Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 382	0	5 382	0	0	0	0	0	0	5 382	0	5 382
20202	439 683	126 667	566 350	3 739 930	306 300	4 046 230	3 779 634	300 967	4 080 601	399 979	132 000	531 979
20208	18 701	0	18 701	32 735	0	32 735	33 934	0	33 934	17 502	0	17 502
20209	26 000	1 450	27 450	2 440 259	58 067	2 498 326	2 466 259	57 861	2 524 120	0	1 656	1 656
30102	1 571 830	0	1 571 830	5 895 965	0	5 895 965	6 233 242	0	6 233 242	1 234 553	0	1 234 553
30110	182 982	545 944	728 926	7 259 955	2 417 006	9 676 961	7 317 943	2 448 064	9 766 007	124 994	514 886	639 880
30202	131 862	0	131 862	31 593	0	31 593	0	0	0	163 455	0	163 455
30204	33 302	0	33 302	3 975	0	3 975	0	0	0	37 277	0	37 277
30215	350	3 245	3 595	0	157	157	0	244	244	350	3 158	3 508
30221	0	12 982	12 982	0	134 491	134 491	0	147 473	147 473	0	0	0
30233	2 748	167	2 915	48 740	440	49 180	48 836	444	49 280	2 652	163	2 815
30302	3 684 373	2 415 408	6 099 781	190 208	140 736	330 944	53 571	227 492	281 063	3 821 010	2 328 652	6 149 662
30306	6 781 168	188 205	6 969 373	1 208 365	9 061	1 217 426	6 119	13 996	20 115	7 983 414	183 270	8 166 684
30413	330	0	330	6 304	0	6 304	6 093	0	6 093	541	0	541
30424	20 087	21	20 108	5 220 259	137 795	5 358 054	5 195 282	135 325	5 330 607	45 064	2 491	47 555
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32005	0	1 427 958	1 427 958	0	22 603	22 603	0	1 450 561	1 450 561	0	0	0
32201	0	5 459	5 459	0	263	263	0	410	410	0	5 312	5 312
45104	0	1 622 680	1 622 680	0	78 258	78 258	0	121 985	121 985	0	1 578 953	1 578 953
45106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	32 230	0	32 230	8 956	0	8 956	15 110	0	15 110	26 076	0	26 076
45205	957 202	143 790	1 100 992	6 116	107 756	113 872	0	186 247	186 247	963 318	65 299	1 028 617
45206	843 875	0	843 875	14 457	0	14 457	1 800	0	1 800	856 532	0	856 532
45207	788 522	0	788 522	0	0	0	3 348	0	3 348	785 174	0	785 174
45208	267 008	2 900 403	3 167 411	0	139 494	139 494	67 770	221 778	289 548	199 238	2 818 119	3 017 357
45401	250	0	250	689	0	689	647	0	647	292	0	292
45505	476	0	476	0	0	0	83	0	83	393	0	393
45506	18 535	0	18 535	2 820	0	2 820	677	0	677	20 678	0	20 678
45507	358 990	11 848	370 838	6 205	561	6 766	14 560	1 099	15 659	350 635	11 310	361 945
45509	35	0	35	39	0	39	69	0	69	5	0	5
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45812	34 673 170	560 060	35 233 230	278 901	20 235	299 136	14 826	232 993	247 819	34 937 245	347 302	35 284 547
45815	390 053	48 933	438 986	343	2 435	2 778	789	3 540	4 329	389 607	47 828	437 435
45816	675 387	2 208 294	2 883 681	0	105 124	105 124	0	158 274	158 274	675 387	2 155 144	2 830 531
45817	0	46 909	46 909	0	2 236	2 236	0	3 378	3 378	0	45 767	45 767
45912	2 435 882	35 659	2 471 541	121 505	1 239	122 744	17 263	16 374	33 637	2 540 124	20 524	2 560 648
45915	14 027	3 711	17 738	171	211	382	223	317	540	13 975	3 605	17 580
45916	14 827	163 073	177 900	0	7 703	7 703	0	11 352	11 352	14 827	159 424	174 251
