 103	104 836
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	95 000	86 108	181 108	0	12 694	12 694	0	10 005	10 005	95 000	83 419	178 419
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	61	9 877	9 938	0	4 712	4 712	0	763	763	61	5 928	5 989
42304	430	941	1 371	440	139	579	600	109	709	590	911	1 501
42305	298 726	137 494	436 220	82 253	48 352	130 605	151 984	66 767	218 751	368 457	155 909	524 366
42306	46 493	180 890	227 383	40 811	99 344	140 155	39 991	113 810	153 801	45 673	195 356	241 029
42307	2 202	30 559	32 761	4	32 135	32 139	1	68 611	68 612	2 199	67 035	69 234
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42313	17	0	17	2	0	2	3	0	3	18	0	18
42314	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
42315	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
42505	0	132 473	132 473	0	19 529	19 529	0	15 393	15 393	0	128 337	128 337
42601	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42605	0	4 786	4 786	0	788	788	0	1 189	1 189	0	5 187	5 187
42606	902	5 988	6 890	0	2 874	2 874	0	577	577	902	3 691	4 593
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	26	0	26	0	0	0	13	0	13	39	0	39
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44002	0	103 342	103 342	0	1 589 557	1 589 557	0	1 540 831	1 540 831	0	54 616	54 616
45215	88 618	0	88 618	2 954	0	2 954	2 768	0	2 768	88 432	0	88 432
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	1 019	0	1 019	709	0	709	122	0	122	432	0	432
45615	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	3 459	0	3 459	877	0	877	1 773	0	1 773	4 355	0	4 355
45918	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
47403	0	0	0	7 029 389	0	7 029 389	7 029 389	0	7 029 389	0	0	0
47405	39	0	39	9 464	0	9 464	9 464	0	9 464	39	0	39
47407	0	0	0	675 976 858	776 778 991	1 452 755 849	675 976 858	776 778 991	1 452 755 849	0	0	0
47411	330	327	657	171	203	374	4 343	1 392	5 735	4 502	1 516	6 018
47416	2 011	0	2 011	2 429	0	2 429	496	0	496	78	0	78
47422	736	1 171	1 907	244 342	1 573 012	1 817 354	250 758	1 573 269	1 824 027	7 152	1 428	8 580
47425	7 980	0	7 980	2 420	0	2 420	1 938	0	1 938	7 498	0	7 498
47426	31 607	6 245	37 852	10 144	1 001	11 145	9 763	2 684	12 447	31 226	7 928	39 154
50220	3 517	0	3 517	4 888	0	4 888	3 903	0	3 903	2 532	0	2 532
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	10 490	0	10 490	14 499	0	14 499	8 198	0	8 198	4 189	0	4 189
50719	32 154	0	32 154	0	0	0	498	0	498	32 652	0	32 652
52602	0	0	0	1 373 781	0	1 373 781	1 373 781	0	1 373 781	0	0	0
60301	135	0	135	14 937	0	14 937	14 850	0	14 850	48	0	48
60305	0	0	0	20 556	0	20 556	20 556	0	20 556	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	3 618	0	3 618	3 642	0	3 642	3 398	0	3 398	3 374	0	3 374
60322	24	0	24	925	0	925	924	0	924	23	0	23
60324	555	0	555	554	0	554	99	0	99	100	0	100
60601	26 447	0	26 447	0	0	0	292	0	292	26 739	0	26 739
60903	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
61304	182	0	182	35	0	35	81	0	81	228	0	228
70601	53 241 114	0	53 241 114	1 493	0	1 493	5 582 434	0	5 582 434	58 822 055	0	58 822 055
70602	1 497	0	1 497	15 971	0	15 971	15 475	0	15 475	1 001	0	1 001
70603	3 495 309	0	3 495 309	0	0	0	378 021	0	378 021	3 873 330	0	3 873 330
70613	37 023	0	37 023	306 711	0	306 711	279 727	0	279 727	10 039	0	10 039
70615	5 869	0	5 869	0	0	0	2 396	0	2 396	8 265	0	8 265
Итого по пассиву (баланс)	59 615 873	992 068	60 607 941	694 057 042	780 494 749	1 474 551 791	699 820 835	780 566 238	1 480 387 073	65 379 666	1 063 557	66 443 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	287 522	419 634	707 156	3 891	42 074	45 965	2 181	118 375	120 556	289 232	343 333	632 565
80601	17 809	0	17 809	920	0	920	2 244	0	2 244	16 485	0	16 485
80801	423	0	423	25	0	25	59	0	59	389	0	389
80901	0	0	0	122 114	0	122 114	1 491	0	1 491	120 623	0	120 623
Итого по активу (баланс)	305 754	419 634	725 388	126 950	42 074	169 024	5 975	118 375	124 350	426 729	343 333	770 062
Пассив
85101	497 704	0	497 704	0	0	0	0	0	0	497 704	0	497 704
85201	2 221	0	2 221	2 290	0	2 290	905	0	905	836	0	836
85301	5 513	0	5 513	0	0	0	456	0	456	5 969	0	5 969
85401	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112	44 112	0	44 112
85501	219 950	0	219 950	0	0	0	1 491	0	1 491	221 441	0	221 441
