Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7 486	0	7 486	2 003	0	2 003	5 483	0	5 483
20202	554 313	161 051	715 364	2 388 332	338 581	2 726 913	2 397 902	306 973	2 704 875	544 743	192 659	737 402
20208	20 871	0	20 871	78 180	0	78 180	63 131	0	63 131	35 920	0	35 920
20209	0	0	0	1 760 563	75 738	1 836 301	1 760 563	75 738	1 836 301	0	0	0
30102	268 796	0	268 796	6 270 822	0	6 270 822	5 724 752	0	5 724 752	814 866	0	814 866
30110	307 952	316 655	624 607	26 419 766	16 378 429	42 798 195	26 668 095	16 646 643	43 314 738	59 623	48 441	108 064
30114	0	29 712	29 712	0	6 123	6 123	0	1 682	1 682	0	34 153	34 153
30202	70 623	0	70 623	0	0	0	5 431	0	5 431	65 192	0	65 192
30204	29 840	0	29 840	0	0	0	2 540	0	2 540	27 300	0	27 300
30210	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30215	700	9 936	10 636	0	1 439	1 439	0	443	443	700	10 932	11 632
30221	0	26 746	26 746	0	62 017	62 017	0	88 763	88 763	0	0	0
30233	3 812	165	3 977	92 696	560	93 256	93 300	541	93 841	3 208	184	3 392
30302	6 228 893	3 223 414	9 452 307	199 741	505 391	705 132	3 623 189	840 206	4 463 395	2 805 445	2 888 599	5 694 044
30306	5 926 135	1 870 989	7 797 124	2 164 622	331 207	2 495 829	6 663 646	2 089 448	8 753 094	1 427 111	112 748	1 539 859
30413	1 665	0	1 665	10 340 424	0	10 340 424	10 312 089	0	10 312 089	30 000	0	30 000
30424	1 155 197	19	1 155 216	390 523 961	3	390 523 964	390 137 456	1	390 137 457	1 541 702	21	1 541 723
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	48 201	48 201	0	39 179	39 179	0	87 380	87 380	0	0	0
32201	0	5 299	5 299	0	768	768	0	236	236	0	5 831	5 831
45106	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45204	538 887	136 453	675 340	61 614	14 857	76 471	565 887	94 461	660 348	34 614	56 849	91 463
45205	301 910	0	301 910	338 123	0	338 123	366 153	0	366 153	273 880	0	273 880
45206	1 190 038	0	1 190 038	600 000	0	600 000	275 000	0	275 000	1 515 038	0	1 515 038
45207	2 041 414	745 033	2 786 447	151 362	119 110	270 472	1 042 327	327 992	1 370 319	1 150 449	536 151	1 686 600
45208	2 202 697	3 149 731	5 352 428	145 311	470 208	615 519	264 644	318 210	582 854	2 083 364	3 301 729	5 385 093
45401	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
45404	0	0	0	2 680	0	2 680	1 640	0	1 640	1 040	0	1 040
45505	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45506	14 158	0	14 158	0	0	0	1 924	0	1 924	12 234	0	12 234
45507	453 487	17 009	470 496	0	5 950	5 950	9 463	1 603	11 066	444 024	21 356	465 380
45509	2 309	43	2 352	217	6	223	236	2	238	2 290	47	2 337
45601	0	1 324 786	1 324 786	0	1 574 010	1 574 010	0	2 898 796	2 898 796	0	0	0
45602	0	0	0	0	3 347 758	3 347 758	0	68 036	68 036	0	3 279 722	3 279 722
45606	33 216	153 916	187 132	0	21 604	21 604	0	87 854	87 854	33 216	87 666	120 882
45812	24 475 165	6 310 351	30 785 516	1 920 819	1 198 092	3 118 911	2 050	731 882	733 932	26 393 934	6 776 561	33 170 495
45815	314 176	102 212	416 388	37 413	15 801	53 214	609	59 124	59 733	350 980	58 889	409 869
45816	642 171	2 031 247	2 673 418	0	435 568	435 568	0	107 379	107 379	642 171	2 359 436	3 001 607
45817	0	46 556	46 556	0	7 866	7 866	0	2 374	2 374	0	52 048	52 048