45917	0	1 133	1 133	0	54	54	0	79	79	0	1 108	1 108
47404	0	0	0	46 404	763 836	810 240	46 404	763 836	810 240	0	0	0
47408	0	0	0	576 407 203	572 574 971	1 148 982 174	576 407 203	572 574 971	1 148 982 174	0	0	0
47423	74 596	6 491	81 087	19 248	65 342	84 590	9 276	65 769	75 045	84 568	6 064	90 632
47427	159 413	135 335	294 748	78 939	53 360	132 299	186 417	60 826	247 243	51 935	127 869	179 804
47801	1 769 933	2 596 288	4 366 221	30 000	125 212	155 212	53 548	195 176	248 724	1 746 385	2 526 324	4 272 709
47802	1 985 796	22 290	2 008 086	1	1 074	1 075	491	1 675	2 166	1 985 306	21 689	2 006 995
50211	0	1 267 196	1 267 196	0	69 172	69 172	0	96 613	96 613	0	1 239 755	1 239 755
50221	35 956	0	35 956	751	0	751	1 758	0	1 758	34 949	0	34 949
50311	0	6 590 127	6 590 127	0	59 792 668	59 792 668	0	55 167 854	55 167 854	0	11 214 941	11 214 941
50318	0	17 152 251	17 152 251	0	55 223 705	55 223 705	0	60 417 872	60 417 872	0	11 958 084	11 958 084
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	11 292	0	11 292	0	0	0	0	0	0	11 292	0	11 292
60306	126	0	126	2 485	0	2 485	2 498	0	2 498	113	0	113
60308	437	0	437	111	0	111	133	0	133	415	0	415
60310	628	0	628	1 711	0	1 711	1 809	0	1 809	530	0	530
60312	74 321	0	74 321	16 874	0	16 874	26 768	0	26 768	64 427	0	64 427
60314	0	223	223	0	12	12	0	235	235	0	0	0
60315	0	0	0	4 855	0	4 855	4 855	0	4 855	0	0	0
60323	7 243	5 815	13 058	722	275	997	206	406	612	7 759	5 684	13 443
60336	2 888	0	2 888	610	0	610	673	0	673	2 825	0	2 825
60401	1 918 776	0	1 918 776	265	0	265	388	0	388	1 918 653	0	1 918 653
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	162	0	162	265	0	265	265	0	265	162	0	162
60901	10 523	0	10 523	0	0	0	0	0	0	10 523	0	10 523
61002	584	0	584	140	0	140	258	0	258	466	0	466
61008	711	0	711	188	0	188	354	0	354	545	0	545
61009	734	0	734	34	0	34	65	0	65	703	0	703
61209	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61212	0	0	0	24 039	0	24 039	24 039	0	24 039	0	0	0
61214	0	0	0	11 863	0	11 863	11 863	0	11 863	0	0	0
61403	2 651	0	2 651	94	0	94	620	0	620	2 125	0	2 125
61702	445 060	0	445 060	0	0	0	0	0	0	445 060	0	445 060
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	44 496	0	44 496	0	0	0	0	0	0	44 496	0	44 496
70606	34 248 844	0	34 248 844	2 563 857	0	2 563 857	47 802	0	47 802	36 764 899	0	36 764 899
70608	43 977 220	0	43 977 220	3 502 109	0	3 502 109	0	0	0	47 479 329	0	47 479 329
70610	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
70611	147 230	0	147 230	29 446	0	29 446	0	0	0	176 676	0	176 676
Итого по активу (баланс)	142 638 239	40 250 015	182 888 254	609 261 092	692 361 852	1 301 622 944	602 106 159	695 085 486	1 297 191 645	149 793 172	37 526 381	187 319 553
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	35 955	0	35 955	1 757	0	1 757	751	0	751	34 949	0	34 949
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	1 463 111	0	1 463 111	0	0	0	0	0	0	1 463 111	0	1 463 111
