Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 731	1 453	12 184	299 068	31 137	330 205	298 621	31 576	330 197	11 178	1 014	12 192
20209	7 581	0	7 581	163 648	0	163 648	168 860	0	168 860	2 369	0	2 369
30102	10 787	0	10 787	1 362 469	0	1 362 469	1 315 068	0	1 315 068	58 188	0	58 188
30110	15 768	951	16 719	567 965	20 314	588 279	561 760	19 829	581 589	21 973	1 436	23 409
30202	4 865	0	4 865	339	0	339	0	0	0	5 204	0	5 204
30204	165	0	165	0	0	0	6	0	6	159	0	159
30210	0	0	0	18 020	0	18 020	18 020	0	18 020	0	0	0
30221	0	0	0	80 000	324	80 324	80 000	324	80 324	0	0	0
30602	2 524	0	2 524	612	0	612	1 715	0	1 715	1 421	0	1 421
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32206	0	1 060	1 060	0	1 443	1 443	0	1 080	1 080	0	1 423	1 423
45201	5 695	0	5 695	17 718	0	17 718	17 536	0	17 536	5 877	0	5 877
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	13 350	0	13 350	16 150	0	16 150	11 900	0	11 900	17 600	0	17 600
45205	15 700	0	15 700	9 300	0	9 300	5 900	0	5 900	19 100	0	19 100
45206	27 475	0	27 475	700	0	700	1 700	0	1 700	26 475	0	26 475
45207	17 140	0	17 140	3 390	0	3 390	200	0	200	20 330	0	20 330
45401	4 192	0	4 192	14 442	0	14 442	15 527	0	15 527	3 107	0	3 107
45404	4 530	0	4 530	1 200	0	1 200	300	0	300	5 430	0	5 430
45405	3 720	0	3 720	900	0	900	1 500	0	1 500	3 120	0	3 120
45406	36 195	0	36 195	5 200	0	5 200	7 750	0	7 750	33 645	0	33 645
45407	27 430	0	27 430	10 000	0	10 000	1 545	0	1 545	35 885	0	35 885
45503	200	0	200	0	0	0	80	0	80	120	0	120
45504	166	0	166	0	0	0	35	0	35	131	0	131
45505	5 139	0	5 139	245	0	245	523	0	523	4 861	0	4 861
45506	12 778	0	12 778	2 410	0	2 410	2 314	0	2 314	12 874	0	12 874
45507	41 472	0	41 472	2 741	0	2 741	1 169	0	1 169	43 044	0	43 044
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47423	724	146	870	19 708	8 977	28 685	20 246	9 020	29 266	186	103	289
47427	133	0	133	129	0	129	133	0	133	129	0	129
47502	78	53	131	96	10	106	6	28	34	168	35	203
50606	28	0	28	215	0	215	214	0	214	29	0	29
50805	317	0	317	0	0	0	155	0	155	162	0	162
50806	14 162	0	14 162	0	0	0	205	0	205	13 957	0	13 957
50905	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
60302	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60304	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
60306	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60308	4	0	4	220	0	220	220	0	220	4	0	4
60310	8	0	8	75	0	75	77	0	77	6	0	6
60312	79	0	79	771	0	771	592	0	592	258	0	258
60401	29 978	0	29 978	50	0	50	99	0	99	29 929	0	29 929
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	112	0	112	49	0	49	49	0	49	112	0	112
61002	13	0	13	21	0	21	0	0	0	34	0	34
61008	129	0	129	113	0	113	145	0	145	97	0	97
61009	19	0	19	29	0	29	29	0	29	19	0	19
61202	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	956	0	956	146	0	146	72	0	72	1 030	0	1 030
61406	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
70201	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
70202	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
70203	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
70204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70205	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
70206	0	0	0	1 294	0	1 294	0	0	0	1 294	0	1 294
70209	0	0	0	9 439	0	9 439	0	0	0	9 439	0	9 439
70501	3 362	0	3 362	966	0	966	0	0	0	4 328	0	4 328
Пассив
10207	72 000	0	72 000	325	0	325	325	0	325	72 000	0	72 000
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
10702	2 099	0	2 099	9	0	9	0	0	0	2 090	0	2 090
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	151	0	151	1 150	0	1 150	1 210	0	1 210	211	0	211
31305	5 000	0	5 000	33 500	0	33 500	28 500	0	28 500	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	11	0	11	11	0	11	14	0	14	14	0	14
40406	0	0	0	5	0	5	50	0	50	45	0	45
40602	33	0	33	515	0	515	503	0	503	21	0	21
