Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 005	2 274	27 279	699 595	78 629	778 224	700 965	79 823	780 788	23 635	1 080	24 715
20209	3 822	628	4 450	119 133	9 539	128 672	117 610	9 752	127 362	5 345	415	5 760
30102	191 736	0	191 736	1 536 386	0	1 536 386	1 592 027	0	1 592 027	136 095	0	136 095
30110	79 993	2 299	82 292	22 114	29 520	51 634	45 339	25 600	70 939	56 768	6 219	62 987
30202	8 870	0	8 870	0	0	0	460	0	460	8 410	0	8 410
30204	168	0	168	0	0	0	19	0	19	149	0	149
30210	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0
30233	581	60	641	16 564	4 634	21 198	16 876	4 691	21 567	269	3	272
30602	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
31904	0	0	0	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
31905	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32006	0	3 100	3 100	0	12	12	0	3 112	3 112	0	0	0
45201	26 461	0	26 461	67 280	0	67 280	76 345	0	76 345	17 396	0	17 396
45204	3 200	0	3 200	0	0	0	750	0	750	2 450	0	2 450
45205	2 000	0	2 000	200	0	200	0	0	0	2 200	0	2 200
45206	54 492	0	54 492	0	0	0	4 597	0	4 597	49 895	0	49 895
45207	58 347	0	58 347	6 703	0	6 703	556	0	556	64 494	0	64 494
45208	95 238	0	95 238	0	0	0	1 133	0	1 133	94 105	0	94 105
45401	4 965	0	4 965	1 097	0	1 097	1 772	0	1 772	4 290	0	4 290
45404	400	0	400	1 000	0	1 000	400	0	400	1 000	0	1 000
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	22 150	0	22 150	2 400	0	2 400	2 250	0	2 250	22 300	0	22 300
45407	57 990	0	57 990	0	0	0	23 205	0	23 205	34 785	0	34 785
45408	6 570	0	6 570	21 570	0	21 570	125	0	125	28 015	0	28 015
45504	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	7 406	0	7 406	275	0	275	857	0	857	6 824	0	6 824
45506	51 110	0	51 110	2 590	0	2 590	1 563	0	1 563	52 137	0	52 137
45507	121 785	0	121 785	4 020	0	4 020	3 143	0	3 143	122 662	0	122 662
45812	10 264	0	10 264	0	0	0	0	0	0	10 264	0	10 264
45814	1 380	0	1 380	405	0	405	37	0	37	1 748	0	1 748
45815	1 219	0	1 219	130	0	130	2	0	2	1 347	0	1 347
45912	172	0	172	183	0	183	0	0	0	355	0	355
45914	143	0	143	192	0	192	0	0	0	335	0	335
45915	231	0	231	20	0	20	7	0	7	244	0	244
47423	23	0	23	34	0	34	23	0	23	34	0	34
47427	1 564	37	1 601	6 150	8	6 158	5 574	45	5 619	2 140	0	2 140
50606	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	212	0	212	82	0	82	29	0	29	265	0	265
60306	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60308	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60310	63	0	63	99	0	99	162	0	162	0	0	0
60312	7 259	0	7 259	6 819	0	6 819	13 214	0	13 214	864	0	864
60323	140	0	140	47	0	47	187	0	187	0	0	0
60401	110 438	0	110 438	20 734	0	20 734	47	0	47	131 125	0	131 125
60404	16	0	16	6 540	0	6 540	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	15 003	0	15 003	0	0	0	9 530	0	9 530	5 473	0	5 473
60409	76 386	0	76 386	0	0	0	16 533	0	16 533	59 853	0	59 853
60701	349	0	349	6 000	0	6 000	6 349	0	6 349	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	227	0	227	166	0	166	161	0	161	232	0	232
61009	213	0	213	51	0	51	102	0	102	162	0	162
61011	0	0	0	5 138	0	5 138	5 138	0	5 138	0	0	0
61209	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
61403	1 805	0	1 805	30	0	30	172	0	172	1 663	0	1 663
70606	51 437	0	51 437	31 757	0	31 757	31	0	31	83 163	0	83 163
70607	221	0	221	197	0	197	12	0	12	406	0	406
70608	1 002	0	1 002	361	0	361	0	0	0	1 363	0	1 363
70611	2 589	0	2 589	146	0	146	0	0	0	2 735	0	2 735
Итого по активу (баланс)	1 173 315	8 398	1 181 713	2 738 552	122 342	2 860 894	2 769 716	123 023	2 892 739	1 142 151	7 717	1 149 868
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 306	0	75 306	1	0	1	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 382	0	40 382	0	0	0	1	0	1	40 383	0	40 383
30126	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30232	0	0	0	12 679	2 916	15 595	12 679	3 080	15 759	0	164	164
40602	9	0	9	463	0	463	496	0	496	42	0	42
40702	347 904	633	348 537	1 767 047	2 973	1 770 020	1 712 778	4 206	1 716 984	293 635	1 866	295 501
40703	11 361	0	11 361	33 047	0	33 047	32 322	0	32 322	10 636	0	10 636
40802	55 937	0	55 937	180 128	317	180 445	168 408	317	168 725	44 217	0	44 217
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	88	0	88	273	0	273	335	0	335	150	0	150
