Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	265 481	0	265 481	21 108	0	21 108	39 182	0	39 182	247 407	0	247 407
20202	804 213	334 568	1 138 781	5 465 031	469 738	5 934 769	5 415 477	507 010	5 922 487	853 767	297 296	1 151 063
20208	76 882	0	76 882	269 952	0	269 952	247 287	0	247 287	99 547	0	99 547
20209	148 493	0	148 493	2 956 755	115 315	3 072 070	3 032 385	114 006	3 146 391	72 863	1 309	74 172
30102	3 199 718	0	3 199 718	26 695 854	0	26 695 854	26 831 443	0	26 831 443	3 064 129	0	3 064 129
30110	65 094	32 560	97 654	647 116	93 727	740 843	526 297	67 096	593 393	185 913	59 191	245 104
30114	0	1 237 990	1 237 990	0	2 973 202	2 973 202	0	3 568 282	3 568 282	0	642 910	642 910
30202	1 129 786	0	1 129 786	0	0	0	15 141	0	15 141	1 114 645	0	1 114 645
30204	289 394	0	289 394	0	0	0	13 302	0	13 302	276 092	0	276 092
30210	0	0	0	48 633	0	48 633	48 633	0	48 633	0	0	0
30221	0	0	0	1 091 308	0	1 091 308	1 091 308	0	1 091 308	0	0	0
30233	170 084	0	170 084	1 865 678	2 417	1 868 095	1 943 222	2 417	1 945 639	92 540	0	92 540
30235	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30302	3 475 265	254 252	3 729 517	4 841 649	49 104	4 890 753	7 124 225	63 837	7 188 062	1 192 689	239 519	1 432 208
30306	7 030 997	444 207	7 475 204	5 257 579	71 193	5 328 772	9 963 375	23 823	9 987 198	2 325 201	491 577	2 816 778
30413	40 683	0	40 683	756 302	0	756 302	762 158	0	762 158	34 827	0	34 827
30424	43 023	0	43 023	2 955 594	0	2 955 594	2 942 741	0	2 942 741	55 876	0	55 876
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	10 621	10 621	0	165	165	0	313	313	0	10 473	10 473
32307	0	202	202	0	4	4	0	6	6	0	200	200
45201	35 914	0	35 914	70 584	0	70 584	84 138	0	84 138	22 360	0	22 360
45203	0	0	0	366 581	0	366 581	164 081	0	164 081	202 500	0	202 500
45204	722 109	0	722 109	606 584	0	606 584	399 557	0	399 557	929 136	0	929 136
45205	1 067 865	0	1 067 865	212 798	0	212 798	257 595	0	257 595	1 023 068	0	1 023 068
45206	14 348 920	829 774	15 178 694	1 335 021	605 643	1 940 664	2 494 274	227 322	2 721 596	13 189 667	1 208 095	14 397 762
45207	9 395 084	1 038 865	10 433 949	1 841 363	677 444	2 518 807	2 313 226	34 780	2 348 006	8 923 221	1 681 529	10 604 750
45208	2 899 816	2 718 810	5 618 626	826 965	56 571	883 536	280 187	82 545	362 732	3 446 594	2 692 836	6 139 430
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	600	0	600	900	0	900
45401	1 636	0	1 636	8 021	0	8 021	9 222	0	9 222	435	0	435
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	3 120	0	3 120	0	0	0	3 120	0	3 120	0	0	0
45405	6 690	0	6 690	755	0	755	7 155	0	7 155	290	0	290
45406	10 343	0	10 343	26 322	0	26 322	15 905	0	15 905	20 760	0	20 760
45504	600	0	600	750	0	750	1 230	0	1 230	120	0	120
45505	74 715	0	74 715	62 221	0	62 221	19 476	0	19 476	117 460	0	117 460
45506	200 640	103 429	304 069	2 127	2 444	4 571	20 209	2 941	23 150	182 558	102 932	285 490
45507	667 383	127 395	794 778	18 200	2 470	20 670	11 432	12 230	23 662	674 151	117 635	791 786
45509	6 061	6 310	12 371	4 738	1 270	6 008	5 692	1 259	6 951	5 107	6 321	11 428