40702	91 663	6	91 669	898 308	636	898 944	958 785	636	959 421	152 140	6	152 146
40703	9 536	0	9 536	10 399	0	10 399	11 389	0	11 389	10 526	0	10 526
40802	22 434	3	22 437	256 181	359	256 540	257 570	358	257 928	23 823	2	23 825
40905	567	0	567	13 528	0	13 528	13 532	0	13 532	571	0	571
40906	7 580	0	7 580	115 242	0	115 242	110 032	0	110 032	2 370	0	2 370
40909	55	191	246	1 127	7 751	8 878	1 137	7 622	8 759	65	62	127
40910	0	0	0	741	2 993	3 734	741	2 993	3 734	0	0	0
40911	28	0	28	12 085	0	12 085	12 186	0	12 186	129	0	129
40912	0	0	0	585	6 433	7 018	585	6 433	7 018	0	0	0
40913	0	0	0	264	3 582	3 846	264	3 582	3 846	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	811	0	811	0	0	0	57	0	57	868	0	868
42301	21 477	949	22 426	16 584	480	17 064	17 302	122	17 424	22 195	591	22 786
42303	3 549	0	3 549	6 550	0	6 550	4 801	0	4 801	1 800	0	1 800
42304	495	0	495	121	0	121	1 571	0	1 571	1 945	0	1 945
42305	1 637	1 978	3 615	191	101	292	112	66	178	1 558	1 943	3 501
42306	38 939	525	39 464	333	8	341	1 604	11	1 615	40 210	528	40 738
42601	243	1	244	14	0	14	4	0	4	233	1	234
42606	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	2 137	0	2 137	1 346	0	1 346	2 319	0	2 319	3 110	0	3 110
45415	160	0	160	3 689	0	3 689	4 026	0	4 026	497	0	497
45515	1 055	0	1 055	398	0	398	365	0	365	1 022	0	1 022
45818	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
47405	0	0	0	585	406	991	585	406	991	0	0	0
47407	0	0	0	2 626	2 115	4 741	2 626	2 115	4 741	0	0	0
47411	78	53	131	6	28	34	92	10	102	164	35	199
47416	922	0	922	13 776	0	13 776	12 943	0	12 943	89	0	89
47422	22	85	107	4 129	5 871	10 000	4 109	5 800	9 909	2	14	16
47425	346	0	346	685	0	685	577	0	577	238	0	238
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47501	133	0	133	133	0	133	129	0	129	129	0	129
50609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50809	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52301	4 122	0	4 122	5 437	0	5 437	5 002	0	5 002	3 687	0	3 687
60301	554	0	554	1 530	0	1 530	1 115	0	1 115	139	0	139
60303	262	0	262	262	0	262	189	0	189	189	0	189
60305	1 086	0	1 086	1 406	0	1 406	1 103	0	1 103	783	0	783
60309	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60322	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60324	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
60601	4 093	0	4 093	99	0	99	116	0	116	4 110	0	4 110
61203	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
61304	11	0	11	9	0	9	3	0	3	5	0	5
61306	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017
70102	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
70103	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
70107	0	0	0	505	0	505	10 527	0	10 527	10 022	0	10 022
70301	14 898	0	14 898	0	0	0	0	0	0	14 898	0	14 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5	0	5	81	0	81	86	0	86	0	0	0
90902	14 963	0	14 963	318	0	318	4 020	0	4 020	11 261	0	11 261
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	141 269	0	141 269	8 051	0	8 051	2 298	0	2 298	147 022	0	147 022
91307	294 994	0	294 994	79 559	0	79 559	52 080	0	52 080	322 473	0	322 473
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	14	14	0	7	7	0	15	15	0	6	6
91604	280	0	280	327	0	327	227	0	227	380	0	380
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	20 642	0	20 642	47 901	0	47 901	51 584	0	51 584	16 959	0	16 959
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91211	169	0	169	0	0	0	4	0	4	173	0	173
91302	250	0	250	2 250	0	2 250	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
91309	20 223	0	20 223	49 001	0	49 001	43 564	0	43 564	14 786	0	14 786
99999	457 416	0	457 416	58 726	0	58 726	88 343	0	88 343	487 033	0	487 033
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	295 677,0000	0	0	100,0000	0	0	1 700,0000	0	0	294 077,0000
Пассив
98040	0	0	295 677,0000	0	0	1 700,0000	0	0	100,0000	0	0	294 077,0000

Страница была полезной?