30126	6 991	0	6 991	951	0	951	233	0	233	6 273	0	6 273
30223	55 849	0	55 849	554 011	0	554 011	523 169	0	523 169	25 007	0	25 007
30226	1 573	0	1 573	2	0	2	125	0	125	1 696	0	1 696
30232	830	8 020	8 850	36 727	13 658	50 385	36 769	13 442	50 211	872	7 804	8 676
30301	3 684 373	2 415 408	6 099 781	53 571	227 492	281 063	190 208	140 736	330 944	3 821 010	2 328 652	6 149 662
30305	6 781 168	188 205	6 969 373	6 119	13 996	20 115	1 208 365	9 061	1 217 426	7 983 414	183 270	8 166 684
31503	8 262 478	6 785 304	15 047 782	23 487 362	29 245 114	52 732 476	18 122 477	29 121 024	47 243 501	2 897 593	6 661 214	9 558 807
31504	0	0	0	0	0	0	1 006 778	0	1 006 778	1 006 778	0	1 006 778
32015	14 280	0	14 280	14 280	0	14 280	0	0	0	0	0	0
406	4 812	0	4 812	8 170	0	8 170	4 738	0	4 738	1 380	0	1 380
407	275 000	114 166	389 166	1 846 855	803 209	2 650 064	1 818 915	763 751	2 582 666	247 060	74 708	321 768
408.1	29 491	731	30 222	95 501	3 199	98 700	90 026	3 178	93 204	24 016	710	24 726
408.2	534 516	138 040	672 556	3 225 697	240 075	3 465 772	3 170 320	237 084	3 407 404	479 139	135 049	614 188
40903	10 234	0	10 234	285	0	285	286	0	286	10 235	0	10 235
40905	12	1	13	28 961	326	29 287	28 951	326	29 277	2	1	3
40907	0	0	0	575 624 704	573 581 639	1 149 206 343	575 624 704	573 581 639	1 149 206 343	0	0	0
40909	10	7	17	21 192	13 458	34 650	21 188	13 455	34 643	6	4	10
40910	0	0	0	3 333	1 646	4 979	3 333	1 646	4 979	0	0	0
40911	442	0	442	39 054	0	39 054	39 022	0	39 022	410	0	410
40912	1	0	1	17 559	23 349	40 908	17 559	23 349	40 908	1	0	1
40913	2	0	2	7 613	24 977	32 590	7 611	24 977	32 588	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
42107	12 703 885	0	12 703 885	3 385	0	3 385	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42205	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600	0	50 600
42301	5 320	3 002	8 322	0	225	225	0	145	145	5 320	2 922	8 242
42305	5 445 663	107 958	5 553 621	2 341 421	22 788	2 364 209	229 451	21 397	250 848	3 333 693	106 567	3 440 260
42306	15 621 804	2 581 373	18 203 177	575 282	378 482	953 764	4 612 515	174 970	4 787 485	19 659 037	2 377 861	22 036 898
42307	9 096	12 166	21 262	0	846	846	0	574	574	9 096	11 894	20 990
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42601	0	36	36	0	3	3	0	1	1	0	34	34
42605	7 459	407	7 866	4 653	423	5 076	64	16	80	2 870	0	2 870
42606	32 533	662	33 195	2 271	48	2 319	9 830	32	9 862	40 092	646	40 738
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45215	384 236	0	384 236	43 381	0	43 381	242 538	0	242 538	583 393	0	583 393
45515	42 251	0	42 251	638	0	638	12 748	0	12 748	54 361	0	54 361
45615	448 800	0	448 800	0	0	0	8 800	0	8 800	457 600	0	457 600
45818	1 990 705	0	1 990 705	3 784	0	3 784	232 031	0	232 031	2 218 952	0	2 218 952
45918	363 887	0	363 887	1 183	0	1 183	56 138	0	56 138	418 842	0	418 842
47403	0	0	0	23 582 263	28 807 107	52 389 370	23 582 263	28 807 107	52 389 370	0	0	0
