Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 060	0	183 060	11 461	0	11 461	151 024	0	151 024	43 497	0	43 497
20202	581 483	245 825	827 308	2 567 134	1 079 824	3 646 958	2 566 077	1 125 191	3 691 268	582 540	200 458	782 998
20208	38 332	0	38 332	32 600	0	32 600	24 645	0	24 645	46 287	0	46 287
20209	12 000	0	12 000	971 911	418 342	1 390 253	983 911	418 342	1 402 253	0	0	0
30102	385 445	0	385 445	2 816 591	0	2 816 591	2 895 827	0	2 895 827	306 209	0	306 209
30110	7 403 412	256 948	7 660 360	1 632 853	2 709 807	4 342 660	4 898 911	2 903 512	7 802 423	4 137 354	63 243	4 200 597
30114	0	6 115	6 115	0	64 049	64 049	0	58 232	58 232	0	11 932	11 932
30202	1 360 302	0	1 360 302	0	0	0	580 039	0	580 039	780 263	0	780 263
30204	315 543	0	315 543	0	0	0	39 341	0	39 341	276 202	0	276 202
30210	48 000	0	48 000	167 000	0	167 000	215 000	0	215 000	0	0	0
30215	700	7 756	8 456	0	800	800	0	712	712	700	7 844	8 544
30221	0	0	0	150 000	424 020	574 020	150 000	403 104	553 104	0	20 916	20 916
30233	3 158	130	3 288	70 918	206	71 124	70 550	204	70 754	3 526	132	3 658
30235	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
30302	4 508 139	498 446	5 006 585	119 619	56 057	175 676	35 512	49 450	84 962	4 592 246	505 053	5 097 299
30306	5 144 646	1 336 412	6 481 058	996 890	259 726	1 256 616	1 096 267	152 382	1 248 649	5 045 269	1 443 756	6 489 025
30413	75	0	75	219 947	0	219 947	209 934	0	209 934	10 088	0	10 088
30424	5 047	0	5 047	223 992	0	223 992	226 795	0	226 795	2 244	0	2 244
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	127 467	127 467	0	127 467	127 467	0	0	0
32201	0	4 136	4 136	0	427	427	0	380	380	0	4 183	4 183
32401	0	0	0	0	458 250	458 250	0	458 250	458 250	0	0	0
45201	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
45204	263 582	0	263 582	0	0	0	0	0	0	263 582	0	263 582
45205	552 980	0	552 980	0	0	0	169 200	0	169 200	383 780	0	383 780
45206	5 201 180	105 962	5 307 142	50 000	11 446	61 446	774 341	10 816	785 157	4 476 839	106 592	4 583 431
45207	9 449 175	2 421 719	11 870 894	0	211 327	211 327	1 499 462	730 687	2 230 149	7 949 713	1 902 359	9 852 072
45208	4 579 589	2 323 438	6 903 027	0	203 189	203 189	723 916	1 074 714	1 798 630	3 855 673	1 451 913	5 307 586
45405	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45406	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45504	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45505	165 640	3 644	169 284	0	393	393	77 131	372	77 503	88 509	3 665	92 174
45506	103 457	1	103 458	0	0	0	3 074	0	3 074	100 383	1	100 384
45507	475 639	73 786	549 425	0	7 917	7 917	4 474	8 355	12 829	471 165	73 348	544 513
45509	9 378	6 113	15 491	1	606	607	351	894	1 245	9 028	5 825	14 853
45604	0	15 935	15 935	0	1 379	1 379	0	9 451	9 451	0	7 863	7 863
45605	189 202	810 088	999 290	0	81 227	81 227	0	139 341	139 341	189 202	751 974	941 176
45606	461 685	688 189	1 149 874	0	70 702	70 702	0	117 250	117 250	461 685	641 641	1 103 326
45706	0	16 286	16 286	0	1 681	1 681	0	1 495	1 495	0	16 472	16 472
45708	0	448	448	0	46	46	0	41	41	0	453	453
45812	9 097 663	1 189 832	10 287 495	3 113 535	1 586 011	4 699 546	28 326	148 755	177 081	12 182 872	2 627 088	14 809 960
