Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 073	0	15 073	559	0	559	1 311	0	1 311	14 321	0	14 321
20202	30 193	5 890	36 083	65 617	46 961	112 578	70 707	41 797	112 504	25 103	11 054	36 157
20208	4 078	0	4 078	14 830	0	14 830	15 330	0	15 330	3 578	0	3 578
20209	0	0	0	18 330	0	18 330	18 330	0	18 330	0	0	0
30102	101 973	0	101 973	14 157 626	0	14 157 626	13 995 299	0	13 995 299	264 300	0	264 300
30110	12 025	99 666	111 691	5 322 342	6 058 386	11 380 728	5 322 906	5 815 815	11 138 721	11 461	342 237	353 698
30114	0	10 611	10 611	0	66 180 852	66 180 852	0	66 090 562	66 090 562	0	100 901	100 901
30202	19 277	0	19 277	0	0	0	1 975	0	1 975	17 302	0	17 302
30204	9 121	0	9 121	0	0	0	1 593	0	1 593	7 528	0	7 528
30213	199	0	199	128	0	128	207	0	207	120	0	120
30219	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30221	0	0	0	5 473 300	16 460 580	21 933 880	5 473 300	16 460 580	21 933 880	0	0	0
30233	91	0	91	26 278	5 137	31 415	26 243	5 137	31 380	126	0	126
30402	12 720	0	12 720	5 152 312	0	5 152 312	5 113 767	0	5 113 767	51 265	0	51 265
30404	0	0	0	16 758 944	0	16 758 944	16 758 944	0	16 758 944	0	0	0
30406	66 834	0	66 834	35 252	0	35 252	45 986	0	45 986	56 100	0	56 100
30409	0	0	0	13 705 631	0	13 705 631	13 705 631	0	13 705 631	0	0	0
32202	0	0	0	91 009	0	91 009	91 009	0	91 009	0	0	0
32203	74 092	0	74 092	0	0	0	74 092	0	74 092	0	0	0
32301	0	16 471	16 471	0	899	899	0	1 276	1 276	0	16 094	16 094
32902	135 443	0	135 443	261 095	0	261 095	346 743	0	346 743	49 795	0	49 795
45105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	6 658	0	6 658	30 860	0	30 860	24 543	0	24 543	12 975	0	12 975
45204	94 000	0	94 000	39 333	0	39 333	33 000	0	33 000	100 333	0	100 333
45205	225 011	0	225 011	30 500	0	30 500	29 995	0	29 995	225 516	0	225 516
45206	35 600	0	35 600	0	0	0	434	0	434	35 166	0	35 166
45207	75 069	205 882	280 951	22 800	19 599	42 399	2 595	16 258	18 853	95 274	209 223	304 497
45401	300	0	300	196	0	196	0	0	0	496	0	496
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45504	500	0	500	1 700	0	1 700	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	47 550	0	47 550	0	0	0	2 500	0	2 500	45 050	0	45 050
45506	58 363	0	58 363	2 000	0	2 000	840	0	840	59 523	0	59 523
45507	2 595	0	2 595	0	0	0	47	0	47	2 548	0	2 548
45509	4 912	117	5 029	7 271	52	7 323	5 081	124	5 205	7 102	45	7 147
45510	83 219	0	83 219	197 172	0	197 172	196 714	0	196 714	83 677	0	83 677
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
45815	42	0	42	5	0	5	42	0	42	5	0	5
45914	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	290 430	0	290 430	459 936 481	470 639 390	930 575 871	459 962 891	470 639 390	930 602 281	264 020	0	264 020
47408	0	0	0	439 739 514	588 323 218	1 028 062 732	439 739 514	588 323 218	1 028 062 732	0	0	0
47423	33 675	148 235	181 910	214 192	44 752	258 944	244 762	32 046	276 808	3 105	160 941	164 046
47427	303	40	343	8 271	1 668	9 939	7 583	122	7 705	991	1 586	2 577
50104	379 420	0	379 420	182 249	0	182 249	183 044	0	183 044	378 625	0	378 625
50105	3	0	3	3 221 803	0	3 221 803	3 221 284	0	3 221 284	522	0	522
50106	684 202	0	684 202	5 124 375	0	5 124 375	5 607 003	0	5 607 003	201 574	0	201 574