45604	133 202	308 122	441 324	0	21 681	21 681	133 202	184 247	317 449	0	145 556	145 556
45605	24 500	296 743	321 243	133 202	187 089	320 291	0	24 583	24 583	157 702	459 249	616 951
45606	594 216	459 615	1 053 831	0	24 259	24 259	0	13 363	13 363	594 216	470 511	1 064 727
45706	0	10 455	10 455	0	163	163	0	308	308	0	10 310	10 310
45708	0	162	162	0	118	118	0	280	280	0	0	0
45812	799 337	0	799 337	48 725	0	48 725	71 270	0	71 270	776 792	0	776 792
45814	70 905	0	70 905	0	0	0	69 406	0	69 406	1 499	0	1 499
45815	36 937	81 727	118 664	9 989	1 512	11 501	2 298	2 501	4 799	44 628	80 738	125 366
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109	0	63 109
45817	0	16 493	16 493	0	673	673	0	752	752	0	16 414	16 414
45912	56 623	0	56 623	0	0	0	40 164	0	40 164	16 459	0	16 459
45914	967	0	967	0	0	0	967	0	967	0	0	0
45915	3 848	5 126	8 974	1 304	268	1 572	514	237	751	4 638	5 157	9 795
45916	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
45917	0	706	706	0	20	20	0	20	20	0	706	706
47101	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47301	0	9 957	9 957	0	155	155	0	293	293	0	9 819	9 819
47404	0	0	0	37 874	2 251 823	2 289 697	37 874	2 251 823	2 289 697	0	0	0
47408	0	0	0	2 502 382	2 586 814	5 089 196	2 502 382	2 586 814	5 089 196	0	0	0
47423	61 704	5 586	67 290	23 663	1 732	25 395	30 733	1 943	32 676	54 634	5 375	60 009
47427	445 182	113 774	558 956	38 830	9 677	48 507	157 101	40 381	197 482	326 911	83 070	409 981
47431	0	103 370	103 370	0	2 442	2 442	0	2 939	2 939	0	102 873	102 873
47802	16 652	11 398	28 050	0	177	177	4	335	339	16 648	11 240	27 888
50705	2 083	0	2 083	1 007	0	1 007	0	0	0	3 090	0	3 090
50706	491 570	0	491 570	45 217	0	45 217	35 998	0	35 998	500 789	0	500 789
50721	29	0	29	807	0	807	647	0	647	189	0	189
52503	6 567	3 965	10 532	24 708	599	25 307	1 255	519	1 774	30 020	4 045	34 065
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	18 008	0	18 008	38 704	0	38 704	15 954	0	15 954	40 758	0	40 758
60306	0	0	0	9 711	0	9 711	9 711	0	9 711	0	0	0
60308	17	0	17	836	0	836	844	0	844	9	0	9
60310	653	0	653	2 050	0	2 050	1 816	0	1 816	887	0	887
60312	25 661	0	25 661	29 644	0	29 644	28 148	0	28 148	27 157	0	27 157
60314	100	151	251	0	378	378	100	529	629	0	0	0
60315	781 468	0	781 468	184 104	0	184 104	93 154	0	93 154	872 418	0	872 418
60323	4 842	3 865	8 707	6 630	91	6 721	6 587	110	6 697	4 885	3 846	8 731
60347	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60401	1 901 576	0	1 901 576	41 032	0	41 032	41 724	0	41 724	1 900 884	0	1 900 884
60404	264 964	0	264 964	0	0	0	35	0	35	264 929	0	264 929
60406	68	0	68	68	0	68	68	0	68	68	0	68
60407	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
60408	16 586	0	16 586	16 586	0	16 586	16 586	0	16 586	16 586	0	16 586
60409	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60701	17 884	0	17 884	2 114	0	2 114	959	0	959	19 039	0	19 039
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	236	0	236	157	0	157	112	0	112	281	0	281
61008	465	0	465	858	0	858	813	0	813	510	0	510
61009	611	0	611	729	0	729	713	0	713	627	0	627
61011	4 175	0	4 175	1 598	0	1 598	4 361	0	4 361	1 412	0	1 412
