Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 82 491 | 0 | 82 491 | 2 386 292 | 92 221 | 2 478 513 | 2 340 554 | 75 451 | 2 416 005 | 128 229 | 16 770 | 144 999 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 948 137 | 0 | 1 948 137 | 1 939 521 | 0 | 1 939 521 | 8 616 | 0 | 8 616 |
30102 | 375 104 | 0 | 375 104 | 184 765 938 | 0 | 184 765 938 | 184 669 708 | 0 | 184 669 708 | 471 334 | 0 | 471 334 |
30110 | 204 084 | 1 283 070 | 1 487 154 | 5 669 651 | 12 167 679 | 17 837 330 | 5 663 632 | 12 020 702 | 17 684 334 | 210 103 | 1 430 047 | 1 640 150 |
30114 | 0 | 109 001 | 109 001 | 0 | 1 477 575 | 1 477 575 | 0 | 1 314 473 | 1 314 473 | 0 | 272 103 | 272 103 |
30202 | 117 242 | 0 | 117 242 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 117 226 | 0 | 117 226 |
30204 | 67 430 | 0 | 67 430 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 1 666 | 65 764 | 0 | 65 764 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 6 787 018 | 6 724 612 | 13 511 630 | 6 787 018 | 6 724 612 | 13 511 630 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 49 141 | 49 141 | 16 170 | 5 565 801 | 5 581 971 | 16 170 | 5 614 942 | 5 631 112 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 189 304 | 109 258 | 1 298 562 | 50 133 874 | 1 626 429 | 51 760 303 | 49 707 516 | 1 517 063 | 51 224 579 | 1 615 662 | 218 624 | 1 834 286 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 218 084 | 1 465 | 219 549 | 0 | 4 | 4 | 218 084 | 1 461 | 219 545 |
30424 | 5 386 | 0 | 5 386 | 18 965 711 | 0 | 18 965 711 | 18 967 700 | 0 | 18 967 700 | 3 397 | 0 | 3 397 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 41 000 000 | 0 | 41 000 000 | 42 350 000 | 0 | 42 350 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 38 995 350 | 0 | 38 995 350 | 36 895 350 | 0 | 36 895 350 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 |
32002 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 33 600 000 | 0 | 33 600 000 | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
32201 | 66 000 | 3 059 | 69 059 | 0 | 86 | 86 | 0 | 139 | 139 | 66 000 | 3 006 | 69 006 |
32301 | 0 | 470 | 470 | 0 | 19 | 19 | 0 | 25 | 25 | 0 | 464 | 464 |
45506 | 7 471 | 0 | 7 471 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 457 | 0 | 7 457 |
45507 | 3 219 | 0 | 3 219 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 3 068 | 0 | 3 068 |
45509 | 521 763 | 0 | 521 763 | 339 006 | 0 | 339 006 | 167 929 | 0 | 167 929 | 692 840 | 0 | 692 840 |
45815 | 51 364 | 0 | 51 364 | 22 171 | 0 | 22 171 | 11 986 | 0 | 11 986 | 61 549 | 0 | 61 549 |
45915 | 602 | 0 | 602 | 126 | 0 | 126 | 54 | 0 | 54 | 674 | 0 | 674 |
47101 | 190 450 | 0 | 190 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 450 | 0 | 190 450 |
47107 | 13 650 | 0 | 13 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 650 | 0 | 13 650 |
47301 | 0 | 35 238 | 35 238 | 0 | 1 464 | 1 464 | 0 | 1 892 | 1 892 | 0 | 34 810 | 34 810 |
47307 | 0 | 13 469 | 13 469 | 0 | 9 643 | 9 643 | 0 | 9 789 | 9 789 | 0 | 13 323 | 13 323 |
47404 | 0 | 420 214 | 420 214 | 0 | 18 995 625 | 18 995 625 | 0 | 19 077 990 | 19 077 990 | 0 | 337 849 | 337 849 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 18 715 034 | 20 077 529 | 38 792 563 | 18 715 034 | 20 077 529 | 38 792 563 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 545 | 3 545 | 0 | 3 545 | 3 545 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 64 654 | 2 230 | 66 884 | 846 374 | 36 598 | 882 972 | 844 358 | 30 892 | 875 250 | 66 670 | 7 936 | 74 606 |
47427 | 1 699 | 101 | 1 800 | 14 101 | 82 | 14 183 | 10 536 | 101 | 10 637 | 5 264 | 82 | 5 346 |
