Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 477	0	1 477	11 466	0	11 466	8 116	0	8 116	4 827	0	4 827
10610	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
20202	26 992	112 569	139 561	411 993	317 801	729 794	408 048	334 942	742 990	30 937	95 428	126 365
20208	3 495	0	3 495	13 720	0	13 720	13 286	0	13 286	3 929	0	3 929
20209	0	0	0	105 720	0	105 720	105 720	0	105 720	0	0	0
30102	44 064	0	44 064	2 948 905	0	2 948 905	2 955 403	0	2 955 403	37 566	0	37 566
30110	17 353	37 702	55 055	23 916	493 687	517 603	24 742	425 285	450 027	16 527	106 104	122 631
30114	11 961	381 090	393 051	71 501 019	163 683 780	235 184 799	71 501 807	163 760 376	235 262 183	11 173	304 494	315 667
30202	7 409	0	7 409	0	0	0	393	0	393	7 016	0	7 016
30204	11 062	0	11 062	390	0	390	0	0	0	11 452	0	11 452
30221	0	0	0	35 875	7 391	43 266	35 875	7 391	43 266	0	0	0
30233	61	0	61	35 872	9 385	45 257	35 933	9 385	45 318	0	0	0
30413	55	0	55	439 355	0	439 355	437 681	0	437 681	1 729	0	1 729
30424	10	309 180	309 190	2 007 057	181 011	2 188 068	2 007 041	104 359	2 111 400	26	385 832	385 858
30425	0	22 147	22 147	0	2 643	2 643	0	1 517	1 517	0	23 273	23 273
30602	2	87 076	87 078	0	2 740 005	2 740 005	0	2 713 330	2 713 330	2	113 751	113 753
32006	0	27 762	27 762	0	3 078	3 078	0	1 345	1 345	0	29 495	29 495
32202	47 805	0	47 805	986 594	0	986 594	1 034 399	0	1 034 399	0	0	0
32203	0	0	0	278 693	0	278 693	205 212	0	205 212	73 481	0	73 481
45201	18 521	0	18 521	40 386	0	40 386	45 634	0	45 634	13 273	0	13 273
45204	3 693	0	3 693	1 871	0	1 871	1 038	0	1 038	4 526	0	4 526
45205	67 236	0	67 236	44 086	0	44 086	30 395	0	30 395	80 927	0	80 927
45206	135 207	0	135 207	28 530	0	28 530	34 952	0	34 952	128 785	0	128 785
45207	200 672	44 364	245 036	5 210	4 677	9 887	13 339	5 446	18 785	192 543	43 595	236 138
45208	77 954	146 584	224 538	0	16 254	16 254	992	7 102	8 094	76 962	155 736	232 698
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	7 991	0	7 991	0	0	0	5 197	0	5 197	2 794	0	2 794
45407	3 000	0	3 000	1 133	0	1 133	0	0	0	4 133	0	4 133
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	40	0	40	1 660	0	1 660
45505	3 000	0	3 000	550	0	550	3 000	0	3 000	550	0	550
45506	37 682	0	37 682	5 660	0	5 660	4 894	0	4 894	38 448	0	38 448
45507	11 421	0	11 421	0	0	0	118	0	118	11 303	0	11 303
45509	4 535	0	4 535	4 653	1 564	6 217	5 259	1 490	6 749	3 929	74	4 003
45510	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45605	0	163 241	163 241	0	11 675	11 675	0	174 916	174 916	0	0	0
45606	0	0	0	173 705	0	173 705	0	0	0	173 705	0	173 705
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	20 619	0	20 619	552	0	552	552	0	552	20 619	0	20 619
45815	10 089	80	10 169	100	3	103	66	83	149	10 123	0	10 123
45912	162	0	162	67	0	67	162	0	162	67	0	67
45915	4	0	4	19	0	19	4	0	4	19	0	19
45916	0	3 868	3 868	2 226	258	2 484	0	4 126	4 126	2 226	0	2 226
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47302	0	8 209	8 209	0	428 551	428 551	0	406 230	406 230	0	30 530	30 530
47404	0	504 086	504 086	582 450 586	584 674 897	1 167 125 483	582 450 586	584 781 112	1 167 231 698	0	397 871	397 871