47407	0	0	0	572 670 970	574 289 507	1 146 960 477	572 670 970	574 289 507	1 146 960 477	0	0	0
47411	481 310	49 724	531 034	174 499	7 148	181 647	202 151	9 098	211 249	508 962	51 674	560 636
47416	504	0	504	4 730	73	4 803	4 712	73	4 785	486	0	486
47422	650	50	700	20 587	12 194	32 781	20 591	12 231	32 822	654	87	741
47425	87 231	0	87 231	61 465	0	61 465	153 027	0	153 027	178 793	0	178 793
47426	37 305	420	37 725	100 560	8 243	108 803	68 386	8 305	76 691	5 131	482	5 613
47804	2 261 480	0	2 261 480	18 574	0	18 574	197 913	0	197 913	2 440 819	0	2 440 819
50319	25 878	0	25 878	666	0	666	142	0	142	25 354	0	25 354
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	5 271	0	5 271	35 271	0	35 271	32 845	0	32 845	2 845	0	2 845
60305	30 185	0	30 185	36 171	0	36 171	25 529	0	25 529	19 543	0	19 543
60309	1 427	0	1 427	241	0	241	239	0	239	1 425	0	1 425
60311	25 380	0	25 380	1 386	0	1 386	706	0	706	24 700	0	24 700
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	819	0	819	295	0	295	238	0	238	762	0	762
60324	20 439	0	20 439	4 994	0	4 994	4 929	0	4 929	20 374	0	20 374
60335	5 568	0	5 568	11 987	0	11 987	6 903	0	6 903	484	0	484
60405	348	0	348	1	0	1	0	0	0	347	0	347
60414	443 228	0	443 228	383	0	383	5 575	0	5 575	448 420	0	448 420
60903	1 840	0	1 840	0	0	0	208	0	208	2 048	0	2 048
61301	278	0	278	440	0	440	250	0	250	88	0	88
61501	41 824	0	41 824	22 496	0	22 496	635	0	635	19 963	0	19 963
61912	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62002	10 788	0	10 788	0	0	0	0	0	0	10 788	0	10 788
70601	36 200 432	0	36 200 432	18 201	0	18 201	2 608 952	0	2 608 952	38 791 183	0	38 791 183
70603	41 627 520	0	41 627 520	0	0	0	2 801 794	0	2 801 794	44 429 314	0	44 429 314
70605	3 215	0	3 215	0	0	0	681	0	681	3 896	0	3 896
70615	253 483	0	253 483	0	0	0	0	0	0	253 483	0	253 483
Итого по пассиву (баланс)	170 482 556	12 405 698	182 888 254	1 204 815 882	1 207 719 226	2 412 535 108	1 209 709 282	1 207 257 125	2 416 966 407	175 375 956	11 943 597	187 319 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	318 834	43 105	361 939	17 282	2 041	19 323	21 511	3 029	24 540	314 605	42 117	356 722
90901	7 405 067	0	7 405 067	276 558	0	276 558	185 808	0	185 808	7 495 817	0	7 495 817
90902	4 741 381	0	4 741 381	144 118	0	144 118	343 740	0	343 740	4 541 759	0	4 541 759
91202	33 501	0	33 501	5	0	5	7	0	7	33 499	0	33 499
91203	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	17 011 674	887 302	17 898 976	3 757	41 969	45 726	25 329	62 080	87 409	16 990 102	867 191	17 857 293
91418	3 755 729	2 618 578	6 374 307	0	126 287	126 287	24 038	196 852	220 890	3 731 691	2 548 013	6 279 704
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	4 876 049	646 036	5 522 085	268 409	78 008	346 417	130 405	129 749	260 154	5 014 053	594 295	5 608 348
91704	63 374	1 350	64 724	0	65	65	4 016	679	4 695	59 358	736	60 094
91802	159 172	24 491	183 663	0	1 180	1 180	12 281	3 100	15 381	146 891	22 571	169 462