45912	1 805 201	627 961	2 433 162	124 651	101 458	226 109	14 057	111 650	125 707	1 915 795	617 769	2 533 564
45915	10 290	7 441	17 731	2 885	1 110	3 995	303	4 214	4 517	12 872	4 337	17 209
45916	11 966	145 045	157 011	0	27 273	27 273	0	8 135	8 135	11 966	164 183	176 149
45917	0	1 100	1 100	0	208	208	0	62	62	0	1 246	1 246
47404	0	0	0	111 867 023	268 434 356	380 301 379	111 867 023	268 434 356	380 301 379	0	0	0
47408	0	0	0	754 131 449	755 021 152	1 509 152 601	754 131 449	755 021 152	1 509 152 601	0	0	0
47423	69 563	4 809	74 372	9 102	7 191	16 293	9 614	6 598	16 212	69 051	5 402	74 453
47427	88 671	94 534	183 205	71 726	70 704	142 430	122 318	124 914	247 232	38 079	40 324	78 403
47801	780 000	2 649 572	3 429 572	30 000	383 872	413 872	30 000	118 136	148 136	780 000	2 915 308	3 695 308
47802	1 981 419	22 747	2 004 166	0	3 295	3 295	0	1 014	1 014	1 981 419	25 028	2 006 447
50211	0	0	0	0	4 244 688	4 244 688	0	2 798 234	2 798 234	0	1 446 454	1 446 454
50218	0	0	0	0	2 842 932	2 842 932	0	2 842 932	2 842 932	0	0	0
50311	0	1 850 641	1 850 641	0	124 416 355	124 416 355	0	126 266 996	126 266 996	0	0	0
50318	0	18 188 505	18 188 505	0	129 269 256	129 269 256	0	125 317 788	125 317 788	0	22 139 973	22 139 973
50709	197 415	0	197 415	0	0	0	0	0	0	197 415	0	197 415
51408	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52503	74	0	74	0	0	0	32	0	32	42	0	42
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	130 547	0	130 547	1 078	0	1 078	1 808	0	1 808	129 817	0	129 817
60306	0	0	0	11 211	0	11 211	11 200	0	11 200	11	0	11
60308	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60310	630	0	630	1 708	0	1 708	1 716	0	1 716	622	0	622
60312	31 088	0	31 088	21 994	0	21 994	15 594	0	15 594	37 488	0	37 488
60314	0	227	227	0	186	186	0	413	413	0	0	0
60323	4 874	5 490	10 364	18 823	1 034	19 857	12	308	320	23 685	6 216	29 901
60401	1 922 755	0	1 922 755	524	0	524	592	0	592	1 922 687	0	1 922 687
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60408	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
60701	162	0	162	524	0	524	524	0	524	162	0	162
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	349	0	349	365	0	365	251	0	251	463	0	463
61008	711	0	711	489	0	489	398	0	398	802	0	802
61009	662	0	662	453	0	453	320	0	320	795	0	795
61011	70 872	0	70 872	0	0	0	0	0	0	70 872	0	70 872
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61401	0	0	0	9 570	0	9 570	0	0	0	9 570	0	9 570
61403	11 907	0	11 907	630	0	630	868	0	868	11 669	0	11 669
61702	100 064	0	100 064	0	0	0	0	0	0	100 064	0	100 064
70606	38 521 597	0	38 521 597	7 744 979	0	7 744 979	69 742	0	69 742	46 196 834	0	46 196 834
70608	46 538 111	0	46 538 111	4 444 031	0	4 444 031	904 125	0	904 125	50 078 017	0	50 078 017
70610	0	0	0	558	0	558	0	0	0	558	0	558
Итого по активу (баланс)	139 583 291	43 307 596	182 890 887	1 322 899 552	1 309 775 335	2 632 674 887	1 317 367 692	1 305 892 669	2 623 260 361	145 115 151	47 190 262	192 305 413
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	0	0	0	836 329	0	836 329
30109	0	30 719	30 719	0	82 709	82 709	0	95 566	95 566	0	43 576	43 576
30111	0	449	449	0	270	270	0	63	63	0	242	242