47408	0	0	0	709 050 272	827 003 252	1 536 053 524	709 050 272	827 003 252	1 536 053 524	0	0	0
47423	12 958	0	12 958	38 402	1 197 375	1 235 777	44 522	1 197 375	1 241 897	6 838	0	6 838
47427	109	6	115	8 324	1 649	9 973	6 637	1 646	8 283	1 796	9	1 805
50106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50110	51 802	0	51 802	285	0	285	52 087	0	52 087	0	0	0
50121	1 471	0	1 471	2	0	2	1 473	0	1 473	0	0	0
50205	11	0	11	931 900	0	931 900	931 900	0	931 900	11	0	11
50206	1	0	1	120 125	0	120 125	120 125	0	120 125	1	0	1
50207	131 949	0	131 949	3 724 546	0	3 724 546	3 728 322	0	3 728 322	128 173	0	128 173
50208	59	0	59	1 190 743	0	1 190 743	1 157 993	0	1 157 993	32 809	0	32 809
50211	0	85 821	85 821	254 810	10 332	265 142	203 684	4 180	207 864	51 126	91 973	143 099
50218	547 187	0	547 187	6 113 608	0	6 113 608	6 222 292	0	6 222 292	438 503	0	438 503
50221	5 397	0	5 397	9 023	0	9 023	8 826	0	8 826	5 594	0	5 594
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	1 079	0	1 079	1 530 529	0	1 530 529	1 531 608	0	1 531 608	0	0	0
50606	0	0	0	1 698 167	0	1 698 167	1 698 167	0	1 698 167	0	0	0
50607	0	10 960	10 960	0	2 287 349	2 287 349	0	2 281 500	2 281 500	0	16 809	16 809
50618	2 557	37 179	39 736	390 584	830 393	1 220 977	363 378	809 566	1 172 944	29 763	58 006	87 769
50621	12	0	12	2 821	0	2 821	2 477	0	2 477	356	0	356
50709	25 640	0	25 640	7 970	0	7 970	0	0	0	33 610	0	33 610
50905	46	43	89	589	561	1 150	560	520	1 080	75	84	159
52601	0	0	0	857 920	0	857 920	857 920	0	857 920	0	0	0
60302	4 373	0	4 373	654	0	654	3 836	0	3 836	1 191	0	1 191
60306	2	0	2	2 482	0	2 482	2 481	0	2 481	3	0	3
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60312	5 477	0	5 477	7 581	0	7 581	7 851	0	7 851	5 207	0	5 207
60314	288	233	521	0	577	577	0	438	438	288	372	660
60323	929	0	929	502	0	502	555	0	555	876	0	876
60347	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60401	36 485	0	36 485	968	0	968	15	0	15	37 438	0	37 438
60701	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	6 156 003	0	6 156 003	6 156 003	0	6 156 003	0	0	0
61403	9 150	0	9 150	1	0	1	486	0	486	8 665	0	8 665
61601	0	0	0	1 796 858	0	1 796 858	1 796 858	0	1 796 858	0	0	0
61702	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
70606	35 017 903	0	35 017 903	4 179 635	0	4 179 635	23 901	0	23 901	39 173 637	0	39 173 637
70607	1 910	0	1 910	14 910	0	14 910	13 229	0	13 229	3 591	0	3 591
70608	2 451 972	0	2 451 972	191 303	0	191 303	0	0	0	2 643 275	0	2 643 275
70611	12 641	0	12 641	4 149	0	4 149	0	0	0	16 790	0	16 790
70614	479 295	0	479 295	741 076	0	741 076	662 325	0	662 325	558 046	0	558 046
70616	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
Итого по активу (баланс)	39 632 155	1 982 200	41 614 355	1 400 592 497	1 583 908 148	2 984 500 645	1 396 022 514	1 584 036 912	2 980 059 426	44 202 138	1 853 436	46 055 574
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	5 397	0	5 397	8 826	0	8 826	9 023	0	9 023	5 594	0	5 594
10701	10 856	0	10 856	0	0	0	0	0	0	10 856	0	10 856
10801	475 422	0	475 422	0	0	0	0	0	0	475 422	0	475 422
30232	302	142	444	57 892	9 531	67 423	57 781	9 389	67 170	191	0	191