45815	55 702	52 400	108 102	78 239	5 606	83 845	2 232	5 262	7 494	131 709	52 744	184 453
45816	24 500	226 868	251 368	0	152 906	152 906	0	26 239	26 239	24 500	353 535	378 035
45817	0	20 734	20 734	0	2 239	2 239	0	2 116	2 116	0	20 857	20 857
45912	1 644 338	482 833	2 127 171	70 038	50 757	120 795	44 127	46 320	90 447	1 670 249	487 270	2 157 519
45915	11 141	6 776	17 917	379	1 117	1 496	722	698	1 420	10 798	7 195	17 993
45916	11 985	7 580	19 565	0	812	812	19	773	792	11 966	7 619	19 585
45917	0	912	912	0	99	99	0	93	93	0	918	918
47404	0	0	0	94 841	0	94 841	94 841	0	94 841	0	0	0
47408	0	4 636 802	4 636 802	215 325 298	219 155 224	434 480 522	215 325 298	222 586 803	437 912 101	0	1 205 223	1 205 223
47423	72 062	2 916	74 978	5 536	482	6 018	5 161	346	5 507	72 437	3 052	75 489
47427	219 225	149 462	368 687	38 462	16 330	54 792	64 843	15 358	80 201	192 844	150 434	343 278
47802	1 982 008	17 756	1 999 764	0	1 832	1 832	5	1 630	1 635	1 982 003	17 958	1 999 961
50311	0	5 172 101	5 172 101	0	6 420 678	6 420 678	0	978 079	978 079	0	10 614 700	10 614 700
50705	12 295	0	12 295	0	0	0	12 295	0	12 295	0	0	0
50706	310 594	0	310 594	0	0	0	218 509	0	218 509	92 085	0	92 085
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
50721	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
51408	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52503	272	0	272	0	0	0	32	0	32	240	0	240
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	127 665	0	127 665	847	0	847	692	0	692	127 820	0	127 820
60306	2	0	2	11 665	0	11 665	11 658	0	11 658	9	0	9
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	508	0	508	1 097	0	1 097	1 136	0	1 136	469	0	469
60312	17 271	0	17 271	11 874	0	11 874	11 574	0	11 574	17 571	0	17 571
60314	0	398	398	0	10	10	0	209	209	0	199	199
60315	15 280	0	15 280	0	0	0	15 280	0	15 280	0	0	0
60323	4 857	4 432	9 289	31	478	509	0	452	452	4 888	4 458	9 346
60401	1 924 303	0	1 924 303	28	0	28	291	0	291	1 924 040	0	1 924 040
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	162	0	162	10	0	10	10	0	10	162	0	162
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	381	0	381	35	0	35	128	0	128	288	0	288
61008	992	0	992	407	0	407	508	0	508	891	0	891
61009	465	0	465	105	0	105	102	0	102	468	0	468
61011	75 972	0	75 972	0	0	0	0	0	0	75 972	0	75 972
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61210	0	0	0	231 457	0	231 457	231 457	0	231 457	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	5 870	0	5 870	61	0	61	554	0	554	5 377	0	5 377
61702	0	0	0	208 231	0	208 231	0	0	0	208 231	0	208 231
70606	7 189 316	0	7 189 316	2 079 009	0	2 079 009	46 715	0	46 715	9 221 610	0	9 221 610
70608	15 410 703	0	15 410 703	3 025 845	0	3 025 845	290 497	0	290 497	18 146 051	0	18 146 051
Итого по активу (баланс)	80 613 003	20 793 179	101 406 182	235 128 506	233 583 469	468 711 975	234 603 313	231 603 775	466 207 088	81 138 196	22 772 873	103 911 069
Пассив
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	612 712	0	612 712	0	0	0	0	0	0	612 712	0	612 712
30111	352 569	59 500	412 069	352 500	59 962	412 462	0	1 252	1 252	69	790	859
30126	76 568	0	76 568	35 159	0	35 159	567	0	567	41 976	0	41 976
30223	887	0	887	702 665	0	702 665	705 942	0	705 942	4 164	0	4 164