91803	24 093	187	24 280	4	9	13	653	14	667	23 444	182	23 626
99998	44 765 043	0	44 765 043	441 223	0	441 223	380 287	0	380 287	44 825 979	0	44 825 979
Итого по активу (баланс)	94 089 423	4 221 049	98 310 472	1 151 364	249 559	1 400 923	1 128 082	395 503	1 523 585	94 112 705	4 075 105	98 187 810
Пассив
91003	0	0	0	31 593	0	31 593	31 593	0	31 593	0	0	0
91004	0	0	0	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0
91311	483 134	43 106	526 240	21 511	3 030	24 541	17 282	2 041	19 323	478 905	42 117	521 022
91312	40 219 514	33 462	40 252 976	7 470	2 328	9 798	10 717	1 580	12 297	40 222 761	32 714	40 255 475
91315	22 098	93 348	115 446	2 420	7 017	9 437	0	4 502	4 502	19 678	90 833	110 511
91316	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	289 297	115 839	405 136	30 505	110 761	141 266	17 804	182 255	200 059	276 596	187 333	463 929
91318	1 123 723	2 288 776	3 412 499	0	159 677	159 677	31 550	117 295	148 845	1 155 273	2 246 394	3 401 667
91507	49 346	0	49 346	0	0	0	20 629	0	20 629	69 975	0	69 975
99999	53 545 429	0	53 545 429	816 012	0	816 012	632 414	0	632 414	53 361 831	0	53 361 831
Итого по пассиву (баланс)	95 735 941	2 574 531	98 310 472	913 486	282 813	1 196 299	765 964	307 673	1 073 637	95 588 419	2 599 391	98 187 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 967 516	28 470 763	84 438 279	569 159 524	570 817 744	1 139 977 268	574 775 848	574 175 901	1 148 951 749	50 351 192	25 112 606	75 463 798
99996	84 429 272	0	84 429 272	1 141 045 169	0	1 141 045 169	1 150 029 893	0	1 150 029 893	75 444 548	0	75 444 548
Итого по активу (баланс)	140 396 788	28 470 763	168 867 551	1 710 204 693	570 817 744	2 281 022 437	1 724 805 741	574 175 901	2 298 981 642	125 795 740	25 112 606	150 908 346
Пассив
96901	28 622 971	55 806 301	84 429 272	572 311 041	577 718 852	1 150 029 893	568 901 731	572 143 438	1 141 045 169	25 213 661	50 230 887	75 444 548
99997	84 438 279	0	84 438 279	1 148 951 749	0	1 148 951 749	1 139 977 268	0	1 139 977 268	75 463 798	0	75 463 798
Итого по пассиву (баланс)	113 061 250	55 806 301	168 867 551	1 721 262 790	577 718 852	2 298 981 642	1 708 878 999	572 143 438	2 281 022 437	100 677 459	50 230 887	150 908 346
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 270 673,0200	0	0	5 981 376,0000	0	0	5 916 286,0000	0	0	126 335 763,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 107 284,0200	0	0	5 981 376,0000	0	0	5 916 286,0000	0	0	234 172 374,0200
Пассив
98040	0	0	118 733 975,0200	0	0	28 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	118 719 975,0200
98050	0	0	6 381 943,0000	0	0	1 793 694,0000	0	0	1 872 784,0000	0	0	6 461 033,0000
98070	0	0	108 991 366,0000	0	0	14 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	108 991 366,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 107 284,0200	0	0	1 835 694,0000	0	0	1 900 784,0000	0	0	234 172 374,0200

Страница была полезной?