30126	1 583	0	1 583	1 138	0	1 138	514	0	514	959	0	959
30223	7 913	0	7 913	569 064	0	569 064	561 151	0	561 151	0	0	0
30226	548	0	548	455	0	455	1 507	0	1 507	1 600	0	1 600
30232	7 195	8 441	15 636	60 090	14 549	74 639	54 228	15 108	69 336	1 333	9 000	10 333
30301	6 228 893	3 223 414	9 452 307	3 623 189	840 206	4 463 395	199 741	505 391	705 132	2 805 445	2 888 599	5 694 044
30305	5 926 135	1 870 989	7 797 124	6 663 646	2 089 448	8 753 094	2 164 622	331 207	2 495 829	1 427 111	112 748	1 539 859
31302	0	0	0	5 598 000	4 571 783	10 169 783	5 598 000	4 571 783	10 169 783	0	0	0
31303	0	0	0	3 880 000	3 852 754	7 732 754	3 880 000	3 852 754	7 732 754	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 120 887	4 200 887	2 080 000	2 120 887	4 200 887
31502	0	0	0	13 873 200	0	13 873 200	13 873 200	0	13 873 200	0	0	0
31503	0	0	0	2 567 423	809 566	3 376 989	2 567 423	809 566	3 376 989	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1 128 780	0	1 128 780	1 128 780	0	1 128 780
32211	53	0	53	0	0	0	5	0	5	58	0	58
32901	16 626 156	0	16 626 156	93 036 216	0	93 036 216	94 297 620	0	94 297 620	17 887 560	0	17 887 560
406	4 409	0	4 409	1 501	0	1 501	3 545	0	3 545	6 453	0	6 453
407	790 042	42 639	832 681	3 772 810	627 189	4 399 999	3 133 398	648 332	3 781 730	150 630	63 782	214 412
408.1	14 969	745	15 714	149 861	3 588	153 449	169 985	3 664	173 649	35 093	821	35 914
408.2	392 991	187 561	580 552	1 636 373	584 772	2 221 145	1 557 261	529 662	2 086 923	313 879	132 451	446 330
40903	10 239	0	10 239	14 502	0	14 502	14 521	0	14 521	10 258	0	10 258
40905	2	1	3	13 222	0	13 222	13 222	0	13 222	2	1	3
40909	6	4	10	10 106	12 860	22 966	10 106	12 863	22 969	6	7	13
40910	0	0	0	3 400	1 812	5 212	3 400	1 812	5 212	0	0	0
40911	409	0	409	20 209	0	20 209	20 099	0	20 099	299	0	299
40912	1	0	1	8 537	21 589	30 126	8 537	21 589	30 126	1	0	1
40913	0	0	0	5 401	17 612	23 013	5 401	17 612	23 013	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42101	172	0	172	20	0	20	0	0	0	152	0	152
42104	0	0	0	0	0	0	653 473	0	653 473	653 473	0	653 473
42105	0	126 639	126 639	0	55 041	55 041	0	20 054	20 054	0	91 652	91 652
42106	45 738	29 844	75 582	1 000	1 677	2 677	0	5 625	5 625	44 738	33 792	78 530
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 277	3 058	8 335	0	137	137	0	446	446	5 277	3 367	8 644
42304	156 609	21 271	177 880	91 531	5 798	97 329	52 930	10 981	63 911	118 008	26 454	144 462
42305	3 397 688	303 453	3 701 141	635 115	80 184	715 299	1 486 527	80 424	1 566 951	4 249 100	303 693	4 552 793
42306	4 859 321	2 411 545	7 270 866	375 861	454 663	830 524	901 742	674 590	1 576 332	5 385 202	2 631 472	8 016 674
42307	123 696	11 040	134 736	38 654	621	39 275	3 058	2 081	5 139	88 100	12 500	100 600
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	19	19	0	1	1	0	3	3	0	21	21
42601	0	36	36	0	2	2	0	6	6	0	40	40
42605	3 065	459	3 524	0	26	26	2 398	87	2 485	5 463	520	5 983
42606	1 615	803	2 418	0	464	464	324	422	746	1 939	761	2 700
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	0	0	0	136 000	0	136 000	168 000	0	168 000	32 000	0	32 000
45215	702 216	0	702 216	140 619	0	140 619	97 954	0	97 954	659 551	0	659 551