50305 | 1 797 223 | 0 | 1 797 223 | 12 260 | 0 | 12 260 | 25 145 | 0 | 25 145 | 1 784 338 | 0 | 1 784 338 |
60202 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
60302 | 4 216 | 0 | 4 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 216 | 0 | 4 216 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60308 | 447 | 0 | 447 | 4 873 | 0 | 4 873 | 1 653 | 0 | 1 653 | 3 667 | 0 | 3 667 |
60310 | 16 436 | 0 | 16 436 | 71 770 | 0 | 71 770 | 71 606 | 0 | 71 606 | 16 600 | 0 | 16 600 |
60312 | 133 821 | 0 | 133 821 | 181 267 | 0 | 181 267 | 183 602 | 0 | 183 602 | 131 486 | 0 | 131 486 |
60314 | 6 802 | 337 | 7 139 | 1 573 | 2 698 | 4 271 | 2 742 | 1 352 | 4 094 | 5 633 | 1 683 | 7 316 |
60323 | 92 657 | 0 | 92 657 | 7 275 | 0 | 7 275 | 3 951 | 0 | 3 951 | 95 981 | 0 | 95 981 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 1 813 | 0 | 1 813 | 1 237 | 0 | 1 237 | 576 | 0 | 576 |
60401 | 104 446 | 0 | 104 446 | 1 124 | 0 | 1 124 | 0 | 0 | 0 | 105 570 | 0 | 105 570 |
60415 | 91 311 | 0 | 91 311 | 31 724 | 0 | 31 724 | 34 335 | 0 | 34 335 | 88 700 | 0 | 88 700 |
60901 | 271 355 | 0 | 271 355 | 7 981 | 0 | 7 981 | 0 | 0 | 0 | 279 336 | 0 | 279 336 |
60906 | 9 568 | 0 | 9 568 | 23 892 | 0 | 23 892 | 9 349 | 0 | 9 349 | 24 111 | 0 | 24 111 |
61002 | 385 | 0 | 385 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 1 096 |
61008 | 16 344 | 0 | 16 344 | 7 702 | 0 | 7 702 | 4 696 | 0 | 4 696 | 19 350 | 0 | 19 350 |
61009 | 11 491 | 0 | 11 491 | 7 385 | 0 | 7 385 | 4 602 | 0 | 4 602 | 14 274 | 0 | 14 274 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 49 895 | 0 | 49 895 | 7 900 | 0 | 7 900 | 8 048 | 0 | 8 048 | 49 747 | 0 | 49 747 |
70606 | 10 913 031 | 0 | 10 913 031 | 3 024 324 | 0 | 3 024 324 | 2 003 | 0 | 2 003 | 13 935 352 | 0 | 13 935 352 |
70608 | 2 144 660 | 0 | 2 144 660 | 257 903 | 0 | 257 903 | 0 | 0 | 0 | 2 402 563 | 0 | 2 402 563 |
70611 | 497 164 | 0 | 497 164 | 52 023 | 0 | 52 023 | 0 | 0 | 0 | 549 187 | 0 | 549 187 |
Итого по активу (баланс) | 28 898 165 | 2 025 588 | 30 923 753 | 416 126 579 | 66 783 071 | 482 909 650 | 411 041 900 | 66 470 501 | 477 512 401 | 33 982 844 | 2 338 158 | 36 321 002 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 297 900 | 0 | 297 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 900 | 0 | 297 900 |
10701 | 15 391 | 0 | 15 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 391 | 0 | 15 391 |
10801 | 2 991 621 | 0 | 2 991 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 991 621 | 0 | 2 991 621 |
30109 | 511 197 | 212 813 | 724 010 | 4 450 832 | 1 125 938 | 5 576 770 | 4 494 563 | 1 108 525 | 5 603 088 | 554 928 | 195 400 | 750 328 |
30111 | 63 781 | 60 593 | 124 374 | 600 164 | 382 853 | 983 017 | 594 255 | 397 873 | 992 128 | 57 872 | 75 613 | 133 485 |
30126 | 142 640 | 0 | 142 640 | 322 709 | 0 | 322 709 | 322 471 | 0 | 322 471 | 142 402 | 0 | 142 402 |
30222 | 191 841 | 176 880 | 368 721 | 4 295 162 | 8 221 632 | 12 516 794 | 4 286 177 | 8 204 775 | 12 490 952 | 182 856 | 160 023 | 342 879 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 168 | 0 | 168 | 26 | 0 | 26 |
30226 | 153 925 | 0 | 153 925 | 685 322 | 0 | 685 322 | 758 509 | 0 | 758 509 | 227 112 | 0 | 227 112 |
30232 | 2 514 070 | 1 133 644 | 3 647 714 | 91 458 224 | 14 204 593 | 105 662 817 | 92 774 508 | 14 382 609 | 107 157 117 | 3 830 354 | 1 311 660 | 5 142 014 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 218 084 | 1 465 | 219 549 | 218 084 | 1 461 | 219 545 |
32015 | 8 000 | 0 | 8 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