31401	0	187	187	0	189	189	0	2	2	0	0	0
31502	95 572	0	95 572	4 733 703	0	4 733 703	4 638 131	0	4 638 131	0	0	0
31503	0	0	0	1 120 031	0	1 120 031	1 348 605	0	1 348 605	228 574	0	228 574
32901	469 497	0	469 497	1 750 763	0	1 750 763	1 580 241	0	1 580 241	298 975	0	298 975
40701	111 336	200 745	312 081	71 612	39 815	111 427	97 695	90 748	188 443	137 419	251 678	389 097
40702	224 825	7 538	232 363	2 515 565	116 701	2 632 266	2 464 309	122 303	2 586 612	173 569	13 140	186 709
40703	2 202	0	2 202	404	0	404	570	0	570	2 368	0	2 368
40802	20 747	2 308	23 055	77 075	12 752	89 827	73 011	13 742	86 753	16 683	3 298	19 981
40807	1 082	3 692	4 774	2 457	3 820	6 277	2 035	6 293	8 328	660	6 165	6 825
40817	39 208	18 526	57 734	288 624	92 257	380 881	287 330	100 148	387 478	37 914	26 417	64 331
40820	2 256	3 914	6 170	4 948	5 305	10 253	5 103	4 952	10 055	2 411	3 561	5 972
40821	11	0	11	1 645	0	1 645	1 665	0	1 665	31	0	31
42004	60 000	63 131	123 131	0	65 532	65 532	0	2 401	2 401	60 000	0	60 000
42005	145 000	72 181	217 181	50 000	3 497	53 497	0	8 004	8 004	95 000	76 688	171 688
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	61	8 916	8 977	0	835	835	0	1 008	1 008	61	9 089	9 150
42304	625	80	705	639	91	730	444	78	522	430	67	497
42305	178 869	129 166	308 035	93 919	59 146	153 065	128 015	51 540	179 555	212 965	121 560	334 525
42306	41 902	200 814	242 716	66 958	93 329	160 287	52 856	95 489	148 345	27 800	202 974	230 774
42307	2 879	1 914	4 793	1 465	123	1 588	1 439	225	1 664	2 853	2 016	4 869
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	13	0	13	2	0	2	5	0	5	16	0	16
42314	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
42315	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42505	0	111 048	111 048	0	5 380	5 380	0	12 313	12 313	0	117 981	117 981
42601	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
42605	0	7 150	7 150	0	3 554	3 554	0	590	590	0	4 186	4 186
42606	902	1 684	2 586	0	293	293	0	3 764	3 764	902	5 155	6 057
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44002	0	43 599	43 599	0	1 189 264	1 189 264	0	1 231 893	1 231 893	0	86 228	86 228
45215	56 737	0	56 737	14 738	0	14 738	8 317	0	8 317	50 316	0	50 316
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	664	0	664	351	0	351	166	0	166	479	0	479
45615	1 632	0	1 632	1 729	0	1 729	1 834	0	1 834	1 737	0	1 737
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	14 618	0	14 618	36	0	36	47	0	47	14 629	0	14 629
45918	39	0	39	40	0	40	24	0	24	23	0	23
47403	0	0	0	5 742 705	0	5 742 705	5 742 705	0	5 742 705	0	0	0
47405	39	0	39	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	39	0	39
47407	0	0	0	708 870 043	827 370 012	1 536 240 055	708 870 043	827 370 012	1 536 240 055	0	0	0
47411	570	251	821	2 523	1 256	3 779	2 242	1 273	3 515	289	268	557
47416	15 210	0	15 210	16 013	0	16 013	985	0	985	182	0	182
47422	2 428	1 229	3 657	133 625	1 201 938	1 335 563	166 328	1 201 999	1 368 327	35 131	1 290	36 421
47425	8 203	0	8 203	6 357	0	6 357	4 921	0	4 921	6 767	0	6 767
47426	28 175	2 886	31 061	18 653	1 029	19 682	11 516	2 395	13 911	21 038	4 252	25 290
50220	1 476	0	1 476	8 115	0	8 115	11 466	0	11 466	4 827	0	4 827
