Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 248	318 500	479 748	3 501 607	2 451 081	5 952 688	3 442 142	2 494 072	5 936 214	220 713	275 509	496 222
20209	17 355	0	17 355	3 026 953	0	3 026 953	3 005 816	0	3 005 816	38 492	0	38 492
30102	937 259	0	937 259	235 571 882	0	235 571 882	235 727 210	0	235 727 210	781 931	0	781 931
30110	174 033	1 817 323	1 991 356	5 793 299	13 031 470	18 824 769	5 596 472	12 878 741	18 475 213	370 860	1 970 052	2 340 912
30114	0	93 665	93 665	0	844 945	844 945	0	830 887	830 887	0	107 723	107 723
30202	174 082	0	174 082	8 730	0	8 730	0	0	0	182 812	0	182 812
30204	97 812	0	97 812	2 029	0	2 029	0	0	0	99 841	0	99 841
30215	26 693	0	26 693	25 087	0	25 087	0	0	0	51 780	0	51 780
30218	0	0	0	10 403 997	6 435 211	16 839 208	10 403 997	6 435 211	16 839 208	0	0	0
30221	198	490	688	18 494	4 131 439	4 149 933	17 335	4 131 441	4 148 776	1 357	488	1 845
30233	2 082 323	155 378	2 237 701	62 227 261	1 794 652	64 021 913	61 423 109	1 653 902	63 077 011	2 886 475	296 128	3 182 603
30302	36 686	22 205	58 891	52 839	38 746	91 585	31 849	28 687	60 536	57 676	32 264	89 940
30306	1 046 857	4 518	1 051 375	1 452 420	11 637	1 464 057	1 282 291	10 981	1 293 272	1 216 986	5 174	1 222 160
30424	4 095	0	4 095	27 165 565	0	27 165 565	27 121 607	0	27 121 607	48 053	0	48 053
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	62 340 000	0	62 340 000	62 340 000	0	62 340 000	0	0	0
31903	8 500 000	0	8 500 000	34 850 000	0	34 850 000	36 300 000	0	36 300 000	7 050 000	0	7 050 000
31904	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	46 400 000	0	46 400 000	46 400 000	0	46 400 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
32301	0	458	458	0	82	82	0	44	44	0	496	496
32306	47 250	0	47 250	0	0	0	47 250	0	47 250	0	0	0
32307	12 000	4 581	16 581	57 950	7 882	65 832	0	993	993	69 950	11 470	81 420
32308	40 000	54 516	94 516	0	9 719	9 719	0	5 211	5 211	40 000	59 024	99 024
45205	130	0	130	0	0	0	11	0	11	119	0	119
45405	1 532	0	1 532	690	0	690	862	0	862	1 360	0	1 360
45507	958	0	958	0	0	0	55	0	55	903	0	903
45509	2 454 160	0	2 454 160	898 297	0	898 297	611 844	0	611 844	2 740 613	0	2 740 613
45815	164 179	0	164 179	44 425	0	44 425	26 281	0	26 281	182 323	0	182 323
45915	1 287	0	1 287	151	0	151	65	0	65	1 373	0	1 373
47101	280 581	0	280 581	0	0	0	13 000	0	13 000	267 581	0	267 581
47105	100 213	0	100 213	0	0	0	0	0	0	100 213	0	100 213
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	86	155 600	155 686	0	27 728	27 728	0	14 871	14 871	86	168 457	168 543
47306	0	172	172	0	31	31	0	17	17	0	186	186
47307	0	13 113	13 113	0	6 801	6 801	0	1 321	1 321	0	18 593	18 593
47404	0	283 239	283 239	0	27 354 659	27 354 659	0	27 301 842	27 301 842	0	336 056	336 056
47408	0	0	0	26 685 222	28 339 274	55 024 496	26 685 222	28 339 274	55 024 496	0	0	0
47423	95 878	8 343	104 221	192 433	42 302	234 735	198 058	50 624	248 682	90 253	21	90 274
47427	4 738	44	4 782	13 204	25	13 229	10 988	45	11 033	6 954	24	6 978
50305	1 934 612	0	1 934 612	11 665	0	11 665	154	0	154	1 946 123	0	1 946 123
60302	234 287	0	234 287	11 100	0	11 100	81 084	0	81 084	164 303	0	164 303
