Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	313	0	313	0	0	0	253	0	253	60	0	60
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	479 601	154 517	634 118	3 332 850	431 772	3 764 622	3 488 460	423 629	3 912 089	323 991	162 660	486 651
20208	21 828	0	21 828	66 230	0	66 230	68 232	0	68 232	19 826	0	19 826
20209	28 150	0	28 150	453 421	68 546	521 967	440 071	68 546	508 617	41 500	0	41 500
30102	1 147 316	0	1 147 316	9 643 053	0	9 643 053	10 128 135	0	10 128 135	662 234	0	662 234
30110	23 877	137 516	161 393	6 813 498	6 852 689	13 666 187	6 814 534	6 779 430	13 593 964	22 841	210 775	233 616
30202	244 591	0	244 591	0	0	0	5 745	0	5 745	238 846	0	238 846
30204	36 407	0	36 407	4 796	0	4 796	0	0	0	41 203	0	41 203
30210	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
30221	0	29 289	29 289	0	186	186	0	29 475	29 475	0	0	0
30233	3 515	55	3 570	90 091	13 122	103 213	89 233	13 122	102 355	4 373	55	4 428
30235	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30302	6 461 347	1 987 599	8 448 946	870 357	184 641	1 054 998	62 891	138 262	201 153	7 268 813	2 033 978	9 302 791
30306	13 626 371	156 074	13 782 445	795 644	39 520	835 164	0	7 532	7 532	14 422 015	188 062	14 610 077
30413	170	0	170	3 402	0	3 402	3 415	0	3 415	157	0	157
30424	993 090	3 364	996 454	308 170 104	5 731 675	313 901 779	308 126 784	5 732 615	313 859 399	1 036 410	2 424	1 038 834
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	315 521	210 025	525 546	315 521	210 015	525 536	0	10	10
32201	0	8 513	8 513	0	432	432	0	364	364	0	8 581	8 581
45107	170 245	0	170 245	485 646	0	485 646	11 542	0	11 542	644 349	0	644 349
45203	0	0	0	31 400	0	31 400	0	0	0	31 400	0	31 400
45204	932 580	347 230	1 279 810	480 997	13 724	494 721	541 659	360 954	902 613	871 918	0	871 918
45205	1 771 022	106 410	1 877 432	293 840	478 681	772 521	779 320	12 646	791 966	1 285 542	572 445	1 857 987
45206	6 789	0	6 789	8 893	0	8 893	2 677	0	2 677	13 005	0	13 005
45207	589 067	0	589 067	55 453	0	55 453	51 690	0	51 690	592 830	0	592 830
45208	245 450	2 318 628	2 564 078	719	117 632	118 351	1 982	101 147	103 129	244 187	2 335 113	2 579 300
45505	606	0	606	0	0	0	89	0	89	517	0	517
45506	10 906	0	10 906	500	0	500	794	0	794	10 612	0	10 612
45507	187 871	10 598	198 469	10 767	750	11 517	11 232	792	12 024	187 406	10 556	197 962
45604	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45605	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
45812	35 711 649	0	35 711 649	15 000	0	15 000	1 397	0	1 397	35 725 252	0	35 725 252
45815	474 976	40 559	515 535	376	2 833	3 209	890	2 011	2 901	474 462	41 381	515 843
45816	1 555 386	2 013 441	3 568 827	0	129 189	129 189	0	85 612	85 612	1 555 386	2 057 018	3 612 404
45817	0	42 764	42 764	0	2 689	2 689	0	1 819	1 819	0	43 634	43 634
45912	2 522 441	0	2 522 441	0	597	597	0	597	597	2 522 441	0	2 522 441
45915	12 365	3 313	15 678	79	211	290	134	183	317	12 310	3 341	15 651
45916	14 827	151 135	165 962	0	10 841	10 841	0	6 404	6 404	14 827	155 572	170 399
45917	0	1 051	1 051	0	76	76	0	45	45	0	1 082	1 082
47404	0	0	0	610 557 350	3 076 146	613 633 496	610 557 350	3 076 146	613 633 496	0	0	0
47408	0	0	0	494 356 818	494 034 779	988 391 597	494 356 818	494 034 779	988 391 597	0	0	0
47423	77 745	49 838	127 583	6 890	316 223	323 113	6 829	306 367	313 196	77 806	59 694	137 500
47427	21 414	181 263	202 677	69 645	42 920	112 565	79 646	28 792	108 438	11 413	195 391	206 804
47801	1 701 629	2 314 864	4 016 493	0	117 412	117 412	0	99 032	99 032	1 701 629	2 333 244	4 034 873
47802	1 962 822	19 874	1 982 696	0	1 008	1 008	2 857	850	3 707	1 959 965	20 032	1 979 997
