Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 007	231 732	398 739	2 894 918	1 416 689	4 311 607	3 002 722	1 422 008	4 424 730	59 203	226 413	285 616
20209	10 973	0	10 973	2 953 285	115 696	3 068 981	2 960 208	115 696	3 075 904	4 050	0	4 050
30102	676 742	0	676 742	297 252 921	0	297 252 921	297 327 345	0	297 327 345	602 318	0	602 318
30110	236 500	2 296 546	2 533 046	7 724 483	16 680 562	24 405 045	7 764 842	16 544 280	24 309 122	196 141	2 432 828	2 628 969
30114	6 496	142 090	148 586	25 000	1 311 399	1 336 399	23 377	1 276 335	1 299 712	8 119	177 154	185 273
30202	220 165	0	220 165	26 258	0	26 258	0	0	0	246 423	0	246 423
30204	115 480	0	115 480	11 338	0	11 338	0	0	0	126 818	0	126 818
30215	51 780	0	51 780	12 953	0	12 953	0	0	0	64 733	0	64 733
30218	0	0	0	12 733 991	8 149 906	20 883 897	12 733 991	8 149 906	20 883 897	0	0	0
30221	1 515	28	1 543	41 885	5 764 923	5 806 808	43 400	5 764 951	5 808 351	0	0	0
30233	2 342 128	222 775	2 564 903	70 220 613	1 742 562	71 963 175	70 881 178	1 782 357	72 663 535	1 681 563	182 980	1 864 543
30302	15 961	61 035	76 996	343 289	168 217	511 506	234 959	134 976	369 935	124 291	94 276	218 567
30306	2 188 360	85 024	2 273 384	1 814 261	108 809	1 923 070	1 326 679	48 220	1 374 899	2 675 942	145 613	2 821 555
30424	4 106	0	4 106	25 711 415	0	25 711 415	25 711 524	0	25 711 524	3 997	0	3 997
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	62 560 000	0	62 560 000	59 660 000	0	59 660 000	2 900 000	0	2 900 000
31903	9 970 000	0	9 970 000	39 055 180	0	39 055 180	43 525 180	0	43 525 180	5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0	74 000 000	0	74 000 000	69 000 000	0	69 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32003	4 000 000	0	4 000 000	17 000 000	0	17 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
32201	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
32301	18 150	16 819	34 969	27 650	567	28 217	0	561	561	45 800	16 825	62 625
32307	59 050	11 610	70 660	0	392	392	10 000	388	10 388	49 050	11 614	60 664
32308	40 000	56 606	96 606	0	1 911	1 911	0	1 889	1 889	40 000	56 628	96 628
32502	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45205	732	0	732	554	0	554	282	0	282	1 004	0	1 004
45206	2 200	0	2 200	0	0	0	71	0	71	2 129	0	2 129
45405	2 133	0	2 133	3 908	0	3 908	1 065	0	1 065	4 976	0	4 976
45406	3 228	0	3 228	425	0	425	428	0	428	3 225	0	3 225
45507	763	0	763	0	0	0	135	0	135	628	0	628
45509	3 447 684	0	3 447 684	1 451 664	0	1 451 664	1 107 231	0	1 107 231	3 792 117	0	3 792 117
45815	226 251	0	226 251	74 708	0	74 708	45 474	0	45 474	255 485	0	255 485
45915	1 516	0	1 516	126	0	126	69	0	69	1 573	0	1 573
47101	157 581	0	157 581	893	0	893	0	0	0	158 474	0	158 474
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	20 086	170 517	190 603	0	184 153	184 153	0	8 301	8 301	20 086	346 369	366 455
47306	0	188	188	0	6	6	0	6	6	0	188	188
47307	0	12 030	12 030	0	593	593	0	820	820	0	11 803	11 803
47404	0	399 919	399 919	0	26 047 902	26 047 902	0	26 130 764	26 130 764	0	317 057	317 057
47408	0	0	0	25 862 959	26 950 366	52 813 325	25 862 959	26 950 366	52 813 325	0	0	0
47417	0	0	0	0	45	45	0	39	39	0	6	6
47421	0	0	0	69 815	0	69 815	60 836	0	60 836	8 979	0	8 979
47423	106 571	0	106 571	232 513	8 215	240 728	235 848	8 193	244 041	103 236	22	103 258
