Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 040	0	2 040	3 519	0	3 519	2 195	0	2 195	3 364	0	3 364
10610	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
20202	30 841	20 851	51 692	88 615	77 807	166 422	95 278	36 972	132 250	24 178	61 686	85 864
20208	3 347	0	3 347	15 800	0	15 800	15 580	0	15 580	3 567	0	3 567
20209	0	0	0	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0
30102	52 285	0	52 285	3 068 835	0	3 068 835	3 102 432	0	3 102 432	18 688	0	18 688
30110	14 767	13 242	28 009	28 021	344 217	372 238	26 821	335 362	362 183	15 967	22 097	38 064
30114	14 478	334 127	348 605	101 205 209	248 870 088	350 075 297	101 202 724	248 738 636	349 941 360	16 963	465 579	482 542
30202	8 305	0	8 305	0	0	0	383	0	383	7 922	0	7 922
30204	8 996	0	8 996	809	0	809	0	0	0	9 805	0	9 805
30221	30 000	0	30 000	88 605	2 563	91 168	118 605	2 563	121 168	0	0	0
30233	649	0	649	35 947	5 098	41 045	36 070	5 098	41 168	526	0	526
30413	212	0	212	1 108 616	0	1 108 616	1 108 768	0	1 108 768	60	0	60
30424	2 037	148 080	150 117	2 508 616	308 334	2 816 950	2 509 899	150 819	2 660 718	754	305 595	306 349
30425	15 000	3 471	18 471	0	845	845	0	503	503	15 000	3 813	18 813
30602	0	0	0	0	991 529	991 529	0	982 980	982 980	0	8 549	8 549
32201	0	0	0	8 373	0	8 373	7 211	0	7 211	1 162	0	1 162
32203	38 398	0	38 398	51 934	0	51 934	90 332	0	90 332	0	0	0
32902	32 798	0	32 798	79	0	79	32 877	0	32 877	0	0	0
45201	21 690	0	21 690	69 175	0	69 175	62 045	0	62 045	28 820	0	28 820
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	255 061	0	255 061	117 768	0	117 768	78 160	0	78 160	294 669	0	294 669
45206	96 662	0	96 662	51 113	0	51 113	11 437	0	11 437	136 338	0	136 338
45207	244 374	180 694	425 068	0	43 850	43 850	2 662	27 792	30 454	241 712	196 752	438 464
45208	48 772	0	48 772	0	0	0	175	0	175	48 597	0	48 597
45406	7 051	0	7 051	785	0	785	0	0	0	7 836	0	7 836
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	5 296	0	5 296	0	0	0	163	0	163	5 133	0	5 133
45506	52 895	0	52 895	570	0	570	315	0	315	53 150	0	53 150
45507	25 175	0	25 175	0	0	0	271	0	271	24 904	0	24 904
45509	6 528	49	6 577	4 318	7	4 325	3 567	56	3 623	7 279	0	7 279
45510	1	0	1	17	0	17	15	0	15	3	0	3
45605	0	130 183	130 183	0	31 668	31 668	0	18 862	18 862	0	142 989	142 989
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	2 500	0	2 500	13 800	0	13 800	16 300	0	16 300	0	0	0
45815	124	105	229	101	12	113	73	117	190	152	0	152
45912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45915	0	0	0	29	0	29	21	0	21	8	0	8
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47302	0	47 816	47 816	0	917 541	917 541	0	924 001	924 001	0	41 356	41 356
47404	0	437 885	437 885	396 276 520	405 827 760	802 104 280	396 276 520	405 986 507	802 263 027	0	279 138	279 138
47408	0	0	0	530 012 519	694 891 631	1 224 904 150	530 012 519	694 891 631	1 224 904 150	0	0	0
47423	7 848	0	7 848	410 750	962 256	1 373 006	410 590	962 256	1 372 846	8 008	0	8 008
47427	554	0	554	7 307	1 602	8 909	7 056	1 602	8 658	805	0	805
50104	0	0	0	543 008	0	543 008	502 631	0	502 631	40 377	0	40 377
50105	1	0	1	251 491	0	251 491	251 491	0	251 491	1	0	1
