Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	640 654	0	640 654	42 372 082	0	42 372 082	42 611 744	0	42 611 744	400 992	0	400 992
30110	224 120	3 007 304	3 231 424	51 180 294	4 951 860	56 132 154	51 221 679	5 207 470	56 429 149	182 735	2 751 694	2 934 429
30114	0	57 518	57 518	0	481 771	481 771	0	452 311	452 311	0	86 978	86 978
30202	112 506	0	112 506	18 925	0	18 925	0	0	0	131 431	0	131 431
30204	48 378	0	48 378	3 234	0	3 234	0	0	0	51 612	0	51 612
30221	0	0	0	127 723	821 415	949 138	127 723	821 415	949 138	0	0	0
30233	648 417	31 390	679 807	21 733 641	526 179	22 259 820	21 850 893	548 622	22 399 515	531 165	8 947	540 112
30424	4 091	0	4 091	3 234 566	0	3 234 566	3 234 588	0	3 234 588	4 069	0	4 069
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	31 650 000	0	31 650 000	29 350 000	0	29 350 000	2 300 000	0	2 300 000
31903	2 650 000	0	2 650 000	10 900 000	0	10 900 000	13 550 000	0	13 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 000 000	0	5 000 000	400 000	0	400 000
32003	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45506	8 072	0	8 072	0	0	0	1 617	0	1 617	6 455	0	6 455
45507	14 331	0	14 331	0	0	0	223	0	223	14 108	0	14 108
45815	31	0	31	5	0	5	31	0	31	5	0	5
47404	0	201 011	201 011	0	3 173 176	3 173 176	0	3 271 013	3 271 013	0	103 174	103 174
47408	0	0	0	3 736 036	3 821 653	7 557 689	3 736 036	3 821 653	7 557 689	0	0	0
47423	164 299	6 402	170 701	331 561	17 779	349 340	334 298	14 026	348 324	161 562	10 155	171 717
47427	9 235	0	9 235	3 641	0	3 641	12 876	0	12 876	0	0	0
50305	3 329 056	0	3 329 056	27 863	0	27 863	45 647	0	45 647	3 311 272	0	3 311 272
60308	0	0	0	415	0	415	349	0	349	66	0	66
60310	60	0	60	25 523	0	25 523	25 543	0	25 543	40	0	40
60312	24 026	0	24 026	7 745	0	7 745	10 699	0	10 699	21 072	0	21 072
60314	2 828	0	2 828	683	0	683	840	0	840	2 671	0	2 671
60323	90 426	0	90 426	0	0	0	0	0	0	90 426	0	90 426
60336	1 317	0	1 317	204	0	204	0	0	0	1 521	0	1 521
60401	37 709	0	37 709	570	0	570	0	0	0	38 279	0	38 279
60415	335	0	335	458	0	458	569	0	569	224	0	224
60901	99 581	0	99 581	1 362	0	1 362	0	0	0	100 943	0	100 943
60906	1 182	0	1 182	481	0	481	1 362	0	1 362	301	0	301
61002	160	0	160	28	0	28	39	0	39	149	0	149
61008	5 716	0	5 716	213	0	213	755	0	755	5 174	0	5 174
61009	791	0	791	140	0	140	261	0	261	670	0	670
61403	28 842	0	28 842	7 410	0	7 410	4 160	0	4 160	32 092	0	32 092
70606	1 758 749	0	1 758 749	1 803 011	0	1 803 011	435	0	435	3 561 325	0	3 561 325
70611	34 913	0	34 913	35 025	0	35 025	0	0	0	69 938	0	69 938
Итого по активу (баланс)	11 142 825	3 304 566	14 447 391	173 632 839	13 793 833	187 426 672	173 122 367	14 136 510	187 258 877	11 653 297	2 961 889	14 615 186
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	259	374	633	1 295 054	54	1 295 108	1 296 053	54	1 296 107	1 258	374	1 632
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	42 243	0	42 243	28 944	0	28 944	23 274	0	23 274	36 573	0	36 573
30232	1 872 905	1 792 317	3 665 222	25 388 660	2 652 011	28 040 671	24 759 093	2 841 118	27 600 211	1 243 338	1 981 424	3 224 762
32015	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	148 090	991 584	1 139 674	22 035 221	2 308 108	24 343 329	22 033 083	1 579 144	23 612 227	145 952	262 620	408 572
408.1	1 130 479	308 186	1 438 665	22 092 072	100 514	22 192 586	21 457 996	286 280	21 744 276	496 403	493 952	990 355
408.2	4 397	14 560	18 957	19 386	3 178	22 564	19 035	2 913	21 948	4 046	14 295	18 341
40903	3 744 941	191 430	3 936 371	53 971 516	1 509 777	55 481 293	53 711 849	1 509 376	55 221 225	3 485 274	191 029	3 676 303