61209	0	0	0	115 519	0	115 519	115 519	0	115 519	0	0	0
61210	0	0	0	36 541	0	36 541	36 541	0	36 541	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61401	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
61403	9 391	1	9 392	1 637	0	1 637	703	0	703	10 325	1	10 326
70606	5 896 966	0	5 896 966	655 769	0	655 769	81 825	0	81 825	6 470 910	0	6 470 910
70608	6 680 418	0	6 680 418	477 509	0	477 509	46 776	0	46 776	7 111 151	0	7 111 151
70610	190	0	190	273	0	273	0	0	0	463	0	463
70611	123 679	0	123 679	30 464	0	30 464	37 846	0	37 846	116 297	0	116 297
Итого по активу (баланс)	66 449 705	8 570 199	75 019 904	62 867 337	10 210 378	73 077 715	71 299 385	9 819 844	81 119 229	58 017 657	8 960 733	66 978 390
Пассив
10207	1 121 220	0	1 121 220	7 141	0	7 141	7 141	0	7 141	1 121 220	0	1 121 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	29	0	29	647	0	647	807	0	807	189	0	189
10701	49 061	0	49 061	0	0	0	0	0	0	49 061	0	49 061
10801	515 772	0	515 772	0	0	0	0	0	0	515 772	0	515 772
30109	2 020	61 401	63 421	7 297	84 293	91 590	97 165	61 528	158 693	91 888	38 636	130 524
30111	2 949	189	3 138	0	5	5	0	3	3	2 949	187	3 136
30126	137	0	137	0	0	0	63	0	63	200	0	200
30220	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
30223	312 891	0	312 891	6 744 171	0	6 744 171	6 431 280	0	6 431 280	0	0	0
30226	411	0	411	409	0	409	0	0	0	2	0	2
30232	29 400	5 925	35 325	581 892	32 251	614 143	618 343	32 498	650 841	65 851	6 172	72 023
30236	0	0	0	0	6 870	6 870	0	6 870	6 870	0	0	0
30301	3 475 265	254 252	3 729 517	7 124 225	63 837	7 188 062	4 841 649	49 104	4 890 753	1 192 689	239 519	1 432 208
30305	7 030 997	444 207	7 475 204	9 963 375	23 823	9 987 198	5 257 579	71 193	5 328 772	2 325 201	491 577	2 816 778
30601	5 316	0	5 316	751	0	751	4 173	0	4 173	8 738	0	8 738
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	700 000	0	700 000	200 000	7 421	207 421	200 000	423 393	623 393	700 000	415 972	1 115 972
31306	600 000	49 787	649 787	0	1 466	1 466	350 000	773	350 773	950 000	49 094	999 094
31307	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	16 596	16 596	0	489	489	0	258	258	0	16 365	16 365
31407	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31609	0	528 688	528 688	0	15 031	15 031	0	12 491	12 491	0	526 148	526 148
40602	33 314	0	33 314	105 689	0	105 689	108 225	0	108 225	35 850	0	35 850
40603	144	0	144	475	0	475	1 524	0	1 524	1 193	0	1 193
40701	73 355	10 771	84 126	55 941	19 162	75 103	126 466	19 234	145 700	143 880	10 843	154 723
40702	6 693 862	898 316	7 592 178	32 251 435	2 711 788	34 963 223	31 250 226	2 238 109	33 488 335	5 692 653	424 637	6 117 290
40703	1 333 183	8	1 333 191	166 772	0	166 772	124 699	0	124 699	1 291 110	8	1 291 118
40802	146 819	473	147 292	680 404	9 102	689 506	669 914	17 177	687 091	136 329	8 548	144 877
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 495	3 497	4 992	50 930	54 752	105 682	54 952	69 638	124 590	5 517	18 383	23 900
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	765 345	210 093	975 438	4 400 453	1 161 032	5 561 485	4 398 448	1 110 211	5 508 659	763 340	159 272	922 612
