Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	448 442	152 057	600 499	1 300 111	445 452	1 745 563	1 263 648	481 463	1 745 111	484 905	116 046	600 951
20208	35 284	0	35 284	42 220	0	42 220	36 986	0	36 986	40 518	0	40 518
20209	0	0	0	372 868	168 386	541 254	372 868	168 386	541 254	0	0	0
30102	63 242	0	63 242	1 865 724	0	1 865 724	1 799 818	0	1 799 818	129 148	0	129 148
30110	83 375	70 821	154 196	7 973 703	7 634 285	15 607 988	7 914 765	7 584 959	15 499 724	142 313	120 147	262 460
30114	0	18 923	18 923	0	132 857	132 857	0	117 095	117 095	0	34 685	34 685
30202	336 640	0	336 640	2 670	0	2 670	0	0	0	339 310	0	339 310
30204	232 718	0	232 718	2 751	0	2 751	0	0	0	235 469	0	235 469
30210	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30215	700	8 328	9 028	0	924	924	0	403	403	700	8 849	9 549
30221	0	1 538	1 538	0	151 853	151 853	0	134 562	134 562	0	18 829	18 829
30233	2 550	142	2 692	76 519	279	76 798	76 444	272	76 716	2 625	149	2 774
30235	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
30302	4 717 697	2 211 515	6 929 212	559 563	259 107	818 670	37 792	135 044	172 836	5 239 468	2 335 578	7 575 046
30306	4 987 511	1 613 640	6 601 151	1 693 984	255 990	1 949 974	1 643 253	101 010	1 744 263	5 038 242	1 768 620	6 806 862
30413	289	0	289	5 256 383	0	5 256 383	5 197 075	0	5 197 075	59 597	0	59 597
30424	2 087	0	2 087	41 129 681	0	41 129 681	40 747 373	0	40 747 373	384 395	0	384 395
30425	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	23 000	0	23 000
32201	0	4 442	4 442	0	492	492	0	215	215	0	4 719	4 719
40908	0	0	0	0	3 903 267	3 903 267	0	3 903 267	3 903 267	0	0	0
45201	2 127	0	2 127	0	0	0	2 127	0	2 127	0	0	0
45204	414 562	0	414 562	62 958	0	62 958	49 000	0	49 000	428 520	0	428 520
45205	245 580	0	245 580	0	0	0	175 580	0	175 580	70 000	0	70 000
45206	3 495 212	51 003	3 546 215	200 000	6 087	206 087	1 297 914	3 494	1 301 408	2 397 298	53 596	2 450 894
45207	6 682 413	1 785 224	8 467 637	163 000	188 941	351 941	996 062	343 958	1 340 020	5 849 351	1 630 207	7 479 558
45208	3 459 917	2 897 111	6 357 028	0	303 788	303 788	253 486	504 031	757 517	3 206 431	2 696 868	5 903 299
45505	88 424	1	88 425	0	0	0	86	0	86	88 338	1	88 339
45506	97 735	1	97 736	0	0	0	3 320	0	3 320	94 415	1	94 416
45507	460 150	78 549	538 699	0	7 023	7 023	6 050	26 664	32 714	454 100	58 908	513 008
45509	11 923	5 170	17 093	0	573	573	5 274	5 519	10 793	6 649	224	6 873
45604	0	8 465	8 465	0	595	595	0	9 060	9 060	0	0	0
45605	189 202	751 804	941 006	0	82 584	82 584	0	62 079	62 079	189 202	772 309	961 511
45606	91 685	614 945	706 630	0	56 256	56 256	0	265 350	265 350	91 685	405 851	497 536
45706	0	17 490	17 490	0	1 939	1 939	0	19 429	19 429	0	0	0
45708	0	481	481	0	53	53	0	23	23	0	511	511
45812	15 073 953	3 442 784	18 516 737	2 617 556	1 039 483	3 657 039	35 378	223 153	258 531	17 656 131	4 259 114	21 915 245
45815	140 491	60 591	201 082	5 306	37 188	42 494	7 608	5 459	13 067	138 189	92 320	230 509
45816	394 500	504 349	898 849	0	345 258	345 258	0	44 415	44 415	394 500	805 192	1 199 692
45817	0	22 455	22 455	0	21 262	21 262	0	1 539	1 539	0	42 178	42 178