50106	162 216	0	162 216	5 024 524	0	5 024 524	5 096 305	0	5 096 305	90 435	0	90 435
50107	9 215	0	9 215	1 998 117	0	1 998 117	2 007 271	0	2 007 271	61	0	61
50110	0	0	0	205 388	0	205 388	205 388	0	205 388	0	0	0
50118	975 270	0	975 270	7 993 867	0	7 993 867	7 992 536	0	7 992 536	976 601	0	976 601
50121	87	0	87	1	0	1	88	0	88	0	0	0
50211	31 030	65 902	96 932	343 637	16 708	360 345	374 667	9 584	384 251	0	73 026	73 026
50218	19 018	0	19 018	374 932	0	374 932	343 543	0	343 543	50 407	0	50 407
50221	97	0	97	1 628	0	1 628	1 725	0	1 725	0	0	0
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	1 347	0	1 347	1 048 749	0	1 048 749	1 050 096	0	1 050 096	0	0	0
50606	52 111	0	52 111	2 792 980	0	2 792 980	2 845 091	0	2 845 091	0	0	0
50607	0	12 741	12 741	0	79 784	79 784	0	78 692	78 692	0	13 833	13 833
50618	127 478	3 860	131 338	2 541 918	14 748	2 556 666	2 568 486	18 608	2 587 094	100 910	0	100 910
50621	6 786	0	6 786	8 416	0	8 416	14 758	0	14 758	444	0	444
50905	33	0	33	268	38	306	257	21	278	44	17	61
52601	0	0	0	85 719	0	85 719	85 719	0	85 719	0	0	0
60302	3 756	0	3 756	136	0	136	64	0	64	3 828	0	3 828
60306	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60312	6 509	0	6 509	3 529	0	3 529	7 031	0	7 031	3 007	0	3 007
60314	288	919	1 207	0	40	40	0	648	648	288	311	599
60323	873	0	873	320	0	320	417	0	417	776	0	776
60401	33 334	0	33 334	276	0	276	5	0	5	33 605	0	33 605
60701	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 418 607	0	2 418 607	2 418 607	0	2 418 607	0	0	0
61403	10 235	0	10 235	469	0	469	821	0	821	9 883	0	9 883
61601	0	0	0	424 003	0	424 003	424 003	0	424 003	0	0	0
61702	4 749	0	4 749	1 955	0	1 955	0	0	0	6 704	0	6 704
61703	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
70606	21 881 695	0	21 881 695	7 006 867	0	7 006 867	93	0	93	28 888 469	0	28 888 469
70607	31 261	0	31 261	30 099	0	30 099	25 392	0	25 392	35 968	0	35 968
70608	1 634 479	0	1 634 479	632 414	0	632 414	0	0	0	2 266 893	0	2 266 893
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 935	0	1 935	77	0	77	0	0	0	2 012	0	2 012
70614	218 892	0	218 892	338 274	0	338 274	85 484	0	85 484	471 682	0	471 682
Итого по активу (баланс)	26 305 617	1 399 925	27 705 542	1 069 290 056	1 353 388 126	2 422 678 182	1 061 573 932	1 353 173 310	2 414 747 242	34 021 741	1 614 741	35 636 482
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	98	0	98	1 725	0	1 725	1 627	0	1 627	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
10801	269 165	0	269 165	0	0	0	0	0	0	269 165	0	269 165
30126	240	0	240	163	0	163	161	0	161	238	0	238
30226	6	0	6	38	0	38	37	0	37	5	0	5
30232	288	0	288	55 514	5 191	60 705	55 261	5 191	60 452	35	0	35
31401	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
31501	517	0	517	34 546	0	34 546	34 029	0	34 029	0	0	0
31502	0	0	0	3 547 989	0	3 547 989	3 547 989	0	3 547 989	0	0	0
31503	184 332	0	184 332	1 150 298	0	1 150 298	1 053 220	0	1 053 220	87 254	0	87 254
32901	860 230	0	860 230	4 875 127	7 998	4 883 125	4 906 701	7 998	4 914 699	891 804	0	891 804
40502	442	0	442	1 962	0	1 962	2 017	0	2 017	497	0	497
40701	79 280	194 321	273 601	105 378	125 563	230 941	129 121	247 236	376 357	103 023	315 994	419 017