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	5 446	0	5 446	10 805	0	10 805	11 021	0	11 021	5 662	0	5 662
50719	23 807	0	23 807	0	0	0	5 658	0	5 658	29 465	0	29 465
52602	0	0	0	939 481	0	939 481	939 481	0	939 481	0	0	0
60301	121	0	121	16 677	0	16 677	16 610	0	16 610	54	0	54
60305	0	0	0	40 670	0	40 670	40 670	0	40 670	0	0	0
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	4 284	0	4 284	5 322	0	5 322	4 068	0	4 068	3 030	0	3 030
60322	14	0	14	658	0	658	682	0	682	38	0	38
60324	1 014	0	1 014	917	0	917	1	0	1	98	0	98
60601	25 097	0	25 097	14	0	14	446	0	446	25 529	0	25 529
60903	127	0	127	0	0	0	2	0	2	129	0	129
61304	164	0	164	33	0	33	82	0	82	213	0	213
70601	35 592 358	0	35 592 358	0	0	0	4 172 633	0	4 172 633	39 764 991	0	39 764 991
70602	519	0	519	5 202	0	5 202	5 540	0	5 540	857	0	857
70603	2 399 166	0	2 399 166	0	0	0	248 696	0	248 696	2 647 862	0	2 647 862
70613	10 036	0	10 036	205 334	0	205 334	202 524	0	202 524	7 226	0	7 226
Итого по пассиву (баланс)	40 733 254	881 101	41 614 355	726 893 908	830 275 649	1 557 169 557	731 280 215	830 330 561	1 561 610 776	45 119 561	936 013	46 055 574
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306 638	960 418	1 267 056	3 559	106 495	110 054	10 766	46 532	57 298	299 431	1 020 381	1 319 812
80601	17 127	0	17 127	12 473	0	12 473	12 390	0	12 390	17 210	0	17 210
80801	7	0	7	1 442	0	1 442	48	0	48	1 401	0	1 401
80901	0	0	0	49 782	0	49 782	0	0	0	49 782	0	49 782
Итого по активу (баланс)	323 772	960 418	1 284 190	67 256	106 495	173 751	23 204	46 532	69 736	367 824	1 020 381	1 388 205
Пассив
85101	436 285	0	436 285	0	0	0	0	0	0	436 285	0	436 285
85201	7 970	0	7 970	9 493	0	9 493	3 408	0	3 408	1 885	0	1 885
85301	4 116	0	4 116	0	0	0	471	0	471	4 587	0	4 587
85401	0	0	0	0	0	0	109 629	0	109 629	109 629	0	109 629
85501	835 819	0	835 819	0	0	0	0	0	0	835 819	0	835 819
Итого по пассиву (баланс)	1 284 190	0	1 284 190	9 493	0	9 493	113 508	0	113 508	1 388 205	0	1 388 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	527 189	0	527 189	38 044	0	38 044	329	0	329	564 904	0	564 904
90902	335 128	0	335 128	21 034	0	21 034	74 485	0	74 485	281 677	0	281 677
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 206 508	2 747 794	6 954 302	2 245 357	249 288	2 494 645	554 802	1 572 862	2 127 664	5 897 063	1 424 220	7 321 283
91419	0	0	0	79 255	0	79 255	79 255	0	79 255	0	0	0
91604	9 987	0	9 987	3 316	1 256	4 572	1 643	0	1 643	11 660	1 256	12 916
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	4 267 601	0	4 267 601	3 582 796	0	3 582 796	3 691 866	0	3 691 866	4 158 531	0	4 158 531
Итого по активу (баланс)	9 432 498	2 747 794	12 180 292	5 969 802	250 544	6 220 346	4 402 380	1 572 862	5 975 242	10 999 920	1 425 476	12 425 396
Пассив
91311	0	589 166	589 166	0	28 545	28 545	0	65 328	65 328	0	625 949	625 949
91312	2 012 149	1 375 839	3 387 988	236 180	66 658	302 838	17 120	152 558	169 678	1 793 089	1 461 739	3 254 828
91314	0	0	0	2 424 667	733 795	3 158 462	2 424 667	733 795	3 158 462	0	0	0
91315	24 138	1 503	25 641	14 714	73	14 787	0	167	167	9 424	1 597	11 021
