Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 992	1 530	12 522	226 654	15 843	242 497	227 260	15 924	243 184	10 386	1 449	11 835
20209	0	0	0	37 852	0	37 852	37 852	0	37 852	0	0	0
30102	4 047	0	4 047	988 629	0	988 629	979 144	0	979 144	13 532	0	13 532
30110	6 838	2 774	9 612	433 886	7 364	441 250	419 993	8 267	428 260	20 731	1 871	22 602
30202	3 417	0	3 417	46	0	46	0	0	0	3 463	0	3 463
30204	99	0	99	0	0	0	3	0	3	96	0	96
30210	0	0	0	10 520	0	10 520	10 520	0	10 520	0	0	0
30602	2 477	0	2 477	7 225	0	7 225	8 349	0	8 349	1 353	0	1 353
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32206	0	0	0	0	1 059	1 059	0	9	9	0	1 050	1 050
45201	14 731	0	14 731	9 760	0	9 760	21 682	0	21 682	2 809	0	2 809
45203	7 050	0	7 050	8 000	0	8 000	10 050	0	10 050	5 000	0	5 000
45204	9 900	0	9 900	10 550	0	10 550	7 000	0	7 000	13 450	0	13 450
45205	14 850	0	14 850	7 900	0	7 900	5 000	0	5 000	17 750	0	17 750
45206	19 140	0	19 140	6 300	0	6 300	7 840	0	7 840	17 600	0	17 600
45207	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45401	4 608	0	4 608	18 017	0	18 017	18 072	0	18 072	4 553	0	4 553
45403	850	0	850	2 000	0	2 000	850	0	850	2 000	0	2 000
45404	4 200	0	4 200	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200	3 700	0	3 700
45405	4 570	0	4 570	1 300	0	1 300	100	0	100	5 770	0	5 770
45406	32 010	0	32 010	0	0	0	1 175	0	1 175	30 835	0	30 835
45407	26 639	0	26 639	1 561	0	1 561	545	0	545	27 655	0	27 655
45503	75	0	75	130	0	130	75	0	75	130	0	130
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	4 931	0	4 931	1 690	0	1 690	941	0	941	5 680	0	5 680
45506	5 553	0	5 553	1 638	0	1 638	391	0	391	6 800	0	6 800
45507	25 413	0	25 413	3 709	0	3 709	682	0	682	28 440	0	28 440
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45815	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	66	31	97	30 237	2 091	32 328	29 618	2 050	31 668	685	72	757
47427	154	0	154	129	0	129	154	0	154	129	0	129
47502	49	49	98	113	9	122	23	1	24	139	57	196
50605	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
50606	0	0	0	7 723	0	7 723	7 723	0	7 723	0	0	0
50806	14 283	0	14 283	1 926	0	1 926	739	0	739	15 470	0	15 470
50905	7	0	7	20	0	20	18	0	18	9	0	9
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	7	0	7	345	0	345	346	0	346	6	0	6
60310	19	0	19	73	0	73	86	0	86	6	0	6
60312	203	0	203	660	0	660	636	0	636	227	0	227
60323	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	29 598	0	29 598	326	0	326	0	0	0	29 924	0	29 924
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	154	0	154	282	0	282	326	0	326	110	0	110
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	85	0	85	85	0	85	119	0	119	51	0	51
61009	7	0	7	119	0	119	100	0	100	26	0	26
61403	1 098	0	1 098	22	0	22	60	0	60	1 060	0	1 060
61406	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
70201	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
70202	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
70203	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
70205	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
70206	0	0	0	1 152	0	1 152	0	0	0	1 152	0	1 152
70209	0	0	0	2 679	0	2 679	0	0	0	2 679	0	2 679
70501	522	0	522	667	0	667	0	0	0	1 189	0	1 189
70502	2 742	0	2 742	8 577	0	8 577	11 319	0	11 319	0	0	0
Пассив
10207	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	4 763	0	4 763	0	0	0	500	0	500	5 263	0	5 263
10702	1	0	1	44	0	44	2 655	0	2 655	2 612	0	2 612
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	79	0	79	169	0	169	290	0	290	200	0	200
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40406	26	0	26	26	0	26	5	0	5	5	0	5
40602	1 165	0	1 165	5 664	0	5 664	8 765	0	8 765	4 266	0	4 266
40702	60 181	37	60 218	651 246	1 421	652 667	666 722	1 391	668 113	75 657	7	75 664