50208	1 031 246	0	1 031 246	10 804	0	10 804	65 522	0	65 522	976 528	0	976 528
50305	0	0	0	0	33 155 592	33 155 592	0	33 155 592	33 155 592	0	0	0
50307	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
50311	0	16 653 963	16 653 963	0	90 661 441	90 661 441	0	90 884 093	90 884 093	0	16 431 311	16 431 311
50318	0	20 119 068	20 119 068	0	124 344 625	124 344 625	0	124 180 556	124 180 556	0	20 283 137	20 283 137
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	714 083	0	714 083	0	0	0	577 180	0	577 180	136 903	0	136 903
60306	343	0	343	1 153	0	1 153	1 093	0	1 093	403	0	403
60308	106	0	106	760	0	760	793	0	793	73	0	73
60310	131	0	131	1 513	0	1 513	1 464	0	1 464	180	0	180
60312	32 158	0	32 158	21 867	0	21 867	19 441	0	19 441	34 584	0	34 584
60314	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
60323	9 579	5 385	14 964	1 152	384	1 536	484	228	712	10 247	5 541	15 788
60336	4 664	0	4 664	2 502	0	2 502	0	0	0	7 166	0	7 166
60401	1 860 286	0	1 860 286	566	0	566	1 184	0	1 184	1 859 668	0	1 859 668
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	1 359	0	1 359	326	0	326	574	0	574	1 111	0	1 111
60901	12 364	0	12 364	1 794	0	1 794	0	0	0	14 158	0	14 158
60906	0	0	0	2 125	0	2 125	1 794	0	1 794	331	0	331
61002	329	0	329	262	0	262	196	0	196	395	0	395
61008	646	0	646	341	0	341	671	0	671	316	0	316
61009	509	0	509	239	0	239	370	0	370	378	0	378
61209	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
61210	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
61214	0	0	0	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	0	0	0
61403	3 220	0	3 220	2 737	0	2 737	864	0	864	5 093	0	5 093
61702	873 958	0	873 958	120	0	120	97 343	0	97 343	776 735	0	776 735
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	29 858	0	29 858
62001	393 797	0	393 797	0	0	0	0	0	0	393 797	0	393 797
70606	19 659 873	0	19 659 873	2 007 483	0	2 007 483	17 284	0	17 284	21 650 072	0	21 650 072
70608	33 084 083	0	33 084 083	3 175 189	0	3 175 189	0	0	0	36 259 272	0	36 259 272
70610	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70614	27 868	0	27 868	0	0	0	0	0	0	27 868	0	27 868
Итого по активу (баланс)	131 669 473	46 856 311	178 525 784	1 443 835 103	760 040 733	2 203 875 836	1 437 507 267	759 742 007	2 197 249 274	137 997 309	47 155 037	185 152 346
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10609	1 780	0	1 780	0	0	0	120	0	120	1 900	0	1 900
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
10801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	1 091	0	1 091	0	0	0	2 814	0	2 814	3 905	0	3 905
30226	1 714	0	1 714	0	0	0	1	0	1	1 715	0	1 715
30232	1 144	99	1 243	109 594	24 679	134 273	109 503	24 681	134 184	1 053	101	1 154
30301	6 461 347	1 987 599	8 448 946	62 891	138 262	201 153	870 357	184 641	1 054 998	7 268 813	2 033 978	9 302 791
30305	13 626 371	156 074	13 782 445	0	7 532	7 532	795 644	39 520	835 164	14 422 015	188 062	14 610 077
30607	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
31503	0	17 184 299	17 184 299	0	107 906 338	107 906 338	0	109 514 209	109 514 209	0	18 792 170	18 792 170
406	1 928	0	1 928	18 953	0	18 953	20 445	0	20 445	3 420	0	3 420
407	421 567	55 639	477 206	6 643 051	1 766 139	8 409 190	6 720 164	1 716 747	8 436 911	498 680	6 247	504 927
408.1	33 887	2 118	36 005	141 564	608	142 172	130 919	394	131 313	23 242	1 904	25 146
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	348	646	994	0	28	28	0	33	33	348	651	999
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	1 498 193	120 216	1 618 409	4 303 204	168 511	4 471 715	3 689 705	189 462	3 879 167	884 694	141 167	1 025 861