40702	196 660	33 145	229 805	2 640 702	266 517	2 907 219	2 658 091	260 473	2 918 564	214 049	27 101	241 150
40703	1 637	0	1 637	10 385	0	10 385	14 411	0	14 411	5 663	0	5 663
40802	13 844	1 552	15 396	46 474	10 938	57 412	43 475	21 369	64 844	10 845	11 983	22 828
40807	3 212	436	3 648	1 619	63	1 682	86	106	192	1 679	479	2 158
40817	36 289	24 961	61 250	138 859	35 586	174 445	143 259	38 444	181 703	40 689	27 819	68 508
40820	5 930	123	6 053	12 646	7 822	20 468	14 287	8 010	22 297	7 571	311	7 882
40821	26	0	26	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	26	0	26
42005	120 000	119 942	239 942	0	48 725	48 725	0	26 254	26 254	120 000	97 471	217 471
42006	156	82 492	82 648	0	82 492	82 492	0	0	0	156	0	156
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	393 489	0	393 489	0	0	0	0	0	0	393 489	0	393 489
42301	57	10 493	10 550	0	1 653	1 653	0	2 632	2 632	57	11 472	11 529
42304	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
42305	22 863	56 311	79 174	22 010	39 094	61 104	13 510	25 062	38 572	14 363	42 279	56 642
42306	205 574	241 364	446 938	73 391	48 608	121 999	51 880	114 628	166 508	184 063	307 384	491 447
42307	1 110	3 661	4 771	18 741	3 030	21 771	19 119	509	19 628	1 488	1 140	2 628
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42601	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42605	0	5 212	5 212	0	826	826	0	1 301	1 301	0	5 687	5 687
42606	1 205	6 327	7 532	5	10 327	10 332	0	10 557	10 557	1 200	6 557	7 757
42614	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44002	0	51 377	51 377	0	952 806	952 806	0	942 793	942 793	0	41 364	41 364
45215	14 368	0	14 368	3 071	0	3 071	14 822	0	14 822	26 119	0	26 119
45415	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45515	3 475	0	3 475	169	0	169	159	0	159	3 465	0	3 465
45615	1 302	0	1 302	189	0	189	317	0	317	1 430	0	1 430
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	814	0	814	1 511	0	1 511	738	0	738	41	0	41
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 025 132	227 373	5 252 505	5 025 132	227 373	5 252 505	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	530 445 849	694 900 521	1 225 346 370	530 445 849	694 900 521	1 225 346 370	0	0	0
47411	569	147	716	233	75	308	1 865	1 489	3 354	2 201	1 561	3 762
47416	69	21	90	21 136	524	21 660	21 241	503	21 744	174	0	174
47422	13 230	2 117	15 347	491 454	927 514	1 418 968	529 461	925 526	1 454 987	51 237	129	51 366
47425	9 067	0	9 067	3 327	0	3 327	2 175	0	2 175	7 915	0	7 915
47426	33 081	9 547	42 628	21 699	5 663	27 362	12 770	2 525	15 295	24 152	6 409	30 561
50120	25 319	0	25 319	17 816	0	17 816	20 239	0	20 239	27 742	0	27 742
50220	2 040	0	2 040	2 195	0	2 195	3 519	0	3 519	3 364	0	3 364
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	2 470	0	2 470	5 709	0	5 709	7 640	0	7 640	4 401	0	4 401
52602	0	0	0	338 284	0	338 284	338 284	0	338 284	0	0	0
60301	65	0	65	2 863	0	2 863	2 931	0	2 931	133	0	133
60305	0	0	0	9 386	0	9 386	9 386	0	9 386	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	2 115	0	2 115	2 282	0	2 282	3 212	0	3 212	3 045	0	3 045