47427	5 327	25	5 352	14 693	27	14 720	13 001	24	13 025	7 019	28	7 047
50305	1 930 981	0	1 930 981	12 051	0	12 051	159	0	159	1 942 873	0	1 942 873
60302	123 433	0	123 433	128 740	0	128 740	4 215	0	4 215	247 958	0	247 958
60306	113	0	113	14	0	14	24	0	24	103	0	103
60308	5 254	0	5 254	8 888	0	8 888	8 547	0	8 547	5 595	0	5 595
60310	2 214	0	2 214	91 452	0	91 452	91 082	0	91 082	2 584	0	2 584
60312	1 197 013	0	1 197 013	879 249	0	879 249	521 552	0	521 552	1 554 710	0	1 554 710
60314	256	1 404	1 660	64 860	6 916	71 776	64 847	3 848	68 695	269	4 472	4 741
60315	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60323	99 629	0	99 629	443	886	1 329	88 983	886	89 869	11 089	0	11 089
60336	403	0	403	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	403	0	403
60401	337 676	0	337 676	12 830	0	12 830	46 193	0	46 193	304 313	0	304 313
60415	540	0	540	13 605	0	13 605	12 830	0	12 830	1 315	0	1 315
60901	350 085	0	350 085	565	0	565	0	0	0	350 650	0	350 650
60906	37 466	0	37 466	15 639	0	15 639	565	0	565	52 540	0	52 540
61002	2 481	0	2 481	815	0	815	260	0	260	3 036	0	3 036
61008	3 220	0	3 220	11 098	0	11 098	8 058	0	8 058	6 260	0	6 260
61009	12 564	0	12 564	30 826	0	30 826	21 814	0	21 814	21 576	0	21 576
61010	129	0	129	4	0	4	18	0	18	115	0	115
61013	884	0	884	836	0	836	845	0	845	875	0	875
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61403	72 824	0	72 824	29 355	0	29 355	12 564	0	12 564	89 615	0	89 615
61702	239 547	0	239 547	0	0	0	0	0	0	239 547	0	239 547
62001	0	0	0	34 880	0	34 880	0	0	0	34 880	0	34 880
70606	17 617 173	0	17 617 173	3 241 084	0	3 241 084	15 259	0	15 259	20 842 998	0	20 842 998
70608	2 866 596	0	2 866 596	320 148	0	320 148	0	0	0	3 186 744	0	3 186 744
70611	481 799	0	481 799	18 815	0	18 815	128 701	0	128 701	371 913	0	371 913
Итого по активу (баланс)	49 577 178	3 708 348	53 285 526	647 041 537	88 660 743	735 702 280	643 562 937	88 344 815	731 907 752	53 055 778	4 024 276	57 080 054
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	3 521 456	0	3 521 456	0	0	0	0	0	0	3 521 456	0	3 521 456
30109	552 823	221 510	774 333	9 520 854	750 362	10 271 216	9 374 953	751 110	10 126 063	406 922	222 258	629 180
30111	44 129	83 003	127 132	1 023 271	710 072	1 733 343	1 011 507	694 150	1 705 657	32 365	67 081	99 446
30126	7 831	0	7 831	40 043	0	40 043	33 267	0	33 267	1 055	0	1 055
30220	0	0	0	83	45 734	45 817	83	48 429	48 512	0	2 695	2 695
30222	287 883	209 927	497 810	7 791 588	10 341 836	18 133 424	7 747 716	10 378 264	18 125 980	244 011	246 355	490 366
30223	40 389	0	40 389	820 843	0	820 843	804 997	0	804 997	24 543	0	24 543
30226	264 341	0	264 341	457 077	0	457 077	401 275	0	401 275	208 539	0	208 539
30232	5 975 340	2 287 956	8 263 296	145 284 419	16 162 356	161 446 775	143 409 130	16 193 777	159 602 907	4 100 051	2 319 377	6 419 428
30301	15 961	61 035	76 996	234 959	134 976	369 935	343 289	168 217	511 506	124 291	94 276	218 567
30305	2 188 360	85 024	2 273 384	1 326 679	48 220	1 374 899	1 814 261	108 809	1 923 070	2 675 942	145 613	2 821 555
32015	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000	10 000	0	10 000
32311	51 278	0	51 278	8 178	0	8 178	20 839	0	20 839	63 939	0	63 939
407	2 261 253	72 323	2 333 576	70 750 077	173 672	70 923 749	71 335 133	188 964	71 524 097	2 846 309	87 615	2 933 924
