Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 318	3 860	20 178	1 053 823	152 708	1 206 531	1 038 514	153 605	1 192 119	31 627	2 963	34 590
20208	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
20209	7 029	635	7 664	267 301	16 712	284 013	264 053	16 549	280 602	10 277	798	11 075
30102	131 687	0	131 687	1 874 602	0	1 874 602	1 817 212	0	1 817 212	189 077	0	189 077
30110	12 138	3 698	15 836	55 825	29 207	85 032	15 941	30 144	46 085	52 022	2 761	54 783
30202	6 780	0	6 780	228	0	228	0	0	0	7 008	0	7 008
30204	164	0	164	10	0	10	0	0	0	174	0	174
30210	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
30213	876	514	1 390	6 529	8 821	15 350	6 216	8 813	15 029	1 189	522	1 711
30602	638	0	638	984	0	984	1 265	0	1 265	357	0	357
31904	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32006	0	2 804	2 804	0	2 960	2 960	0	2 897	2 897	0	2 867	2 867
45201	6 822	0	6 822	18 952	0	18 952	22 064	0	22 064	3 710	0	3 710
45203	400	0	400	3 250	0	3 250	400	0	400	3 250	0	3 250
45204	5 250	0	5 250	1 000	0	1 000	3 695	0	3 695	2 555	0	2 555
45205	5 367	0	5 367	900	0	900	760	0	760	5 507	0	5 507
45206	101 500	0	101 500	2 650	0	2 650	5 300	0	5 300	98 850	0	98 850
45207	62 732	0	62 732	1 000	0	1 000	1 170	0	1 170	62 562	0	62 562
45208	59 051	0	59 051	5 000	0	5 000	160	0	160	63 891	0	63 891
45401	2 313	0	2 313	6 923	0	6 923	4 656	0	4 656	4 580	0	4 580
45404	1 200	0	1 200	1 700	0	1 700	500	0	500	2 400	0	2 400
45405	5 500	0	5 500	100	0	100	3 500	0	3 500	2 100	0	2 100
45406	6 623	0	6 623	3 400	0	3 400	414	0	414	9 609	0	9 609
45407	43 414	0	43 414	0	0	0	5 804	0	5 804	37 610	0	37 610
45408	17 311	0	17 311	0	0	0	2 910	0	2 910	14 401	0	14 401
45504	170	0	170	100	0	100	170	0	170	100	0	100
45505	16 917	0	16 917	4 961	0	4 961	1 027	0	1 027	20 851	0	20 851
45506	36 901	0	36 901	6 305	0	6 305	659	0	659	42 547	0	42 547
45507	94 452	0	94 452	2 430	0	2 430	2 460	0	2 460	94 422	0	94 422
45812	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
45814	332	0	332	0	0	0	2	0	2	330	0	330
45815	200	0	200	4	0	4	0	0	0	204	0	204
45912	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45915	91	0	91	2	0	2	0	0	0	93	0	93
47423	750	16	766	17 760	4 443	22 203	17 689	3 652	21 341	821	807	1 628
47427	1 317	35	1 352	5 744	14	5 758	6 011	42	6 053	1 050	7	1 057
50605	391	0	391	295	0	295	487	0	487	199	0	199
50606	4 419	0	4 419	969	0	969	465	0	465	4 923	0	4 923
50621	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60306	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60308	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60310	89	0	89	874	0	874	134	0	134	829	0	829
60312	5 770	0	5 770	2 146	0	2 146	7 123	0	7 123	793	0	793
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	206 210	0	206 210	0	0	0	0	0	0	206 210	0	206 210
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	642	0	642	4 117	0	4 117	0	0	0	4 759	0	4 759
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1 180	0	1 180	213	0	213	61	0	61	1 332	0	1 332
61009	13	0	13	7	0	7	8	0	8	12	0	12
61210	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
61403	1 586	0	1 586	156	0	156	229	0	229	1 513	0	1 513
70606	105 405	0	105 405	21 029	0	21 029	36	0	36	126 398	0	126 398
70607	247	0	247	44	0	44	19	0	19	272	0	272
70608	4 387	0	4 387	770	0	770	0	0	0	5 157	0	5 157
70611	5 974	0	5 974	1 043	0	1 043	0	0	0	7 017	0	7 017
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	35 470	0	35 470	0	0	0	0	0	0	35 470	0	35 470
30126	34	0	34	6	0	6	2	0	2	30	0	30
30232	0	0	0	237	0	237	247	0	247	10	0	10
40602	15	0	15	439	0	439	428	0	428	4	0	4
40702	279 773	384	280 157	2 445 207	9 227	2 454 434	2 478 622	9 251	2 487 873	313 188	408	313 596
40703	25 790	0	25 790	40 474	0	40 474	77 781	0	77 781	63 097	0	63 097
40802	25 540	2	25 542	195 556	214	195 770	204 741	213	204 954	34 725	1	34 726