50107	94 715	0	94 715	5 570 685	0	5 570 685	5 664 840	0	5 664 840	560	0	560
50118	1 525 975	0	1 525 975	13 618 973	0	13 618 973	13 689 134	0	13 689 134	1 455 814	0	1 455 814
50121	2 958	0	2 958	5 388	0	5 388	5 586	0	5 586	2 760	0	2 760
50207	20 525	0	20 525	225	0	225	0	0	0	20 750	0	20 750
50211	18 724	49 034	67 758	111	3 229	3 340	0	3 820	3 820	18 835	48 443	67 278
50221	1 679	0	1 679	1 872	0	1 872	890	0	890	2 661	0	2 661
50505	128 551	0	128 551	0	0	0	0	0	0	128 551	0	128 551
50605	27 294	0	27 294	969 113	0	969 113	992 306	0	992 306	4 101	0	4 101
50606	38 867	0	38 867	296 878	0	296 878	299 692	0	299 692	36 053	0	36 053
50621	483	0	483	1 628	0	1 628	1 847	0	1 847	264	0	264
51404	48 533	0	48 533	112	0	112	0	0	0	48 645	0	48 645
52503	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
52601	0	0	0	35 252	0	35 252	35 252	0	35 252	0	0	0
60302	2 959	0	2 959	297	0	297	767	0	767	2 489	0	2 489
60306	169	0	169	2 518	0	2 518	2 534	0	2 534	153	0	153
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60310	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
60312	1 575	0	1 575	6 951	0	6 951	6 208	0	6 208	2 318	0	2 318
60314	288	0	288	0	499	499	0	499	499	288	0	288
60323	367	0	367	228	0	228	233	0	233	362	0	362
60347	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60401	28 326	0	28 326	767	0	767	0	0	0	29 093	0	29 093
60701	102	0	102	767	0	767	767	0	767	102	0	102
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	2 403 852	0	2 403 852	2 403 852	0	2 403 852	0	0	0
61403	18 476	0	18 476	866	0	866	1 257	0	1 257	18 085	0	18 085
61601	0	0	0	51 813	0	51 813	51 813	0	51 813	0	0	0
70606	8 265 577	0	8 265 577	2 071 687	0	2 071 687	179	0	179	10 337 085	0	10 337 085
70607	6 708	0	6 708	17 941	0	17 941	20 275	0	20 275	4 374	0	4 374
70608	428 515	0	428 515	79 693	0	79 693	0	0	0	508 208	0	508 208
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 918	0	2 918	598	0	598	0	0	0	3 516	0	3 516
70614	101 747	0	101 747	16 561	0	16 561	17 491	0	17 491	100 817	0	100 817
Итого по активу (баланс)	13 433 874	535 946	13 969 820	995 000 389	1 147 785 222	2 142 785 611	993 523 772	1 147 430 644	2 140 954 416	14 910 491	890 524	15 801 015
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 679	0	1 679	890	0	890	1 872	0	1 872	2 661	0	2 661
10801	249 698	0	249 698	0	0	0	0	0	0	249 698	0	249 698
30220	0	0	0	0	414 699	414 699	0	506 660	506 660	0	91 961	91 961
30222	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30232	0	0	0	39 943	5 178	45 121	39 944	5 178	45 122	1	0	1
30408	0	0	0	14 243 176	0	14 243 176	14 243 176	0	14 243 176	0	0	0
30410	667	0	667	287	0	287	180	0	180	560	0	560
30601	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 254 000	0	5 254 000	5 439 000	0	5 439 000	185 000	0	185 000
31303	750 000	0	750 000	2 225 000	0	2 225 000	1 572 000	0	1 572 000	97 000	0	97 000
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31502	0	0	0	494 364	0	494 364	494 364	0	494 364	0	0	0
31503	80 897	0	80 897	188 671	0	188 671	107 774	0	107 774	0	0	0
32901	1 413 572	0	1 413 572	11 703 360	0	11 703 360	11 552 088	0	11 552 088	1 262 300	0	1 262 300