408.1	1 311 459	17 534	1 328 993	10 006 752	70 331	10 077 083	10 264 897	79 006	10 343 903	1 569 604	26 209	1 595 813
40807	754 592	1 897 932	2 652 524	5 768 977	1 888 749	7 657 726	6 296 300	1 584 063	7 880 363	1 281 915	1 593 246	2 875 161
40817	44 130	3 489	47 619	2 754 176	5 030	2 759 206	2 765 712	5 212	2 770 924	55 666	3 671	59 337
40820	0	275	275	0	14	14	0	10	10	0	271	271
40821	194 074	0	194 074	19 422 791	0	19 422 791	19 393 223	0	19 393 223	164 506	0	164 506
40903	5 121 651	130 829	5 252 480	90 453 549	1 242 454	91 696 003	90 428 877	1 239 457	91 668 334	5 096 979	127 832	5 224 811
40905	55 895	0	55 895	35 616	0	35 616	35 698	0	35 698	55 977	0	55 977
40906	10 973	0	10 973	1 155 493	0	1 155 493	1 148 570	0	1 148 570	4 050	0	4 050
40907	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
40909	0	0	0	789	171	960	789	171	960	0	0	0
40910	0	0	0	1 936	4 768	6 704	1 936	4 768	6 704	0	0	0
40911	20 114	0	20 114	1 274 925	0	1 274 925	1 271 635	0	1 271 635	16 824	0	16 824
40912	0	0	0	2 424	4 074	6 498	2 424	4 074	6 498	0	0	0
40913	0	0	0	6 306	21 878	28 184	6 306	21 878	28 184	0	0	0
42002	3 427	0	3 427	10 839	0	10 839	7 712	0	7 712	300	0	300
42006	184 800	0	184 800	0	0	0	0	0	0	184 800	0	184 800
42102	116 197	0	116 197	2 801 759	0	2 801 759	2 871 171	0	2 871 171	185 609	0	185 609
42103	13 256	0	13 256	11 183	0	11 183	68 700	0	68 700	70 773	0	70 773
42104	4 600	0	4 600	0	0	0	1 263	0	1 263	5 863	0	5 863
42109	45 243	0	45 243	1 092 886	0	1 092 886	1 101 159	0	1 101 159	53 516	0	53 516
42110	49 429	0	49 429	45 003	0	45 003	51 779	0	51 779	56 205	0	56 205
42111	6 802	0	6 802	900	0	900	2 027	0	2 027	7 929	0	7 929
42112	900	0	900	0	0	0	2 200	0	2 200	3 100	0	3 100
42202	395	0	395	10 197	0	10 197	10 425	0	10 425	623	0	623
42203	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42301	3	3 089	3 092	0	103	103	0	104	104	3	3 090	3 093
42304	1 312	0	1 312	402	0	402	528	0	528	1 438	0	1 438
42305	421	0	421	10	0	10	228	0	228	639	0	639
42306	80	0	80	23	0	23	74	0	74	131	0	131
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	1	73	74	0	3	3	0	3	3	1	73	74
45215	617	0	617	3	0	3	5	0	5	619	0	619
45415	55	0	55	7	0	7	34	0	34	82	0	82
45515	125 499	0	125 499	30 562	0	30 562	75 286	0	75 286	170 223	0	170 223
45818	143 043	0	143 043	23 417	0	23 417	41 303	0	41 303	160 929	0	160 929
45918	1 169	0	1 169	132	0	132	198	0	198	1 235	0	1 235
47108	56 212	0	56 212	0	0	0	893	0	893	57 105	0	57 105
47308	7 970	0	7 970	3 416	0	3 416	273	0	273	4 827	0	4 827
47407	0	0	0	26 631 530	26 165 239	52 796 769	26 631 530	26 165 239	52 796 769	0	0	0
47411	39	0	39	82	0	82	107	0	107	64	0	64
47416	5 237	0	5 237	183 757	2 298	186 055	186 309	2 305	188 614	7 789	7	7 796
47422	633 534	19 907	653 441	4 305 314	11 342	4 316 656	4 186 224	11 055	4 197 279	514 444	19 620	534 064
47424	0	0	0	45 981	0	45 981	46 113	0	46 113	132	0	132
47425	367 427	0	367 427	79 270	0	79 270	104 336	0	104 336	392 493	0	392 493
47426	1 112	0	1 112	1 215	0	1 215	2 084	0	2 084	1 981	0	1 981
60301	1 642	0	1 642	45 854	0	45 854	75 762	0	75 762	31 550	0	31 550
60305	142 465	0	142 465	200 582	0	200 582	330 592	0	330 592	272 475	0	272 475
60307	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60309	125 562	0	125 562	15 216	0	15 216	50 406	0	50 406	160 752	0	160 752