45515	53 690	0	53 690	3 044	0	3 044	4 985	0	4 985	55 631	0	55 631
45615	64 158	0	64 158	62 396	0	62 396	95 141	0	95 141	96 903	0	96 903
45818	1 501 309	0	1 501 309	10 192	0	10 192	191 508	0	191 508	1 682 625	0	1 682 625
45918	352 497	0	352 497	1 794	0	1 794	9 292	0	9 292	359 995	0	359 995
47403	0	0	0	109 682 699	0	109 682 699	109 682 699	0	109 682 699	0	0	0
47407	0	0	0	755 787 475	755 276 945	1 511 064 420	755 822 475	755 276 945	1 511 099 420	35 000	0	35 000
47411	148 025	21 067	169 092	62 653	13 592	76 245	90 493	11 622	102 115	175 865	19 097	194 962
47416	118	0	118	9 373	0	9 373	9 761	0	9 761	506	0	506
47422	13 488	134	13 622	29 506	20 154	49 660	16 679	20 077	36 756	661	57	718
47425	124 204	0	124 204	284 420	0	284 420	420 657	0	420 657	260 441	0	260 441
47426	61 747	10 212	71 959	277 540	5 069	282 609	232 373	5 868	238 241	16 580	11 011	27 591
47804	2 079 424	0	2 079 424	1 200	0	1 200	31 344	0	31 344	2 109 568	0	2 109 568
50220	0	0	0	2 003	0	2 003	7 486	0	7 486	5 483	0	5 483
50719	40 799	0	40 799	0	0	0	0	0	0	40 799	0	40 799
51410	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	10 485	0	10 485	18 870	0	18 870	11 055	0	11 055	2 670	0	2 670
60305	12 118	0	12 118	37 807	0	37 807	25 689	0	25 689	0	0	0
60309	1 428	0	1 428	177	0	177	177	0	177	1 428	0	1 428
60311	6 255	0	6 255	54 267	0	54 267	60 761	0	60 761	12 749	0	12 749
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	36	0	36	2 145	0	2 145	4 046	0	4 046	1 937	0	1 937
60324	21 115	0	21 115	25	0	25	885	0	885	21 975	0	21 975
60405	7 911	0	7 911	28	0	28	0	0	0	7 883	0	7 883
60601	395 984	0	395 984	422	0	422	5 728	0	5 728	401 290	0	401 290
60602	1 848	0	1 848	0	0	0	45	0	45	1 893	0	1 893
60706	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
60903	195	0	195	0	0	0	9	0	9	204	0	204
61012	7 087	0	7 087	0	0	0	19	0	19	7 106	0	7 106
61301	9 284	0	9 284	9 333	0	9 333	44 356	0	44 356	44 307	0	44 307
61501	19 465	0	19 465	9 226	0	9 226	14 960	0	14 960	25 199	0	25 199
70601	34 265 357	0	34 265 357	38 599	0	38 599	3 870 672	0	3 870 672	38 097 430	0	38 097 430
70603	51 857 698	0	51 857 698	927 993	0	927 993	8 084 864	0	8 084 864	59 014 569	0	59 014 569
70615	100 064	0	100 064	0	0	0	0	0	0	100 064	0	100 064
Итого по пассиву (баланс)	174 586 345	8 304 542	182 890 887	1 004 240 330	769 445 081	1 773 685 411	1 013 452 847	769 647 090	1 783 099 937	183 798 862	8 506 551	192 305 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	150 719	51 186	201 905	125 976	9 402	135 378	2 819	2 811	5 630	273 876	57 777	331 653
90901	6 782 120	0	6 782 120	277 174	0	277 174	720 875	0	720 875	6 338 419	0	6 338 419
90902	5 078 157	0	5 078 157	756 002	0	756 002	1 069 458	0	1 069 458	4 764 701	0	4 764 701
91202	24	0	24	31	0	31	32	0	32	23	0	23
91203	2	0	2	32	0	32	32	0	32	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	12 030 446	866 457	12 896 903	683 386	160 222	843 608	779 282	49 796	829 078	11 934 550	976 883	12 911 433
91418	2 761 419	2 672 319	5 433 738	0	387 167	387 167	0	119 150	119 150	2 761 419	2 940 336	5 701 755
