Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 096	3 177	48 273	925 900	127 119	1 053 019	927 797	126 859	1 054 656	43 199	3 437	46 636
20209	3 639	547	4 186	290 424	13 802	304 226	290 003	13 962	303 965	4 060	387	4 447
30102	126 726	0	126 726	2 500 075	0	2 500 075	2 473 203	0	2 473 203	153 598	0	153 598
30110	3 557	4 269	7 826	87 375	40 403	127 778	37 794	41 493	79 287	53 138	3 179	56 317
30202	6 820	0	6 820	621	0	621	0	0	0	7 441	0	7 441
30204	108	0	108	19	0	19	0	0	0	127	0	127
30210	0	0	0	13 153	0	13 153	13 153	0	13 153	0	0	0
30233	164	65	229	18 301	8 547	26 848	18 336	8 360	26 696	129	252	381
30602	64	0	64	216	0	216	0	0	0	280	0	280
45201	56 865	0	56 865	155 516	0	155 516	160 404	0	160 404	51 977	0	51 977
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45206	38 934	0	38 934	2 500	0	2 500	1 743	0	1 743	39 691	0	39 691
45207	69 017	0	69 017	0	0	0	572	0	572	68 445	0	68 445
45208	90 472	0	90 472	0	0	0	1 747	0	1 747	88 725	0	88 725
45401	4 722	0	4 722	2 861	0	2 861	3 212	0	3 212	4 371	0	4 371
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45406	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	2 200	0	2 200	12 800	0	12 800
45407	20 215	0	20 215	2 000	0	2 000	790	0	790	21 425	0	21 425
45408	32 640	0	32 640	0	0	0	205	0	205	32 435	0	32 435
45504	400	0	400	9 263	0	9 263	0	0	0	9 663	0	9 663
45505	59 904	0	59 904	704	0	704	1 415	0	1 415	59 193	0	59 193
45506	47 007	0	47 007	2 599	0	2 599	2 315	0	2 315	47 291	0	47 291
45507	116 947	0	116 947	2 759	0	2 759	4 030	0	4 030	115 676	0	115 676
45812	19 549	0	19 549	100	0	100	0	0	0	19 649	0	19 649
45814	2 110	0	2 110	55	0	55	0	0	0	2 165	0	2 165
45815	1 722	0	1 722	192	0	192	67	0	67	1 847	0	1 847
45912	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	261	0	261	17	0	17	37	0	37	241	0	241
47423	54	0	54	32	0	32	31	0	31	55	0	55
47427	2 593	0	2 593	6 291	0	6 291	5 980	0	5 980	2 904	0	2 904
50606	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	1 537	0	1 537	649	0	649	28	0	28	2 158	0	2 158
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	1 009	0	1 009	1 919	0	1 919	1 687	0	1 687	1 241	0	1 241
60323	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60401	131 381	0	131 381	0	0	0	0	0	0	131 381	0	131 381
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	262	0	262	196	0	196	175	0	175	283	0	283
61009	33	0	33	117	0	117	101	0	101	49	0	49
61403	1 542	0	1 542	161	0	161	189	0	189	1 514	0	1 514
70606	183 617	0	183 617	23 833	0	23 833	15	0	15	207 435	0	207 435
70607	949	0	949	158	0	158	148	0	148	959	0	959
70608	3 369	0	3 369	753	0	753	0	0	0	4 122	0	4 122
70611	1 767	0	1 767	0	0	0	621	0	621	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	1 187 179	8 058	1 195 237	4 056 557	189 871	4 246 428	3 952 796	190 674	4 143 470	1 290 940	7 255	1 298 195
Пассив
10207	92 000	0	92 000	7 407	0	7 407	7 407	0	7 407	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 866	0	13 866	0	0	0	0	0	0	13 866	0	13 866
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
30232	0	96	96	19 666	17 537	37 203	19 750	17 441	37 191	84	0	84
40602	33	0	33	555	0	555	544	0	544	22	0	22
40702	263 965	9	263 974	3 616 757	6 995	3 623 752	3 619 185	7 009	3 626 194	266 393	23	266 416
40703	18 071	0	18 071	83 409	0	83 409	79 494	0	79 494	14 156	0	14 156
40802	39 359	0	39 359	205 154	188	205 342	203 819	188	204 007	38 024	0	38 024
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	116	0	116	874	0	874	921	0	921	163	0	163
40905	0	0	0	11 828	0	11 828	11 828	0	11 828	0	0	0
40906	1 358	0	1 358	31 609	0	31 609	31 147	0	31 147	896	0	896
40909	0	3	3	8 057	6 540	14 597	8 057	6 540	14 597	0	3	3