60306	16	0	16	16	0	16	11	0	11	21	0	21
60308	3 842	0	3 842	8 687	0	8 687	6 217	0	6 217	6 312	0	6 312
60310	5 070	0	5 070	88 392	0	88 392	89 710	0	89 710	3 752	0	3 752
60312	1 167 163	0	1 167 163	514 496	0	514 496	516 491	0	516 491	1 165 168	0	1 165 168
60314	1 939	1 651	3 590	50 407	2 327	52 734	50 980	1 665	52 645	1 366	2 313	3 679
60323	99 403	0	99 403	9 783	666	10 449	9 630	666	10 296	99 556	0	99 556
60336	402	0	402	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	402	0	402
60401	271 125	0	271 125	19 670	0	19 670	120	0	120	290 675	0	290 675
60415	12 277	0	12 277	18 295	0	18 295	19 823	0	19 823	10 749	0	10 749
60901	336 277	0	336 277	4 551	0	4 551	0	0	0	340 828	0	340 828
60906	26 980	0	26 980	7 606	0	7 606	4 551	0	4 551	30 035	0	30 035
61002	1 962	0	1 962	745	0	745	216	0	216	2 491	0	2 491
61008	883	0	883	8 745	0	8 745	8 223	0	8 223	1 405	0	1 405
61009	11 446	0	11 446	16 510	0	16 510	18 951	0	18 951	9 005	0	9 005
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61013	2 841	0	2 841	3 692	0	3 692	5 658	0	5 658	875	0	875
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	45 746	0	45 746	43 861	0	43 861	8 700	0	8 700	80 907	0	80 907
61702	6 118	0	6 118	0	0	0	0	0	0	6 118	0	6 118
70606	9 510 796	0	9 510 796	2 626 710	0	2 626 710	16 452	0	16 452	12 121 054	0	12 121 054
70608	876 830	0	876 830	957 001	0	957 001	0	0	0	1 833 831	0	1 833 831
70611	169 945	0	169 945	199 539	0	199 539	11 062	0	11 062	358 422	0	358 422
Итого по активу (баланс)	34 277 793	2 933 796	37 211 589	539 536 412	84 530 677	624 067 089	532 735 903	84 180 495	616 916 398	41 078 302	3 283 978	44 362 280
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	728 272	225 517	953 789	6 861 340	656 301	7 517 641	6 879 948	667 194	7 547 142	746 880	236 410	983 290
30111	53 510	83 106	136 616	848 034	451 088	1 299 122	861 554	444 258	1 305 812	67 030	76 276	143 306
30126	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
30220	0	0	0	0	2 371	2 371	0	2 371	2 371	0	0	0
30222	254 511	171 461	425 972	6 551 819	8 802 578	15 354 397	6 652 743	8 904 858	15 557 601	355 435	273 741	629 176
30223	10 527	0	10 527	321 327	0	321 327	330 568	0	330 568	19 768	0	19 768
30226	206 296	0	206 296	399 181	0	399 181	436 435	0	436 435	243 550	0	243 550
30232	5 129 401	1 781 005	6 910 406	112 402 504	14 091 866	126 494 370	114 270 292	14 103 012	128 373 304	6 997 189	1 792 151	8 789 340
30301	36 686	22 205	58 891	31 849	28 687	60 536	52 839	38 746	91 585	57 676	32 264	89 940
30305	1 046 857	4 518	1 051 375	1 282 291	10 981	1 293 272	1 452 420	11 637	1 464 057	1 216 986	5 174	1 222 160
32015	10 000	0	10 000	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	10 000	0	10 000
32311	31 813	0	31 813	7 886	0	7 886	15 650	0	15 650	39 577	0	39 577
407	1 378 401	24 799	1 403 200	50 402 094	34 791	50 436 885	50 669 483	39 780	50 709 263	1 645 790	29 788	1 675 578
408.1	716 337	1 273	717 610	4 845 112	18 228	4 863 340	5 048 176	21 911	5 070 087	919 401	4 956	924 357
40807	524 883	1 416 800	1 941 683	2 329 071	1 147 022	3 476 093	2 285 166	1 532 635	3 817 801	480 978	1 802 413	2 283 391