Итого по пассиву (баланс)	725 388	0	725 388	2 290	0	2 290	46 964	0	46 964	770 062	0	770 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	563 453	0	563 453	2 507	0	2 507	1 677	0	1 677	564 283	0	564 283
90902	995 830	0	995 830	13 445	0	13 445	3 926	0	3 926	1 005 349	0	1 005 349
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 025 749	1 599 163	7 624 912	429 678	161 238	590 916	48 690	443 507	492 197	6 406 737	1 316 894	7 723 631
91419	0	0	0	6 894	0	6 894	6 894	0	6 894	0	0	0
91604	14 005	0	14 005	4 746	1 352	6 098	3 142	0	3 142	15 609	1 352	16 961
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	4 469 217	0	4 469 217	5 031 555	0	5 031 555	5 058 505	0	5 058 505	4 442 267	0	4 442 267
Итого по активу (баланс)	12 154 339	1 599 163	13 753 502	5 488 826	162 590	5 651 416	5 122 834	443 507	5 566 341	12 520 331	1 318 246	13 838 577
Пассив
91003	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91311	0	702 838	702 838	0	784 505	784 505	0	762 560	762 560	0	680 893	680 893
91312	1 891 902	1 641 291	3 533 193	19 077	241 959	261 036	72 912	190 713	263 625	1 945 737	1 590 045	3 535 782
91314	0	0	0	2 308 154	1 570 099	3 878 253	2 308 449	1 570 099	3 878 548	295	0	295
91315	9 208	5 828	15 036	193	859	1 052	0	677	677	9 015	5 646	14 661
91316	12 414	0	12 414	18 170	0	18 170	16 000	0	16 000	10 244	0	10 244
91317	176 382	10 098	186 480	112 901	1 982	114 883	107 172	2 367	109 539	170 653	10 483	181 136
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	9 284 285	0	9 284 285	507 768	0	507 768	619 793	0	619 793	9 396 310	0	9 396 310
Итого по пассиву (баланс)	11 393 447	2 360 055	13 753 502	2 966 868	2 599 404	5 566 272	3 124 931	2 526 416	5 651 347	11 551 510	2 287 067	13 838 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	26 495	26 495	194 185 470	190 480 297	384 665 767	194 185 470	188 936 073	383 121 543	0	1 570 719	1 570 719
93504	0	0	0	1 888 840	0	1 888 840	1 875 711	0	1 875 711	13 129	0	13 129
93901	19 999 662	18 912 246	38 911 908	389 350 438	345 132 942	734 483 380	390 076 457	347 220 681	737 297 138	19 273 643	16 824 507	36 098 150
93902	4 398 543	14 540 936	18 939 479	90 853 198	178 224 336	269 077 534	90 947 007	179 889 362	270 836 369	4 304 734	12 875 910	17 180 644
94101	266 882	0	266 882	3 943 621	122 533	4 066 154	4 061 630	122 533	4 184 163	148 873	0	148 873
94102	0	128 187	128 187	0	2 159 130	2 159 130	0	2 286 569	2 286 569	0	748	748
99996	58 299 544	0	58 299 544	1 396 798 325	0	1 396 798 325	1 400 055 219	0	1 400 055 219	55 042 650	0	55 042 650
Итого по активу (баланс)	82 964 631	33 607 864	116 572 495	2 077 019 892	716 119 238	2 793 139 130	2 081 201 494	718 455 218	2 799 656 712	78 783 029	31 271 884	110 054 913
Пассив
96304	26 824	0	26 824	194 441 231	188 616 320	383 057 551	196 008 498	188 616 320	384 624 818	1 594 091	0	1 594 091
96504	0	0	0	1 870 676	0	1 870 676	1 870 676	0	1 870 676	0	0	0
96901	18 739 999	20 248 254	38 988 253	340 232 592	397 744 017	737 976 609	338 466 518	396 642 363	735 108 881	16 973 925	19 146 600	36 120 525
96902	4 826 705	14 083 346	18 910 051	85 097 451	185 722 379	270 819 830	84 563 644	184 525 035	269 088 679	4 292 898	12 886 002	17 178 900
97101	228 016	0	228 016	4 006 903	0	4 006 903	3 928 021	0	3 928 021	149 134	0	149 134
97102	0	146 400	146 400	0	2 337 268	2 337 268	0	2 190 868	2 190 868	0	0	0
99997	58 272 951	0	58 272 951	1 399 589 834	0	1 399 589 834	1 396 329 146	0	1 396 329 146	55 012 263	0	55 012 263
Итого по пассиву (баланс)	82 094 495	34 478 000	116 572 495	2 025 238 687	774 419 984	2 799 658 671	2 021 166 503	771 974 586	2 793 141 089	78 022 311	32 032 602	110 054 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	106 166 212,0000	0	0	41 189 311,0000	0	0	41 702 332,0000	0	0	105 653 191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 166 212,0000	0	0	41 189 312,0000	0	0	41 702 332,0000	0	0	105 653 192,0000
Пассив
98040	0	0	85 753 581,0000	0	0	559,0000	0	0	0,0000	0	0	85 753 022,0000
98050	0	0	300 160,0000	0	0	10 110 491 915,0000	0	0	10 110 539 756,0000	0	0	348 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	19 823 346,0000	0	0	1 120 302,0000	0	0	560 000,0000	0	0	19 263 044,0000
98070	0	0	289 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	289 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 166 212,0000	0	0	10 111 613 276,0000	0	0	10 111 100 256,0000	0	0	105 653 192,0000

Страница была полезной?