60311	222 889	0	222 889	267 120	0	267 120	211 490	0	211 490	167 259	0	167 259
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	28	0	28	142	0	142	304	0	304	190	0	190
60324	1 177 921	0	1 177 921	190 401	0	190 401	432 113	0	432 113	1 419 633	0	1 419 633
60335	36 453	0	36 453	18 285	0	18 285	81 376	0	81 376	99 544	0	99 544
60414	104 565	0	104 565	11 102	0	11 102	6 684	0	6 684	100 147	0	100 147
60903	118 873	0	118 873	0	0	0	5 923	0	5 923	124 796	0	124 796
61301	1 210	0	1 210	281	0	281	921	0	921	1 850	0	1 850
61304	13 020	0	13 020	2 446	0	2 446	1 860	0	1 860	12 434	0	12 434
70601	18 465 192	0	18 465 192	2 651	0	2 651	3 297 783	0	3 297 783	21 760 324	0	21 760 324
70603	2 721 672	0	2 721 672	0	0	0	312 926	0	312 926	3 034 598	0	3 034 598
70615	233 429	0	233 429	0	0	0	0	0	0	233 429	0	233 429
Итого по пассиву (баланс)	48 191 620	5 093 906	53 285 526	404 365 623	57 783 682	462 149 305	408 294 768	57 649 065	465 943 833	52 120 765	4 959 289	57 080 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 198	0	21 198	163 441	0	163 441	26 041	0	26 041	158 598	0	158 598
90902	284 236	0	284 236	243 293	0	243 293	272 751	0	272 751	254 778	0	254 778
91202	103	0	103	0	0	0	3	0	3	100	0	100
91203	805	0	805	136	0	136	178	0	178	763	0	763
91207	58	0	58	0	0	0	6	0	6	52	0	52
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91603	30	0	30	33	0	33	45	0	45	18	0	18
91604	15 794	0	15 794	2 315	0	2 315	217	0	217	17 892	0	17 892
91801	9 005	0	9 005	246	0	246	0	0	0	9 251	0	9 251
91802	82	33	115	0	1	1	0	1	1	82	33	115
99998	7 877 820	0	7 877 820	2 643 460	0	2 643 460	1 514 307	0	1 514 307	9 006 973	0	9 006 973
Итого по активу (баланс)	8 650 323	33	8 650 356	3 052 924	1	3 052 925	1 813 548	1	1 813 549	9 889 699	33	9 889 732
Пассив
91003	0	0	0	26 258	0	26 258	26 258	0	26 258	0	0	0
91004	0	0	0	11 338	0	11 338	11 338	0	11 338	0	0	0
91315	120 033	0	120 033	613	0	613	32 363	0	32 363	151 783	0	151 783
91317	7 730 038	0	7 730 038	1 476 003	0	1 476 003	2 516 123	0	2 516 123	8 770 158	0	8 770 158
91507	17 222	0	17 222	95	0	95	56 958	0	56 958	74 085	0	74 085
91508	10 527	0	10 527	0	0	0	420	0	420	10 947	0	10 947
99999	772 536	0	772 536	136 767	0	136 767	246 990	0	246 990	882 759	0	882 759
Итого по пассиву (баланс)	8 650 356	0	8 650 356	1 651 074	0	1 651 074	2 890 450	0	2 890 450	9 889 732	0	9 889 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 561 677	1 561 677	395 673	23 824 276	24 219 949	393 906	24 300 840	24 694 746	1 767	1 085 113	1 086 880
93902	69 237	0	69 237	514 216	12 276	526 492	560 744	12 276	573 020	22 709	0	22 709
99996	1 636 587	0	1 636 587	24 690 106	0	24 690 106	25 226 078	0	25 226 078	1 100 615	0	1 100 615
Итого по активу (баланс)	1 705 824	1 561 677	3 267 501	25 599 995	23 836 552	49 436 547	26 180 728	24 313 116	50 493 844	1 125 091	1 085 113	2 210 204
Пассив
96901	1 567 453	0	1 567 453	24 224 880	428 161	24 653 041	23 733 339	430 164	24 163 503	1 075 912	2 003	1 077 915
96902	0	69 134	69 134	12 249	560 788	573 037	12 249	514 354	526 603	0	22 700	22 700
99997	1 630 914	0	1 630 914	25 267 766	0	25 267 766	24 746 441	0	24 746 441	1 109 589	0	1 109 589
Итого по пассиву (баланс)	3 198 367	69 134	3 267 501	49 504 895	988 949	50 493 844	48 492 029	944 518	49 436 547	2 185 501	24 703	2 210 204

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?