40817	196 109	3 446	199 555	1 571 037	1 145	1 572 182	1 542 570	1 301	1 543 871	167 642	3 602	171 244
40820	0	265	265	0	30	30	0	47	47	0	282	282
40821	72 025	0	72 025	19 100 476	0	19 100 476	19 129 217	0	19 129 217	100 766	0	100 766
40903	4 695 051	117 619	4 812 670	90 689 933	1 431 225	92 121 158	91 121 248	1 443 505	92 564 753	5 126 366	129 899	5 256 265
40905	51 263	0	51 263	27 611	0	27 611	29 191	0	29 191	52 843	0	52 843
40906	17 355	0	17 355	1 132 266	0	1 132 266	1 153 403	0	1 153 403	38 492	0	38 492
40907	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	0	0	461	384	845	461	384	845	0	0	0
40910	0	0	0	2 571	1 456	4 027	2 571	1 456	4 027	0	0	0
40911	18 641	0	18 641	920 872	115	920 987	994 419	115	994 534	92 188	0	92 188
40912	0	0	0	316	4 330	4 646	316	4 330	4 646	0	0	0
40913	0	0	0	1 289	20 994	22 283	1 289	20 994	22 283	0	0	0
42002	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
42102	41 428	0	41 428	697 251	0	697 251	710 528	0	710 528	54 705	0	54 705
42103	20 677	0	20 677	14 781	0	14 781	17 807	0	17 807	23 703	0	23 703
42104	1 067	0	1 067	117	0	117	0	0	0	950	0	950
42109	26 268	0	26 268	389 859	0	389 859	411 327	0	411 327	47 736	0	47 736
42110	34 902	0	34 902	29 075	0	29 075	36 748	0	36 748	42 575	0	42 575
42111	7 135	0	7 135	2 007	0	2 007	650	0	650	5 778	0	5 778
42112	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069
42202	274	0	274	7 749	0	7 749	8 071	0	8 071	596	0	596
42301	3	59 129	59 132	0	12 123	12 123	0	11 376	11 376	3	58 382	58 385
42304	202	11	213	20	1	21	33	2	35	215	12	227
42305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42306	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	1	70	71	0	7	7	0	12	12	1	75	76
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	15	0	15	8	0	8	9	0	9	16	0	16
45515	84 347	0	84 347	21 230	0	21 230	33 481	0	33 481	96 598	0	96 598
45818	89 250	0	89 250	32 210	0	32 210	50 550	0	50 550	107 590	0	107 590
45918	831	0	831	305	0	305	443	0	443	969	0	969
47108	62 239	0	62 239	2 175	0	2 175	5 700	0	5 700	65 764	0	65 764
47308	5 721	0	5 721	2 964	0	2 964	5 889	0	5 889	8 646	0	8 646
47407	0	0	0	27 924 141	26 979 896	54 904 037	27 924 141	26 979 896	54 904 037	0	0	0
47411	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
47416	3 310	10	3 320	80 432	64	80 496	82 046	54	82 100	4 924	0	4 924
47422	572 777	18 092	590 869	4 037 351	10 923	4 048 274	3 925 353	12 265	3 937 618	460 779	19 434	480 213
47425	279 254	0	279 254	113 564	0	113 564	126 010	0	126 010	291 700	0	291 700
47426	1 575	0	1 575	1 811	0	1 811	1 248	0	1 248	1 012	0	1 012
60301	2 006	0	2 006	246 013	0	246 013	245 653	0	245 653	1 646	0	1 646
60305	119 400	0	119 400	276 717	0	276 717	274 331	0	274 331	117 014	0	117 014
60307	28	0	28	1 226	0	1 226	1 198	0	1 198	0	0	0
60309	119 931	0	119 931	11 675	0	11 675	7 783	0	7 783	116 039	0	116 039
60311	231 183	0	231 183	205 757	0	205 757	191 367	0	191 367	216 793	0	216 793
60313	0	32 001	32 001	0	0	0	0	0	0	0	32 001	32 001
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	6	0	6	276	0	276	286	0	286	16	0	16
