Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 46 028 | 0 | 46 028 | 2 433 772 | 0 | 2 433 772 | 2 397 309 | 0 | 2 397 309 | 82 491 | 0 | 82 491 |
20209 | 2 186 | 0 | 2 186 | 2 014 408 | 0 | 2 014 408 | 2 016 594 | 0 | 2 016 594 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 253 230 | 0 | 253 230 | 167 845 644 | 0 | 167 845 644 | 167 723 770 | 0 | 167 723 770 | 375 104 | 0 | 375 104 |
30110 | 400 866 | 2 064 116 | 2 464 982 | 5 859 258 | 12 456 705 | 18 315 963 | 6 056 040 | 13 237 751 | 19 293 791 | 204 084 | 1 283 070 | 1 487 154 |
30114 | 0 | 98 010 | 98 010 | 0 | 690 801 | 690 801 | 0 | 679 810 | 679 810 | 0 | 109 001 | 109 001 |
30202 | 114 261 | 0 | 114 261 | 2 981 | 0 | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 117 242 | 0 | 117 242 |
30204 | 74 090 | 0 | 74 090 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 | 67 430 | 0 | 67 430 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 7 313 818 | 7 126 569 | 14 440 387 | 7 313 818 | 7 126 569 | 14 440 387 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 14 | 14 | 11 146 | 6 819 917 | 6 831 063 | 11 146 | 6 770 790 | 6 781 936 | 0 | 49 141 | 49 141 |
30233 | 1 120 986 | 169 062 | 1 290 048 | 50 076 166 | 1 457 657 | 51 533 823 | 50 007 848 | 1 517 461 | 51 525 309 | 1 189 304 | 109 258 | 1 298 562 |
30424 | 4 100 | 0 | 4 100 | 7 022 580 | 0 | 7 022 580 | 7 021 294 | 0 | 7 021 294 | 5 386 | 0 | 5 386 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 800 000 | 0 | 800 000 | 15 300 000 | 0 | 15 300 000 | 14 750 000 | 0 | 14 750 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
31903 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 34 600 000 | 0 | 34 600 000 | 34 600 000 | 0 | 34 600 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
32002 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 40 100 000 | 0 | 40 100 000 | 39 700 000 | 0 | 39 700 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 66 000 | 3 043 | 69 043 | 0 | 118 | 118 | 0 | 102 | 102 | 66 000 | 3 059 | 69 059 |
32301 | 0 | 476 | 476 | 0 | 18 | 18 | 0 | 24 | 24 | 0 | 470 | 470 |
45506 | 7 485 | 0 | 7 485 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 471 | 0 | 7 471 |
45507 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 3 219 | 0 | 3 219 |
45509 | 332 417 | 0 | 332 417 | 330 856 | 0 | 330 856 | 141 510 | 0 | 141 510 | 521 763 | 0 | 521 763 |
45815 | 43 688 | 0 | 43 688 | 15 650 | 0 | 15 650 | 7 974 | 0 | 7 974 | 51 364 | 0 | 51 364 |
45915 | 411 | 0 | 411 | 254 | 0 | 254 | 63 | 0 | 63 | 602 | 0 | 602 |
47101 | 190 450 | 0 | 190 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 450 | 0 | 190 450 |
47107 | 13 450 | 0 | 13 450 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 13 650 | 0 | 13 650 |
47301 | 0 | 35 726 | 35 726 | 0 | 1 337 | 1 337 | 0 | 1 825 | 1 825 | 0 | 35 238 | 35 238 |
47307 | 0 | 13 692 | 13 692 | 0 | 434 | 434 | 0 | 657 | 657 | 0 | 13 469 | 13 469 |
47404 | 0 | 158 767 | 158 767 | 0 | 7 349 077 | 7 349 077 | 0 | 7 087 630 | 7 087 630 | 0 | 420 214 | 420 214 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 444 625 | 7 534 469 | 14 979 094 | 7 444 625 | 7 534 469 | 14 979 094 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 | 1 834 | 0 | 1 834 | 1 834 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 73 040 | 1 709 | 74 749 | 344 362 | 15 526 | 359 888 | 352 748 | 15 005 | 367 753 | 64 654 | 2 230 | 66 884 |
