Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 849	1 458	27 307	973 713	91 300	1 065 013	975 657	89 734	1 065 391	23 905	3 024	26 929
20208	8	0	8	1 129	0	1 129	1 131	0	1 131	6	0	6
20209	8 726	127	8 853	354 284	2 871	357 155	354 352	2 872	357 224	8 658	126	8 784
30102	81 308	0	81 308	2 400 023	0	2 400 023	2 003 113	0	2 003 113	478 218	0	478 218
30110	20 656	2 771	23 427	108 746	16 820	125 566	108 947	15 576	124 523	20 455	4 015	24 470
30202	3 575	0	3 575	407	0	407	0	0	0	3 982	0	3 982
30204	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30213	575	2	577	7 742	7 862	15 604	7 990	6 704	14 694	327	1 160	1 487
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30602	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
32007	0	2 258	2 258	0	87	87	0	54	54	0	2 291	2 291
45201	2 637	0	2 637	3 258	0	3 258	2 963	0	2 963	2 932	0	2 932
45203	8 500	0	8 500	9 420	0	9 420	10 720	0	10 720	7 200	0	7 200
45204	36 300	0	36 300	700	0	700	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000
45205	9 650	0	9 650	41 000	0	41 000	850	0	850	49 800	0	49 800
45206	48 470	0	48 470	3 100	0	3 100	2 830	0	2 830	48 740	0	48 740
45207	78 630	0	78 630	2 748	0	2 748	8 060	0	8 060	73 318	0	73 318
45208	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
45401	3 437	0	3 437	6 867	0	6 867	7 785	0	7 785	2 519	0	2 519
45404	500	0	500	1 000	0	1 000	150	0	150	1 350	0	1 350
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	10 489	0	10 489	0	0	0	6 889	0	6 889	3 600	0	3 600
45407	77 948	0	77 948	5 400	0	5 400	4 620	0	4 620	78 728	0	78 728
45408	2 111	0	2 111	0	0	0	40	0	40	2 071	0	2 071
45504	1 195	0	1 195	0	0	0	200	0	200	995	0	995
45505	22 938	0	22 938	2 115	0	2 115	3 026	0	3 026	22 027	0	22 027
45506	15 523	0	15 523	1 452	0	1 452	700	0	700	16 275	0	16 275
45507	61 272	0	61 272	450	0	450	1 616	0	1 616	60 106	0	60 106
45812	1 970	0	1 970	400	0	400	0	0	0	2 370	0	2 370
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	293	0	293	9	0	9	8	0	8	294	0	294
45912	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45915	94	0	94	81	0	81	0	0	0	175	0	175
47423	399	15	414	10 930	7 812	18 742	11 130	7 758	18 888	199	69	268
47427	1 760	28	1 788	5 005	9	5 014	4 958	0	4 958	1 807	37	1 844
50605	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50606	5 824	0	5 824	0	0	0	0	0	0	5 824	0	5 824
50621	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60302	203	0	203	30	0	30	233	0	233	0	0	0
60306	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60308	0	0	0	216	0	216	212	0	212	4	0	4
60310	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60312	827	0	827	3 699	0	3 699	4 324	0	4 324	202	0	202
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	200 701	0	200 701	424	0	424	16	0	16	201 109	0	201 109
60404	29 269	0	29 269	0	0	0	0	0	0	29 269	0	29 269
60701	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
61002	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61008	196	0	196	1 754	0	1 754	116	0	116	1 834	0	1 834
61009	39	0	39	47	0	47	68	0	68	18	0	18
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 108	0	1 108	68	0	68	90	0	90	1 086	0	1 086
70606	97 748	0	97 748	16 267	0	16 267	37	0	37	113 978	0	113 978
70607	328	0	328	167	0	167	159	0	159	336	0	336
70608	3 150	0	3 150	874	0	874	0	0	0	4 024	0	4 024
70611	1 170	0	1 170	1 693	0	1 693	0	0	0	2 863	0	2 863
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 338	0	75 338	1	0	1	0	0	0	75 337	0	75 337
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 443	0	9 443	0	0	0	1	0	1	9 444	0	9 444
30126	214	0	214	5	0	5	5	0	5	214	0	214
30232	60	0	60	1 172	0	1 172	1 142	0	1 142	30	0	30
40406	420	0	420	70	0	70	650	0	650	1 000	0	1 000
40602	17	0	17	490	0	490	473	0	473	0	0	0
40702	188 892	193	189 085	2 343 353	2 972	2 346 325	2 722 802	3 118	2 725 920	568 341	339	568 680
