Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 887	2 759	39 646	1 052 441	135 874	1 188 315	1 042 781	135 397	1 178 178	46 547	3 236	49 783
20208	15	0	15	16	0	16	0	0	0	31	0	31
20209	30 935	396	31 331	330 701	11 521	342 222	350 822	11 295	362 117	10 814	622	11 436
30102	162 414	0	162 414	2 666 172	0	2 666 172	2 694 495	0	2 694 495	134 091	0	134 091
30110	54 373	2 816	57 189	38 102	39 194	77 296	58 804	39 955	98 759	33 671	2 055	35 726
30202	7 323	0	7 323	389	0	389	0	0	0	7 712	0	7 712
30204	255	0	255	0	0	0	37	0	37	218	0	218
30210	0	0	0	30 236	0	30 236	30 236	0	30 236	0	0	0
30213	1 374	1 106	2 480	13 777	16 798	30 575	14 218	17 311	31 529	933	593	1 526
30221	0	0	0	0	579	579	0	0	0	0	579	579
30602	18	0	18	36	0	36	0	0	0	54	0	54
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	0	3 099	3 099	0	90	90	0	213	213	0	2 976	2 976
45201	3 144	0	3 144	91 504	0	91 504	89 687	0	89 687	4 961	0	4 961
45204	5 200	0	5 200	15 000	0	15 000	3 755	0	3 755	16 445	0	16 445
45205	4 750	0	4 750	0	0	0	2 000	0	2 000	2 750	0	2 750
45206	59 289	0	59 289	500	0	500	823	0	823	58 966	0	58 966
45207	68 690	0	68 690	0	0	0	2 960	0	2 960	65 730	0	65 730
45208	107 448	0	107 448	0	0	0	1 700	0	1 700	105 748	0	105 748
45401	3 484	0	3 484	5 575	0	5 575	5 503	0	5 503	3 556	0	3 556
45404	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45406	22 900	0	22 900	1 000	0	1 000	450	0	450	23 450	0	23 450
45407	53 400	0	53 400	10 000	0	10 000	3 605	0	3 605	59 795	0	59 795
45408	11 731	0	11 731	0	0	0	1 746	0	1 746	9 985	0	9 985
45505	5 501	0	5 501	6 185	0	6 185	707	0	707	10 979	0	10 979
45506	53 965	0	53 965	3 400	0	3 400	2 150	0	2 150	55 215	0	55 215
45507	115 764	0	115 764	544	0	544	2 083	0	2 083	114 225	0	114 225
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45814	328	0	328	0	0	0	328	0	328	0	0	0
45815	1 271	0	1 271	84	0	84	5	0	5	1 350	0	1 350
45915	224	0	224	44	0	44	0	0	0	268	0	268
47423	67	338	405	21 812	8 322	30 134	21 599	8 630	30 229	280	30	310
47427	69	8	77	6 304	15	6 319	6 295	1	6 296	78	22	100
50606	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
50621	1	0	1	23	0	23	0	0	0	24	0	24
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	586	0	586	91	0	91	633	0	633	44	0	44
60306	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60308	0	0	0	281	0	281	276	0	276	5	0	5
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	5 308	0	5 308	5 984	0	5 984	3 635	0	3 635	7 657	0	7 657
60323	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60401	109 250	0	109 250	0	0	0	0	0	0	109 250	0	109 250
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	92 113	0	92 113	0	0	0	2 566	0	2 566	89 547	0	89 547
61008	776	0	776	328	0	328	331	0	331	773	0	773
61009	79	0	79	56	0	56	103	0	103	32	0	32
61209	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
61403	1 679	0	1 679	114	0	114	257	0	257	1 536	0	1 536
70606	121 249	0	121 249	17 478	0	17 478	63	0	63	138 664	0	138 664
70607	293	0	293	60	0	60	32	0	32	321	0	321
70608	8 436	0	8 436	1 322	0	1 322	0	0	0	9 758	0	9 758
70611	5 077	0	5 077	1 057	0	1 057	0	0	0	6 134	0	6 134
Итого по активу (баланс)	1 228 255	10 522	1 238 777	4 346 372	212 393	4 558 765	4 372 541	212 802	4 585 343	1 202 086	10 113	1 212 199
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 315	0	75 315	0	0	0	0	0	0	75 315	0	75 315
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 373	0	40 373	0	0	0	0	0	0	40 373	0	40 373
30126	21	0	21	12	0	12	0	0	0	9	0	9
30232	15	0	15	30	0	30	15	0	15	0	0	0
40406	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	19	0	19	1 049	0	1 049	1 037	0	1 037	7	0	7
40702	356 534	981	357 515	3 835 434	5 803	3 841 237	3 762 833	4 837	3 767 670	283 933	15	283 948
40703	30 089	0	30 089	71 359	0	71 359	76 517	0	76 517	35 247	0	35 247
40802	43 212	1	43 213	272 039	162	272 201	269 097	162	269 259	40 270	1	40 271
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	272	0	272	771	0	771	805	0	805	306	0	306
40905	1	0	1	16 205	0	16 205	16 205	0	16 205	1	0	1
40906	27 150	0	27 150	199 547	0	199 547	180 346	0	180 346	7 949	0	7 949
40909	10	13	23	9 635	7 457	17 092	9 625	7 474	17 099	0	30	30
40910	0	0	0	1 083	913	1 996	1 083	913	1 996	0	0	0
40911	45	0	45	22 740	0	22 740	22 780	0	22 780	85	0	85