30226	26	0	26	5	0	5	7	0	7	28	0	28
30232	10 188	6 408	16 596	52 194	11 373	63 567	51 791	11 445	63 236	9 785	6 480	16 265
30301	4 508 139	498 446	5 006 585	35 512	49 450	84 962	119 619	56 057	175 676	4 592 246	505 053	5 097 299
30305	5 144 646	1 336 412	6 481 058	1 096 267	152 382	1 248 649	996 890	259 726	1 256 616	5 045 269	1 443 756	6 489 025
30601	4 739	0	4 739	8 669	0	8 669	5 858	0	5 858	1 928	0	1 928
32211	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
40602	1 774	0	1 774	20 655	0	20 655	21 947	0	21 947	3 066	0	3 066
40701	1 747	25 419	27 166	432	10 500	10 932	208	2 960	3 168	1 523	17 879	19 402
40702	240 624	13 185	253 809	592 365	20 970	613 335	881 945	29 587	911 532	530 204	21 802	552 006
40703	68 043	39	68 082	21 166	4	21 170	7 880	4	7 884	54 757	39	54 796
40802	22 868	7	22 875	27 885	209	28 094	19 240	209	19 449	14 223	7	14 230
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	666	1 212	1 878	722	658	1 380	566	85	651	510	639	1 149
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	842 469	771 663	1 614 132	2 894 661	1 510 232	4 404 893	2 393 770	1 015 150	3 408 920	341 578	276 581	618 159
40820	2 217	3 925	6 142	3 935	5 887	9 822	2 229	2 222	4 451	511	260	771
40821	10	0	10	1 514	0	1 514	2 003	0	2 003	499	0	499
40903	10 401	0	10 401	24 849	0	24 849	24 885	0	24 885	10 437	0	10 437
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40909	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	403	0	403	7 311	0	7 311	7 645	0	7 645	737	0	737
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
41803	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42006	6 999	1 476	8 475	0	732	732	0	112	112	6 999	856	7 855
42101	339	0	339	202	0	202	102	0	102	239	0	239
42103	0	529 572	529 572	0	54 056	54 056	0	57 201	57 201	0	532 717	532 717
42105	14 900	0	14 900	0	5 848	5 848	0	84 477	84 477	14 900	78 629	93 529
42106	66 529	482 342	548 871	15 000	121 016	136 016	26 000	48 991	74 991	77 529	410 317	487 846
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42205	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42206	25 483	0	25 483	2 100	0	2 100	0	0	0	23 383	0	23 383
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 244	3 279	8 523	10	1 177	1 187	10	308	318	5 244	2 410	7 654
42304	2 486 131	830 759	3 316 890	907 454	490 696	1 398 150	158 026	112 921	270 947	1 736 703	452 984	2 189 687
42305	3 023 270	1 496 498	4 519 768	83 045	303 545	386 590	1 308 091	646 353	1 954 444	4 248 316	1 839 306	6 087 622
42306	3 528 971	1 727 040	5 256 011	1 034 593	464 499	1 499 092	70 290	158 942	229 232	2 564 668	1 421 483	3 986 151
42307	430 914	19 065	449 979	122 090	1 946	124 036	4 384	2 059	6 443	313 208	19 178	332 386
42309	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
42501	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42601	0	28	28	0	3	3	0	4	4	0	29	29
42604	1 126	1 766	2 892	820	1 159	1 979	12	120	132	318	727	1 045
42605	6 267	2 355	8 622	0	395	395	864	3 146	4 010	7 131	5 106	12 237
42606	1 721	775	2 496	230	76	306	107	82	189	1 598	781	2 379
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43304	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	983 499	0	983 499	114 840	0	114 840	1 739	0	1 739	870 398	0	870 398
