Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	753 164	0	753 164	584 966	0	584 966	737 574	0	737 574	600 556	0	600 556
20202	6 222 779	2 209 307	8 432 086	80 564 479	10 836 027	91 400 506	80 486 959	10 502 669	90 989 628	6 300 299	2 542 665	8 842 964
20208	7 681 296	182 708	7 864 004	37 227 529	878 852	38 106 381	36 890 924	865 940	37 756 864	8 017 901	195 620	8 213 521
20209	678 938	96 580	775 518	33 246 577	3 563 813	36 810 390	32 531 598	3 610 819	36 142 417	1 393 917	49 574	1 443 491
20302	0	579 698	579 698	0	1 068 662	1 068 662	0	818 592	818 592	0	829 768	829 768
20303	0	5 274	5 274	0	888	888	0	1 076	1 076	0	5 086	5 086
30102	12 651 691	0	12 651 691	944 121 485	0	944 121 485	944 727 912	0	944 727 912	12 045 264	0	12 045 264
30110	944 476	61 822	1 006 298	23 821 031	540 726	24 361 757	24 233 869	533 234	24 767 103	531 638	69 314	600 952
30114	531 910	7 248 651	7 780 561	105 621	576 631 384	576 737 005	105 781	579 796 025	579 901 806	531 750	4 084 010	4 615 760
30118	0	0	0	0	585 352	585 352	0	585 352	585 352	0	0	0
30119	0	34	34	0	5	5	0	4	4	0	35	35
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45205	5 986 078	2 419 935	8 406 013	2 495 527	1 176 873	3 672 400	1 772 021	1 194 838	2 966 859	6 709 584	2 401 970	9 111 554
45206	22 978 403	8 115 311	31 093 714	2 812 613	1 275 296	4 087 909	1 837 744	4 109 165	5 946 909	23 953 272	5 281 442	29 234 714
45207	25 699 693	14 786 866	40 486 559	8 183 350	5 430 218	13 613 568	1 024 230	2 252 973	3 277 203	32 858 813	17 964 111	50 822 924
45208	20 158 444	55 481 798	75 640 242	2 024 453	6 609 553	8 634 006	297 684	6 184 925	6 482 609	21 885 213	55 906 426	77 791 639
45301	592	0	592	1 255	0	1 255	1 198	0	1 198	649	0	649
45304	12 610	0	12 610	100	0	100	1 985	0	1 985	10 725	0	10 725
45306	1 019	0	1 019	0	0	0	138	0	138	881	0	881
45307	2 475	0	2 475	48	0	48	883	0	883	1 640	0	1 640
45308	10 023	0	10 023	0	0	0	477	0	477	9 546	0	9 546
45401	87 736	0	87 736	242 977	0	242 977	244 740	0	244 740	85 973	0	85 973
45404	97 379	0	97 379	33 169	0	33 169	33 673	0	33 673	96 875	0	96 875
45405	155 182	0	155 182	114 457	0	114 457	57 032	0	57 032	212 607	0	212 607
45406	146 588	0	146 588	21 985	0	21 985	23 192	0	23 192	145 381	0	145 381
45407	2 756 006	1 272	2 757 278	224 563	147	224 710	290 704	194	290 898	2 689 865	1 225	2 691 090
45408	2 452 760	2 057	2 454 817	153 980	224	154 204	168 508	349	168 857	2 438 232	1 932	2 440 164
45502	7 023	0	7 023	0	0	0	5 918	0	5 918	1 105	0	1 105
45503	5 009	607	5 616	3 901	1 428	5 329	5 001	916	5 917	3 909	1 119	5 028
45504	10 339	0	10 339	9 680	0	9 680	11 169	0	11 169	8 850	0	8 850
45505	1 154 737	412	1 155 149	317 279	45	317 324	261 386	130	261 516	1 210 630	327	1 210 957
45506	30 765 089	237 784	31 002 873	4 490 458	20 939	4 511 397	3 689 534	180 091	3 869 625	31 566 013	78 632	31 644 645
45507	121 087 558	11 127 692	132 215 250	12 566 954	1 420 858	13 987 812	9 864 598	1 463 756	11 328 354	123 789 914	11 084 794	134 874 708
45508	0	10 392	10 392	0	6 158	6 158	0	2 902	2 902	0	13 648	13 648
45509	13 972 071	28 688	14 000 759	6 469 901	72 561	6 542 462	6 228 607	67 723	6 296 330	14 213 365	33 526	14 246 891
