Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 543 187 | 0 | 543 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 187 | 0 | 543 187 |
30102 | 451 427 | 0 | 451 427 | 96 512 996 | 0 | 96 512 996 | 96 547 233 | 0 | 96 547 233 | 417 190 | 0 | 417 190 |
30110 | 224 806 | 1 391 439 | 1 616 245 | 2 707 267 | 2 216 576 | 4 923 843 | 2 751 140 | 2 110 912 | 4 862 052 | 180 933 | 1 497 103 | 1 678 036 |
30114 | 0 | 34 636 | 34 636 | 0 | 448 625 | 448 625 | 0 | 388 046 | 388 046 | 0 | 95 215 | 95 215 |
30202 | 95 871 | 0 | 95 871 | 0 | 0 | 0 | 3 123 | 0 | 3 123 | 92 748 | 0 | 92 748 |
30204 | 51 212 | 0 | 51 212 | 0 | 0 | 0 | 5 408 | 0 | 5 408 | 45 804 | 0 | 45 804 |
30233 | 481 482 | 6 236 | 487 718 | 24 010 192 | 509 713 | 24 519 905 | 23 785 786 | 488 641 | 24 274 427 | 705 888 | 27 308 | 733 196 |
30424 | 4 098 | 0 | 4 098 | 2 504 476 | 0 | 2 504 476 | 2 504 542 | 0 | 2 504 542 | 4 032 | 0 | 4 032 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 17 550 000 | 0 | 17 550 000 | 19 350 000 | 0 | 19 350 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 9 050 000 | 0 | 9 050 000 | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 22 600 000 | 0 | 22 600 000 | 23 200 000 | 0 | 23 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 |
45506 | 3 819 | 0 | 3 819 | 7 442 | 0 | 7 442 | 2 950 | 0 | 2 950 | 8 311 | 0 | 8 311 |
45507 | 13 424 | 0 | 13 424 | 0 | 0 | 0 | 5 267 | 0 | 5 267 | 8 157 | 0 | 8 157 |
47105 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 |
47404 | 0 | 141 367 | 141 367 | 0 | 2 569 839 | 2 569 839 | 0 | 2 545 455 | 2 545 455 | 0 | 165 751 | 165 751 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 599 566 | 2 619 471 | 5 219 037 | 2 599 566 | 2 619 471 | 5 219 037 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 59 131 | 8 473 | 67 604 | 257 684 | 16 615 | 274 299 | 256 609 | 16 264 | 272 873 | 60 206 | 8 824 | 69 030 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 0 | 1 629 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 0 | 1 629 |
50305 | 3 353 085 | 0 | 3 353 085 | 29 778 | 0 | 29 778 | 0 | 0 | 0 | 3 382 863 | 0 | 3 382 863 |
60308 | 181 | 0 | 181 | 1 199 | 0 | 1 199 | 865 | 0 | 865 | 515 | 0 | 515 |
60310 | 113 | 0 | 113 | 29 009 | 0 | 29 009 | 28 811 | 0 | 28 811 | 311 | 0 | 311 |
60312 | 28 482 | 0 | 28 482 | 49 562 | 0 | 49 562 | 49 349 | 0 | 49 349 | 28 695 | 0 | 28 695 |
60314 | 1 385 | 42 | 1 427 | 1 185 | 4 | 1 189 | 1 040 | 2 | 1 042 | 1 530 | 44 | 1 574 |
60323 | 90 517 | 0 | 90 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 517 | 0 | 90 517 |
60336 | 951 | 0 | 951 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
60401 | 38 284 | 0 | 38 284 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 38 716 | 0 | 38 716 |
60415 | 627 | 0 | 627 | 1 532 | 0 | 1 532 | 432 | 0 | 432 | 1 727 | 0 | 1 727 |
60901 | 101 983 | 0 | 101 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 983 | 0 | 101 983 |
60906 | 301 | 0 | 301 | 17 212 | 0 | 17 212 | 0 | 0 | 0 | 17 513 | 0 | 17 513 |
61002 | 334 | 0 | 334 | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | 339 | 0 | 339 |
61008 | 5 373 | 0 | 5 373 | 2 115 | 0 | 2 115 | 368 | 0 | 368 | 7 120 | 0 | 7 120 |
61009 | 516 | 0 | 516 | 524 | 0 | 524 | 34 | 0 | 34 | 1 006 | 0 | 1 006 |
61403 | 26 372 | 0 | 26 372 | 926 | 0 | 926 | 3 901 | 0 | 3 901 | 23 397 | 0 | 23 397 |