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	153 085	64 745	217 830	313 112	73 876	386 988	347 658	37 538	385 196	187 631	28 407	216 038
40702	181 413	42 129	223 542	2 726 018	1 137 245	3 863 263	2 860 819	1 139 961	4 000 780	316 214	44 845	361 059
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	3 167	1 351	4 518	13 281	3 736	17 017	13 287	3 512	16 799	3 173	1 127	4 300
40807	60 842	17 875	78 717	141 316	81 813	223 129	97 662	65 865	163 527	17 188	1 927	19 115
40817	28 762	2 358	31 120	170 732	69 182	239 914	179 272	70 319	249 591	37 302	3 495	40 797
40820	1 784	1 616	3 400	1 042	1 106	2 148	1 225	712	1 937	1 967	1 222	3 189
40821	223	0	223	1 051	0	1 051	979	0	979	151	0	151
40911	7	0	7	9 619	0	9 619	9 614	0	9 614	2	0	2
42005	28 000	0	28 000	8 000	0	8 000	162 000	0	162 000	182 000	0	182 000
42006	167 576	5 276	172 852	0	410	410	31 030	337	31 367	198 606	5 203	203 809
42102	4 000	0	4 000	31 800	0	31 800	28 800	0	28 800	1 000	0	1 000
42103	7 750	0	7 750	6 750	0	6 750	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42104	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	385 254	0	385 254	0	0	0	509	0	509	385 763	0	385 763
42107	32 814	0	32 814	0	0	0	478	0	478	33 292	0	33 292
42301	92	1	93	20	1	21	0	0	0	72	0	72
42303	523	0	523	0	0	0	3	0	3	526	0	526
42304	202	440	642	205	30	235	153	13	166	150	423	573
42305	111 117	96 002	207 119	32 383	49 321	81 704	16 304	8 757	25 061	95 038	55 438	150 476
42306	191 553	211 870	403 423	33 186	27 180	60 366	60 779	24 082	84 861	219 146	208 772	427 918
42307	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556
42310	107 107	0	107 107	253 146	0	253 146	253 625	0	253 625	107 586	0	107 586
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
42315	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42502	0	0	0	37 500	0	37 500	57 500	0	57 500	20 000	0	20 000
42503	14 000	0	14 000	11 000	418	11 418	39 300	19 152	58 452	42 300	18 734	61 034
42504	39 000	0	39 000	9 000	0	9 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42505	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42605	806	14 131	14 937	108	1 664	1 772	14	702	716	712	13 169	13 881
42606	103	484	587	0	34	34	310	15	325	413	465	878
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	36 203	0	36 203	36 203	0	36 203	0	0	0
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	12 092	0	12 092	659	0	659	1 629	0	1 629	13 062	0	13 062
45415	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
45515	175	0	175	77	0	77	52	0	52	150	0	150
45818	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	11 244 329	0	11 244 329	11 244 329	0	11 244 329	0	0	0
47407	0	0	0	440 029 488	588 164 511	1 028 193 999	440 029 488	588 164 511	1 028 193 999	0	0	0
47411	3 366	3 344	6 710	5 266	3 745	9 011	2 620	1 429	4 049	720	1 028	1 748
47416	0	0	0	112	0	112	1 012	0	1 012	900	0	900
47422	166	984	1 150	77 786	792	78 578	77 783	739	78 522	163	931	1 094
47425	2 446	0	2 446	1 118	0	1 118	2 729	0	2 729	4 057	0	4 057
47426	23 335	554	23 889	11 528	96	11 624	16 826	191	17 017	28 633	649	29 282
50120	18 408	0	18 408	26 957	0	26 957	15 772	0	15 772	7 223	0	7 223
50220	15 073	0	15 073	1 311	0	1 311	559	0	559	14 321	0	14 321