40703	7 978	0	7 978	11 248	0	11 248	10 943	0	10 943	7 673	0	7 673
40802	12 971	3	12 974	180 215	474	180 689	181 482	474	181 956	14 238	3	14 241
40905	171	0	171	11 012	0	11 012	10 920	0	10 920	79	0	79
40909	23	39	62	1 059	2 210	3 269	1 036	2 302	3 338	0	131	131
40910	0	0	0	37	409	446	37	409	446	0	0	0
40911	22	0	22	9 113	0	9 113	9 091	0	9 091	0	0	0
40912	0	0	0	264	2 137	2 401	264	2 137	2 401	0	0	0
40913	0	0	0	28	983	1 011	28	983	1 011	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	11 600	0	11 600	1 600	0	1 600	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	693	0	693	0	0	0	35	0	35	728	0	728
42301	14 049	1 704	15 753	11 548	400	11 948	19 848	1 842	21 690	22 349	3 146	25 495
42303	6 105	0	6 105	2 330	0	2 330	2 274	0	2 274	6 049	0	6 049
42304	2 008	0	2 008	458	2 321	2 779	325	2 496	2 821	1 875	175	2 050
42305	6 801	1 643	8 444	267	18	285	203	26	229	6 737	1 651	8 388
42306	44 197	91	44 288	584	1	585	1 580	2	1 582	45 193	92	45 285
42601	503	0	503	113	0	113	133	0	133	523	0	523
42604	100	0	100	101	0	101	101	0	101	100	0	100
42606	41	0	41	25	0	25	0	0	0	16	0	16
45215	1 769	0	1 769	1 308	0	1 308	1 228	0	1 228	1 689	0	1 689
45415	126	0	126	7	0	7	45	0	45	164	0	164
45515	878	0	878	160	0	160	124	0	124	842	0	842
45818	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
47405	0	0	0	1 346	548	1 894	1 346	548	1 894	0	0	0
47407	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
47411	49	49	98	23	1	24	110	9	119	136	57	193
47416	13	0	13	4 938	0	4 938	5 046	0	5 046	121	0	121
47422	12	356	368	2 841	1 746	4 587	2 840	1 420	4 260	11	30	41
47425	73	0	73	94	0	94	176	0	176	155	0	155
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47501	154	0	154	154	0	154	129	0	129	129	0	129
52301	1 796	0	1 796	4 660	0	4 660	3 359	0	3 359	495	0	495
60301	428	0	428	1 722	0	1 722	1 295	0	1 295	1	0	1
60303	262	0	262	485	0	485	223	0	223	0	0	0
60305	781	0	781	1 767	0	1 767	986	0	986	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	61	0	61	56	0	56
60320	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
60322	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60324	13	0	13	13	0	13	26	0	26	26	0	26
60601	3 436	0	3 436	0	0	0	109	0	109	3 545	0	3 545
61203	0	0	0	7 225	0	7 225	7 225	0	7 225	0	0	0
61304	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
61306	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405
70102	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
70103	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
70107	0	0	0	1	0	1	3 718	0	3 718	3 717	0	3 717
70301	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
70302	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
90901	14	0	14	189	0	189	203	0	203	0	0	0
90902	11 802	0	11 802	441	0	441	1 051	0	1 051	11 192	0	11 192
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	94 220	0	94 220	10 734	0	10 734	1 737	0	1 737	103 217	0	103 217
91307	236 739	0	236 739	48 410	0	48 410	37 184	0	37 184	247 965	0	247 965
91501	5 988	0	5 988	0	0	0	545	0	545	5 443	0	5 443
91503	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91604	305	0	305	172	0	172	203	0	203	274	0	274
99998	8 409	0	8 409	54 602	0	54 602	43 631	0	43 631	19 380	0	19 380
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91211	137	0	137	0	0	0	5	0	5	142	0	142
91309	7 072	0	7 072	42 388	0	42 388	54 554	0	54 554	19 238	0	19 238
91404	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
99999	349 304	0	349 304	43 488	0	43 488	62 515	0	62 515	368 331	0	368 331
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	86 610,0000	0	0	68 176,0000	0	0	54 976,0000	0	0	99 810,0000
Пассив
98040	0	0	86 610,0000	0	0	54 976,0000	0	0	68 176,0000	0	0	99 810,0000

Страница была полезной?