91316	25 011	0	25 011	64 237	0	64 237	66 850	0	66 850	27 624	0	27 624
91317	210 973	9 566	220 539	120 769	2 228	122 997	119 427	2 884	122 311	209 631	10 222	219 853
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	7 912 691	0	7 912 691	2 245 471	0	2 245 471	2 599 645	0	2 599 645	8 266 865	0	8 266 865
Итого по пассиву (баланс)	10 204 218	1 976 074	12 180 292	5 106 038	831 299	5 937 337	5 227 709	954 732	6 182 441	10 325 889	2 099 507	12 425 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	22 210	22 210	190 012 123	182 426 906	372 439 029	188 869 800	182 425 519	371 295 319	1 142 323	23 597	1 165 920
93504	0	0	0	1 454 413	0	1 454 413	1 426 898	0	1 426 898	27 515	0	27 515
93901	18 646 136	19 175 468	37 821 604	369 550 949	388 467 213	758 018 162	364 115 710	382 923 433	747 039 143	24 081 375	24 719 248	48 800 623
93902	3 488 940	12 422 936	15 911 876	73 838 041	176 235 439	250 073 480	71 171 856	174 462 481	245 634 337	6 155 125	14 195 894	20 351 019
94101	263 138	0	263 138	3 020 642	0	3 020 642	2 889 177	0	2 889 177	394 603	0	394 603
94102	0	105 792	105 792	0	1 619 980	1 619 980	0	1 501 280	1 501 280	0	224 492	224 492
99996	54 133 761	0	54 133 761	1 386 497 934	0	1 386 497 934	1 369 636 931	0	1 369 636 931	70 994 764	0	70 994 764
Итого по активу (баланс)	76 531 975	31 726 406	108 258 381	2 024 374 102	748 749 538	2 773 123 640	1 998 110 372	741 312 713	2 739 423 085	102 795 705	39 163 231	141 958 936
Пассив
96304	22 768	0	22 768	188 790 829	182 469 961	371 260 790	188 820 948	183 556 627	372 377 575	52 887	1 086 666	1 139 553
96504	0	0	0	1 423 660	0	1 423 660	1 423 660	0	1 423 660	0	0	0
96901	17 915 926	19 979 289	37 895 215	370 676 992	376 237 677	746 914 669	377 783 509	380 144 893	757 928 402	25 022 443	23 886 505	48 908 948
96902	3 172 878	12 691 990	15 864 868	68 759 679	176 889 640	245 649 319	71 656 467	178 442 795	250 099 262	6 069 666	14 245 145	20 314 811
97101	212 424	0	212 424	2 891 486	0	2 891 486	3 053 231	0	3 053 231	374 169	0	374 169
97102	0	138 486	138 486	0	1 497 006	1 497 006	0	1 615 803	1 615 803	0	257 283	257 283
99997	54 124 620	0	54 124 620	1 369 786 154	0	1 369 786 154	1 386 625 706	0	1 386 625 706	70 964 172	0	70 964 172
Итого по пассиву (баланс)	75 448 616	32 809 765	108 258 381	2 002 328 800	737 094 284	2 739 423 084	2 029 363 521	743 760 118	2 773 123 639	102 483 337	39 475 599	141 958 936
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	131 100 531,0000	0	0	9 046 244,0000	0	0	29 954 384,0000	0	0	110 192 391,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 100 531,0000	0	0	9 046 244,0000	0	0	29 954 384,0000	0	0	110 192 391,0000
Пассив
98040	0	0	87 237 928,0000	0	0	3 265,0000	0	0	185 065,0000	0	0	87 419 728,0000
98050	0	0	175 105,0000	0	0	13 564 036 619,0000	0	0	13 564 025 484,0000	0	0	163 970,0000
98055	0	0	43 387 030,0000	0	0	42 143 463,0000	0	0	21 070 000,0000	0	0	22 313 567,0000
98070	0	0	300 468,0000	0	0	128 000,0000	0	0	122 658,0000	0	0	295 126,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 100 531,0000	0	0	13 606 311 347,0000	0	0	13 585 403 207,0000	0	0	110 192 391,0000

Страница была полезной?