32311 | 141 | 0 | 141 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 139 | 0 | 139 |
407 | 558 065 | 4 746 | 562 811 | 44 793 765 | 8 155 | 44 801 920 | 44 825 799 | 7 555 | 44 833 354 | 590 099 | 4 146 | 594 245 |
408.1 | 11 085 | 0 | 11 085 | 117 103 | 0 | 117 103 | 130 837 | 0 | 130 837 | 24 819 | 0 | 24 819 |
40807 | 168 325 | 891 558 | 1 059 883 | 1 138 203 | 993 017 | 2 131 220 | 1 578 529 | 1 080 228 | 2 658 757 | 608 651 | 978 769 | 1 587 420 |
40817 | 3 925 | 4 845 | 8 770 | 528 832 | 333 | 529 165 | 528 794 | 209 | 529 003 | 3 887 | 4 721 | 8 608 |
40820 | 0 | 308 | 308 | 0 | 22 | 22 | 0 | 13 | 13 | 0 | 299 | 299 |
40821 | 100 518 | 0 | 100 518 | 20 861 452 | 0 | 20 861 452 | 20 920 561 | 0 | 20 920 561 | 159 627 | 0 | 159 627 |
40903 | 4 081 899 | 129 521 | 4 211 420 | 88 505 607 | 1 703 067 | 90 208 674 | 88 531 802 | 1 700 538 | 90 232 340 | 4 108 094 | 126 992 | 4 235 086 |
40905 | 47 467 | 0 | 47 467 | 8 673 | 0 | 8 673 | 9 652 | 0 | 9 652 | 48 446 | 0 | 48 446 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 516 971 | 0 | 516 971 | 525 587 | 0 | 525 587 | 8 616 | 0 | 8 616 |
40911 | 18 246 | 0 | 18 246 | 880 478 | 0 | 880 478 | 882 841 | 0 | 882 841 | 20 609 | 0 | 20 609 |
42109 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 357 | 27 357 | 27 714 | 0 | 24 755 | 24 755 | 0 | 147 622 | 147 622 | 357 | 150 224 | 150 581 |
44007 | 0 | 70 | 70 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 68 | 69 |
45515 | 25 114 | 0 | 25 114 | 4 898 | 0 | 4 898 | 10 217 | 0 | 10 217 | 30 433 | 0 | 30 433 |
45818 | 21 731 | 0 | 21 731 | 2 703 | 0 | 2 703 | 6 420 | 0 | 6 420 | 25 448 | 0 | 25 448 |
45918 | 288 | 0 | 288 | 28 | 0 | 28 | 71 | 0 | 71 | 331 | 0 | 331 |
47108 | 63 890 | 0 | 63 890 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 60 740 | 0 | 60 740 |
47308 | 1 491 | 0 | 1 491 | 348 | 0 | 348 | 330 | 0 | 330 | 1 473 | 0 | 1 473 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 949 393 | 18 813 308 | 38 762 701 | 19 949 393 | 18 813 308 | 38 762 701 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 860 | 0 | 1 860 | 41 105 | 206 | 41 311 | 45 649 | 206 | 45 855 | 6 404 | 0 | 6 404 |
47422 | 642 387 | 18 080 | 660 467 | 7 645 138 | 8 456 | 7 653 594 | 7 653 163 | 8 167 | 7 661 330 | 650 412 | 17 791 | 668 203 |
47425 | 71 288 | 0 | 71 288 | 26 024 | 0 | 26 024 | 87 172 | 0 | 87 172 | 132 436 | 0 | 132 436 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60206 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
60301 | 11 802 | 0 | 11 802 | 83 822 | 0 | 83 822 | 73 637 | 0 | 73 637 | 1 617 | 0 | 1 617 |
60305 | 113 303 | 0 | 113 303 | 202 687 | 0 | 202 687 | 164 352 | 0 | 164 352 | 74 968 | 0 | 74 968 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 551 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 549 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 | 3 243 | 0 | 3 243 |
60311 | 253 800 | 0 | 253 800 | 320 497 | 2 | 320 499 | 286 088 | 2 | 286 090 | 219 391 | 0 | 219 391 |
60313 | 0 | 1 237 | 1 237 | 5 626 | 19 447 | 25 073 | 5 626 | 19 432 | 25 058 | 0 | 1 222 | 1 222 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 40 | 0 | 40 | 189 | 491 | 680 | 149 | 491 | 640 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 156 100 | 0 | 156 100 | 77 919 | 0 | 77 919 | 72 980 | 0 | 72 980 | 151 161 | 0 | 151 161 |
60335 | 38 089 | 0 | 38 089 | 64 858 | 0 | 64 858 | 42 764 | 0 | 42 764 | 15 995 | 0 | 15 995 |
60414 | 65 859 | 0 | 65 859 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 0 | 1 559 | 67 418 | 0 | 67 418 |