45912	1 793 995	525 270	2 319 265	18 734	71 108	89 842	4 427	30 070	34 497	1 808 302	566 308	2 374 610
45915	10 807	7 704	18 511	402	814	1 216	289	1 695	1 984	10 920	6 823	17 743
45916	11 966	126 721	138 687	0	15 112	15 112	0	8 656	8 656	11 966	133 177	145 143
45917	0	994	994	0	119	119	0	67	67	0	1 046	1 046
47404	0	0	0	19 245 591	19 540 436	38 786 027	19 245 591	19 540 436	38 786 027	0	0	0
47408	0	0	0	487 912 336	489 794 599	977 706 935	487 912 336	489 794 599	977 706 935	0	0	0
47423	72 677	3 125	75 802	8 216	4 878	13 094	10 859	4 368	15 227	70 034	3 635	73 669
47427	76 464	37 920	114 384	24 385	37 863	62 248	21 428	12 091	33 519	79 421	63 692	143 113
47801	0	2 220 960	2 220 960	0	246 268	246 268	0	107 604	107 604	0	2 359 624	2 359 624
47802	1 981 494	19 068	2 000 562	0	2 114	2 114	11	924	935	1 981 483	20 258	2 001 741
50311	0	12 596 637	12 596 637	0	30 289 302	30 289 302	0	32 600 110	32 600 110	0	10 285 829	10 285 829
50318	0	0	0	0	32 254 672	32 254 672	0	27 879 973	27 879 973	0	4 374 699	4 374 699
50709	40 888	0	40 888	156 527	0	156 527	0	0	0	197 415	0	197 415
51408	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52503	210	0	210	0	0	0	31	0	31	179	0	179
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	156 526	0	156 526	0	0	0
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	128 347	0	128 347	1 383	0	1 383	34 770	0	34 770	94 960	0	94 960
60306	6	0	6	11 769	0	11 769	11 770	0	11 770	5	0	5
60308	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60310	457	0	457	1 244	0	1 244	1 195	0	1 195	506	0	506
60312	16 978	0	16 978	19 456	0	19 456	16 434	0	16 434	20 000	0	20 000
60314	0	0	0	0	670	670	0	230	230	0	440	440
60323	4 889	4 799	9 688	3	573	576	3	329	332	4 889	5 043	9 932
60401	1 923 752	0	1 923 752	0	0	0	199	0	199	1 923 553	0	1 923 553
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	162	0	162	190	0	190	0	0	0	352	0	352
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	369	0	369	44	0	44	152	0	152	261	0	261
61008	820	0	820	395	0	395	429	0	429	786	0	786
61009	476	0	476	963	0	963	659	0	659	780	0	780
61011	70 872	0	70 872	0	0	0	0	0	0	70 872	0	70 872
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	5 174	0	5 174	23	0	23	649	0	649	4 548	0	4 548
61702	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
70606	12 752 838	0	12 752 838	3 712 795	0	3 712 795	222 559	0	222 559	16 243 074	0	16 243 074
70608	21 542 923	0	21 542 923	3 148 665	0	3 148 665	531 882	0	531 882	24 159 706	0	24 159 706
70611	0	0	0	33 102	0	33 102	0	0	0	33 102	0	33 102
Итого по активу (баланс)	83 310 688	29 865 027	113 175 715	577 959 696	587 302 450	1 165 262 146	570 444 582	584 122 001	1 154 566 583	90 825 802	33 045 476	123 871 278
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	612 712	0	612 712	0	0	0	223 617	0	223 617	836 329	0	836 329
30111	69	839	908	0	40	40	0	93	93	69	892	961
30126	538	0	538	105	0	105	101	0	101	534	0	534
30223	4 395	0	4 395	579 642	0	579 642	579 756	0	579 756	4 509	0	4 509
30226	28	0	28	2	0	2	56	0	56	82	0	82
30232	7 811	6 857	14 668	44 391	12 357	56 748	44 670	12 784	57 454	8 090	7 284	15 374
30301	4 717 697	2 211 515	6 929 212	37 792	135 044	172 836	559 563	259 107	818 670	5 239 468	2 335 578	7 575 046