40820	1 109	273	1 382	1 413	2 593	4 006	1 441	2 992	4 433	1 137	672	1 809
40821	6 729	0	6 729	192 628	0	192 628	193 304	0	193 304	7 405	0	7 405
40901	20 291	0	20 291	30 339	0	30 339	12 803	0	12 803	2 755	0	2 755
40903	88 374	0	88 374	1 173 066	0	1 173 066	1 209 157	0	1 209 157	124 465	0	124 465
40905	185	0	185	34 510	0	34 510	34 400	0	34 400	75	0	75
40909	5	1	6	5 687	3 926	9 613	5 688	3 926	9 614	6	1	7
40910	0	0	0	1 170	248	1 418	1 170	248	1 418	0	0	0
40911	27 701	0	27 701	447 599	59	447 658	420 897	154	421 051	999	95	1 094
40912	0	0	0	15 067	20 220	35 287	15 082	20 220	35 302	15	0	15
40913	0	0	0	6 827	45 564	52 391	6 827	45 564	52 391	0	0	0
42004	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42005	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
42006	133 200	49 919	183 119	0	17 573	17 573	0	19 003	19 003	133 200	51 349	184 549
42101	1 423	0	1 423	3 894	0	3 894	4 539	0	4 539	2 068	0	2 068
42103	2 585 739	0	2 585 739	3 460 739	0	3 460 739	1 217 500	0	1 217 500	342 500	0	342 500
42104	1 542 000	22 639	1 564 639	1 329 000	5 648	1 334 648	1 690 500	333 146	2 023 646	1 903 500	350 137	2 253 637
42105	5 393 909	27 649	5 421 558	3 000	796	3 796	153 500	577	154 077	5 544 409	27 430	5 571 839
42106	635 340	784 928	1 420 268	84 150	22 426	106 576	68 500	17 677	86 177	619 690	780 179	1 399 869
42107	18 785	24 607	43 392	0	725	725	0	382	382	18 785	24 264	43 049
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	92 916	0	92 916	0	0	0	150	0	150	93 066	0	93 066
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 285	1 539	6 824	1 250	46	1 296	1 253	24	1 277	5 288	1 517	6 805
42303	0	0	0	0	0	0	0	40 752	40 752	0	40 752	40 752
42304	36 573	41 001	77 574	40 106	43 418	83 524	37 514	140 876	178 390	33 981	138 459	172 440
42305	84 151	6 390	90 541	56 944	964	57 908	60 397	1 562	61 959	87 604	6 988	94 592
42306	12 673 763	4 338 086	17 011 849	3 348 723	827 679	4 176 402	3 107 408	882 754	3 990 162	12 432 448	4 393 161	16 825 609
42307	683 838	14 596	698 434	52 721	477	53 198	59 925	343	60 268	691 042	14 462	705 504
42309	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42501	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42606	7 019	8 450	15 469	446	1 985	2 431	884	4 128	5 012	7 457	10 593	18 050
43801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43807	450 000	677 805	1 127 805	0	19 270	19 270	0	16 014	16 014	450 000	674 549	1 124 549
45215	800 312	0	800 312	41 308	0	41 308	133 715	0	133 715	892 719	0	892 719
45415	21	0	21	48	0	48	49	0	49	22	0	22
45515	113 241	0	113 241	6 383	0	6 383	4 545	0	4 545	111 403	0	111 403
45615	182 261	0	182 261	1 691	0	1 691	11 971	0	11 971	192 541	0	192 541
45715	5 233	0	5 233	78	0	78	0	0	0	5 155	0	5 155
45818	621 749	0	621 749	142 310	0	142 310	38 311	0	38 311	517 750	0	517 750
45918	31 332	0	31 332	11 987	0	11 987	1 323	0	1 323	20 668	0	20 668
47308	9 957	0	9 957	138	0	138	0	0	0	9 819	0	9 819
47403	0	0	0	46 903	0	46 903	46 903	0	46 903	0	0	0
47405	0	0	0	532 762	410 247	943 009	532 762	410 247	943 009	0	0	0