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	3 029 426	1 159 923	4 189 349	517 582	349 902	867 484	506 201	258 606	764 807	3 040 807	1 251 219	4 292 026
91704	76 503	1 379	77 882	298	200	498	4 938	62	5 000	71 863	1 517	73 380
91802	416 648	24 957	441 605	8	3 647	3 655	21 002	1 121	22 123	395 654	27 483	423 137
91803	27 106	191	27 297	23	28	51	276	9	285	26 853	210	27 063
99998	45 816 543	0	45 816 543	8 312 076	0	8 312 076	9 744 012	0	9 744 012	44 384 607	0	44 384 607
Итого по активу (баланс)	87 104 617	4 776 412	91 881 029	10 672 588	910 568	11 583 156	12 848 927	431 555	13 280 482	84 928 278	5 255 425	90 183 703
Пассив
91311	327 646	0	327 646	2 820	0	2 820	125 977	0	125 977	450 803	0	450 803
91312	40 991 589	113 429	41 105 018	1 396 269	6 375	1 402 644	10 080	21 381	31 461	39 605 400	128 435	39 733 835
91315	485 032	235 332	720 364	96 684	12 121	108 805	0	40 205	40 205	388 348	263 416	651 764
91316	17 212	0	17 212	1 410 442	346 000	1 756 442	1 400 000	346 000	1 746 000	6 770	0	6 770
91317	14 665	1 453 290	1 467 955	573 925	4 180 097	4 754 022	1 221 599	2 961 489	4 183 088	662 339	234 682	897 021
91318	2 128 904	0	2 128 904	1 678 904	40 376	1 719 280	0	2 185 346	2 185 346	450 000	2 144 970	2 594 970
91507	49 444	0	49 444	0	0	0	0	0	0	49 444	0	49 444
99999	46 064 486	0	46 064 486	2 346 712	0	2 346 712	2 081 322	0	2 081 322	45 799 096	0	45 799 096
Итого по пассиву (баланс)	90 078 978	1 802 051	91 881 029	7 505 756	4 584 969	12 090 725	4 838 978	5 554 421	10 393 399	87 412 200	2 771 503	90 183 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 930	0	13 930	13 930	0	13 930	0	0	0
93901	34 176 544	26 496	34 203 040	753 296 452	124 297	753 420 749	748 735 588	150 793	748 886 381	38 737 408	0	38 737 408
94101	0	0	0	0	1 385 778	1 385 778	0	1 385 778	1 385 778	0	0	0
99996	34 290 196	0	34 290 196	760 173 491	0	760 173 491	755 707 198	0	755 707 198	38 756 489	0	38 756 489
Итого по активу (баланс)	68 466 740	26 496	68 493 236	1 513 483 873	1 510 075	1 514 993 948	1 504 456 716	1 536 571	1 505 993 287	77 493 897	0	77 493 897
Пассив
96503	0	0	0	13 930	0	13 930	13 930	0	13 930	0	0	0
96901	26 480	34 263 716	34 290 196	150 374	755 542 894	755 693 268	123 894	760 035 667	760 159 561	0	38 756 489	38 756 489
99997	34 203 040	0	34 203 040	750 286 090	0	750 286 090	754 820 458	0	754 820 458	38 737 408	0	38 737 408
Итого по пассиву (баланс)	34 229 520	34 263 716	68 493 236	750 450 394	755 542 894	1 505 993 288	754 958 282	760 035 667	1 514 993 949	38 737 408	38 756 489	77 493 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 082 074 541,0200	0	0	4 040 322,0000	0	0	850 961 426,0000	0	0	235 153 437,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 082 074 544,0200	0	0	4 040 322,0000	0	0	850 961 428,0000	0	0	235 153 438,0200
Пассив
98040	0	0	118 733 986,0200	0	0	846 909 752,0000	0	0	846 909 741,0000	0	0	118 733 975,0200
98050	0	0	7 439 459,0000	0	0	3 933 578,0000	0	0	3 922 215,0000	0	0	7 428 096,0000
98070	0	0	955 901 099,0000	0	0	846 909 743,0000	0	0	11,0000	0	0	108 991 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 082 074 544,0200	0	0	1 697 753 073,0000	0	0	850 831 967,0000	0	0	235 153 438,0200

Страница была полезной?