60903 | 72 444 | 0 | 72 444 | 0 | 0 | 0 | 4 595 | 0 | 4 595 | 77 039 | 0 | 77 039 |
61304 | 11 140 | 0 | 11 140 | 1 669 | 0 | 1 669 | 3 389 | 0 | 3 389 | 12 860 | 0 | 12 860 |
61701 | 2 033 | 0 | 2 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 033 | 0 | 2 033 |
70601 | 12 665 881 | 0 | 12 665 881 | 651 | 0 | 651 | 2 570 184 | 0 | 2 570 184 | 15 235 414 | 0 | 15 235 414 |
70603 | 2 151 651 | 0 | 2 151 651 | 0 | 0 | 0 | 262 286 | 0 | 262 286 | 2 413 937 | 0 | 2 413 937 |
70615 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 262 101 | 2 661 652 | 30 923 753 | 287 651 133 | 45 506 284 | 333 157 417 | 292 681 645 | 45 873 021 | 338 554 666 | 33 292 613 | 3 028 389 | 36 321 002 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 272 | 0 | 19 272 | 1 142 | 0 | 1 142 | 1 142 | 0 | 1 142 | 19 272 | 0 | 19 272 |
90902 | 28 371 | 0 | 28 371 | 818 | 0 | 818 | 442 | 0 | 442 | 28 747 | 0 | 28 747 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 565 | 0 | 565 | 165 | 0 | 165 | 109 | 0 | 109 | 621 | 0 | 621 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91604 | 1 393 | 0 | 1 393 | 996 | 0 | 996 | 73 | 0 | 73 | 2 316 | 0 | 2 316 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 82 | 31 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 82 | 30 | 112 |
99998 | 1 237 643 | 0 | 1 237 643 | 730 720 | 0 | 730 720 | 340 479 | 0 | 340 479 | 1 627 884 | 0 | 1 627 884 |
Итого по активу (баланс) | 1 733 744 | 31 | 1 733 775 | 733 842 | 1 | 733 843 | 342 245 | 2 | 342 247 | 2 125 341 | 30 | 2 125 371 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 8 096 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 8 096 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 | 73 000 |
91316 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
91317 | 1 219 528 | 0 | 1 219 528 | 340 479 | 0 | 340 479 | 652 273 | 0 | 652 273 | 1 531 322 | 0 | 1 531 322 |
91507 | 6 472 | 0 | 6 472 | 0 | 0 | 0 | 4 937 | 0 | 4 937 | 11 409 | 0 | 11 409 |
91508 | 3 490 | 0 | 3 490 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 4 000 | 0 | 4 000 |
99999 | 496 132 | 0 | 496 132 | 1 701 | 0 | 1 701 | 3 056 | 0 | 3 056 | 497 487 | 0 | 497 487 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 733 775 | 0 | 1 733 775 | 342 180 | 0 | 342 180 | 733 776 | 0 | 733 776 | 2 125 371 | 0 | 2 125 371 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 751 | 716 513 | 717 264 | 38 383 | 16 072 967 | 16 111 350 | 38 363 | 15 971 442 | 16 009 805 | 771 | 818 038 | 818 809 |
93902 | 22 402 | 0 | 22 402 | 384 939 | 12 403 | 397 342 | 407 341 | 12 403 | 419 744 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 735 870 | 0 | 735 870 | 16 473 103 | 0 | 16 473 103 | 16 390 280 | 0 | 16 390 280 | 818 693 | 0 | 818 693 |
Итого по активу (баланс) | 759 023 | 716 513 | 1 475 536 | 16 896 425 | 16 085 370 | 32 981 795 | 16 835 984 | 15 983 845 | 32 819 829 | 819 464 | 818 038 | 1 637 502 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 712 343 | 759 | 713 102 | 15 929 358 | 41 094 | 15 970 452 | 16 034 929 | 41 113 | 16 076 042 | 817 914 | 778 | 818 692 |
96902 | 0 | 22 768 | 22 768 | 12 324 | 407 505 | 419 829 | 12 324 | 384 737 | 397 061 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 739 666 | 0 | 739 666 | 16 429 548 | 0 | 16 429 548 | 16 508 692 | 0 | 16 508 692 | 818 810 | 0 | 818 810 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 452 009 | 23 527 | 1 475 536 | 32 371 230 | 448 599 | 32 819 829 | 32 555 945 | 425 850 | 32 981 795 | 1 636 724 | 778 | 1 637 502 |
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