40912	2	0	2	4 932	7 050	11 982	4 932	7 050	11 982	2	0	2
40913	0	0	0	3 178	16 163	19 341	3 178	16 163	19 341	0	0	0
42103	0	0	0	7 300	0	7 300	34 300	0	34 300	27 000	0	27 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	45 944	2 408	48 352	44 678	3 479	48 157	40 559	3 364	43 923	41 825	2 293	44 118
42304	6 002	0	6 002	2 051	0	2 051	1 626	0	1 626	5 577	0	5 577
42305	33 600	7 325	40 925	8 674	531	9 205	5 167	505	5 672	30 093	7 299	37 392
42306	166 091	205	166 296	7 457	14	7 471	14 357	6	14 363	172 991	197	173 188
42307	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
42601	1 143	2	1 145	2 645	4 318	6 963	3 746	4 318	8 064	2 244	2	2 246
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	380	0	380	180	0	180	0	0	0	200	0	200
45215	53 174	0	53 174	2 043	0	2 043	3 772	0	3 772	54 903	0	54 903
45415	9 323	0	9 323	2 841	0	2 841	2 358	0	2 358	8 840	0	8 840
45515	23 189	0	23 189	973	0	973	1 044	0	1 044	23 260	0	23 260
45818	11 599	0	11 599	333	0	333	2	0	2	11 268	0	11 268
45918	224	0	224	0	0	0	1	0	1	225	0	225
47405	0	0	0	2 574	81	2 655	2 574	81	2 655	0	0	0
47407	0	0	0	22 242	5 688	27 930	22 242	5 688	27 930	0	0	0
47411	211	223	434	1 531	23	1 554	1 585	38	1 623	265	238	503
47416	891	0	891	17 614	0	17 614	16 823	0	16 823	100	0	100
47422	440	11	451	15 317	19 338	34 655	15 304	19 902	35 206	427	575	1 002
47425	7 599	0	7 599	1 493	0	1 493	1 841	0	1 841	7 947	0	7 947
47426	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
50620	1 728	0	1 728	67	0	67	59	0	59	1 720	0	1 720
50719	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52301	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0
60301	3 331	0	3 331	4 461	0	4 461	2 175	0	2 175	1 045	0	1 045
60305	1 591	0	1 591	2 258	0	2 258	3 062	0	3 062	2 395	0	2 395
60309	0	0	0	1	0	1	808	0	808	807	0	807
60311	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
60322	2 267	0	2 267	1 734	0	1 734	1 736	0	1 736	2 269	0	2 269
60324	65	0	65	5	0	5	341	0	341	401	0	401
60405	11 299	0	11 299	251	0	251	0	0	0	11 048	0	11 048
60601	18 668	0	18 668	0	0	0	317	0	317	18 985	0	18 985
60603	6 859	0	6 859	74	0	74	155	0	155	6 940	0	6 940
61304	39	0	39	16	0	16	16	0	16	39	0	39
70601	132 058	0	132 058	1	0	1	21 607	0	21 607	153 664	0	153 664
70602	263	0	263	0	0	0	58	0	58	321	0	321
70603	8 397	0	8 397	0	0	0	1 336	0	1 336	9 733	0	9 733
Итого по пассиву (баланс)	1 227 608	11 169	1 238 777	4 591 128	71 020	4 662 148	4 565 069	70 501	4 635 570	1 201 549	10 650	1 212 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	10 873	0	10 873	20 999	0	20 999	283	0	283	31 589	0	31 589
90902	3 740 944	0	3 740 944	10 877	0	10 877	26 279	0	26 279	3 725 542	0	3 725 542
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 009 699	0	1 009 699	70 801	0	70 801	13 798	0	13 798	1 066 702	0	1 066 702
91604	2 623	0	2 623	504	0	504	772	0	772	2 355	0	2 355
91704	3 847	0	3 847	344	0	344	0	0	0	4 191	0	4 191
91802	12 689	0	12 689	1 978	0	1 978	0	0	0	14 667	0	14 667
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	705 553	0	705 553	129 966	0	129 966	125 157	0	125 157	710 362	0	710 362
Итого по активу (баланс)	5 486 341	0	5 486 341	235 469	0	235 469	166 290	0	166 290	5 555 520	0	5 555 520
Пассив
91003	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91211	453	0	453	0	0	0	5	0	5	458	0	458
91311	25 229	0	25 229	1	0	1	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	616 533	0	616 533	18 924	0	18 924	22 673	0	22 673	620 282	0	620 282
91315	15 166	0	15 166	0	0	0	945	0	945	16 111	0	16 111
91317	48 172	0	48 172	105 880	0	105 880	105 991	0	105 991	48 283	0	48 283
99999	4 780 788	0	4 780 788	19 932	0	19 932	84 302	0	84 302	4 845 158	0	4 845 158
Итого по пассиву (баланс)	5 486 341	0	5 486 341	145 089	0	145 089	214 268	0	214 268	5 555 520	0	5 555 520
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 783 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 783 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 783 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 783 319,0000
Пассив
98050	0	0	6 783 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 783 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 783 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 783 319,0000

Страница была полезной?