60324	1 147 510	0	1 147 510	120 651	0	120 651	108 107	0	108 107	1 134 966	0	1 134 966
60335	64 411	0	64 411	107 871	0	107 871	76 531	0	76 531	33 071	0	33 071
60414	86 757	0	86 757	120	0	120	5 070	0	5 070	91 707	0	91 707
60903	102 671	0	102 671	0	0	0	5 313	0	5 313	107 984	0	107 984
61301	342	0	342	57	0	57	116	0	116	401	0	401
61304	15 066	0	15 066	2 405	0	2 405	1 682	0	1 682	14 343	0	14 343
70601	10 262 962	0	10 262 962	175 143	0	175 143	2 806 891	0	2 806 891	12 894 710	0	12 894 710
70603	852 361	0	852 361	0	0	0	854 069	0	854 069	1 706 430	0	1 706 430
70801	529 835	0	529 835	0	0	0	0	0	0	529 835	0	529 835
Итого по пассиву (баланс)	33 250 262	3 961 327	37 211 589	334 320 941	53 706 606	388 027 547	340 936 099	54 242 139	395 178 238	39 865 420	4 496 860	44 362 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 254	0	21 254	1 631	0	1 631	1 459	0	1 459	21 426	0	21 426
90902	72 649	0	72 649	197 564	0	197 564	41 565	0	41 565	228 648	0	228 648
91202	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91203	599	0	599	121	0	121	145	0	145	575	0	575
91207	12	0	12	13	0	13	6	0	6	19	0	19
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91604	10 050	0	10 050	1 971	0	1 971	150	0	150	11 871	0	11 871
91801	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
91802	82	30	112	0	6	6	0	3	3	82	33	115
99998	5 083 933	0	5 083 933	1 857 386	0	1 857 386	954 298	0	954 298	5 987 021	0	5 987 021
Итого по активу (баланс)	5 638 880	30	5 638 910	2 058 686	6	2 058 692	997 623	3	997 626	6 699 943	33	6 699 976
Пассив
91003	0	0	0	8 730	0	8 730	8 730	0	8 730	0	0	0
91004	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
91315	74 932	0	74 932	0	0	0	14 531	0	14 531	89 463	0	89 463
91317	4 981 642	0	4 981 642	943 527	0	943 527	1 831 747	0	1 831 747	5 869 862	0	5 869 862
91507	16 924	0	16 924	0	0	0	245	0	245	17 169	0	17 169
91508	10 435	0	10 435	12	0	12	104	0	104	10 527	0	10 527
99999	554 977	0	554 977	43 217	0	43 217	201 195	0	201 195	712 955	0	712 955
Итого по пассиву (баланс)	5 638 910	0	5 638 910	997 515	0	997 515	2 058 581	0	2 058 581	6 699 976	0	6 699 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	641	1 176 821	1 177 462	495 119	26 574 073	27 069 192	62 850	25 873 816	25 936 666	432 910	1 877 078	2 309 988
93902	79 943	0	79 943	847 609	3 936	851 545	740 954	3 936	744 890	186 598	0	186 598
99996	1 261 905	0	1 261 905	27 795 913	0	27 795 913	26 540 572	0	26 540 572	2 517 246	0	2 517 246
Итого по активу (баланс)	1 342 489	1 176 821	2 519 310	29 138 641	26 578 009	55 716 650	27 344 376	25 877 752	53 222 128	3 136 754	1 877 078	5 013 832
Пассив
96901	1 181 375	639	1 182 014	25 717 899	76 615	25 794 514	26 435 082	508 520	26 943 602	1 898 558	432 544	2 331 102
96902	0	79 891	79 891	3 935	742 123	746 058	3 935	848 376	852 311	0	186 144	186 144
99997	1 257 405	0	1 257 405	26 681 556	0	26 681 556	27 920 737	0	27 920 737	2 496 586	0	2 496 586
Итого по пассиву (баланс)	2 438 780	80 530	2 519 310	52 403 390	818 738	53 222 128	54 359 754	1 356 896	55 716 650	4 395 144	618 688	5 013 832

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?