61702 | 3 597 | 0 | 3 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 597 | 0 | 3 597 |
70606 | 4 301 701 | 0 | 4 301 701 | 816 157 | 0 | 816 157 | 5 716 | 0 | 5 716 | 5 112 142 | 0 | 5 112 142 |
70608 | 4 426 281 | 0 | 4 426 281 | 201 133 | 0 | 201 133 | 0 | 0 | 0 | 4 627 414 | 0 | 4 627 414 |
70611 | 259 313 | 0 | 259 313 | 47 591 | 0 | 47 591 | 0 | 0 | 0 | 306 904 | 0 | 306 904 |
Итого по активу (баланс) | 17 171 334 | 1 583 134 | 18 754 468 | 185 602 229 | 8 380 843 | 193 983 072 | 183 652 165 | 8 168 791 | 191 820 956 | 19 121 398 | 1 795 186 | 20 916 584 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 218 | 0 | 537 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 218 | 0 | 537 218 |
30109 | 13 592 | 2 909 | 16 501 | 564 667 | 2 342 | 567 009 | 552 745 | 1 806 | 554 551 | 1 670 | 2 373 | 4 043 |
30126 | 2 706 | 0 | 2 706 | 58 | 0 | 58 | 646 | 0 | 646 | 3 294 | 0 | 3 294 |
30226 | 64 784 | 0 | 64 784 | 127 629 | 0 | 127 629 | 125 602 | 0 | 125 602 | 62 757 | 0 | 62 757 |
30232 | 1 182 650 | 1 039 142 | 2 221 792 | 26 761 381 | 1 629 870 | 28 391 251 | 27 423 873 | 1 830 261 | 29 254 134 | 1 845 142 | 1 239 533 | 3 084 675 |
32015 | 6 000 | 0 | 6 000 | 118 000 | 0 | 118 000 | 118 000 | 0 | 118 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
32311 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
407 | 92 177 | 76 209 | 168 386 | 31 622 214 | 114 215 | 31 736 429 | 31 656 031 | 126 016 | 31 782 047 | 125 994 | 88 010 | 214 004 |
408.1 | 288 900 | 271 337 | 560 237 | 20 468 028 | 78 246 | 20 546 274 | 20 510 773 | 59 610 | 20 570 383 | 331 645 | 252 701 | 584 346 |
408.2 | 6 144 | 10 461 | 16 605 | 32 238 | 4 392 | 36 630 | 33 543 | 5 208 | 38 751 | 7 449 | 11 277 | 18 726 |
40903 | 3 539 620 | 141 713 | 3 681 333 | 59 993 972 | 1 647 741 | 61 641 713 | 60 242 944 | 1 653 175 | 61 896 119 | 3 788 592 | 147 147 | 3 935 739 |
42301 | 357 | 20 470 | 20 827 | 0 | 5 322 | 5 322 | 0 | 1 391 | 1 391 | 357 | 16 539 | 16 896 |
45515 | 5 811 | 0 | 5 811 | 52 | 0 | 52 | 2 445 | 0 | 2 445 | 8 204 | 0 | 8 204 |
47108 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 557 886 | 2 629 927 | 5 187 813 | 2 557 886 | 2 629 927 | 5 187 813 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 12 | 0 | 12 | 28 277 | 10 331 | 38 608 | 28 679 | 10 331 | 39 010 | 414 | 0 | 414 |
47422 | 864 625 | 4 993 | 869 618 | 27 364 579 | 6 520 | 27 371 099 | 27 113 550 | 6 771 | 27 120 321 | 613 596 | 5 244 | 618 840 |
47425 | 12 347 | 0 | 12 347 | 8 274 | 0 | 8 274 | 8 023 | 0 | 8 023 | 12 096 | 0 | 12 096 |
60301 | 2 702 | 0 | 2 702 | 52 760 | 0 | 52 760 | 54 038 | 0 | 54 038 | 3 980 | 0 | 3 980 |
60305 | 47 397 | 0 | 47 397 | 41 793 | 0 | 41 793 | 43 858 | 0 | 43 858 | 49 462 | 0 | 49 462 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 126 | 0 | 126 | 139 | 0 | 139 | 50 | 0 | 50 | 37 | 0 | 37 |
60311 | 7 976 | 0 | 7 976 | 32 851 | 7 | 32 858 | 30 670 | 2 554 | 33 224 | 5 795 | 2 547 | 8 342 |
60313 | 607 | 0 | 607 | 28 101 | 590 | 28 691 | 29 783 | 1 230 | 31 013 | 2 289 | 640 | 2 929 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60335 | 6 266 | 0 | 6 266 | 8 212 | 0 | 8 212 | 9 119 | 0 | 9 119 | 7 173 | 0 | 7 173 |
60414 | 30 969 | 0 | 30 969 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 31 615 | 0 | 31 615 |
60903 | 14 703 | 0 | 14 703 | 0 | 0 | 0 | 2 201 | 0 | 2 201 | 16 904 | 0 | 16 904 |