40905	1	0	1	13 267	0	13 267	13 267	0	13 267	1	0	1
40906	306	0	306	41 051	0	41 051	43 177	0	43 177	2 432	0	2 432
40909	0	6	6	5 500	5 805	11 305	5 500	5 802	11 302	0	3	3
40910	0	0	0	712	465	1 177	712	465	1 177	0	0	0
40911	0	0	0	28 590	0	28 590	28 590	0	28 590	0	0	0
40912	0	0	0	3 973	4 762	8 735	3 973	4 762	8 735	0	0	0
40913	0	0	0	2 011	1 498	3 509	2 011	1 498	3 509	0	0	0
42104	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42301	47 883	1 650	49 533	31 113	1 621	32 734	27 126	1 520	28 646	43 896	1 549	45 445
42304	7 480	0	7 480	2 650	0	2 650	470	0	470	5 300	0	5 300
42305	12 826	2 648	15 474	1 299	1 695	2 994	1 404	41	1 445	12 931	994	13 925
42306	192 879	3 070	195 949	10 817	77	10 894	12 553	54	12 607	194 615	3 047	197 662
42307	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
42601	374	7	381	5	867	872	27	867	894	396	7	403
42606	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
45215	44 790	0	44 790	5 189	0	5 189	9 637	0	9 637	49 238	0	49 238
45415	9 469	0	9 469	443	0	443	40	0	40	9 066	0	9 066
45515	12 747	0	12 747	3 047	0	3 047	2 314	0	2 314	12 014	0	12 014
45818	12 099	0	12 099	21	0	21	370	0	370	12 448	0	12 448
45918	366	0	366	21	0	21	134	0	134	479	0	479
47405	0	0	0	2 958	159	3 117	2 958	159	3 117	0	0	0
47407	0	0	0	8 292	2 877	11 169	8 292	2 877	11 169	0	0	0
47411	161	132	293	1 714	49	1 763	1 741	17	1 758	188	100	288
47416	264	0	264	2 751	0	2 751	2 891	0	2 891	404	0	404
47422	10	0	10	229	0	229	236	0	236	17	0	17
47425	2 491	0	2 491	11 194	0	11 194	11 223	0	11 223	2 520	0	2 520
47426	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
50620	1 791	0	1 791	12	0	12	217	0	217	1 996	0	1 996
50719	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	1 687	0	1 687	1 982	0	1 982	3 210	0	3 210	2 915	0	2 915
60305	1 638	0	1 638	2 338	0	2 338	2 239	0	2 239	1 539	0	1 539
60309	500	0	500	979	0	979	479	0	479	0	0	0
60311	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
60322	4	0	4	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	4	0	4
60324	345	0	345	203	0	203	3	0	3	145	0	145
60405	16 932	0	16 932	4 935	0	4 935	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	20 006	0	20 006	47	0	47	1 718	0	1 718	21 677	0	21 677
60603	6 832	0	6 832	1 602	0	1 602	109	0	109	5 339	0	5 339
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	49	0	49	21	0	21	24	0	24	52	0	52
70601	55 700	0	55 700	2	0	2	37 167	0	37 167	92 865	0	92 865
70602	20	0	20	27	0	27	7	0	7	0	0	0
70603	991	0	991	0	0	0	363	0	363	1 354	0	1 354
70801	47 435	0	47 435	0	0	0	0	0	0	47 435	0	47 435
Итого по пассиву (баланс)	1 173 567	8 146	1 181 713	2 190 208	26 081	2 216 289	2 158 779	25 665	2 184 444	1 142 138	7 730	1 149 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 234	0	14 234	484	0	484	436	0	436	14 282	0	14 282
90902	180 416	0	180 416	23 242	0	23 242	2 782	0	2 782	200 876	0	200 876
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 053 467	0	1 053 467	78 121	0	78 121	11 719	0	11 719	1 119 869	0	1 119 869
91604	700	0	700	850	0	850	530	0	530	1 020	0	1 020
91704	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
91802	20 944	0	20 944	0	0	0	2	0	2	20 942	0	20 942
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	751 854	0	751 854	158 355	0	158 355	118 208	0	118 208	792 001	0	792 001
Итого по активу (баланс)	2 028 461	0	2 028 461	261 052	0	261 052	133 677	0	133 677	2 155 836	0	2 155 836
Пассив
91211	494	0	494	0	0	0	5	0	5	499	0	499
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	701 238	0	701 238	11 531	0	11 531	22 933	0	22 933	712 640	0	712 640
91316	1 020	0	1 020	1 000	0	1 000	0	0	0	20	0	20
91317	23 874	0	23 874	105 677	0	105 677	135 417	0	135 417	53 614	0	53 614
99999	1 276 607	0	1 276 607	15 149	0	15 149	102 377	0	102 377	1 363 835	0	1 363 835
Итого по пассиву (баланс)	2 028 461	0	2 028 461	133 357	0	133 357	260 732	0	260 732	2 155 836	0	2 155 836
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 813,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 813,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 813,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 813,0000

Страница была полезной?