40703	39 912	0	39 912	25 437	0	25 437	57 481	0	57 481	71 956	0	71 956
40802	27 809	2	27 811	181 870	0	181 870	177 100	0	177 100	23 039	2	23 041
40905	214	0	214	11 597	0	11 597	11 750	0	11 750	367	0	367
40906	8 352	0	8 352	143 653	0	143 653	142 823	0	142 823	7 522	0	7 522
40909	43	20	63	2 801	10 569	13 370	2 772	10 812	13 584	14	263	277
40910	0	0	0	261	1 283	1 544	261	1 283	1 544	0	0	0
40911	55	0	55	14 330	0	14 330	14 303	0	14 303	28	0	28
40912	0	152	152	1 733	4 419	6 152	1 733	4 267	6 000	0	0	0
40913	0	0	0	1 703	5 061	6 764	1 703	5 061	6 764	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42207	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
42301	28 683	1 877	30 560	183 768	1 191	184 959	187 181	3 265	190 446	32 096	3 951	36 047
42303	12 152	0	12 152	6 282	0	6 282	588	0	588	6 458	0	6 458
42304	9 098	152	9 250	4 211	61	4 272	4 644	1 181	5 825	9 531	1 272	10 803
42305	51 113	1 886	52 999	9 966	85	10 051	6 469	498	6 967	47 616	2 299	49 915
42306	52 112	2 120	54 232	3 440	69	3 509	6 519	106	6 625	55 191	2 157	57 348
42601	49	1	50	60	0	60	69	0	69	58	1	59
42605	750	305	1 055	0	16	16	0	23	23	750	312	1 062
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	25 641	0	25 641	6 746	0	6 746	5 792	0	5 792	24 687	0	24 687
45415	15 430	0	15 430	751	0	751	317	0	317	14 996	0	14 996
45515	5 135	0	5 135	295	0	295	1 844	0	1 844	6 684	0	6 684
45818	1 892	0	1 892	3	0	3	285	0	285	2 174	0	2 174
45918	204	0	204	0	0	0	47	0	47	251	0	251
47405	0	0	0	811	593	1 404	811	593	1 404	0	0	0
47407	0	0	0	8 209	1 092	9 301	8 209	1 092	9 301	0	0	0
47411	78	111	189	1 216	3	1 219	1 225	30	1 255	87	138	225
47416	190	0	190	6 981	0	6 981	6 835	0	6 835	44	0	44
47422	46	21	67	5 282	6 746	12 028	5 289	6 730	12 019	53	5	58
47425	703	0	703	340	0	340	544	0	544	907	0	907
47426	23	0	23	608	0	608	585	0	585	0	0	0
50620	1 510	0	1 510	183	0	183	229	0	229	1 556	0	1 556
52301	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
60301	564	0	564	2 382	0	2 382	3 855	0	3 855	2 037	0	2 037
60305	1 288	0	1 288	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	1 288	0	1 288
60309	272	0	272	450	0	450	178	0	178	0	0	0
60311	0	0	0	545	0	545	549	0	549	4	0	4
60322	2 004	0	2 004	2 171	0	2 171	1 683	0	1 683	1 516	0	1 516
60324	48	0	48	28	0	28	2	0	2	22	0	22
60601	16 214	0	16 214	16	0	16	425	0	425	16 623	0	16 623
61304	33	0	33	19	0	19	12	0	12	26	0	26
70601	110 977	0	110 977	5	0	5	20 616	0	20 616	131 588	0	131 588
70602	245	0	245	62	0	62	23	0	23	206	0	206
70603	3 140	0	3 140	0	0	0	872	0	872	4 012	0	4 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32	0	32	1 116	0	1 116	1 140	0	1 140	8	0	8
90902	65 505	0	65 505	4 872	0	4 872	1 824	0	1 824	68 553	0	68 553
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	615 230	0	615 230	47 182	0	47 182	46 402	0	46 402	616 010	0	616 010
91501	62 003	0	62 003	35 906	0	35 906	0	0	0	97 909	0	97 909
91604	1 420	0	1 420	453	0	453	107	0	107	1 766	0	1 766
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	585 626	0	585 626	69 910	0	69 910	68 640	0	68 640	586 896	0	586 896
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91211	328	0	328	0	0	0	5	0	5	333	0	333
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	543 372	0	543 372	49 161	0	49 161	46 051	0	46 051	540 262	0	540 262
91316	12 000	0	12 000	1 620	0	1 620	7 000	0	7 000	17 380	0	17 380
91317	4 654	0	4 654	17 454	0	17 454	16 449	0	16 449	3 649	0	3 649
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	744 892	0	744 892	49 474	0	49 474	89 530	0	89 530	784 948	0	784 948
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 475 939,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 475 939,0000
Пассив
98040	0	0	6 475 939,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 475 939,0000

Страница была полезной?