47407	0	0	0	2 670 745	2 417 972	5 088 717	2 670 745	2 417 972	5 088 717	0	0	0
47411	200 371	73 018	273 389	128 070	18 601	146 671	119 347	23 066	142 413	191 648	77 483	269 131
47416	557	0	557	51 507	38	51 545	51 284	190	51 474	334	152	486
47422	123 667	396	124 063	177 776	27 041	204 817	138 715	26 888	165 603	84 606	243	84 849
47425	139 936	0	139 936	63 305	0	63 305	32 640	0	32 640	109 271	0	109 271
47426	183 182	83 282	266 464	133 738	18 429	152 167	69 385	13 699	83 084	118 829	78 552	197 381
47804	27 935	0	27 935	159	0	159	0	0	0	27 776	0	27 776
50719	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
50720	265 481	0	265 481	39 182	0	39 182	21 108	0	21 108	247 407	0	247 407
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52302	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	50 467	0	50 467	50 467	0	50 467
52304	36 306	202	36 508	3 404	6	3 410	155 437	3	155 440	188 339	199	188 538
52305	0	0	0	0	215	215	0	18 203	18 203	0	17 988	17 988
52306	67 805	58 813	126 618	0	1 733	1 733	219 559	913	220 472	287 364	57 993	345 357
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305
52501	323	0	323	0	0	0	34	0	34	357	0	357
60206	7 620	0	7 620	0	0	0	9 276	0	9 276	16 896	0	16 896
60301	3 613	0	3 613	79 850	0	79 850	89 378	0	89 378	13 141	0	13 141
60305	0	0	0	30 455	0	30 455	30 455	0	30 455	0	0	0
60309	1 861	0	1 861	1 359	0	1 359	1 614	0	1 614	2 116	0	2 116
60311	2 054	0	2 054	2 337	0	2 337	626	0	626	343	0	343
60320	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60322	5	0	5	150	0	150	18 821	0	18 821	18 676	0	18 676
60324	31 688	0	31 688	4 395	0	4 395	8 718	0	8 718	36 011	0	36 011
60405	4 159	0	4 159	3 178	0	3 178	3 165	0	3 165	4 146	0	4 146
60601	266 032	0	266 032	12 792	0	12 792	17 143	0	17 143	270 383	0	270 383
60602	940	0	940	995	0	995	1 050	0	1 050	995	0	995
60603	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	123	0	123	123	0	123	123	0	123	123	0	123
61301	3 052	2	3 054	6 731	0	6 731	8 827	0	8 827	5 148	2	5 150
70601	6 116 584	0	6 116 584	65 360	0	65 360	674 555	0	674 555	6 725 779	0	6 725 779
70603	6 675 786	0	6 675 786	46 468	0	46 468	478 827	0	478 827	7 108 145	0	7 108 145
70605	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
Итого по пассиву (баланс)	66 322 077	8 697 827	75 019 904	77 188 182	8 099 221	85 287 403	68 691 886	8 554 003	77 245 889	57 825 781	9 152 609	66 978 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	199 859	124 261	324 120	36 796	2 220	39 016	900	3 623	4 523	235 755	122 858	358 613
90901	437 451	0	437 451	115 889	0	115 889	281 565	0	281 565	271 775	0	271 775
90902	7 239 852	0	7 239 852	1 302 838	0	1 302 838	724 083	0	724 083	7 818 607	0	7 818 607
90907	27 649	0	27 649	12 803	0	12 803	30 339	0	30 339	10 113	0	10 113
90909	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	30	0	30	370	0	370	371	0	371	29	0	29
91203	34	0	34	10	0	10	11	0	11	33	0	33
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	5 441 817	146 414	5 588 231	958 296	24 615	982 911	862 496	36 269	898 765	5 537 617	134 760	5 672 377