30305	4 987 511	1 613 640	6 601 151	1 643 253	101 010	1 744 263	1 693 984	255 990	1 949 974	5 038 242	1 768 620	6 806 862
30601	1 781	0	1 781	2 636	0	2 636	5 470	0	5 470	4 615	0	4 615
31502	0	0	0	14 276 413	3 151 298	17 427 711	14 276 413	3 151 298	17 427 711	0	0	0
31503	0	0	0	1 624 155	2 005 294	3 629 449	4 965 548	2 005 294	6 970 842	3 341 393	0	3 341 393
32211	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
40602	10 163	0	10 163	27 498	0	27 498	21 413	0	21 413	4 078	0	4 078
40701	1 357	967	2 324	212	22 545	22 757	22	21 578	21 600	1 167	0	1 167
40702	1 428 549	19 364	1 447 913	1 122 914	1 251 571	2 374 485	1 746 923	1 237 983	2 984 906	2 052 558	5 776	2 058 334
40703	50 508	42	50 550	17 026	2	17 028	9 890	4	9 894	43 372	44	43 416
40802	17 170	7	17 177	41 072	0	41 072	36 795	1	36 796	12 893	8	12 901
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	392	770	1 162	0	40	40	3	86	89	395	816	1 211
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	568 843	233 520	802 363	1 781 092	628 832	2 409 924	1 582 147	549 404	2 131 551	369 898	154 092	523 990
40820	906	361	1 267	1 396	2 253	3 649	1 324	2 369	3 693	834	477	1 311
40821	794	0	794	5 783	0	5 783	5 844	0	5 844	855	0	855
40903	10 280	0	10 280	20 968	0	20 968	20 923	0	20 923	10 235	0	10 235
40905	3	0	3	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	3	0	3
40907	0	0	0	0	3 605 274	3 605 274	0	3 605 274	3 605 274	0	0	0
40909	5	4	9	5 245	9 836	15 081	5 245	9 836	15 081	5	4	9
40910	0	0	0	930	941	1 871	930	941	1 871	0	0	0
40911	405	0	405	18 896	0	18 896	18 874	0	18 874	383	0	383
40912	0	1	1	7 455	12 916	20 371	7 455	12 916	20 371	0	1	1
40913	0	0	0	4 509	15 854	20 363	4 509	15 854	20 363	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41806	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	6 999	1	7 000	6 999	1	7 000	0	0	0	0	0	0
42101	282	0	282	69	0	69	47	0	47	260	0	260
42103	0	573 524	573 524	0	639 876	639 876	0	984 493	984 493	0	918 141	918 141
42105	14 900	123 896	138 796	5 000	8 162	13 162	0	14 649	14 649	9 900	130 383	140 283
42106	120 029	440 735	560 764	11 490	291 924	303 414	15 241	22 761	38 002	123 780	171 572	295 352
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42205	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42206	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 237	2 560	8 797	2	125	127	0	284	284	6 235	2 719	8 954
42304	979 269	344 974	1 324 243	707 632	299 949	1 007 581	143 265	56 121	199 386	414 902	101 146	516 048
42305	4 109 809	1 882 389	5 992 198	231 221	155 859	387 080	491 653	303 726	795 379	4 370 241	2 030 256	6 400 497
42306	2 803 543	1 245 283	4 048 826	336 208	216 852	553 060	562 989	376 293	939 282	3 030 324	1 404 724	4 435 048
42307	247 548	20 647	268 195	34 510	1 414	35 924	7 996	2 464	10 460	221 034	21 697	242 731
42309	439	0	439	150	0	150	0	0	0	289	0	289
42501	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
42601	0	30	30	0	2	2	0	4	4	0	32	32
42604	161	783	944	163	794	957	2	11	13	0	0	0
42605	6 947	5 479	12 426	550	1 409	1 959	40	575	615	6 437	4 645	11 082
42606	1 701	764	2 465	0	399	399	110	154	264	1 811	519	2 330