50507	128 551	0	128 551	0	0	0	0	0	0	128 551	0	128 551
50620	51	0	51	2 549	0	2 549	2 558	0	2 558	60	0	60
52301	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
52602	0	0	0	16 561	0	16 561	16 561	0	16 561	0	0	0
60301	2 072	0	2 072	10 078	0	10 078	14 583	0	14 583	6 577	0	6 577
60305	0	0	0	33 446	0	33 446	33 446	0	33 446	0	0	0
60309	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
60311	2 140	0	2 140	5 265	0	5 265	4 798	0	4 798	1 673	0	1 673
60313	0	13	13	0	37	37	0	116	116	0	92	92
60322	5 137	0	5 137	5 819	0	5 819	1 157	0	1 157	475	0	475
60324	184	0	184	909	0	909	853	0	853	128	0	128
60601	12 635	0	12 635	0	0	0	482	0	482	13 117	0	13 117
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61304	69	0	69	2	0	2	41	0	41	108	0	108
70601	8 383 808	0	8 383 808	76	0	76	2 056 142	0	2 056 142	10 439 874	0	10 439 874
70602	10 835	0	10 835	18 305	0	18 305	26 730	0	26 730	19 260	0	19 260
70603	402 169	0	402 169	0	0	0	76 991	0	76 991	479 160	0	479 160
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	60 863	0	60 863	17 491	0	17 491	35 252	0	35 252	78 624	0	78 624
Итого по пассиву (баланс)	13 506 647	463 173	13 969 820	489 671 584	590 035 074	1 079 706 658	491 488 064	590 049 789	1 081 537 853	15 323 127	477 888	15 801 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 742 789	493 953	2 236 742	9 557	26 976	36 533	338 978	38 269	377 247	1 413 368	482 660	1 896 028
80601	142 768	0	142 768	1 997 169	0	1 997 169	1 965 917	0	1 965 917	174 020	0	174 020
80801	53 920	15	53 935	1 455 617	1	1 455 618	1 506 867	1	1 506 868	2 670	15	2 685
80901	0	0	0	105 947	0	105 947	13 984	0	13 984	91 963	0	91 963
Итого по активу (баланс)	1 939 477	493 968	2 433 445	3 568 290	26 977	3 595 267	3 825 746	38 270	3 864 016	1 682 021	482 675	2 164 696
Пассив
85101	1 497 876	0	1 497 876	147 734	0	147 734	0	0	0	1 350 142	0	1 350 142
85201	209 227	3 129	212 356	194 644	242	194 886	124 944	171	125 115	139 527	3 058	142 585
85301	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
85401	0	0	0	7 688	0	7 688	106 971	0	106 971	99 283	0	99 283
85501	718 852	0	718 852	155 596	0	155 596	5 069	0	5 069	568 325	0	568 325
Итого по пассиву (баланс)	2 430 316	3 129	2 433 445	505 662	242	505 904	236 984	171	237 155	2 161 638	3 058	2 164 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
90901	20 797	0	20 797	162	0	162	177	0	177	20 782	0	20 782
90902	43 261	0	43 261	313	0	313	69	0	69	43 505	0	43 505
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	452 661	0	452 661	740 176	0	740 176	1 144 192	0	1 144 192	48 645	0	48 645
91414	4 445 428	235 107	4 680 535	163 594	416 466	580 060	0	38 953	38 953	4 609 022	612 620	5 221 642
91604	4 094	0	4 094	1 007	0	1 007	651	0	651	4 450	0	4 450
99998	2 114 328	0	2 114 328	610 097	0	610 097	473 511	0	473 511	2 250 914	0	2 250 914
Итого по активу (баланс)	7 082 114	235 107	7 317 221	1 515 349	416 466	1 931 815	1 618 600	38 953	1 657 553	6 978 863	612 620	7 591 483
Пассив
91311	156 325	0	156 325	0	0	0	0	0	0	156 325	0	156 325
91312	1 152 294	329 412	1 481 706	0	25 521	25 521	53 013	17 990	71 003	1 205 307	321 881	1 527 188
91314	411	0	411	291 727	0	291 727	291 728	0	291 728	412	0	412