40820	4 005	206	4 211	8 005	37	8 042	6 000	13	6 013	2 000	182	2 182
40821	2 185	0	2 185	25 919	0	25 919	25 204	0	25 204	1 470	0	1 470
40903	10 181	0	10 181	4	0	4	2	0	2	10 179	0	10 179
40905	2	0	2	16 935	1 571	18 506	16 935	1 571	18 506	2	0	2
40907	0	0	0	189 154 591	189 040 074	378 194 665	189 154 591	189 040 074	378 194 665	0	0	0
40909	6	4	10	8 905	7 769	16 674	8 905	7 769	16 674	6	4	10
40910	0	0	0	2 200	2 319	4 519	2 200	2 319	4 519	0	0	0
40911	469	0	469	19 918	0	19 918	19 896	0	19 896	447	0	447
40912	1	0	1	6 225	9 054	15 279	6 225	9 054	15 279	1	0	1
40913	0	0	0	11 784	5 396	17 180	11 784	5 396	17 180	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	10 164	0	10 164	0	0	0	0	0	0	10 164	0	10 164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
42301	5 376	2 680	8 056	0	115	115	0	137	137	5 376	2 702	8 078
42305	6 906 124	197 905	7 104 029	231 181	16 924	248 105	419 304	22 378	441 682	7 094 247	203 359	7 297 606
42306	21 387 309	709 328	22 096 637	3 294 693	185 172	3 479 865	3 019 703	144 932	3 164 635	21 112 319	669 088	21 781 407
42307	0	2 698	2 698	0	161	161	0	1 656	1 656	0	4 193	4 193
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
42605	19 613	3 013	22 626	0	129	129	290	153	443	19 903	3 037	22 940
42606	43 067	10 372	53 439	5 613	444	6 057	6 805	526	7 331	44 259	10 454	54 713
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43702	0	1 625 222	1 625 222	0	8 506 877	8 506 877	0	7 354 646	7 354 646	0	472 991	472 991
45215	227 376	0	227 376	48 453	0	48 453	16 277	0	16 277	195 200	0	195 200
45515	20 392	0	20 392	539	0	539	2 903	0	2 903	22 756	0	22 756
45615	17 000	0	17 000	0	0	0	9 000	0	9 000	26 000	0	26 000
45818	3 516 986	0	3 516 986	6 272	0	6 272	28 188	0	28 188	3 538 902	0	3 538 902
45918	467 404	0	467 404	1 202	0	1 202	2 100	0	2 100	468 302	0	468 302
47403	0	0	0	268 413	424 875 477	425 143 890	268 413	424 875 477	425 143 890	0	0	0
47407	0	0	0	493 922 719	494 836 993	988 759 712	493 922 719	494 836 993	988 759 712	0	0	0
47411	430 435	2 409	432 844	142 356	1 267	143 623	208 068	1 170	209 238	496 147	2 312	498 459
47416	368	0	368	6 294	0	6 294	6 592	0	6 592	666	0	666
47422	1 264	54	1 318	8 371	2	8 373	8 433	3	8 436	1 326	55	1 381
47425	106 905	0	106 905	18 074	0	18 074	11 305	0	11 305	100 136	0	100 136
47426	18 630	2 133	20 763	393	37 851	38 244	17 447	36 950	54 397	35 684	1 232	36 916
47804	2 867 133	0	2 867 133	9 308	0	9 308	8 117	0	8 117	2 865 942	0	2 865 942
50220	313	0	313	253	0	253	0	0	0	60	0	60
50319	4 314	0	4 314	21 881	0	21 881	18 666	0	18 666	1 099	0	1 099
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	1 698	0	1 698	4 407	0	4 407	4 326	0	4 326	1 617	0	1 617
60305	17 109	0	17 109	32 648	0	32 648	33 055	0	33 055	17 516	0	17 516
60309	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60311	36 362	0	36 362	587	0	587	634	0	634	36 409	0	36 409
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	294	0	294	39 357	0	39 357	39 270	0	39 270	207	0	207
60324	21 199	0	21 199	13	0	13	722	0	722	21 908	0	21 908
60335	0	0	0	8 034	0	8 034	8 034	0	8 034	0	0	0
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	485 365	0	485 365	876	0	876	5 463	0	5 463	489 952	0	489 952
60903	4 806	0	4 806	0	0	0	201	0	201	5 007	0	5 007
61301	4	0	4	4	0	4	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416
61304	288	0	288	39	0	39	162	0	162	411	0	411
61501	3 069	0	3 069	153	0	153	15	0	15	2 931	0	2 931
62002	11 937	0	11 937	0	0	0	0	0	0	11 937	0	11 937
70601	20 572 416	0	20 572 416	67 886	0	67 886	1 798 589	0	1 798 589	22 303 119	0	22 303 119