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	858 494	0	858 494	124 506	0	124 506	71 516	0	71 516	805 504	0	805 504
45515	135 264	0	135 264	12 377	0	12 377	703	0	703	123 590	0	123 590
45615	58 724	0	58 724	5 497	0	5 497	1 307	0	1 307	54 534	0	54 534
45715	17 731	0	17 731	17 490	0	17 490	142	0	142	383	0	383
45818	1 039 026	0	1 039 026	214	0	214	189 488	0	189 488	1 228 300	0	1 228 300
45918	345 919	0	345 919	234	0	234	3 012	0	3 012	348 697	0	348 697
47403	0	0	0	15 908 412	0	15 908 412	15 908 412	0	15 908 412	0	0	0
47405	0	0	0	0	42 226	42 226	0	77 620	77 620	0	35 394	35 394
47407	0	0	0	489 851 893	488 374 953	978 226 846	489 851 893	488 374 953	978 226 846	0	0	0
47411	129 825	63 099	192 924	83 368	15 985	99 353	89 813	21 469	111 282	136 270	68 583	204 853
47416	723	1	724	11 815	112	11 927	11 875	112	11 987	783	1	784
47422	13 855	138	13 993	16 893	8 365	25 258	16 729	8 393	25 122	13 691	166	13 857
47425	63 359	0	63 359	69 278	0	69 278	161 456	0	161 456	155 537	0	155 537
47426	3 985	24 172	28 157	7 782	12 473	20 255	24 578	7 431	32 009	20 781	19 130	39 911
47804	2 018 638	0	2 018 638	6	0	6	6 737	0	6 737	2 025 369	0	2 025 369
50719	39 744	0	39 744	0	0	0	429	0	429	40 173	0	40 173
52306	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60105	626	0	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	13 251	0	13 251	64 191	0	64 191	53 561	0	53 561	2 621	0	2 621
60305	11 213	0	11 213	38 666	0	38 666	27 453	0	27 453	0	0	0
60309	1 427	0	1 427	149	0	149	149	0	149	1 427	0	1 427
60311	289	0	289	476	0	476	300	0	300	113	0	113
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	165	1	166	284	0	284	14 672	0	14 672	14 553	1	14 554
60324	20 226	0	20 226	0	0	0	301	0	301	20 527	0	20 527
60405	9 088	0	9 088	33	0	33	0	0	0	9 055	0	9 055
60601	368 659	0	368 659	199	0	199	6 235	0	6 235	374 695	0	374 695
60602	1 990	0	1 990	0	0	0	56	0	56	2 046	0	2 046
60903	149	0	149	0	0	0	9	0	9	158	0	158
61012	1 966	0	1 966	0	0	0	4 933	0	4 933	6 899	0	6 899
61301	624	0	624	618	0	618	217	0	217	223	0	223
61501	0	0	0	5	0	5	46 707	0	46 707	46 702	0	46 702
70601	12 287 522	0	12 287 522	75 969	0	75 969	2 027 467	0	2 027 467	14 239 020	0	14 239 020
70603	22 465 818	0	22 465 818	525 907	0	525 907	4 420 640	0	4 420 640	26 360 551	0	26 360 551
70615	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
70801	223 617	0	223 617	223 617	0	223 617	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 359 336	8 816 379	113 175 715	529 656 371	501 025 988	1 030 682 359	539 985 595	501 392 327	1 041 377 922	114 688 560	9 182 718	123 871 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	177 911	44 536	222 447	0	5 275	5 275	2 874	2 956	5 830	175 037	46 855	221 892
90901	6 369 386	0	6 369 386	80 931	0	80 931	181 422	0	181 422	6 268 895	0	6 268 895
90902	4 055 025	0	4 055 025	250 990	0	250 990	178 435	0	178 435	4 127 580	0	4 127 580
91202	22	0	22	32	0	32	33	0	33	21	0	21
91203	9	0	9	35	0	35	36	0	36	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 216 498	950 220	12 166 718	284 554	111 274	395 828	33 188	60 052	93 240	11 467 864	1 001 442	12 469 306
91418	1 981 502	2 240 029	4 221 531	0	248 382	248 382	11	108 528	108 539	1 981 491	2 379 883	4 361 374