47427 | 8 228 | 112 | 8 340 | 4 637 | 102 | 4 739 | 11 166 | 113 | 11 279 | 1 699 | 101 | 1 800 |
50305 | 1 806 439 | 0 | 1 806 439 | 12 671 | 0 | 12 671 | 21 887 | 0 | 21 887 | 1 797 223 | 0 | 1 797 223 |
60202 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
60302 | 52 091 | 0 | 52 091 | 0 | 0 | 0 | 47 875 | 0 | 47 875 | 4 216 | 0 | 4 216 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 722 | 0 | 722 | 1 193 | 0 | 1 193 | 1 468 | 0 | 1 468 | 447 | 0 | 447 |
60310 | 104 | 0 | 104 | 93 094 | 0 | 93 094 | 76 762 | 0 | 76 762 | 16 436 | 0 | 16 436 |
60312 | 169 561 | 0 | 169 561 | 261 248 | 0 | 261 248 | 296 988 | 0 | 296 988 | 133 821 | 0 | 133 821 |
60314 | 6 371 | 336 | 6 707 | 2 068 | 53 | 2 121 | 1 637 | 52 | 1 689 | 6 802 | 337 | 7 139 |
60323 | 92 656 | 0 | 92 656 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 657 | 0 | 92 657 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 100 475 | 0 | 100 475 | 3 971 | 0 | 3 971 | 0 | 0 | 0 | 104 446 | 0 | 104 446 |
60415 | 577 | 0 | 577 | 94 706 | 0 | 94 706 | 3 972 | 0 | 3 972 | 91 311 | 0 | 91 311 |
60901 | 271 355 | 0 | 271 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 355 | 0 | 271 355 |
60906 | 7 937 | 0 | 7 937 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 9 568 | 0 | 9 568 |
61002 | 397 | 0 | 397 | 70 | 0 | 70 | 82 | 0 | 82 | 385 | 0 | 385 |
61008 | 15 815 | 0 | 15 815 | 8 723 | 0 | 8 723 | 8 194 | 0 | 8 194 | 16 344 | 0 | 16 344 |
61009 | 9 051 | 0 | 9 051 | 6 469 | 0 | 6 469 | 4 029 | 0 | 4 029 | 11 491 | 0 | 11 491 |
61403 | 38 243 | 0 | 38 243 | 21 966 | 0 | 21 966 | 10 314 | 0 | 10 314 | 49 895 | 0 | 49 895 |
70606 | 8 696 354 | 0 | 8 696 354 | 2 221 245 | 0 | 2 221 245 | 4 568 | 0 | 4 568 | 10 913 031 | 0 | 10 913 031 |
70608 | 1 911 687 | 0 | 1 911 687 | 232 973 | 0 | 232 973 | 0 | 0 | 0 | 2 144 660 | 0 | 2 144 660 |
70611 | 443 436 | 0 | 443 436 | 53 728 | 0 | 53 728 | 0 | 0 | 0 | 497 164 | 0 | 497 164 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 1 771 | 1 771 | 0 | 1 771 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 25 202 587 | 2 545 063 | 27 747 650 | 353 339 321 | 43 454 617 | 396 793 938 | 349 643 743 | 43 974 092 | 393 617 835 | 28 898 165 | 2 025 588 | 30 923 753 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 297 900 | 0 | 297 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 900 | 0 | 297 900 |
10701 | 15 391 | 0 | 15 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 391 | 0 | 15 391 |
10801 | 2 991 621 | 0 | 2 991 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 991 621 | 0 | 2 991 621 |
30109 | 495 676 | 216 839 | 712 515 | 4 572 722 | 1 096 157 | 5 668 879 | 4 588 243 | 1 092 131 | 5 680 374 | 511 197 | 212 813 | 724 010 |
30111 | 25 285 | 56 257 | 81 542 | 664 358 | 445 556 | 1 109 914 | 702 854 | 449 892 | 1 152 746 | 63 781 | 60 593 | 124 374 |
30126 | 6 064 | 0 | 6 064 | 73 885 | 0 | 73 885 | 210 461 | 0 | 210 461 | 142 640 | 0 | 142 640 |
30222 | 222 378 | 237 032 | 459 410 | 4 888 418 | 9 400 306 | 14 288 724 | 4 857 881 | 9 340 154 | 14 198 035 | 191 841 | 176 880 | 368 721 |
30226 | 129 551 | 0 | 129 551 | 562 981 | 0 | 562 981 | 587 355 | 0 | 587 355 | 153 925 | 0 | 153 925 |