70603	32 348 395	0	32 348 395	0	0	0	3 466 481	0	3 466 481	35 814 876	0	35 814 876
70605	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
70613	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
70615	121 725	0	121 725	97 343	0	97 343	0	0	0	24 382	0	24 382
Итого по пассиву (баланс)	156 463 022	22 062 762	178 525 784	698 778 461	1 227 539 732	1 926 318 193	704 933 848	1 228 010 907	1 932 944 755	162 618 409	22 533 937	185 152 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	2 815 771	0	2 815 771	1 198 167	0	1 198 167	27 696	0	27 696	3 986 242	0	3 986 242
90902	6 090 068	132	6 090 200	31 417	9	31 426	3 436 207	6	3 436 213	2 685 278	135	2 685 413
91202	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
91203	9	0	9	14	0	14	16	0	16	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 103 824	2 937 147	4 040 971	3 426	148 975	152 401	57 891	125 654	183 545	1 049 359	2 960 468	4 009 827
91412	6 037 156	0	6 037 156	0	0	0	0	0	0	6 037 156	0	6 037 156
91414	21 424 124	1 973 170	23 397 294	1 930 298	265 762	2 196 060	6 650	146 125	152 775	23 347 772	2 092 807	25 440 579
91418	3 664 451	2 334 738	5 999 189	0	118 420	118 420	2 857	99 882	102 739	3 661 594	2 353 276	6 014 870
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 915 918	632 171	6 548 089	80 410	74 953	155 363	37 938	45 055	82 993	5 958 390	662 069	6 620 459
91704	32 147	0	32 147	0	0	0	0	0	0	32 147	0	32 147
91802	102 071	19 683	121 754	0	1 013	1 013	0	842	842	102 071	19 854	121 925
91803	20 056	167	20 223	0	8	8	5	7	12	20 051	168	20 219
99998	47 844 862	0	47 844 862	4 918 616	0	4 918 616	2 911 879	0	2 911 879	49 851 599	0	49 851 599
Итого по активу (баланс)	95 066 862	7 897 208	102 964 070	8 162 358	609 140	8 771 498	6 481 149	417 571	6 898 720	96 748 071	8 088 777	104 836 848
Пассив
91311	1 434 976	39 767	1 474 743	25 142	1 687	26 829	8 714	2 755	11 469	1 418 548	40 835	1 459 383
91312	41 759 059	31 023	41 790 082	22 215	1 314	23 529	1 531 342	2 231	1 533 573	43 268 186	31 940	43 300 126
91315	42 095	0	42 095	0	0	0	6 518	0	6 518	48 613	0	48 613
91316	10 225	0	10 225	3 580	0	3 580	0	0	0	6 645	0	6 645
91317	967 776	125 077	1 092 853	2 270 647	491 435	2 762 082	2 573 990	628 048	3 202 038	1 271 119	261 690	1 532 809
91318	1 282 717	2 106 318	3 389 035	6 250	89 608	95 858	3 082	161 935	165 017	1 279 549	2 178 645	3 458 194
91507	45 829	0	45 829	0	0	0	0	0	0	45 829	0	45 829
99999	55 119 208	0	55 119 208	2 742 120	0	2 742 120	2 608 161	0	2 608 161	54 985 249	0	54 985 249
Итого по пассиву (баланс)	100 661 885	2 302 185	102 964 070	5 069 954	584 044	5 653 998	6 731 807	794 969	7 526 776	102 323 738	2 513 110	104 836 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 775 015	9 363 263	43 138 278	493 182 358	188 558 201	681 740 559	493 086 591	188 276 113	681 362 704	33 870 782	9 645 351	43 516 133
99996	43 126 945	0	43 126 945	682 432 786	0	682 432 786	682 092 776	0	682 092 776	43 466 955	0	43 466 955
Итого по активу (баланс)	76 901 960	9 363 263	86 265 223	1 175 615 144	188 558 201	1 364 173 345	1 175 179 367	188 276 113	1 363 455 480	77 337 737	9 645 351	86 983 088
Пассив
96901	9 405 902	33 721 043	43 126 945	187 934 918	494 157 858	682 092 776	188 215 751	494 217 035	682 432 786	9 686 735	33 780 220	43 466 955
99997	43 138 278	0	43 138 278	681 362 704	0	681 362 704	681 740 559	0	681 740 559	43 516 133	0	43 516 133
Итого по пассиву (баланс)	52 544 180	33 721 043	86 265 223	869 297 622	494 157 858	1 363 455 480	869 956 310	494 217 035	1 364 173 345	53 202 868	33 780 220	86 983 088

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?