45601	0	299 403	299 403	0	23 504	23 504	0	322 907	322 907	0	0	0
45605	950 157	1 581 970	2 532 127	0	184 073	184 073	0	185 095	185 095	950 157	1 580 948	2 531 105
45606	325 962	6 327 028	6 652 990	0	684 872	684 872	0	602 534	602 534	325 962	6 409 366	6 735 328
45608	0	0	0	3 822	0	3 822	2 627	0	2 627	1 195	0	1 195
45702	104	28	132	141	176	317	11	170	181	234	34	268
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Итого по активу (баланс)	791 528 592	226 336 446	1 017 865 038	3 060 797 658	1 577 819 264	4 638 616 922	2 971 682 418	1 582 237 341	4 553 919 759	880 643 832	221 918 369	1 102 562 201
Пассив
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60903	41 778	0	41 778	0	0	0	1 034	0	1 034	42 812	0	42 812
61012	9 991	0	9 991	237	0	237	17	0	17	9 771	0	9 771
61301	7 378	0	7 378	7 288	0	7 288	814	0	814	904	0	904
61304	27 307	0	27 307	4 514	0	4 514	5 059	0	5 059	27 852	0	27 852
61501	56 252	0	56 252	17 847	0	17 847	31 328	0	31 328	69 733	0	69 733
70601	74 548 464	0	74 548 464	4 246 478	0	4 246 478	20 689 465	0	20 689 465	90 991 451	0	90 991 451
70602	43 473	0	43 473	18 689	0	18 689	20 022	0	20 022	44 806	0	44 806
70603	95 786 552	0	95 786 552	455 370	0	455 370	48 150 818	0	48 150 818	143 482 000	0	143 482 000
70604	802 239	0	802 239	0	0	0	297 868	0	297 868	1 100 107	0	1 100 107
70605	52 624	0	52 624	2	0	2	9 668	0	9 668	62 290	0	62 290
70613	7 919 771	0	7 919 771	548 566	0	548 566	239 445	0	239 445	7 610 650	0	7 610 650
70801	7 278 099	0	7 278 099	7 278 099	0	7 278 099	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	797 980 130	219 884 908	1 017 865 038	2 358 614 547	872 420 805	3 231 035 352	2 447 393 303	868 339 212	3 315 732 515	886 758 886	215 803 315	1 102 562 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124 544	0	124 544	18 328	0	18 328	9 861	0	9 861	133 011	0	133 011
80601	1 375	0	1 375	329 774	0	329 774	329 774	0	329 774	1 375	0	1 375
80801	16 898	52 557	69 455	326 086	6 135	332 221	327 490	5 342	332 832	15 494	53 350	68 844
80901	0	0	0	52 852	0	52 852	52 852	0	52 852	0	0	0
81001	63 255	0	63 255	20 687	0	20 687	26 044	0	26 044	57 898	0	57 898
Итого по активу (баланс)	206 072	52 557	258 629	747 727	6 135	753 862	746 021	5 342	751 363	207 778	53 350	261 128
Пассив
85101	118 951	136 294	255 245	0	13 852	13 852	0	15 911	15 911	118 951	138 353	257 304
85201	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
85301	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
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85501	3 380	0	3 380	1 051	0	1 051	1 491	0	1 491	3 820	0	3 820
Итого по пассиву (баланс)	122 335	136 294	258 629	65 857	13 852	79 709	66 297	15 911	82 208	122 775	138 353	261 128
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	12 528 068	0	12 528 068	559 559	0	559 559	621 128	0	621 128	12 466 499	0	12 466 499
90901	10 407 357	9 149	10 416 506	1 734 744	1 071	1 735 815	2 202 171	933	2 203 104	9 939 930	9 287	9 949 217
90902	27 506 720	1 659 838	29 166 558	5 122 069	136 928	5 258 997	7 664 494	726 614	8 391 108	24 964 295	1 070 152	26 034 447
90904	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