30232 | 2 096 277 | 1 012 907 | 3 109 184 | 92 243 783 | 15 386 835 | 107 630 618 | 92 661 576 | 15 507 572 | 108 169 148 | 2 514 070 | 1 133 644 | 3 647 714 |
32015 | 4 000 | 0 | 4 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
32311 | 143 | 0 | 143 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 141 | 0 | 141 |
407 | 564 835 | 6 821 | 571 656 | 48 493 761 | 12 038 | 48 505 799 | 48 486 991 | 9 963 | 48 496 954 | 558 065 | 4 746 | 562 811 |
408.1 | 227 630 | 777 245 | 1 004 875 | 21 735 368 | 963 927 | 22 699 295 | 21 787 666 | 1 078 240 | 22 865 906 | 279 928 | 891 558 | 1 171 486 |
408.2 | 2 827 | 5 244 | 8 071 | 502 772 | 1 014 | 503 786 | 503 870 | 923 | 504 793 | 3 925 | 5 153 | 9 078 |
40903 | 4 274 729 | 131 853 | 4 406 582 | 91 804 410 | 1 989 592 | 93 794 002 | 91 611 580 | 1 987 260 | 93 598 840 | 4 081 899 | 129 521 | 4 211 420 |
40905 | 46 799 | 0 | 46 799 | 7 407 | 0 | 7 407 | 8 075 | 0 | 8 075 | 47 467 | 0 | 47 467 |
40906 | 2 186 | 0 | 2 186 | 527 994 | 0 | 527 994 | 525 808 | 0 | 525 808 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 21 402 | 0 | 21 402 | 922 405 | 0 | 922 405 | 919 249 | 0 | 919 249 | 18 246 | 0 | 18 246 |
42301 | 357 | 5 047 | 5 404 | 0 | 8 431 | 8 431 | 0 | 30 741 | 30 741 | 357 | 27 357 | 27 714 |
44007 | 0 | 70 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 70 | 70 |
45515 | 19 671 | 0 | 19 671 | 4 739 | 0 | 4 739 | 10 182 | 0 | 10 182 | 25 114 | 0 | 25 114 |
45818 | 15 572 | 0 | 15 572 | 3 911 | 0 | 3 911 | 10 070 | 0 | 10 070 | 21 731 | 0 | 21 731 |
45918 | 179 | 0 | 179 | 39 | 0 | 39 | 148 | 0 | 148 | 288 | 0 | 288 |
47108 | 52 365 | 0 | 52 365 | 2 730 | 0 | 2 730 | 14 255 | 0 | 14 255 | 63 890 | 0 | 63 890 |
47308 | 1 512 | 0 | 1 512 | 76 | 0 | 76 | 55 | 0 | 55 | 1 491 | 0 | 1 491 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 418 918 | 7 523 734 | 14 942 652 | 7 418 918 | 7 523 734 | 14 942 652 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 265 | 0 | 265 | 57 318 | 779 | 58 097 | 58 913 | 779 | 59 692 | 1 860 | 0 | 1 860 |
47422 | 545 103 | 16 004 | 561 107 | 7 097 308 | 8 290 | 7 105 598 | 7 194 592 | 10 366 | 7 204 958 | 642 387 | 18 080 | 660 467 |
47425 | 64 838 | 0 | 64 838 | 39 518 | 0 | 39 518 | 45 968 | 0 | 45 968 | 71 288 | 0 | 71 288 |
60206 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
60301 | 7 783 | 0 | 7 783 | 64 503 | 0 | 64 503 | 68 522 | 0 | 68 522 | 11 802 | 0 | 11 802 |
60305 | 94 817 | 0 | 94 817 | 93 155 | 0 | 93 155 | 111 641 | 0 | 111 641 | 113 303 | 0 | 113 303 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 510 | 0 | 510 | 6 | 0 | 6 | 1 045 | 0 | 1 045 | 1 549 | 0 | 1 549 |
60311 | 265 118 | 0 | 265 118 | 367 928 | 1 892 | 369 820 | 356 610 | 1 892 | 358 502 | 253 800 | 0 | 253 800 |
60313 | 0 | 2 138 | 2 138 | 5 504 | 77 024 | 82 528 | 5 504 | 76 123 | 81 627 | 0 | 1 237 | 1 237 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 64 | 416 | 480 | 95 | 416 | 511 | 40 | 0 | 40 |
60324 | 169 482 | 0 | 169 482 | 73 187 | 0 | 73 187 | 59 805 | 0 | 59 805 | 156 100 | 0 | 156 100 |
60335 | 34 518 | 0 | 34 518 | 22 564 | 0 | 22 564 | 26 135 | 0 | 26 135 | 38 089 | 0 | 38 089 |
60414 | 64 333 | 0 | 64 333 | 0 | 0 | 0 | 1 526 | 0 | 1 526 | 65 859 | 0 | 65 859 |
60903 | 67 812 | 0 | 67 812 | 0 | 0 | 0 | 4 632 | 0 | 4 632 | 72 444 | 0 | 72 444 |