91315	66 675	0	66 675	6 545	0	6 545	4 366	0	4 366	64 496	0	64 496
91316	10 503	0	10 503	17 500	4 457	21 957	27 000	101 021	128 021	20 003	96 564	116 567
91317	319 510	59 219	378 729	115 259	12 426	127 685	111 897	3 082	114 979	316 148	49 875	366 023
91507	19 979	0	19 979	76	0	76	0	0	0	19 903	0	19 903
99999	5 202 893	0	5 202 893	1 184 042	0	1 184 042	1 321 718	0	1 321 718	5 340 569	0	5 340 569
Итого по пассиву (баланс)	6 928 590	388 631	7 317 221	1 615 149	42 404	1 657 553	1 809 722	122 093	1 931 815	7 123 163	468 320	7 591 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 539 624	14 451 622	27 991 246	267 527 115	280 653 089	548 180 204	267 884 068	281 871 225	549 755 293	13 182 671	13 233 486	26 416 157
93002	0	9 104 210	9 104 210	0	112 944 802	112 944 802	0	114 577 512	114 577 512	0	7 471 500	7 471 500
93304	67 563	0	67 563	117 707	0	117 707	144 887	0	144 887	40 383	0	40 383
93306	0	0	0	0	6 408 668	6 408 668	0	6 408 668	6 408 668	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 470 714	6 470 714	0	6 470 714	6 470 714	0	0	0
93801	87 946	0	87 946	7 159 232	0	7 159 232	7 196 377	0	7 196 377	50 801	0	50 801
93803	34 313	0	34 313	351 537	0	351 537	361 213	0	361 213	24 637	0	24 637
93807	0	0	0	144 887	0	144 887	127 220	0	127 220	17 667	0	17 667
Итого по активу (баланс)	13 729 446	23 555 832	37 285 278	275 300 478	406 477 273	681 777 751	275 713 765	409 328 119	685 041 884	13 316 159	20 704 986	34 021 145
Пассив
96001	13 815 061	14 161 663	27 976 724	262 515 035	287 191 601	549 706 636	261 294 567	286 862 356	548 156 923	12 594 593	13 832 418	26 427 011
96002	0	9 099 428	9 099 428	0	114 856 077	114 856 077	0	113 224 630	113 224 630	0	7 467 981	7 467 981
96306	0	0	0	0	6 420 344	6 420 344	0	6 420 344	6 420 344	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 471 850	6 471 850	0	6 471 850	6 471 850	0	0	0
96504	66 550	0	66 550	378 882	0	378 882	352 758	0	352 758	40 426	0	40 426
96801	107 250	0	107 250	7 196 377	0	7 196 377	7 132 592	0	7 132 592	43 465	0	43 465
96803	0	0	0	361 213	0	361 213	378 882	0	378 882	17 669	0	17 669
96807	35 326	0	35 326	127 220	0	127 220	116 487	0	116 487	24 593	0	24 593
Итого по пассиву (баланс)	14 024 187	23 261 091	37 285 278	270 578 727	414 939 872	685 518 599	269 275 286	412 979 180	682 254 466	12 720 746	21 300 399	34 021 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	837 788 458,0000	0	0	117 910 605,0000	0	0	333 559 040,0000	0	0	622 140 023,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14 091,0000	0	0	0,0000	0	0	14 091,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	837 788 459,0000	0	0	117 924 696,0000	0	0	333 559 040,0000	0	0	622 154 115,0000
Пассив
98040	0	0	102 441 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 441 736,0000
98050	0	0	88 449 681,0000	0	0	3 260 482 329,0000	0	0	3 229 309 419,0000	0	0	57 276 771,0000
98055	0	0	645 895 387,0000	0	0	191 256 964,0000	0	0	7 201 035,0000	0	0	461 839 458,0000
98070	0	0	1 001 655,0000	0	0	2 242 024,0000	0	0	1 836 519,0000	0	0	596 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	837 788 459,0000	0	0	3 453 981 317,0000	0	0	3 238 346 973,0000	0	0	622 154 115,0000

Страница была полезной?