91418	16 652	11 398	28 050	4	177	181	0	335	335	16 656	11 240	27 896
91501	96 511	0	96 511	111	0	111	111	0	111	96 511	0	96 511
91502	145	0	145	114	0	114	114	0	114	145	0	145
91604	152 843	35 539	188 382	24 560	2 547	27 107	25 441	1 461	26 902	151 962	36 625	188 587
91704	57 629	1 017	58 646	38 473	16	38 489	26 561	30	26 591	69 541	1 003	70 544
91802	368 103	3 898	372 001	149 812	64	149 876	83 154	115	83 269	434 761	3 847	438 608
91803	26 321	96	26 417	3 363	1	3 364	3 346	3	3 349	26 338	94	26 432
99998	42 889 565	0	42 889 565	5 879 939	0	5 879 939	6 151 387	0	6 151 387	42 618 117	0	42 618 117
Итого по активу (баланс)	56 954 468	322 626	57 277 094	8 523 684	29 640	8 553 324	8 190 185	41 836	8 232 021	57 287 967	310 430	57 598 397
Пассив
91311	412 500	0	412 500	0	215	215	233 897	18 203	252 100	646 397	17 988	664 385
91312	38 022 650	136 024	38 158 674	3 297 551	3 981	3 301 532	3 650 126	5 612	3 655 738	38 375 225	137 655	38 512 880
91315	2 569 253	105 048	2 674 301	817 561	10 786	828 347	385 792	1 821	387 613	2 137 484	96 083	2 233 567
91316	505 041	0	505 041	423 959	53 103	477 062	288 647	60 463	349 110	369 729	7 360	377 089
91317	1 044 852	33 949	1 078 801	1 541 439	2 220	1 543 659	1 232 832	1 988	1 234 820	736 245	33 717	769 962
91507	60 233	0	60 233	557	0	557	500	0	500	60 176	0	60 176
91508	15	0	15	15	0	15	58	0	58	58	0	58
99999	14 387 529	0	14 387 529	1 998 015	0	1 998 015	2 590 766	0	2 590 766	14 980 280	0	14 980 280
Итого по пассиву (баланс)	57 002 073	275 021	57 277 094	8 079 097	70 305	8 149 402	8 382 618	88 087	8 470 705	57 305 594	292 803	57 598 397
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 816	0	3 816	991 140	169 678	1 160 818	994 956	169 678	1 164 634	0	0	0
93201	4 552	0	4 552	41 952	0	41 952	46 504	0	46 504	0	0	0
93801	1	0	1	3 235	0	3 235	3 236	0	3 236	0	0	0
93803	5	0	5	260	0	260	265	0	265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 374	0	8 374	1 036 587	169 678	1 206 265	1 044 961	169 678	1 214 639	0	0	0
Пассив
96001	4 548	3 319	7 867	216 036	957 886	1 173 922	211 488	954 567	1 166 055	0	0	0
96201	495	0	495	36 531	0	36 531	36 036	0	36 036	0	0	0
96801	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
96803	12	0	12	358	0	358	346	0	346	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 055	3 319	8 374	256 161	957 886	1 214 047	251 106	954 567	1 205 673	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 090 034 495,0000	0	0	185 301 789,0000	0	0	166 050 225,0000	0	0	6 109 286 059,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 090 034 495,0000	0	0	185 301 789,0000	0	0	166 050 225,0000	0	0	6 109 286 059,0000
Пассив
98040	0	0	1 912 909 801,0000	0	0	83 918 315,0000	0	0	84 536 414,0000	0	0	1 913 527 900,0000
98050	0	0	3 945 145 096,0000	0	0	46 500,0000	0	0	78 700,0000	0	0	3 945 177 296,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	189 385 300,0000	0	0	0,0000	0	0	18 601 265,0000	0	0	207 986 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 090 034 495,0000	0	0	83 964 815,0000	0	0	103 216 379,0000	0	0	6 109 286 059,0000

Страница была полезной?