61304 | 9 670 | 0 | 9 670 | 1 517 | 0 | 1 517 | 2 987 | 0 | 2 987 | 11 140 | 0 | 11 140 |
61701 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 1 770 | 2 033 | 0 | 2 033 |
70601 | 10 512 271 | 0 | 10 512 271 | 460 | 0 | 460 | 2 154 070 | 0 | 2 154 070 | 12 665 881 | 0 | 12 665 881 |
70603 | 1 917 313 | 0 | 1 917 313 | 0 | 0 | 0 | 234 338 | 0 | 234 338 | 2 151 651 | 0 | 2 151 651 |
70615 | 3 201 | 0 | 3 201 | 1 771 | 0 | 1 771 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 280 193 | 2 467 457 | 27 747 650 | 282 326 151 | 36 915 994 | 319 242 145 | 285 308 059 | 37 110 189 | 322 418 248 | 28 262 101 | 2 661 652 | 30 923 753 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 272 | 0 | 19 272 | 880 | 0 | 880 | 880 | 0 | 880 | 19 272 | 0 | 19 272 |
90902 | 28 837 | 0 | 28 837 | 269 | 0 | 269 | 735 | 0 | 735 | 28 371 | 0 | 28 371 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 535 | 0 | 535 | 253 | 0 | 253 | 223 | 0 | 223 | 565 | 0 | 565 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91604 | 556 | 0 | 556 | 864 | 0 | 864 | 27 | 0 | 27 | 1 393 | 0 | 1 393 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 82 | 31 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 31 | 113 |
99998 | 940 010 | 0 | 940 010 | 629 828 | 0 | 629 828 | 332 195 | 0 | 332 195 | 1 237 643 | 0 | 1 237 643 |
Итого по активу (баланс) | 1 435 710 | 31 | 1 435 741 | 632 094 | 1 | 632 095 | 334 060 | 1 | 334 061 | 1 733 744 | 31 | 1 733 775 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 8 096 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 8 096 |
91316 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
91317 | 922 365 | 0 | 922 365 | 332 195 | 0 | 332 195 | 629 358 | 0 | 629 358 | 1 219 528 | 0 | 1 219 528 |
91507 | 6 002 | 0 | 6 002 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 6 472 | 0 | 6 472 |
91508 | 3 490 | 0 | 3 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 3 490 |
99999 | 495 731 | 0 | 495 731 | 1 689 | 0 | 1 689 | 2 090 | 0 | 2 090 | 496 132 | 0 | 496 132 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 435 741 | 0 | 1 435 741 | 333 884 | 0 | 333 884 | 631 918 | 0 | 631 918 | 1 733 775 | 0 | 1 733 775 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 144 | 0 | 3 144 | 47 691 | 4 671 929 | 4 719 620 | 50 084 | 3 955 416 | 4 005 500 | 751 | 716 513 | 717 264 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 411 716 | 0 | 411 716 | 389 314 | 0 | 389 314 | 22 402 | 0 | 22 402 |
99996 | 3 115 | 0 | 3 115 | 5 123 653 | 0 | 5 123 653 | 4 390 898 | 0 | 4 390 898 | 735 870 | 0 | 735 870 |
Итого по активу (баланс) | 6 259 | 0 | 6 259 | 5 583 060 | 4 671 929 | 10 254 989 | 4 830 296 | 3 955 416 | 8 785 712 | 759 023 | 716 513 | 1 475 536 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 115 | 3 115 | 3 951 112 | 50 662 | 4 001 774 | 4 663 455 | 48 306 | 4 711 761 | 712 343 | 759 | 713 102 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 124 | 389 124 | 0 | 411 892 | 411 892 | 0 | 22 768 | 22 768 |
99997 | 3 144 | 0 | 3 144 | 4 394 814 | 0 | 4 394 814 | 5 131 336 | 0 | 5 131 336 | 739 666 | 0 | 739 666 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 144 | 3 115 | 6 259 | 8 345 926 | 439 786 | 8 785 712 | 9 794 791 | 460 198 | 10 254 989 | 1 452 009 | 23 527 | 1 475 536 |
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