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91418	770 687	11 306 756	12 077 443	40 953	1 302 875	1 343 828	46 530	1 444 787	1 491 317	765 110	11 164 844	11 929 954
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91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
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91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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91803	374 597	91 844	466 441	33 566	1 013 372	1 046 938	33 228	9 088	42 316	374 935	1 096 128	1 471 063
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Итого по активу (баланс)	1 142 873 441	400 872 283	1 543 745 724	180 093 185	51 936 176	232 029 361	166 129 929	49 966 344	216 096 273	1 156 836 697	402 842 115	1 559 678 812
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 460 639 815	83 105 909	1 543 745 724	192 387 331	21 407 575	213 794 906	206 746 144	22 981 850	229 727 994	1 474 998 628	84 680 184	1 559 678 812
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	1 813 165	980 651	2 793 816	18 567 125	30 177 891	48 745 016	20 380 290	28 067 788	48 448 078	0	3 090 754	3 090 754
93101	0	0	0	0	592 948	592 948	0	592 948	592 948	0	0	0
93301	0	33 448	33 448	4 048 769	22 252 203	26 300 972	4 048 769	22 285 651	26 334 420	0	0	0
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93509	0	0	0	0	1 658 895	1 658 895	0	1 658 895	1 658 895	0	0	0
93510	0	0	0	0	260 531	260 531	0	260 531	260 531	0	0	0
93801	3 543 560	0	3 543 560	10 753 508	0	10 753 508	9 954 301	0	9 954 301	4 342 767	0	4 342 767
93802	3 971	0	3 971	193 425	0	193 425	189 420	0	189 420	7 976	0	7 976
93803	1 729	0	1 729	16 937	0	16 937	18 394	0	18 394	272	0	272
93804	180 213	0	180 213	62 188	0	62 188	11 470	0	11 470	230 931	0	230 931
93805	809 399	0	809 399	24 851	0	24 851	67 639	0	67 639	766 611	0	766 611
93806	404 720	0	404 720	71 910	0	71 910	56 233	0	56 233	420 397	0	420 397
Итого по активу (баланс)	27 642 219	76 096 745	103 738 964	159 054 830	448 714 409	607 769 239	143 613 059	433 744 172	577 357 231	43 083 990	91 066 982	134 150 972
Пассив
96001	4 965 434	4 287 773	9 253 207	270 648 400	98 276 920	368 925 320	272 150 763	102 614 209	374 764 972	6 467 797	8 625 062	15 092 859
96002	0	2 765 444	2 765 444	13 483 430	30 699 446	44 182 876	13 713 818	30 829 121	44 542 939	230 388	2 895 119	3 125 507
96101	0	0	0	0	627 637	627 637	0	627 637	627 637	0	0	0
96102	0	0	0	0	4 305 846	4 305 846	0	4 305 846	4 305 846	0	0	0
96301	0	51 056	51 056	21 352 045	4 288 822	25 640 867	21 352 045	4 237 766	25 589 811	0	0	0
96302	5 652 638	417 776	6 070 414	21 403 660	4 268 518	25 672 178	17 507 441	4 409 109	21 916 550	1 756 419	558 367	2 314 786
96303	2 981 554	1 843 797	4 825 351	4 738 526	4 016 306	8 754 832	4 932 431	2 947 681	7 880 112	3 175 459	775 172	3 950 631
96304	2 408 266	1 323 316	3 731 582	4 713 313	603 019	5 316 332	3 948 013	516 013	4 464 026	1 642 966	1 236 310	2 879 276
96305	1 387 430	15 648 802	17 036 232	1 135 475	1 930 789	3 066 264	1 970 592	8 621 080	10 591 672	2 222 547	22 339 093	24 561 640
96306	0	79 163	79 163	5 024 614	12 921 553	17 946 167	5 024 614	12 842 390	17 867 004	0	0	0