60322	27	0	27	152	0	152	151	0	151	26	0	26
60324	418	0	418	226	0	226	0	0	0	192	0	192
60601	22 138	0	22 138	2	0	2	369	0	369	22 505	0	22 505
60903	110	0	110	0	0	0	2	0	2	112	0	112
61304	187	0	187	41	0	41	23	0	23	169	0	169
70601	22 126 040	0	22 126 040	55	0	55	7 214 523	0	7 214 523	29 340 508	0	29 340 508
70602	8 585	0	8 585	18 653	0	18 653	12 576	0	12 576	2 508	0	2 508
70603	1 741 728	0	1 741 728	0	0	0	660 748	0	660 748	2 402 476	0	2 402 476
70605	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70613	18 996	0	18 996	85 454	0	85 454	85 678	0	85 678	19 220	0	19 220
70615	8 163	0	8 163	0	0	0	1 323	0	1 323	9 486	0	9 486
Итого по пассиву (баланс)	26 861 993	843 549	27 705 542	549 236 546	697 709 555	1 246 946 101	557 105 895	697 771 146	1 254 877 041	34 731 342	905 140	35 636 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	518 865	929 818	1 448 683	9 600	226 188	235 788	97 695	134 724	232 419	430 770	1 021 282	1 452 052
80601	24 281	0	24 281	165 491	0	165 491	85 702	0	85 702	104 070	0	104 070
80801	828	0	828	8 030	0	8 030	4 244	0	4 244	4 614	0	4 614
80901	76 158	0	76 158	148 975	0	148 975	0	0	0	225 133	0	225 133
Итого по активу (баланс)	620 132	929 818	1 549 950	332 096	226 188	558 284	187 641	134 724	322 365	764 587	1 021 282	1 785 869
Пассив
85101	604 909	0	604 909	0	0	0	0	0	0	604 909	0	604 909
85201	2 098	0	2 098	2 120	0	2 120	2 251	0	2 251	2 229	0	2 229
85301	525	0	525	0	0	0	467	0	467	992	0	992
85401	130 558	0	130 558	0	0	0	235 321	0	235 321	365 879	0	365 879
85501	811 860	0	811 860	0	0	0	0	0	0	811 860	0	811 860
Итого по пассиву (баланс)	1 549 950	0	1 549 950	2 120	0	2 120	238 039	0	238 039	1 785 869	0	1 785 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229 168	0	229 168	26 006	0	26 006	870	0	870	254 304	0	254 304
90902	91 231	0	91 231	509 717	0	509 717	478 264	0	478 264	122 684	0	122 684
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 452 734	2 219 180	6 671 914	0	539 838	539 838	15 997	321 542	337 539	4 436 737	2 437 476	6 874 213
91604	1 332	1 052	2 384	3 255	1 372	4 627	1 888	154	2 042	2 699	2 270	4 969
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	4 111 315	0	4 111 315	1 444 884	0	1 444 884	1 513 655	0	1 513 655	4 042 544	0	4 042 544
Итого по активу (баланс)	8 971 860	2 220 232	11 192 092	1 983 862	541 210	2 525 072	2 010 674	321 696	2 332 370	8 945 048	2 439 746	11 384 794
Пассив
91004	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91311	0	460 457	460 457	0	66 717	66 717	0	112 011	112 011	0	505 751	505 751
91312	2 180 399	1 075 276	3 255 675	9 211	155 799	165 010	0	261 571	261 571	2 171 188	1 181 048	3 352 236
91314	7 076	0	7 076	65 294	907 107	972 401	58 218	907 107	965 325	0	0	0
91315	36 366	2 435	38 801	585	353	938	0	593	593	35 781	2 675	38 456
91316	9 047	0	9 047	1 355	0	1 355	0	0	0	7 692	0	7 692
91317	280 852	40 151	321 003	261 810	44 999	306 809	95 819	9 140	104 959	114 861	4 292	119 153
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	7 080 777	0	7 080 777	818 568	0	818 568	1 080 041	0	1 080 041	7 342 250	0	7 342 250
