Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	291 677	0	291 677	57 829 248	0	57 829 248	54 197 711	0	54 197 711	3 923 214	0	3 923 214
30110	263 504	4 119 266	4 382 770	44 758 621	4 085 273	48 843 894	44 383 908	5 533 967	49 917 875	638 217	2 670 572	3 308 789
30114	0	55 928	55 928	0	450 830	450 830	0	474 354	474 354	0	32 404	32 404
30202	110 334	0	110 334	1 520	0	1 520	0	0	0	111 854	0	111 854
30204	41 779	0	41 779	3 258	0	3 258	0	0	0	45 037	0	45 037
30221	0	0	0	0	3 337	3 337	0	3 337	3 337	0	0	0
30233	427 446	10 748	438 194	24 372 580	543 730	24 916 310	24 442 924	544 895	24 987 819	357 102	9 583	366 685
30424	4 090	0	4 090	27 776 863	0	27 776 863	27 776 863	0	27 776 863	4 090	0	4 090
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	800 000	0	800 000	24 930 000	0	24 930 000	25 730 000	0	25 730 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
32002	600 000	0	600 000	10 200 000	0	10 200 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45505	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45506	10 151	0	10 151	0	0	0	823	0	823	9 328	0	9 328
45507	19 114	0	19 114	0	0	0	4 515	0	4 515	14 599	0	14 599
47404	0	177 058	177 058	0	27 929 836	27 929 836	0	27 937 515	27 937 515	0	169 379	169 379
47408	0	0	0	28 805 794	27 420 083	56 225 877	28 805 794	27 420 083	56 225 877	0	0	0
47423	171 132	6 781	177 913	381 624	35 259	416 883	373 774	16 589	390 363	178 982	25 451	204 433
47427	344	0	344	4 285	219	4 504	40	0	40	4 589	219	4 808
50305	2 928 025	0	2 928 025	26 317	0	26 317	53 357	0	53 357	2 900 985	0	2 900 985
60302	1 002	0	1 002	241	0	241	0	0	0	1 243	0	1 243
60306	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
60308	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60310	60	0	60	38 612	0	38 612	38 612	0	38 612	60	0	60
60312	39 790	0	39 790	38 423	0	38 423	50 978	0	50 978	27 235	0	27 235
60314	4 134	0	4 134	5 657	0	5 657	6 396	0	6 396	3 395	0	3 395
60323	90 215	0	90 215	0	0	0	0	0	0	90 215	0	90 215
60401	39 227	0	39 227	0	0	0	1 518	0	1 518	37 709	0	37 709
60701	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60901	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
61002	165	0	165	0	0	0	5	0	5	160	0	160
61008	5 492	0	5 492	848	0	848	620	0	620	5 720	0	5 720
61009	854	0	854	22	0	22	22	0	22	854	0	854
61209	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
61403	129 441	0	129 441	4 031	0	4 031	8 860	0	8 860	124 612	0	124 612
70606	8 552 510	0	8 552 510	945 832	0	945 832	43 724	0	43 724	9 454 618	0	9 454 618
70608	7 511 359	0	7 511 359	601 905	0	601 905	0	0	0	8 113 264	0	8 113 264
70611	356 426	0	356 426	34 828	0	34 828	0	0	0	391 254	0	391 254
70612	721 862	0	721 862	249 982	0	249 982	0	0	0	971 844	0	971 844
70616	5 826	0	5 826	0	0	0	0	0	0	5 826	0	5 826
Итого по активу (баланс)	23 737 765	4 370 722	28 108 487	232 702 804	60 468 567	293 171 371	226 312 790	61 930 740	288 243 530	30 127 779	2 908 549	33 036 328
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	259	330	589	1 915 099	15	1 915 114	1 915 005	48	1 915 053	165	363	528
30126	5 827	0	5 827	3 398	0	3 398	79	0	79	2 508	0	2 508
30226	31 784	0	31 784	12 641	0	12 641	17 290	0	17 290	36 433	0	36 433
30232	1 085 959	1 802 147	2 888 106	27 390 947	2 892 013	30 282 960	27 325 852	2 858 130	30 183 982	1 020 864	1 768 264	2 789 128
32015	6 000	0	6 000	44 000	0	44 000	42 000	0	42 000	4 000	0	4 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	129 834	493 713	623 547	25 968 040	1 108 109	27 076 149	26 001 008	1 153 421	27 154 429	162 802	539 025	701 827
408.1	1 056 878	335 080	1 391 958	27 063 685	87 202	27 150 887	27 507 846	86 174	27 594 020	1 501 039	334 052	1 835 091