42301	357	4 206	4 563	0	615	615	0	611	611	357	4 202	4 559
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	6 272	0	6 272	117	0	117	0	0	0	6 155	0	6 155
45818	31	0	31	31	0	31	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	3 750 609	3 755 933	7 506 542	3 750 609	3 755 933	7 506 542	0	0	0
47416	9	0	9	36 911	282	37 193	36 915	282	37 197	13	0	13
47422	519 833	4 971	524 804	31 770 537	6 296	31 776 833	31 812 166	6 420	31 818 586	561 462	5 095	566 557
47425	8 075	0	8 075	300	0	300	460	0	460	8 235	0	8 235
60301	3 675	0	3 675	36 737	0	36 737	40 398	0	40 398	7 336	0	7 336
60305	36 911	0	36 911	40 300	0	40 300	34 651	0	34 651	31 262	0	31 262
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	20	0	20	50	0	50
60311	8 887	14 932	23 819	30 344	14 353	44 697	30 650	2 677	33 327	9 193	3 256	12 449
60313	0	0	0	7 088	2 010	9 098	7 088	7 935	15 023	0	5 925	5 925
60320	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60335	6 827	0	6 827	10 338	0	10 338	8 734	0	8 734	5 223	0	5 223
60414	28 268	0	28 268	0	0	0	653	0	653	28 921	0	28 921
60903	3 828	0	3 828	0	0	0	2 148	0	2 148	5 976	0	5 976
61701	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	1 989 619	0	1 989 619	195	0	195	2 019 663	0	2 019 663	4 009 087	0	4 009 087
70801	622 511	0	622 511	0	0	0	0	0	0	622 511	0	622 511
Итого по пассиву (баланс)	11 124 831	3 322 560	14 447 391	160 536 386	10 353 131	170 889 517	161 064 569	9 992 743	171 057 312	11 653 014	2 962 172	14 615 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
90902	187 725	74 222	261 947	104	832	936	4 183	74 979	79 162	183 646	75	183 721
91203	256	0	256	0	0	0	9	0	9	247	0	247
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91704	182	1 570	1 752	0	234	234	0	233	233	182	1 571	1 753
91802	867	3 428	4 295	0	504	504	0	504	504	867	3 428	4 295
99998	6 582	0	6 582	22 235	0	22 235	22 192	0	22 192	6 625	0	6 625
Итого по активу (баланс)	636 613	79 220	715 833	24 564	1 570	26 134	28 610	75 716	104 326	632 567	5 074	637 641
Пассив
91003	0	0	0	18 925	0	18 925	18 925	0	18 925	0	0	0
91004	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	1 326	0	1 326	0	0	0	76	0	76	1 402	0	1 402
91507	3 576	0	3 576	33	0	33	0	0	0	3 543	0	3 543
99999	709 251	0	709 251	82 134	0	82 134	3 899	0	3 899	631 016	0	631 016
Итого по пассиву (баланс)	715 833	0	715 833	104 326	0	104 326	26 134	0	26 134	637 641	0	637 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	137 370	137 370	204 286	943 160	1 147 446	204 286	1 031 058	1 235 344	0	49 472	49 472
93902	87 940	0	87 940	416 573	45 288	461 861	503 851	45 288	549 139	662	0	662
99996	225 507	0	225 507	1 615 708	0	1 615 708	1 790 751	0	1 790 751	50 464	0	50 464
Итого по активу (баланс)	313 447	137 370	450 817	2 236 567	988 448	3 225 015	2 498 888	1 076 346	3 575 234	51 126	49 472	100 598
Пассив
96901	138 068	0	138 068	1 030 290	210 043	1 240 333	942 023	210 043	1 152 066	49 801	0	49 801
96902	0	87 438	87 438	45 288	505 130	550 418	45 288	418 356	463 644	0	664	664
99997	225 311	0	225 311	1 784 484	0	1 784 484	1 609 306	0	1 609 306	50 133	0	50 133
Итого по пассиву (баланс)	363 379	87 438	450 817	2 860 062	715 173	3 575 235	2 596 617	628 399	3 225 016	99 934	664	100 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Пассив
98050	0	0	410 941,0000	0	0	410 941,0000	0	0	1 168 768,0000	0	0	1 168 768,0000
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	2 456 762,0000	0	0	1 698 935,0000	0	0	2 194 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	2 867 703,0000	0	0	2 867 703,0000	0	0	3 362 878,0000

Страница была полезной?