40910	0	0	0	650	878	1 528	650	878	1 528	0	0	0
40911	13	0	13	34 755	0	34 755	34 742	0	34 742	0	0	0
40912	0	0	0	6 589	6 044	12 633	6 589	6 044	12 633	0	0	0
40913	0	0	0	5 569	11 959	17 528	5 569	11 959	17 528	0	0	0
42104	17 300	0	17 300	107 970	0	107 970	171 159	0	171 159	80 489	0	80 489
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	37 176	3 015	40 191	40 909	6 546	47 455	39 514	5 307	44 821	35 781	1 776	37 557
42303	1 403	0	1 403	131	0	131	632	0	632	1 904	0	1 904
42304	940	702	1 642	360	29	389	547	1 016	1 563	1 127	1 689	2 816
42305	8 205	857	9 062	1 265	101	1 366	984	45	1 029	7 924	801	8 725
42306	165 317	3 242	168 559	6 786	111	6 897	20 428	237	20 665	178 959	3 368	182 327
42307	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
42601	785	8	793	45	1	46	178	0	178	918	7	925
42606	1 026	0	1 026	15	0	15	2	0	2	1 013	0	1 013
45215	48 718	0	48 718	5 891	0	5 891	7 862	0	7 862	50 689	0	50 689
45415	9 303	0	9 303	56	0	56	1 958	0	1 958	11 205	0	11 205
45515	29 057	0	29 057	3 028	0	3 028	2 451	0	2 451	28 480	0	28 480
45818	14 280	0	14 280	17	0	17	695	0	695	14 958	0	14 958
45918	405	0	405	7	0	7	31	0	31	429	0	429
47405	0	0	0	161	156	317	161	156	317	0	0	0
47407	0	0	0	15 442	976	16 418	15 442	976	16 418	0	0	0
47411	209	156	365	1 524	10	1 534	1 587	27	1 614	272	173	445
47416	1 469	0	1 469	11 584	0	11 584	11 639	0	11 639	1 524	0	1 524
47422	7	0	7	117	0	117	117	0	117	7	0	7
47425	2 398	0	2 398	2 029	0	2 029	2 670	0	2 670	3 039	0	3 039
47426	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
50620	2 538	0	2 538	147	0	147	158	0	158	2 549	0	2 549
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	2 293	0	2 293	2 170	0	2 170	1 098	0	1 098	1 221	0	1 221
60305	1 600	0	1 600	2 265	0	2 265	2 723	0	2 723	2 058	0	2 058
60309	0	0	0	2	0	2	149	0	149	147	0	147
60311	0	0	0	506	0	506	509	0	509	3	0	3
60322	11	0	11	1 549	0	1 549	1 544	0	1 544	6	0	6
60324	143	0	143	1	0	1	1	0	1	143	0	143
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	22 698	0	22 698	0	0	0	336	0	336	23 034	0	23 034
60603	5 606	0	5 606	0	0	0	89	0	89	5 695	0	5 695
61304	49	0	49	20	0	20	27	0	27	56	0	56
70601	182 700	0	182 700	40	0	40	25 043	0	25 043	207 703	0	207 703
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	3 368	0	3 368	0	0	0	710	0	710	4 078	0	4 078
Итого по пассиву (баланс)	1 187 149	8 088	1 195 237	4 237 766	58 071	4 295 837	4 340 972	57 823	4 398 795	1 290 355	7 840	1 298 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 282	0	11 282	99	0	99	161	0	161	11 220	0	11 220
90902	214 901	0	214 901	18 363	0	18 363	1 741	0	1 741	231 523	0	231 523
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 137 179	0	1 137 179	63 110	0	63 110	34 868	0	34 868	1 165 421	0	1 165 421
91604	2 220	0	2 220	1 234	0	1 234	678	0	678	2 776	0	2 776
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	726 271	0	726 271	241 971	0	241 971	199 944	0	199 944	768 298	0	768 298
Итого по активу (баланс)	2 119 233	0	2 119 233	324 777	0	324 777	237 392	0	237 392	2 206 618	0	2 206 618
Пассив
91003	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91211	514	0	514	0	0	0	5	0	5	519	0	519
91311	12 419	0	12 419	0	0	0	0	0	0	12 419	0	12 419
91312	684 255	0	684 255	12 427	0	12 427	24 710	0	24 710	696 538	0	696 538
91315	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	19 913	0	19 913	186 877	0	186 877	216 616	0	216 616	49 652	0	49 652
99999	1 392 962	0	1 392 962	37 068	0	37 068	82 426	0	82 426	1 438 320	0	1 438 320
Итого по пассиву (баланс)	2 119 233	0	2 119 233	237 012	0	237 012	324 397	0	324 397	2 206 618	0	2 206 618
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000

Страница была полезной?