408.2	5 476	12 978	18 454	29 888	5 150	35 038	29 230	6 482	35 712	4 818	14 310	19 128
40903	3 452 687	162 829	3 615 516	58 802 449	1 541 391	60 343 840	58 939 226	1 568 098	60 507 324	3 589 464	189 536	3 779 000
42301	357	3 828	4 185	0	293	293	0	543	543	357	4 078	4 435
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
45515	2 205	0	2 205	894	0	894	0	0	0	1 311	0	1 311
47407	0	0	0	27 287 177	28 951 608	56 238 785	27 287 177	28 951 608	56 238 785	0	0	0
47416	192	0	192	81 099	379	81 478	80 947	379	81 326	40	0	40
47422	534 406	4 036	538 442	39 688 936	943	39 689 879	42 314 177	1 651	42 315 828	3 159 647	4 744	3 164 391
47425	7 053	0	7 053	459	0	459	5 176	0	5 176	11 770	0	11 770
60301	4 465	0	4 465	44 595	0	44 595	42 986	0	42 986	2 856	0	2 856
60305	7 146	0	7 146	24 054	0	24 054	17 091	0	17 091	183	0	183
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	314	0	314	0	0	0	78	0	78	392	0	392
60311	16 637	0	16 637	33 393	0	33 393	58 853	0	58 853	42 097	0	42 097
60313	0	5 837	5 837	5 771	8 876	14 647	12 876	35 492	48 368	7 105	32 453	39 558
60320	67	0	67	249 976	0	249 976	249 982	0	249 982	73	0	73
60322	3	0	3	3	0	3	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60348	0	0	0	0	0	0	26 104	0	26 104	26 104	0	26 104
60601	28 366	0	28 366	1 428	0	1 428	676	0	676	27 614	0	27 614
60903	1 389	0	1 389	0	0	0	290	0	290	1 679	0	1 679
61701	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
70601	10 055 213	0	10 055 213	289	0	289	970 316	0	970 316	11 025 240	0	11 025 240
70603	7 916 555	0	7 916 555	43 382	0	43 382	707 254	0	707 254	8 580 427	0	8 580 427
Итого по пассиву (баланс)	25 287 709	2 820 778	28 108 487	208 734 182	34 595 979	243 330 161	213 595 976	34 662 026	248 258 002	30 149 503	2 886 825	33 036 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	5 702	0	5 702	3 672	0	3 672	2 030	0	2 030
90902	192 358	63 784	256 142	47	12 019	12 066	208	3 584	3 792	192 197	72 219	264 416
91203	212	0	212	105	0	105	61	0	61	256	0	256
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 378	1 560	0	209	209	0	64	64	182	1 523	1 705
91802	906	3 064	3 970	0	450	450	39	190	229	867	3 324	4 191
99998	2 900	0	2 900	8 427	0	8 427	4 778	0	4 778	6 549	0	6 549
Итого по активу (баланс)	637 558	68 226	705 784	14 281	12 678	26 959	8 758	3 838	12 596	643 081	77 066	720 147
Пассив
91003	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
91004	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	1 220	0	1 220	0	0	0	73	0	73	1 293	0	1 293
91507	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576
99999	702 884	0	702 884	7 767	0	7 767	18 481	0	18 481	713 598	0	713 598
Итого по пассиву (баланс)	705 784	0	705 784	12 545	0	12 545	26 908	0	26 908	720 147	0	720 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 493 946	0	1 493 946	24 039 367	931 812	24 971 179	25 533 313	931 812	26 465 125	0	0	0
93902	35 618	0	35 618	668 526	46 409	714 935	704 144	0	704 144	0	46 409	46 409
99996	1 532 589	0	1 532 589	25 803 880	0	25 803 880	27 289 133	0	27 289 133	47 336	0	47 336
Итого по активу (баланс)	3 062 153	0	3 062 153	50 511 773	978 221	51 489 994	53 526 590	931 812	54 458 402	47 336	46 409	93 745
Пассив
96901	0	1 497 008	1 497 008	936 346	25 647 065	26 583 411	936 346	24 150 057	25 086 403	0	0	0
96902	0	35 581	35 581	0	705 723	705 723	0	717 478	717 478	0	47 336	47 336
99997	1 529 564	0	1 529 564	27 169 269	0	27 169 269	25 686 114	0	25 686 114	46 409	0	46 409
Итого по пассиву (баланс)	1 529 564	1 532 589	3 062 153	28 105 615	26 352 788	54 458 403	26 622 460	24 867 535	51 489 995	46 409	47 336	93 745
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Пассив
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000

Страница была полезной?