91501	83 331	0	83 331	0	0	0	0	0	0	83 331	0	83 331
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 572 845	561 898	2 134 743	335 901	166 912	502 813	27 508	42 179	69 687	1 881 238	686 631	2 567 869
91704	76 731	1 702	78 433	1	188	189	230	82	312	76 502	1 808	78 310
91802	440 645	23 035	463 680	0	2 559	2 559	164	1 128	1 292	440 481	24 466	464 947
91803	27 195	160	27 355	41	18	59	53	8	61	27 183	170	27 353
99998	43 619 426	0	43 619 426	2 946 612	0	2 946 612	937 635	0	937 635	45 628 403	0	45 628 403
Итого по активу (баланс)	69 620 645	3 821 580	73 442 225	3 899 097	534 608	4 433 705	1 361 589	214 933	1 576 522	72 158 153	4 141 255	76 299 408
Пассив
91003	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
91004	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
91311	344 079	0	344 079	2 875	0	2 875	0	0	0	341 204	0	341 204
91312	41 904 681	113 045	42 017 726	21 168	7 745	28 913	0	13 492	13 492	41 883 513	118 792	42 002 305
91315	877 198	222 612	1 099 810	523 878	33 362	557 240	168 329	24 238	192 567	521 649	213 488	735 137
91316	31 250	0	31 250	257 999	0	257 999	559 999	0	559 999	333 250	0	333 250
91317	70 521	0	70 521	85 163	22	85 185	46 205	22	46 227	31 563	0	31 563
91318	0	0	0	0	0	0	2 128 904	0	2 128 904	2 128 904	0	2 128 904
91507	55 988	0	55 988	0	0	0	0	0	0	55 988	0	55 988
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	29 822 799	0	29 822 799	520 104	0	520 104	1 368 310	0	1 368 310	30 671 005	0	30 671 005
Итого по пассиву (баланс)	73 106 568	335 657	73 442 225	1 416 608	41 129	1 457 737	4 277 168	37 752	4 314 920	75 967 128	332 280	76 299 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 686 971	0	20 686 971	489 007 160	19 989	489 027 149	486 011 262	19 989	486 031 251	23 682 869	0	23 682 869
94101	0	0	0	0	1 201 546	1 201 546	0	1 201 546	1 201 546	0	0	0
99996	20 653 773	0	20 653 773	492 040 598	0	492 040 598	489 210 430	0	489 210 430	23 483 941	0	23 483 941
Итого по активу (баланс)	41 340 744	0	41 340 744	981 047 758	1 221 535	982 269 293	975 221 692	1 221 535	976 443 227	47 166 810	0	47 166 810
Пассив
96901	0	20 653 773	20 653 773	19 902	489 190 528	489 210 430	19 903	492 020 695	492 040 598	1	23 483 940	23 483 941
99997	20 686 971	0	20 686 971	487 232 797	0	487 232 797	490 228 695	0	490 228 695	23 682 869	0	23 682 869
Итого по пассиву (баланс)	20 686 971	20 653 773	41 340 744	487 252 699	489 190 528	976 443 227	490 248 598	492 020 695	982 269 293	23 682 870	23 483 940	47 166 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 252 223 164,0200	0	0	2 386 889,0000	0	0	14 793 193,0000	0	0	1 239 816 860,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 223 167,0200	0	0	2 386 889,0000	0	0	14 793 193,0000	0	0	1 239 816 863,0200
Пассив
98040	0	0	993 980 991,0200	0	0	13 275 865,0000	0	0	926 061,0000	0	0	981 631 187,0200
98050	0	0	7 651 307,0000	0	0	1 354 012,0000	0	0	1 297 512,0000	0	0	7 594 807,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	207 996 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 996 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 223 167,0200	0	0	14 629 877,0000	0	0	2 223 573,0000	0	0	1 239 816 863,0200

Страница была полезной?