61304 | 2 652 | 0 | 2 652 | 297 | 0 | 297 | 1 061 | 0 | 1 061 | 3 416 | 0 | 3 416 |
70601 | 5 745 291 | 0 | 5 745 291 | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 021 498 | 0 | 1 021 498 | 6 765 281 | 0 | 6 765 281 |
70603 | 4 304 838 | 0 | 4 304 838 | 0 | 0 | 0 | 208 585 | 0 | 208 585 | 4 513 423 | 0 | 4 513 423 |
70615 | 4 938 | 0 | 4 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 938 | 0 | 4 938 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 187 234 | 1 567 234 | 18 754 468 | 169 813 116 | 6 129 503 | 175 942 619 | 171 776 455 | 6 328 280 | 178 104 735 | 19 150 573 | 1 766 011 | 20 916 584 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 97 190 | 667 | 97 857 | 16 422 | 54 | 16 476 | 1 423 | 25 | 1 448 | 112 189 | 696 | 112 885 |
91203 | 206 | 0 | 206 | 65 | 0 | 65 | 47 | 0 | 47 | 224 | 0 | 224 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91704 | 182 | 1 346 | 1 528 | 0 | 110 | 110 | 0 | 51 | 51 | 182 | 1 405 | 1 587 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 867 | 2 934 | 3 801 | 0 | 72 | 72 | 39 | 2 971 | 3 010 | 828 | 35 | 863 |
99998 | 9 868 | 0 | 9 868 | 2 597 | 0 | 2 597 | 2 443 | 0 | 2 443 | 10 022 | 0 | 10 022 |
Итого по активу (баланс) | 554 727 | 4 947 | 559 674 | 20 082 | 236 | 20 318 | 4 950 | 3 047 | 7 997 | 569 859 | 2 136 | 571 995 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 280 | 0 | 280 | 2 443 | 0 | 2 443 | 2 500 | 0 | 2 500 | 337 | 0 | 337 |
91317 | 1 785 | 0 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 1 882 | 0 | 1 882 |
91507 | 7 803 | 0 | 7 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 803 | 0 | 7 803 |
99999 | 549 806 | 0 | 549 806 | 5 519 | 0 | 5 519 | 17 686 | 0 | 17 686 | 561 973 | 0 | 561 973 |
Итого по пассиву (баланс) | 559 674 | 0 | 559 674 | 7 962 | 0 | 7 962 | 20 283 | 0 | 20 283 | 571 995 | 0 | 571 995 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 34 350 | 34 350 | 595 230 | 288 357 | 883 587 | 595 230 | 280 331 | 875 561 | 0 | 42 376 | 42 376 |
93902 | 29 025 | 0 | 29 025 | 207 160 | 0 | 207 160 | 197 036 | 0 | 197 036 | 39 149 | 0 | 39 149 |
99996 | 63 367 | 0 | 63 367 | 1 093 849 | 0 | 1 093 849 | 1 075 730 | 0 | 1 075 730 | 81 486 | 0 | 81 486 |
Итого по активу (баланс) | 92 392 | 34 350 | 126 742 | 1 896 239 | 288 357 | 2 184 596 | 1 867 996 | 280 331 | 2 148 327 | 120 635 | 42 376 | 163 011 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 34 324 | 0 | 34 324 | 280 645 | 598 241 | 878 886 | 288 617 | 598 241 | 886 858 | 42 296 | 0 | 42 296 |
96902 | 0 | 29 043 | 29 043 | 0 | 196 844 | 196 844 | 0 | 206 991 | 206 991 | 0 | 39 190 | 39 190 |
99997 | 63 375 | 0 | 63 375 | 1 072 598 | 0 | 1 072 598 | 1 090 748 | 0 | 1 090 748 | 81 525 | 0 | 81 525 |
Итого по пассиву (баланс) | 97 699 | 29 043 | 126 742 | 1 353 243 | 795 085 | 2 148 328 | 1 379 365 | 805 232 | 2 184 597 | 123 821 | 39 190 | 163 011 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 168 768,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 157 791,0000 | 0 | 0 | 1 326 559,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 194 110,0000 | 0 | 0 | 157 791,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 036 319,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 157 791,0000 | 0 | 0 | 157 791,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Страница была полезной?