Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 326	2 145	43 471	750 229	98 146	848 375	746 459	97 114	843 573	45 096	3 177	48 273
20209	4 064	564	4 628	119 985	8 459	128 444	120 410	8 476	128 886	3 639	547	4 186
30102	108 947	0	108 947	1 744 542	0	1 744 542	1 726 763	0	1 726 763	126 726	0	126 726
30110	2 267	3 828	6 095	32 553	31 517	64 070	31 263	31 076	62 339	3 557	4 269	7 826
30202	8 128	0	8 128	0	0	0	1 308	0	1 308	6 820	0	6 820
30204	110	0	110	0	0	0	2	0	2	108	0	108
30210	0	0	0	11 124	0	11 124	11 124	0	11 124	0	0	0
30233	316	94	410	24 505	5 190	29 695	24 657	5 219	29 876	164	65	229
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45201	11 144	0	11 144	85 335	0	85 335	39 614	0	39 614	56 865	0	56 865
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
45205	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45206	45 602	0	45 602	5 900	0	5 900	12 568	0	12 568	38 934	0	38 934
45207	71 248	0	71 248	1 000	0	1 000	3 231	0	3 231	69 017	0	69 017
45208	91 722	0	91 722	0	0	0	1 250	0	1 250	90 472	0	90 472
45401	6 159	0	6 159	4 150	0	4 150	5 587	0	5 587	4 722	0	4 722
45404	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45406	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	0	0	0	10 500	0	10 500
45407	21 020	0	21 020	0	0	0	805	0	805	20 215	0	20 215
45408	27 765	0	27 765	5 000	0	5 000	125	0	125	32 640	0	32 640
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	58 932	0	58 932	1 530	0	1 530	558	0	558	59 904	0	59 904
45506	52 617	0	52 617	2 040	0	2 040	7 650	0	7 650	47 007	0	47 007
45507	120 027	0	120 027	450	0	450	3 530	0	3 530	116 947	0	116 947
45812	10 449	0	10 449	9 100	0	9 100	0	0	0	19 549	0	19 549
45814	11 764	0	11 764	55	0	55	9 709	0	9 709	2 110	0	2 110
45815	1 592	0	1 592	130	0	130	0	0	0	1 722	0	1 722
45912	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45914	375	0	375	0	0	0	184	0	184	191	0	191
45915	236	0	236	37	0	37	12	0	12	261	0	261
47423	60	0	60	27	0	27	33	0	33	54	0	54
47427	2 230	0	2 230	5 781	0	5 781	5 418	0	5 418	2 593	0	2 593
50606	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	0	0	0	1 545	0	1 545	8	0	8	1 537	0	1 537
60306	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	1 376	0	1 376	1 302	0	1 302	1 669	0	1 669	1 009	0	1 009
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	131 381	0	131 381	0	0	0	0	0	0	131 381	0	131 381
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	276	0	276	73	0	73	87	0	87	262	0	262
61009	43	0	43	2	0	2	12	0	12	33	0	33
61403	1 555	0	1 555	186	0	186	199	0	199	1 542	0	1 542
70606	151 470	0	151 470	32 200	0	32 200	53	0	53	183 617	0	183 617
70607	917	0	917	92	0	92	60	0	60	949	0	949
70608	2 464	0	2 464	905	0	905	0	0	0	3 369	0	3 369
70611	3 304	0	3 304	0	0	0	1 537	0	1 537	1 767	0	1 767
Итого по активу (баланс)	1 122 386	6 631	1 129 017	2 861 932	143 312	3 005 244	2 797 139	141 885	2 939 024	1 187 179	8 058	1 195 237
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 866	0	13 866	0	0	0	0	0	0	13 866	0	13 866
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
30232	58	521	579	11 173	13 499	24 672	11 115	13 074	24 189	0	96	96
40602	44	0	44	389	0	389	378	0	378	33	0	33
40702	239 116	8	239 124	2 287 874	5 357	2 293 231	2 312 723	5 358	2 318 081	263 965	9	263 974
40703	13 452	0	13 452	31 963	0	31 963	36 582	0	36 582	18 071	0	18 071
40802	39 760	0	39 760	220 803	188	220 991	220 402	188	220 590	39 359	0	39 359
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	215	0	215	393	0	393	294	0	294	116	0	116
40905	1	0	1	14 970	0	14 970	14 969	0	14 969	0	0	0
40906	1 314	0	1 314	25 544	0	25 544	25 588	0	25 588	1 358	0	1 358
40909	0	3	3	11 642	5 039	16 681	11 642	5 039	16 681	0	3	3