45515	164 339	0	164 339	21 243	0	21 243	520	0	520	143 616	0	143 616
45615	56 418	0	56 418	0	0	0	205	0	205	56 623	0	56 623
45715	16 510	0	16 510	0	0	0	188	0	188	16 698	0	16 698
45818	730 731	0	730 731	304	0	304	136 084	0	136 084	866 511	0	866 511
45918	305 454	0	305 454	3 216	0	3 216	2 260	0	2 260	304 498	0	304 498
47403	0	0	0	6 885	0	6 885	6 885	0	6 885	0	0	0
47407	0	0	0	218 153 579	216 599 335	434 752 914	218 153 579	216 599 335	434 752 914	0	0	0
47411	177 564	58 928	236 492	74 362	14 967	89 329	99 000	23 272	122 272	202 202	67 233	269 435
47416	1 162	0	1 162	12 027	0	12 027	11 562	1	11 563	697	1	698
47422	19 323	105	19 428	14 643	249	14 892	13 358	251	13 609	18 038	107	18 145
47425	98 513	0	98 513	2 191	0	2 191	1 019	0	1 019	97 341	0	97 341
47426	10 990	12 830	23 820	4 083	18 561	22 644	20 314	21 852	42 166	27 221	16 121	43 342
47601	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
47603	33 159	28 906	62 065	33 159	30 036	63 195	0	1 130	1 130	0	0	0
47605	0	1 045	1 045	0	1 058	1 058	0	13	13	0	0	0
47804	1 999 728	0	1 999 728	0	0	0	202	0	202	1 999 930	0	1 999 930
50719	39 472	0	39 472	0	0	0	272	0	272	39 744	0	39 744
50720	183 059	0	183 059	151 023	0	151 023	11 461	0	11 461	43 497	0	43 497
52305	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52306	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	17 300	0	17 300	100	0	100	100	0	100	17 300	0	17 300
60105	1 565	0	1 565	939	0	939	0	0	0	626	0	626
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	2 612	0	2 612	2 173	0	2 173	10 747	0	10 747	11 186	0	11 186
60305	0	0	0	14 946	0	14 946	25 928	0	25 928	10 982	0	10 982
60309	1 425	0	1 425	111	0	111	113	0	113	1 427	0	1 427
60311	149	0	149	318	0	318	273	0	273	104	0	104
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	16 919	1	16 920	17 152	0	17 152	283	0	283	50	1	51
60324	20 730	0	20 730	307	0	307	139	0	139	20 562	0	20 562
60405	9 154	0	9 154	33	0	33	0	0	0	9 121	0	9 121
60601	357 686	0	357 686	266	0	266	5 768	0	5 768	363 188	0	363 188
60602	1 880	0	1 880	0	0	0	55	0	55	1 935	0	1 935
60903	131	0	131	0	0	0	9	0	9	140	0	140
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
61301	1 303	0	1 303	522	0	522	22	0	22	803	0	803
70601	8 248 036	0	8 248 036	4 362	0	4 362	1 531 472	0	1 531 472	9 775 146	0	9 775 146
70603	15 075 468	0	15 075 468	289 996	0	289 996	3 207 785	0	3 207 785	17 993 257	0	17 993 257
70615	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231	208 231	0	208 231
70801	223 617	0	223 617	0	0	0	0	0	0	223 617	0	223 617
Итого по пассиву (баланс)	93 493 176	7 913 006	101 406 182	226 983 890	219 930 982	446 914 872	230 280 491	219 139 268	449 419 759	96 789 777	7 121 292	103 911 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	182 001	41 160	223 161	0	4 424	4 424	0	4 156	4 156	182 001	41 428	223 429
90901	5 275 166	0	5 275 166	508 077	0	508 077	398 891	0	398 891	5 384 352	0	5 384 352
90902	2 366 396	0	2 366 396	2 141 343	0	2 141 343	359 119	0	359 119	4 148 620	0	4 148 620
91202	21	0	21	26	0	26	25	0	25	22	0	22
91203	10	0	10	26	0	26	26	0	26	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 308 260	879 370	12 187 630	57 018	93 852	150 870	73 418	87 358	160 776	11 291 860	885 864	12 177 724