Итого по пассиву (баланс)	9 613 773	1 578 319	11 192 092	1 157 249	1 174 975	2 332 224	1 234 504	1 290 422	2 524 926	9 691 028	1 693 766	11 384 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 218	0	3 218	0	0	0	3 218	0	3 218	0	0	0
93303	0	0	0	2 813 966	353 288	3 167 254	1 721 981	353 288	2 075 269	1 091 985	0	1 091 985
93304	1 572 498	0	1 572 498	1 238 023	0	1 238 023	2 810 521	0	2 810 521	0	0	0
93501	38 804	0	38 804	0	0	0	38 804	0	38 804	0	0	0
93503	0	0	0	9 954	0	9 954	9 954	0	9 954	0	0	0
93504	0	0	0	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764	0	0	0
93901	20 678 175	24 622 642	45 300 817	272 699 760	286 029 503	558 729 263	276 223 211	292 195 306	568 418 517	17 154 724	18 456 839	35 611 563
93902	8 324 247	29 231 088	37 555 335	90 034 939	240 979 990	331 014 929	93 544 512	248 578 420	342 122 932	4 814 674	21 632 658	26 447 332
94101	178 229	0	178 229	1 322 920	0	1 322 920	1 284 410	0	1 284 410	216 739	0	216 739
94102	0	530	530	0	106 676	106 676	0	60 886	60 886	0	46 320	46 320
99996	84 709 220	0	84 709 220	895 291 293	0	895 291 293	916 496 314	0	916 496 314	63 504 199	0	63 504 199
Итого по активу (баланс)	115 504 391	53 854 260	169 358 651	1 263 414 619	527 469 457	1 790 884 076	1 292 136 689	541 187 900	1 833 324 589	86 782 321	40 135 817	126 918 138
Пассив
96301	38 574	0	38 574	38 574	0	38 574	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	353 672	1 628 562	1 982 234	353 672	2 625 384	2 979 056	0	996 822	996 822
96304	0	1 397 730	1 397 730	3 732	2 666 461	2 670 193	3 732	1 268 731	1 272 463	0	0	0
96501	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
96503	0	0	0	141 162	0	141 162	190 615	0	190 615	49 453	0	49 453
96504	170 705	0	170 705	249 601	0	249 601	78 896	0	78 896	0	0	0
96901	22 080 656	23 356 962	45 437 618	275 830 294	292 780 778	568 611 072	272 607 916	286 304 035	558 911 951	18 858 278	16 880 219	35 738 497
96902	8 238 821	29 272 397	37 511 218	99 090 270	242 965 227	342 055 497	95 753 894	235 228 737	330 982 631	4 902 445	21 535 907	26 438 352
97101	162 450	0	162 450	1 375 024	0	1 375 024	1 445 638	0	1 445 638	233 064	0	233 064
97102	0	317	317	0	62 640	62 640	0	110 334	110 334	0	48 011	48 011
99997	84 636 852	0	84 636 852	916 102 507	0	916 102 507	894 879 594	0	894 879 594	63 413 939	0	63 413 939
Итого по пассиву (баланс)	115 331 245	54 027 406	169 358 651	1 293 190 608	540 103 668	1 833 294 276	1 265 316 542	525 537 221	1 790 853 763	87 457 179	39 460 959	126 918 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	184 538 389,0000	0	0	96 631 991,0000	0	0	131 281 083,0000	0	0	149 889 297,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 538 389,0000	0	0	96 631 991,0000	0	0	131 281 083,0000	0	0	149 889 297,0000
Пассив
98040	0	0	80 483 535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 483 535,0000
98050	0	0	34 714 741,0000	0	0	11 670 429 489,0000	0	0	11 635 860 096,0000	0	0	145 348,0000
98055	0	0	69 089 646,0000	0	0	159 398,0000	0	0	79 699,0000	0	0	69 009 947,0000
98070	0	0	250 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 538 389,0000	0	0	11 670 588 887,0000	0	0	11 635 939 795,0000	0	0	149 889 297,0000

Страница была полезной?