40905	21	0	21	12 706	0	12 706	12 717	0	12 717	32	0	32
40906	5 587	0	5 587	183 048	0	183 048	184 797	0	184 797	7 336	0	7 336
40909	6	29	35	8 407	4 884	13 291	8 404	4 895	13 299	3	40	43
40910	0	0	0	367	207	574	367	207	574	0	0	0
40911	82	0	82	17 617	0	17 617	17 566	0	17 566	31	0	31
40912	0	0	0	2 776	4 498	7 274	2 776	4 498	7 274	0	0	0
40913	0	0	0	2 894	11 457	14 351	2 894	11 457	14 351	0	0	0
42103	36 000	0	36 000	26 000	0	26 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42207	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
42301	41 694	3 721	45 415	79 779	2 577	82 356	83 473	2 415	85 888	45 388	3 559	48 947
42304	12 901	113	13 014	2 595	115	2 710	5 490	2	5 492	15 796	0	15 796
42305	37 479	4 217	41 696	1 961	569	2 530	1 308	166	1 474	36 826	3 814	40 640
42306	147 290	1 919	149 209	10 444	69	10 513	7 850	71	7 921	144 696	1 921	146 617
42307	0	0	0	0	0	0	929	0	929	929	0	929
42601	170	677	847	99	130	229	124	130	254	195	677	872
42605	0	84	84	0	3	3	0	3	3	0	84	84
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	33 452	0	33 452	2 332	0	2 332	4 387	0	4 387	35 507	0	35 507
45415	12 780	0	12 780	2 299	0	2 299	235	0	235	10 716	0	10 716
45515	10 387	0	10 387	1 290	0	1 290	5 881	0	5 881	14 978	0	14 978
45818	12 334	0	12 334	2	0	2	0	0	0	12 332	0	12 332
45918	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
47405	0	0	0	1 412	2 046	3 458	1 412	2 046	3 458	0	0	0
47407	0	0	0	12 275	2 223	14 498	12 275	2 223	14 498	0	0	0
47411	224	196	420	1 432	30	1 462	1 421	36	1 457	213	202	415
47416	49	0	49	6 955	0	6 955	7 805	0	7 805	899	0	899
47422	85	411	496	8 809	13 344	22 153	8 819	13 255	22 074	95	322	417
47425	6 095	0	6 095	4 689	0	4 689	2 561	0	2 561	3 967	0	3 967
47426	19	0	19	324	0	324	305	0	305	0	0	0
50620	848	0	848	30	0	30	76	0	76	894	0	894
60301	774	0	774	1 847	0	1 847	3 773	0	3 773	2 700	0	2 700
60305	1 387	0	1 387	1 871	0	1 871	2 110	0	2 110	1 626	0	1 626
60309	403	0	403	619	0	619	216	0	216	0	0	0
60311	0	0	0	764	0	764	765	0	765	1	0	1
60322	2 079	0	2 079	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	2 079	0	2 079
60324	1 463	0	1 463	1 371	0	1 371	5	0	5	97	0	97
60601	21 454	0	21 454	0	0	0	492	0	492	21 946	0	21 946
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	28	0	28	10	0	10	18	0	18	36	0	36
70601	131 040	0	131 040	83	0	83	27 120	0	27 120	158 077	0	158 077
70602	178	0	178	48	0	48	28	0	28	158	0	158
70603	4 390	0	4 390	0	0	0	775	0	775	5 165	0	5 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 120	0	45 120	4 112	0	4 112	109	0	109	49 123	0	49 123
90902	265 313	0	265 313	31 186	0	31 186	2 660	0	2 660	293 839	0	293 839
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	909 058	0	909 058	18 529	0	18 529	21 332	0	21 332	906 255	0	906 255
91501	105 595	0	105 595	1 492	0	1 492	4 201	0	4 201	102 886	0	102 886
91604	4 528	0	4 528	261	0	261	134	0	134	4 655	0	4 655
91704	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	669 213	0	669 213	95 586	0	95 586	110 294	0	110 294	654 505	0	654 505
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91211	388	0	388	0	0	0	5	0	5	393	0	393
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	573 973	0	573 973	49 138	0	49 138	46 903	0	46 903	571 738	0	571 738
91315	9 964	0	9 964	2 733	0	2 733	14 720	0	14 720	21 951	0	21 951
91316	15 597	0	15 597	5 310	0	5 310	0	0	0	10 287	0	10 287
91317	37 062	0	37 062	52 875	0	52 875	33 720	0	33 720	17 907	0	17 907
99999	1 331 024	0	1 331 024	26 734	0	26 734	53 878	0	53 878	1 358 168	0	1 358 168
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 297 250,0000	0	0	22 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	6 311 250,0000
Пассив
98040	0	0	6 297 250,0000	0	0	8 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	6 311 250,0000

Страница была полезной?