96307	1 520 185	1 666 689	3 186 874	5 024 614	12 953 082	17 977 696	3 796 711	12 336 982	16 133 693	292 282	1 050 589	1 342 871
96308	1 766 228	0	1 766 228	3 690 931	4 440 551	8 131 482	9 714 283	5 792 392	15 506 675	7 789 580	1 351 841	9 141 421
96309	8 284 220	1 702 429	9 986 649	7 411 006	3 021 155	10 432 161	9 034 952	3 511 410	12 546 362	9 908 166	2 192 684	12 100 850
96310	6 298 371	28 226 397	34 524 768	9 034 952	4 503 175	13 538 127	19 490 979	8 743 644	28 234 623	16 754 398	32 466 866	49 221 264
96311	4 778 267	0	4 778 267	353 342	0	353 342	6 242	0	6 242	4 431 167	0	4 431 167
96406	0	0	0	0	364 640	364 640	0	364 640	364 640	0	0	0
96407	0	36 353	36 353	0	363 140	363 140	0	326 787	326 787	0	0	0
96408	0	0	0	0	68 718	68 718	0	68 718	68 718	0	0	0
96501	0	33 423	33 423	0	86 102	86 102	0	52 679	52 679	0	0	0
96502	0	0	0	0	52 748	52 748	0	52 748	52 748	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	68 076	68 076	0	68 076	68 076
96506	0	33 423	33 423	105 786	1 476 091	1 581 877	105 786	1 442 668	1 548 454	0	0	0
96507	0	0	0	105 704	1 446 880	1 552 584	105 704	1 479 926	1 585 630	0	33 046	33 046
96509	0	0	0	0	1 659 352	1 659 352	0	1 659 352	1 659 352	0	0	0
96510	0	0	0	0	260 583	260 583	0	260 583	260 583	0	0	0
96801	4 170 405	0	4 170 405	12 579 220	0	12 579 220	12 735 274	0	12 735 274	4 326 459	0	4 326 459
96802	649 793	0	649 793	880 135	0	880 135	947 059	0	947 059	716 717	0	716 717
96803	49	0	49	8 962	0	8 962	10 591	0	10 591	1 678	0	1 678
96804	308 326	0	308 326	2 994	0	2 994	53 772	0	53 772	359 104	0	359 104
96805	168 806	0	168 806	19 294	0	19 294	21 219	0	21 219	170 731	0	170 731
96806	283 151	0	283 151	36 596	0	36 596	66 334	0	66 334	312 889	0	312 889
Итого по пассиву (баланс)	45 623 123	58 115 841	103 738 964	381 752 999	192 635 073	574 388 072	396 688 623	208 111 457	604 800 080	60 558 747	73 592 225	134 150 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68 446,0000	0	0	1 636,0000	0	0	1 391,0000	0	0	68 691,0000
98010	0	0	1 673 408 702 476,9975	0	0	1 606 134 406,0000	0	0	1 484 067 034,0000	0	0	1 673 530 769 848,9975
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	93,0000	0	0	492,0000	0	0	496,0000	0	0	89,0000
98030	0	0	97,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 673 408 771 712,9975	0	0	1 606 136 534,0000	0	0	1 484 068 921,0000	0	0	1 673 530 839 325,9975
Пассив
98040	0	0	1 655 806 514 342,8634	0	0	296 644 161,0000	0	0	299 389 996,0000	0	0	1 655 809 260 177,8634
98050	0	0	3 793 726 353,0000	0	0	1 000 133 827,0000	0	0	1 026 491 143,0000	0	0	3 820 083 669,0000
98055	0	0	12 750 078 741,1295	0	0	233 577 512,0000	0	0	311 479 031,0000	0	0	12 827 980 260,1295
98060	0	0	665 639 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	665 639 088,0000
98070	0	0	338 153 247,0046	0	0	33 886 942,0000	0	0	46 696 672,0000	0	0	350 962 977,0046
98080	0	0	51 194 847,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 194 847,0000
98090	0	0	3 465 094,0000	0	0	0,0000	0	0	2 253 213,0000	0	0	5 718 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 673 408 771 712,9975	0	0	1 564 242 442,0000	0	0	1 686 310 055,0000	0	0	1 673 530 839 325,9975

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