91418	1 982 017	17 756	1 999 773	0	1 832	1 832	5	1 630	1 635	1 982 012	17 958	1 999 970
91501	83 331	0	83 331	0	0	0	0	0	0	83 331	0	83 331
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 017 805	360 968	1 378 773	318 558	129 821	448 379	37 782	45 283	83 065	1 298 581	445 506	1 744 087
91704	76 731	1 584	78 315	0	165	165	0	147	147	76 731	1 602	78 333
91802	440 882	21 444	462 326	0	2 216	2 216	199	1 975	2 174	440 683	21 685	462 368
91803	27 144	149	27 293	95	15	110	39	13	52	27 200	151	27 351
99998	42 808 745	0	42 808 745	125 203	0	125 203	450 499	0	450 499	42 483 449	0	42 483 449
Итого по активу (баланс)	65 568 628	1 322 431	66 891 059	3 150 446	232 325	3 382 771	1 320 103	140 562	1 460 665	67 398 971	1 414 194	68 813 165
Пассив
91311	340 469	0	340 469	0	0	0	0	0	0	340 469	0	340 469
91312	40 767 373	26 217	40 793 590	362 073	3 809	365 882	20 000	82 594	102 594	40 425 300	105 002	40 530 302
91315	1 355 792	206 263	1 562 055	62 520	20 186	82 706	0	21 871	21 871	1 293 272	207 948	1 501 220
91316	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
91317	25 321	14	25 335	1 548	348	1 896	391	347	738	24 164	13	24 177
91507	55 988	0	55 988	0	0	0	0	0	0	55 988	0	55 988
91508	58	0	58	15	0	15	0	0	0	43	0	43
99999	24 082 314	0	24 082 314	643 281	0	643 281	2 890 683	0	2 890 683	26 329 716	0	26 329 716
Итого по пассиву (баланс)	66 658 565	232 494	66 891 059	1 069 437	24 343	1 093 780	2 911 074	104 812	3 015 886	68 500 202	312 963	68 813 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 521 135	0	10 521 135	219 390 758	0	219 390 758	214 467 071	0	214 467 071	15 444 822	0	15 444 822
94101	0	0	0	0	1 901 862	1 901 862	0	1 901 862	1 901 862	0	0	0
99996	10 629 713	0	10 629 713	222 494 237	0	222 494 237	217 819 573	0	217 819 573	15 304 377	0	15 304 377
Итого по активу (баланс)	21 150 848	0	21 150 848	441 884 995	1 901 862	443 786 857	432 286 644	1 901 862	434 188 506	30 749 199	0	30 749 199
Пассив
96901	0	10 629 713	10 629 713	0	217 730 503	217 730 503	0	222 397 201	222 397 201	0	15 296 411	15 296 411
97101	0	0	0	89 070	0	89 070	97 036	0	97 036	7 966	0	7 966
99997	10 521 135	0	10 521 135	216 368 933	0	216 368 933	221 292 620	0	221 292 620	15 444 822	0	15 444 822
Итого по пассиву (баланс)	10 521 135	10 629 713	21 150 848	216 458 003	217 730 503	434 188 506	221 389 656	222 397 201	443 786 857	15 452 788	15 296 411	30 749 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 593 484 468,0200	0	0	204 757,0000	0	0	224 354 929,0000	0	0	1 369 334 296,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 593 484 471,0200	0	0	204 757,0000	0	0	224 354 929,0000	0	0	1 369 334 299,0200
Пассив
98040	0	0	998 654 711,0200	0	0	4 871 929,0000	0	0	93 341,0000	0	0	993 876 123,0200
98050	0	0	344 248 891,0000	0	0	219 493 000,0000	0	0	111 416,0000	0	0	124 867 307,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	207 986 571,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	207 996 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 593 484 471,0200	0	0	224 364 929,0000	0	0	214 757,0000	0	0	1 369 334 299,0200

Страница была полезной?