40910	0	0	0	1 711	243	1 954	1 711	243	1 954	0	0	0
40911	0	0	0	21 124	0	21 124	21 137	0	21 137	13	0	13
40912	0	0	0	4 131	4 615	8 746	4 131	4 615	8 746	0	0	0
40913	0	0	0	2 256	9 762	12 018	2 256	9 762	12 018	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	3 800	0	3 800	17 300	0	17 300
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42301	35 602	1 524	37 126	44 567	2 029	46 596	46 141	3 520	49 661	37 176	3 015	40 191
42303	130	0	130	0	0	0	1 273	0	1 273	1 403	0	1 403
42304	1 161	674	1 835	21 767	24	21 791	21 546	52	21 598	940	702	1 642
42305	10 392	1 025	11 417	2 569	245	2 814	382	77	459	8 205	857	9 062
42306	175 348	3 102	178 450	34 423	130	34 553	24 392	270	24 662	165 317	3 242	168 559
42307	942	0	942	0	0	0	74	0	74	1 016	0	1 016
42601	623	7	630	10	0	10	172	1	173	785	8	793
42606	805	0	805	0	0	0	221	0	221	1 026	0	1 026
45215	50 675	0	50 675	9 924	0	9 924	7 967	0	7 967	48 718	0	48 718
45415	7 369	0	7 369	38	0	38	1 972	0	1 972	9 303	0	9 303
45515	20 239	0	20 239	1 036	0	1 036	9 854	0	9 854	29 057	0	29 057
45818	14 692	0	14 692	1 545	0	1 545	1 133	0	1 133	14 280	0	14 280
45918	411	0	411	30	0	30	24	0	24	405	0	405
47405	0	0	0	249	1 272	1 521	249	1 272	1 521	0	0	0
47407	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851	0	10 851	0	0	0
47411	170	136	306	1 389	10	1 399	1 428	30	1 458	209	156	365
47416	48	0	48	15 809	0	15 809	17 230	0	17 230	1 469	0	1 469
47422	19	0	19	409	0	409	397	0	397	7	0	7
47425	3 406	0	3 406	4 524	0	4 524	3 516	0	3 516	2 398	0	2 398
47426	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
50620	2 506	0	2 506	60	0	60	92	0	92	2 538	0	2 538
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	0	0	0	56	0	56	2 349	0	2 349	2 293	0	2 293
60305	0	0	0	495	0	495	2 095	0	2 095	1 600	0	1 600
60309	265	0	265	394	0	394	129	0	129	0	0	0
60311	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60324	144	0	144	1	0	1	0	0	0	143	0	143
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	22 360	0	22 360	0	0	0	338	0	338	22 698	0	22 698
60603	5 517	0	5 517	0	0	0	89	0	89	5 606	0	5 606
61304	43	0	43	15	0	15	21	0	21	49	0	49
70601	153 022	0	153 022	3	0	3	29 681	0	29 681	182 700	0	182 700
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	2 464	0	2 464	0	0	0	904	0	904	3 368	0	3 368
Итого по пассиву (баланс)	1 122 017	7 000	1 129 017	2 794 888	42 413	2 837 301	2 860 020	43 501	2 903 521	1 187 149	8 088	1 195 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 214	0	11 214	97	0	97	29	0	29	11 282	0	11 282
90902	217 811	0	217 811	2 732	0	2 732	5 642	0	5 642	214 901	0	214 901
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 164 763	0	1 164 763	89 876	0	89 876	117 460	0	117 460	1 137 179	0	1 137 179
91604	2 082	0	2 082	1 241	0	1 241	1 103	0	1 103	2 220	0	2 220
91704	6 719	0	6 719	0	0	0	114	0	114	6 605	0	6 605
91802	20 942	0	20 942	0	0	0	294	0	294	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	824 235	0	824 235	155 172	0	155 172	253 136	0	253 136	726 271	0	726 271
Итого по активу (баланс)	2 247 893	0	2 247 893	249 118	0	249 118	377 778	0	377 778	2 119 233	0	2 119 233
Пассив
91211	509	0	509	0	0	0	5	0	5	514	0	514
91311	12 419	0	12 419	0	0	0	0	0	0	12 419	0	12 419
91312	750 490	0	750 490	107 351	0	107 351	41 116	0	41 116	684 255	0	684 255
91315	1 800	0	1 800	0	0	0	7 350	0	7 350	9 150	0	9 150
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	58 997	0	58 997	145 785	0	145 785	106 701	0	106 701	19 913	0	19 913
99999	1 423 658	0	1 423 658	124 264	0	124 264	93 568	0	93 568	1 392 962	0	1 392 962
Итого по пассиву (баланс)	2 247 893	0	2 247 893	377 400	0	377 400	248 740	0	248 740	2 119 233	0	2 119 233
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000

Страница была полезной?